中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮沪港深精选混合A 006477 详情 混合型-偏股 06-30 1.1251 1.1251 -0.72% 24.24% 58.35% 0.75 武志骁 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 详情 混合型-灵活 06-30 2.5152 2.5152 2.71% 16.85% 55.83% 0.49 宫正 0.15% 购买
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 详情 混合型-灵活 06-30 2.4130 2.9920 2.12% 11.45% 43.55% 2.12 曹思 0.15% 购买
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 详情 混合型-灵活 06-30 1.0460 1.0460 1.36% 11.51% 38.54% 8.08 周楠 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 详情 混合型-灵活 06-30 1.9097 1.9097 4.65% 23.96% 34.70% 4.00 王高 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合A 015505 详情 混合型-偏股 06-30 0.8758 0.8758 1.93% 15.22% 34.02% 1.61 曹思 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合C 015506 详情 混合型-偏股 06-30 0.8612 0.8612 1.92% 14.87% 33.23% 0.14 曹思 0.00% 购买
中邮未来成长混合A 010447 详情 混合型-偏股 06-30 1.2635 1.2635 1.83% 12.37% 32.99% 1.02 金振振 0.15% 购买
中邮未来成长混合C 010448 详情 混合型-偏股 06-30 1.2505 1.2505 1.82% 12.23% 32.64% 0.43 金振振 0.00% 购买
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 详情 混合型-灵活 06-30 1.3770 1.3770 2.15% 8.68% 31.39% 0.80 曹思 0.15% 购买
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 详情 混合型-灵活 06-30 2.3800 2.5030 1.15% 5.26% 30.91% 0.67 吴尚 0.15% 购买
中邮科技创新精选混合A 008980 详情 混合型-偏股 06-30 1.5236 1.8405 1.49% 2.32% 24.61% 5.10 王瑶 0.12% 购买
中邮科技创新精选混合C 008981 详情 混合型-偏股 06-30 1.4993 1.8136 1.49% 2.17% 24.24% 6.88 王瑶 0.00% 购买
中邮医药健康混合A 003284 详情 混合型-偏股 06-30 2.0020 2.0020 1.28% 22.21% 18.66% 1.31 梁雪丹 0.15% 购买
中邮医药健康混合C 019478 详情 混合型-偏股 06-30 1.9913 1.9913 1.28% 21.98% 18.23% 0.30 梁雪丹 0.00% 购买
中邮战略新兴产业混合A 590008 详情 混合型-偏股 06-30 5.2160 5.2160 1.12% 3.35% 17.45% 8.08 吴尚 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合A 001224 详情 混合型-灵活 06-30 2.5550 2.5550 2.04% 5.06% 15.72% 19.77 金振振 0.15% 购买
中邮价值精选混合A 009488 详情 混合型-偏股 06-30 0.9147 0.9147 2.52% 1.11% 14.38% 0.30 马姝丽 0.15% 购买
中邮价值精选混合C 009489 详情 混合型-偏股 06-30 0.9033 0.9033 2.52% 0.98% 14.11% 0.19 马姝丽 0.00% 购买
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 详情 混合型-灵活 06-30 0.8910 1.0210 0.79% 8.00% 12.50% 0.61 闫宜乘 0.15% 购买
中邮中证500指数增强A 590007 详情 指数型-股票 06-30 1.2261 1.7361 0.85% 2.63% 12.29% 0.43 王高 0.15% 购买
中邮睿信增强债 002474 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2860 1.5480 0.31% 4.98% 12.02% 34.15 闫宜乘 0.08% 购买
中邮中证500指数增强C 008124 详情 指数型-股票 06-30 1.2233 1.2233 0.85% 2.48% 11.95% 0.20 王高 0.00% 购买
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 详情 混合型-灵活 06-30 1.1860 1.1860 0.85% 5.70% 9.61% 0.17 綦征 0.15% 购买
中邮纯债恒利债券A 002276 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3970 1.5080 0.14% 4.10% 8.29% 27.56 武志骁 等 0.08% 购买
中邮纯债恒利债券C 002277 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3740 1.4840 0.15% 4.01% 8.02% 4.16 武志骁 等 0.00% 购买
中邮瑞享两年定开混合A 009415 详情 混合型-偏债 06-30 1.0164 1.0164 0.44% 4.26% 7.02% 0.41 江刘玮 0.15% 购买
中邮核心主题混合A 590005 详情 混合型-偏股 06-30 1.9890 2.1490 -0.10% 6.25% 6.53% 3.26 陈梁 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合C 009416 详情 混合型-偏债 06-30 0.9921 0.9921 0.44% 3.99% 6.49% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮优享一年定开混合A 009201 详情 混合型-偏债 06-30 1.1878 1.1878 0.12% 0.71% 4.61% 1.81 衣瑛杰 等 0.10% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 详情 混合型-灵活 06-30 1.5810 1.6410 0.51% 3.94% 4.56% 0.17 江刘玮 0.15% 购买
中邮淳享66个月定开债 008659 详情 债券型-长债 06-30 1.0143 1.1765 0.03% 2.05% 4.23% 80.28 郭志红 0.03% 购买
中邮睿泽一年持有债券A 015266 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0471 1.0471 0.03% -0.08% 4.18% 0.14 姚艺 0.08% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 详情 混合型-灵活 06-30 1.5750 1.5750 0.57% 3.75% 4.17% 0.00 江刘玮 0.00% 购买
