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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0281 1.1311 0.01% 06-30 1.0280 1.1310 0.01% 06-27 1.0279 1.1309 0.01% 06-26 1.0788 1.1308 0.00% 06-25 1.0788 1.1308 0.00% 06-24 1.0788 1.1308 -0.01% 06-23 1.0789 1.1309 0.01% 06-20 1.0788 1.1308 0.01% 06-19 1.0787 1.1307 0.00% 06-18 1.0787 1.1307 0.01% 06-17 1.0786 1.1306 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.15%0.61%0.94%0.94%1.80%5.10%7.97%同类平均0.04%0.22%0.71%0.87%0.87%2.29%5.74%8.60%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名467 | 947753 | 939550 | 936249 | 932249 | 932690 | 875448 | 763331 | 598四分位排名
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- 宝盈安盛中短债债券A
近1年 13.56%
宝盈安盛中短债债券C近1年 12.94%
鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.85%
鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.75%
鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.63%
英大安盈30天滚动持有近1年 4.55%
恒生沪港深新兴产业精选
日涨幅1.20%
恒生前海高端制造混合A
日涨幅0.93%
恒生前海高端制造混合C
日涨幅0.92%
恒生前海消费升级混合
日涨幅0.43%
恒生前海恒源天利债券A
日涨幅0.19%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 工银前沿医疗股票A | 94人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 119人 |
| 恒生前海短债债券C | 123人 |
| 易方达消费行业股票 | 94人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 98人 |
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