申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 06-30 1.5282 1.5282 3.57% 57.77% 94.85% 1.27 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 06-30 1.5099 1.5099 3.57% 57.46% 94.10% 0.12 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 06-30 2.0980 2.3010 0.96% 23.48% 82.12% 1.00 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 06-30 2.0290 2.1350 0.95% 23.34% 81.65% 0.94 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 06-30 1.0193 1.0193 1.50% 2.12% 56.67% 0.49 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 06-30 1.0104 1.0104 1.50% 1.92% 56.02% 0.36 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 06-30 1.3137 1.3137 0.08% 11.95% 55.73% 0.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 06-30 1.2846 1.2846 0.09% 11.77% 52.93% 0.14 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 06-30 0.9155 0.9155 1.28% 11.39% 50.58% 1.28 俞诚 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 06-30 1.3574 1.3574 1.34% 14.91% 50.34% 0.16 王剑 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 06-30 0.8556 0.8556 1.28% 11.16% 49.97% 0.44 俞诚 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 06-30 1.3452 1.3452 1.34% 14.69% 49.73% 0.02 王剑 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 06-30 1.4890 2.8920 2.90% 29.25% 49.50% 1.21 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 06-30 1.3920 1.5530 2.88% 29.01% 49.04% 0.04 刘含 0.00% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 详情 指数型-股票 06-30 1.0986 1.0986 0.70% 14.07% 43.18% 0.17 王剑 0.12% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 详情 指数型-股票 06-30 1.0857 1.0857 0.69% 13.84% 42.59% 0.06 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 06-30 0.9664 2.0053 -0.37% -2.98% 42.24% 16.73 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 06-30 0.9561 0.9561 -0.38% -3.13% 41.83% 0.62 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 06-30 1.0608 1.0608 0.67% 15.53% 41.63% 0.55 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 06-30 1.0428 1.0428 0.67% 15.19% 40.79% 0.70 付娟 0.00% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 详情 混合型-偏股 06-30 0.8638 0.8638 1.62% 8.60% 38.45% 0.16 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 详情 混合型-偏股 06-30 0.8537 0.8537 1.62% 8.39% 37.92% 0.04 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 06-30 0.9362 0.9362 1.54% -1.18% 36.08% 1.37 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 06-27 1.2332 1.2332 0.38% 6.52% 34.41% 0.27 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 06-30 1.0724 1.0724 0.97% 10.63% 32.69% 1.07 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 06-30 2.0562 3.1398 0.78% 9.78% 32.67% 4.61 王剑 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 06-30 1.0622 1.0622 0.96% 10.39% 32.15% 0.68 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 06-30 2.0202 2.0202 0.78% 9.56% 32.13% 2.84 王剑 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 06-30 0.9802 1.1429 1.34% 4.64% 31.89% 1.92 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 06-30 1.0222 1.0222 1.34% 4.49% 31.49% 0.23 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 06-30 1.1143 1.9330 3.86% 9.49% 28.64% 7.04 赵兵 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 06-30 1.0981 1.0981 3.85% 9.32% 28.01% 0.67 赵兵 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 06-30 0.7044 0.7044 1.91% 4.03% 22.91% 2.08 李航 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 06-30 1.4747 1.4747 1.08% 5.52% 22.60% 0.95 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 06-30 0.6931 0.6931 1.91% 3.84% 22.41% 1.20 李航 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 06-30 1.4501 1.4501 1.08% 5.37% 22.23% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 06-30 2.8630 3.3054 0.35% 7.84% 22.09% 2.05 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 06-30 2.8091 3.2656 0.35% 7.60% 21.60% 1.04 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 06-30 0.6870 0.6870 0.93% 6.78% 21.51% 5.97 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 06-30 0.6766 0.6766 0.92% 6.57% 21.02% 0.63 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 06-30 1.5670 2.5570 0.71% 3.09% 20.91% 15.44 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 06-30 0.5824 0.8007 0.78% 1.89% 19.12% 1.50 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 06-30 0.5768 0.5768 0.79% 1.75% 18.78% 0.10 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 06-30 1.8107 1.8987 0.96% 6.87% 17.95% 19.36 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 06-30 1.6130 1.6130 0.96% 6.71% 17.60% 2.03 刘敦 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 06-30 1.1155 2.0117 -0.08% 3.47% 17.13% 16.24 赵兵 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 06-30 1.0886 1.3255 -0.08% 3.31% 16.78% 3.98 赵兵 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 06-30 1.1727 1.9716 0.81% 3.60% 16.58% 1.17 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 06-30 1.3161 1.3161 0.81% 3.43% 16.22% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 06-30 1.0113 1.0113 0.35% 2.68% 