中邮优享一年定开混合C 009202 详情 混合型-偏债 06-30 1.1579 1.1579 0.12% 0.46% 4.08% 0.10 衣瑛杰 等 0.00% 购买
中邮稳定收益债券A 590009 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1570 1.7050 0.09% 1.67% 4.05% 99.15 闫宜乘 等 0.08% 购买
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 详情 混合型-偏债 06-30 1.0946 1.0946 0.02% -1.68% 4.04% 1.44 张悦 0.10% 购买
中邮睿泽一年持有债券C 015267 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0339 1.0339 0.03% -0.27% 3.77% 0.01 姚艺 0.00% 购买
中邮纯债优选一年定开债A 007008 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0951 1.2651 0.04% 1.79% 3.72% 6.60 闫宜乘 等 0.06% 购买
中邮稳定收益债券C 590010 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1460 1.6520 0.00% 1.51% 3.62% 7.66 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 详情 指数型-固收 06-30 1.1066 1.1306 -0.05% 0.39% 3.53% 12.42 张悦 等 0.05% 购买
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 详情 混合型-偏债 06-30 1.0739 1.0739 0.02% -1.92% 3.52% 0.02 张悦 0.00% 购买
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 详情 混合型-灵活 06-30 1.5260 1.5260 0.59% 2.35% 3.46% 2.92 江刘玮 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合A 003842 详情 混合型-灵活 06-30 1.1328 1.4129 0.48% 4.19% 3.41% 0.10 江刘玮 0.15% 购买
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 详情 指数型-固收 06-30 1.1054 1.1264 -0.05% 0.34% 3.41% 0.32 张悦 等 0.00% 购买
中邮纯债优选一年定开债C 007009 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0868 1.2398 0.04% 1.60% 3.31% 0.05 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮研究精选混合 007777 详情 混合型-偏股 06-30 1.1175 1.7057 0.59% 1.95% 3.17% 3.43 江刘玮 0.15% 购买
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 详情 债券型-长债 06-30 1.0297 1.2207 0.00% 0.96% 3.06% 36.65 张悦 - 购买
中邮纯债汇利定开债 005786 详情 债券型-长债 06-30 1.0075 1.2432 -0.02% 0.38% 3.05% 17.02 张悦 - 购买
中邮纯债丰利债券A 010086 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1173 1.1833 0.00% 0.77% 2.94% 21.37 武志骁 等 0.08% 购买
中邮纯债丰利债券E 019526 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1173 1.1173 0.00% 0.77% 2.94% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮景泰灵活配置混合C 003843 详情 混合型-灵活 06-30 1.1097 1.3640 0.47% 3.93% 2.90% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮鑫溢中短债债券A 013573 详情 债券型-中短债 06-30 1.0922 1.0922 -0.01% 0.67% 2.88% 21.50 闫宜乘 等 0.04% 购买
中邮尊佑一年定开债 015003 详情 债券型-长债 06-30 1.0984 1.0984 0.00% 0.44% 2.88% 21.23 郭志红 0.08% 购买
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 详情 指数型-固收 06-30 1.0439 1.1959 0.00% 0.90% 2.75% 2.04 闫宜乘 等 0.50% 购买
中邮淳悦39个月定开债A 008560 详情 债券型-长债 06-30 1.0095 1.1499 0.03% 1.34% 2.74% 79.82 郭志红 0.075% 购买
中邮纯债聚利债券A 002274 详情 债券型-长债 06-30 1.0329 1.5835 -0.05% 0.68% 2.72% 5.64 郭志红 0.08% 购买
中邮纯债丰利债券C 010087 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1099 1.1749 0.00% 0.64% 2.68% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮定开债券A 000271 详情 债券型-长债 06-30 1.1480 1.6470 0.09% 1.23% 2.59% 4.50 张悦 0.06% 购买
中邮鑫溢中短债债券C 013574 详情 债券型-中短债 06-30 1.0812 1.0812 -0.02% 0.54% 2.58% 0.29 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 详情 指数型-固收 06-30 1.0406 1.1836 0.00% 0.82% 2.57% 0.00 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮淳悦39个月定开债C 008561 详情 债券型-长债 06-30 1.0079 1.1392 0.02% 1.23% 2.53% 0.00 郭志红 0.00% 购买
中邮纯债聚利债券C 002275 详情 债券型-长债 06-30 1.0249 1.5024 -0.06% 0.55% 2.44% 0.59 郭志红 0.00% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 详情 混合型-灵活 06-30 0.4720 0.4720 0.85% 1.72% 2.39% 8.00 梁雪丹 0.15% 购买
中邮低碳配置混合 001983 详情 混合型-灵活 06-30 0.9410 0.9410 2.73% 6.69% 2.28% 0.37 白鹏 0.15% 购买
中邮定开债券C 000272 详情 债券型-长债 06-30 1.1370 1.6040 0.09% 0.98% 2.25% 0.17 张悦 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 详情 债券型-中短债 06-30 1.0834 1.0834 0.01% 0.74% 2.07% 2.38 张悦 等 0.02% 购买
