华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 07-01 1.4777 1.4777 -1.64% 5.14% 47.81% 0.20 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 07-01 1.4748 1.4748 -1.64% 5.02% 47.52% 0.37 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 07-01 1.1266 1.1266 0.59% 11.39% 32.59% 0.11 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 07-01 1.0703 1.0703 -0.07% 15.65% 32.36% 0.35 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 07-01 1.1173 1.1173 0.59% 11.17% 32.07% 0.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 07-01 1.0526 1.0526 -0.08% 15.91% 30.61% 0.91 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 07-01 1.0328 1.0328 0.58% 7.25% 19.10% 0.11 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 07-01 1.0230 1.0230 0.57% 7.02% 18.61% 0.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 07-01 1.0206 1.0206 0.05% 11.92% 15.47% 0.20 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 07-01 1.0036 1.0036 0.05% 11.59% 14.76% 0.23 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867 详情 指数型-股票 07-01 1.0540 1.0540 0.42% 1.06% 11.35% 0.11 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868 详情 指数型-股票 07-01 1.0432 1.0432 0.42% 0.86% 10.91% 0.00 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 07-01 1.0957 1.0957 0.16% 1.70% 8.57% 0.22 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 07-01 1.3265 1.3265 0.23% 5.67% 8.49% 0.73 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 07-01 1.3123 1.3123 0.22% 5.57% 8.28% 3.91 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 07-01 1.0761 1.0761 0.15% 1.31% 7.99% 0.01 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 07-01 0.9300 0.9300 0.09% 3.75% 7.58% 1.04 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 07-01 1.1161 1.1161 0.18% 5.28% 7.52% 0.08 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 07-01 1.1075 1.1075 0.18% 4.97% 7.07% 0.31 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 07-01 0.8992 0.8992 0.08% 3.32% 6.70% 0.50 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 07-01 0.9708 0.9708 0.10% 5.22% 6.46% 0.28 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 07-01 1.0625 1.0625 0.25% 3.66% 6.30% 0.47 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 07-01 0.9612 0.9612 0.09% 5.12% 6.25% 3.10 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 07-01 1.0463 1.0463 0.08% 1.25% 6.16% 0.12 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 07-01 1.1966 1.2066 0.10% 2.79% 5.95% 0.15 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0674 1.0674 0.10% 1.53% 5.86% 1.18 刘鹏飞 0.06% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 07-01 1.0558 1.0558 0.25% 3.34% 5.66% 2.95 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0569 1.0569 0.11% 1.38% 5.54% 1.19 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 07-01 1.0381 1.0381 0.08% 0.95% 5.53% 0.00 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 07-01 1.1837 1.1937 0.09% 2.48% 5.39% 0.24 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 07-01 0.9036 0.9036 -0.11% -2.80% 4.51% 0.45 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 07-01 0.8911 0.8911 -0.11% -3.09% 3.91% 1.87 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 07-01 1.0668 1.0668 0.08% 0.76% 3.64% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0730 1.0730 0.05% 1.44% 3.57% 5.25 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0730 1.0730 0.05% 1.44% 3.57% 0.00 刘鹏飞 0.08% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 07-01 1.0517 1.2242 0.07% 0.28% 3.52% 10.27 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 07-01 1.0919 1.1956 0.06% 0.28% 3.41% 4.99 肖芳芳 0.05% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0488 1.0488 0.01% 1.07% 3.25% 0.55 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 07-01 1.0577 1.0577 0.09% 0.55% 3.22% 0.16 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0554 1.0554 0.05% 1.23% 3.16% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077 详情 混合型-偏债 07-01 1.0755 1.0755 0.08% 0.87% 3.09% 0.76 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 07-01 1.0179 1.1121 0.03% 0.77% 2.81% 24.75 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078 详情 混合型-偏债 07-01 1.0645 1.0645 0.08% 0.66% 2.68% 0.05 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 07-01 1.1574 1.3546 0.05% 0.99% 2.67% 8.92 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智和利率债 019805 详情 债券型-长债 07-01 1.0053 1.0475 0.06% -0.40% 2.63% 2.03 李博良 等 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 07-01 1.1397 1.1613 0.02% 0.00% 2.59% 9.51 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 07-01 1.2660 1.3194 0.02% -0.06% 2.47% 0.02 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0806 1.1726 0.05% 0.97% 2.46% 0.18 肖芳芳 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0804 1.0804 0.04% 0.96% 2.45% 5.03 肖芳芳 - 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 07-01 0.9815 0.9815 0.09% 0.99% 2.42% 0.21 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 07-01 0.9814 0.9814 0.09% 0.98% 2.41% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 07-01 1.1537 1.1537 0.05% 0.85% 2.39% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 07-01 1.1255 1.2722 0.05% 0.84% 2.36% 0.11 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 07-01 1.0045 1.1280 0.01% 0.93% 2.28% 79.88 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 07-01 0.9677 0.9677 0.09% 0.89% 2.20% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0099 1.0898 0.02% 0.85% 2.19% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0099 1.0808 0.02% 0.85% 2.18% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 07-01 1.0042 1.1231 0.01% 0.88% 2.16% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0651 1.1519 0.04% 0.81% 2.14% 0.28 肖芳芳 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 07-01 1.0786 1.0786 0.01% 0.88% 1.98% 2.16 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 07-01 1.1904 1.2057 0.03% 0.84% 1.87% 2.27 李博良 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 07-01 1.1785 1.1925 0.02% 0.82% 1.84% 3.64 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 07-01 1.1593 1.1593 0.02% 0.57% 1.83% 10.80 肖芳芳 0.03% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 07-01 1.0719 1.0719 0.01% 0.77% 1.78% 0.09 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 07-01 1.1329 1.1329 0.03% 0.38% 1.43% 0.05 肖芳芳 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 07-01 1.0517 1.2242 0.07% 0.28% -1.09% 0.00 李博良 - 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.93 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 07-01 1.3341 1.3341 -0.28% 3.87% - 0.17 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 07-01 1.3314 1.3314 -0.28% 3.74% - 0.23 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 07-01 1.0086 1.0086 0.00% 0.23% - 0.30 陈利 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 REITs - 4.0620 4.0620 - - - 12.22 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.22 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 07-01 1.0057 1.0057 0.01% - - 19.80 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 07-01 1.0068 1.0068 0.01% - - 0.04 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 07-01 0.9787 0.9787 0.09% 0.73% - 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 07-01 1.1397 1.1397 0.02% - - 0.75 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 06-30 1.0013 1.0013 0.00% - - 0.03 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 06-30 1.0015 1.0015 0.00% - - 2.26 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0488 1.0488 0.01% - - - 方宇翔 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4163 1.5100% 1.50% 1.60% 0.39% 49.75 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3889 1.4290% 1.43% 1.55% 0.39% 8.25 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3889 1.4290% 1.43% 1.55% 0.39% 10.77 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3217 1.1840% 1.18% 1.31% 0.33% 166.23 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3404 1.2610% 1.25% 1.36% 0.33% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3889 1.4290% 1.43% 1.55% 0.39% 17.05 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2026 0.7180% 0.72% 0.72% 0.18% 890.97 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3483 1.2620% 1.25% 1.36% 0.33% 33.37 陈利 - 购买