14.13% 0.11 王剑 0.12% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 06-30 0.9358 0.9358 0.95% 2.80% 14.08% 6.70 付娟 0.15% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 06-30 1.0011 1.0011 0.34% 2.48% 13.68% 0.02 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 06-30 1.5176 1.5176 0.32% 2.68% 13.38% 2.98 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 06-30 1.6030 1.6030 0.32% 2.52% 13.05% 1.53 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 06-30 0.6474 1.0524 0.70% 5.20% 13.04% 2.05 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 06-30 2.9609 3.7534 0.41% 2.86% 12.91% 5.97 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 06-30 0.6411 0.6411 0.69% 5.05% 12.69% 0.29 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 06-30 1.2538 1.2538 0.41% 2.65% 12.46% 1.58 刘敦 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 06-30 1.6295 1.6295 0.49% 15.58% 12.15% 0.48 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 06-30 1.6041 1.6041 0.48% 15.35% 11.69% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 06-30 1.7654 2.7814 0.93% 2.63% 11.21% 0.44 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 06-30 0.5309 3.2649 0.70% 4.78% 10.88% 4.81 季鹏 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 06-30 1.7427 1.7427 0.93% 2.42% 10.75% 0.00 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 详情 指数型-股票 06-30 0.5710 0.5710 0.88% -5.31% 10.57% 0.08 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 详情 指数型-股票 06-30 0.5662 0.5662 0.89% -5.44% 10.24% 0.04 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 06-30 1.0988 1.0988 -0.04% 5.02% 9.87% 0.19 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 06-30 1.0936 1.0936 -0.05% 4.77% 9.39% 0.07 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 06-30 0.9817 1.8216 1.02% -3.66% 9.21% 1.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 06-30 0.9440 0.9440 1.02% -3.80% 8.88% 0.25 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 06-30 0.8929 2.9272 1.21% 0.89% 8.81% 12.32 付娟 0.15% 购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9953 0.9953 -0.01% 2.40% 8.63% 0.25 韩玥 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 06-30 0.9629 0.9629 0.22% 2.62% 7.32% 3.06 季鹏 等 0.12% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 06-30 1.1845 1.1845 0.48% 8.70% 7.03% 0.18 陈晨 0.10% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 06-30 0.9488 0.9488 0.22% 2.41% 6.89% 0.22 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 06-30 1.1807 1.1807 0.48% 8.67% 6.86% 0.17 陈晨 0.00% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 详情 混合型-偏股 06-30 0.5686 0.5686 0.12% 1.19% 6.54% 0.07 王剑 0.15% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 详情 混合型-偏股 06-30 0.5620 0.5620 0.12% 0.99% 6.12% 0.02 王剑 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 06-30 1.0684 1.0984 -0.03% 0.68% 4.88% 2.72 乔健生 0.08% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 06-30 0.4798 3.6580 0.82% -1.80% 4.87% 7.65 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 06-30 1.0405 1.1350 -0.12% 1.02% 4.56% 19.96 杨翰 等 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0539 1.0539 -0.02% 1.12% 4.43% 0.02 韩玥 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 06-30 1.0448 1.0448 -0.03% 0.53% 4.35% 46.37 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 06-30 1.4153 1.4153 -0.04% 0.32% 4.27% 16.58 舒世茂 等 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0440 1.0440 -0.01% 0.94% 4.05% 1.00 韩玥 0.12% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 06-30 1.4077 1.4077 -0.04% 0.26% 4.02% 0.08 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 06-30 1.0396 1.0396 -0.03% 0.38% 4.02% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 06-30 1.0654 1.1784 0.03% 1.89% 3.88% 84.31 叶瑜珍 - 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2359 1.2359 0.03% 0.77% 3.68% 6.73 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2301 1.2301 0.03% 0.70% 3.60% 0.13 杨翰 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 06-30 0.5260 0.5260 1.76% -2.32% 3.50% 1.19 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1070 1.7040 0.00% 1.37% 3.36% 4.19 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 06-30 1.0737 1.0737 0.01% 1.41% 3.26% 0.43 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 06-30 1.0671 1.0671 0.01% 2.64% 3.24% 0.81 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1080 1.1280 0.00% 1.28% 3.17% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 06-30 1.8570 2.0070 0.38% 5.03% 3.17% 0.41 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 06-30 0.5190 0.5190 1.76% -2.50% 3.08% 0.15 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 06-30 1.0690 1.0690 0.02% 1.32% 3.07% 0.59 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 06-30 1.0689 1.1129 -0.08% 0.05% 3.04% 5.27 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 06-30 1.0601 1.0601 0.02% 2.53% 3.04% 0.58 乔健生 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 06-30 1.1888 1.1888 -0.02% 0.41% 3.01% 5.21 杨翰 - 