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 详情 混合型-灵活 06-30 2.0500 3.4240 0.00% 9.51% 1.99% 11.12 江刘玮 等 0.15% 购买
中邮创新优势灵活配置混合 001275 详情 混合型-灵活 06-30 0.9300 0.9300 0.87% -5.30% 1.97% 1.01 李沐曦 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 详情 混合型-灵活 06-30 0.4680 0.4680 0.65% 1.52% 1.96% 0.00 梁雪丹 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 详情 债券型-中短债 06-30 1.0753 1.0753 0.02% 0.65% 1.88% 1.75 张悦 等 0.00% 购买
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 详情 混合型-灵活 06-30 2.0410 2.5210 0.00% 9.32% 1.58% 1.14 江刘玮 等 0.00% 购买
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 详情 混合型-偏股 06-30 0.9804 0.9804 0.25% 1.28% 1.32% 1.63 江刘玮 0.15% 购买
中邮未来新蓝筹混合 002620 详情 混合型-灵活 06-30 2.5340 2.5340 3.05% 5.72% 0.72% 4.21 白鹏 0.15% 购买
中邮多策略灵活配置混合 000706 详情 混合型-灵活 06-30 1.0330 1.4540 1.47% -5.49% 0.49% 0.42 闫宜乘 0.15% 购买
中邮核心成长混合A 590002 详情 混合型-偏股 06-30 0.5705 0.5705 -0.07% 4.37% 0.40% 24.38 陈梁 0.15% 购买
中邮核心优选混合A 590001 详情 混合型-偏股 06-30 0.9836 2.2036 0.28% 1.32% -1.34% 8.46 陈梁 等 0.15% 购买
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 详情 混合型-绝对收益 06-30 0.9520 0.9520 0.74% 4.85% -1.55% 0.45 姚艺 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起A 015004 详情 混合型-偏股 06-30 0.7116 0.7116 2.52% 3.45% -5.41% 0.09 白鹏 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起C 015005 详情 混合型-偏股 06-30 0.6977 0.6977 2.53% 3.13% -5.97% 1.25 白鹏 0.00% 购买
中邮战略新兴产业混合C 022222 详情 混合型-偏股 06-30 5.2030 5.2030 1.13% 3.13% - 0.01 吴尚 0.00% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 详情 混合型-灵活 06-30 2.5091 2.5091 2.71% 16.62% - 0.27 宫正 0.00% 购买
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 详情 混合型-灵活 06-30 1.9051 1.9051 4.65% 23.71% - 0.76 王高 0.00% 购买
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 详情 混合型-灵活 06-30 1.1860 1.1860 0.85% - - 0.00 綦征 0.00% 购买
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 详情 混合型-灵活 06-30 1.0450 1.0450 1.36% - - 0.01 周楠 0.00% 购买
中邮沪港深精选混合C 023176 详情 混合型-偏股 06-30 1.1207 1.1207 -0.72% - - 0.45 武志骁 0.00% 购买
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 详情 混合型-灵活 06-30 2.4100 2.4100 2.12% - - 0.01 曹思 0.00% 购买
中邮新思路灵活配置混合C 023095 详情 混合型-灵活 06-30 2.5510 2.5510 2.00% - - 0.08 金振振 0.00% 购买
中邮定期开放债券E 019627 详情 债券型-长债 06-30 1.1480 1.1480 0.00% - - 0.00 张悦 - 购买
中邮核心优选混合C 023549 详情 混合型-偏股 06-30 0.9834 0.9834 0.28% - - - 陈梁 等 0.00% 购买
中邮核心主题混合C 024120 详情 混合型-偏股 06-30 1.9880 1.9880 -0.10% - - - 陈梁 0.00% 购买
中邮核心成长混合C 024108 详情 混合型-偏股 06-30 0.5705 0.5705 -0.07% - - - 陈梁 0.00% 购买
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 详情 指数型-固收 06-30 1.0010 1.0010 0.02% - - 50.00 武志骁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮货币B 000580 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3902 1.4220% 1.49% 1.51% 0.39% 12.93 武志骁 0.00% 购买
中邮货币A 000576 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3241 1.1780% 1.24% 1.26% 0.33% 14.71 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币A 000921 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3482 1.2390% 1.24% 1.28% 0.34% 0.07 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币B 000922 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3600 1.2850% 1.29% 1.33% 0.35% 0.33 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币C 000923 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3743 1.3360% 1.34% 1.38% 0.36% 4.14 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币E 017570 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3081 1.0910% 1.09% 1.13% 0.30% 0.14 武志骁 - 购买
中邮货币C 023093 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3903 1.4220% 1.49% 1.51% 0.39% 0.55 武志骁 - 购买