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0491 1.1650 0.00% 0.80% 2.98% 8.39 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 06-30 1.8450 1.8450 0.33% 4.89% 2.90% 0.01 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 06-30 0.6844 0.6844 0.62% 8.58% 2.49% 0.26 苗琦 0.15% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 06-30 1.0445 1.1405 0.02% 1.04% 2.41% 82.86 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 06-30 1.0123 1.2581 0.00% 0.89% 2.38% 34.25 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 06-30 1.0117 1.0577 -0.06% -0.01% 2.33% 19.90 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 06-30 1.0124 1.2525 0.00% 0.84% 2.31% 0.01 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 06-30 1.1265 1.1908 0.02% 1.06% 2.26% 84.70 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 06-30 1.0278 1.2702 0.01% 1.06% 2.22% 5.51 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 06-30 1.1094 1.1709 0.02% 1.00% 2.16% 7.54 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 06-30 1.0293 1.2633 0.02% 1.02% 2.10% 1.30 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 06-30 0.6754 0.6754 0.63% 8.39% 2.07% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 06-30 1.0370 1.1180 0.02% 0.83% 1.98% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9233 0.9233 0.22% 1.05% 1.64% 1.21 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 06-30 1.5848 1.5848 0.21% 0.94% 1.43% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 06-30 1.0459 1.0459 0.01% 0.44% 1.18% 0.54 沈夏 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 06-30 1.1229 1.1229 0.14% 3.15% 1.04% 0.49 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 06-30 1.0498 1.0498 -0.01% -0.36% 0.73% 0.01 沈夏 0.02% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 06-30 1.0305 1.0305 0.00% -0.10% 0.65% 0.10 乔健生 0.06% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 06-30 1.0438 1.0438 -0.01% -0.46% 0.53% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 06-30 1.0181 1.0181 -0.01% -0.30% 0.25% 0.00 乔健生 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 06-30 0.6922 0.6922 1.56% 4.61% -0.56% 0.97 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 06-30 0.6859 0.6859 1.55% 4.40% -0.95% 0.24 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 06-30 1.0148 1.0148 0.01% 0.92% - 0.45 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 06-30 1.0162 1.0162 0.01% 1.02% - 1.84 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0651 1.0651 0.53% - - 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0634 1.0634 0.52% - - 0.10 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 06-30 1.0112 1.0512 -0.06% -0.10% - 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 06-30 1.0275 1.0275 0.21% 2.96% - 0.87 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 06-30 1.0297 1.0297 0.22% 3.16% - 0.57 俞诚 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 06-30 0.5300 0.5300 0.70% 4.64% - 0.00 季鹏 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 06-30 0.4788 0.4788 0.80% -2.01% - 3.09 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 06-30 0.8829 0.8829 1.20% -0.21% - 4.45 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 06-30 0.9341 0.9341 0.94% 2.60% - 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 06-30 1.5630 1.5630 0.71% 2.90% - 0.01 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 06-30 1.8379 1.8379 0.97% 7.25% - 0.01 刘敦 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 06-30 1.0411 1.0411 -0.12% 1.09% - 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 06-30 1.0580 1.0580 -0.09% - - 2.37 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 06-30 1.0594 1.0594 -0.08% - - 0.69 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 06-30 1.1215 1.1215 0.14% - - 0.00 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 06-30 0.9724 0.9724 0.71% - - 8.13 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 06-30 0.9721 0.9721 0.70% - - 4.06 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 06-30 1.0087 1.0087 -0.04% - - 2.80 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 06-30 1.0087 1.0087 -0.03% - - 0.00 王赟杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 06-30 0.5014 1.7090% 1.64% 1.61% 0.39% 4.44 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4464 1.5040% 1.44% 1.41% 0.34% 11.15 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 06-30 0.5121 1.7490% 1.68% 1.65% 0.40% 78.42 沈夏 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 06-30 1.6056 1.6056 1.16% 1.5980 0.47% 1.67 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 06-30 0.5861 0.5861 1.12% 0.5840 0.36% 0.19 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 06-30 1.0461 1.0461 0.69% 1.0460 0.01% 1.91 王赟杰 等
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 07-01 1.2151 1.2151 0.62% 1.2140 0.09% 1.55 王赟杰 等
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 06-30 3.5164 1.4328 0.36% 3.5250 -0.24% 0.54 王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 07-01 0.4555 0.4555 0.09% 0.4540 0.33% 3.19 王赟杰