中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 07-01 1.9086 1.9486 -0.89% 36.93% 96.41% 1.95 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 07-01 1.8965 1.9365 -0.89% 36.54% 95.22% 8.22 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 07-01 1.4483 1.4483 -0.49% 6.10% 62.04% 0.50 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 07-01 1.4273 1.4273 -0.49% 6.06% 61.86% 1.40 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 07-01 0.6439 0.6439 -0.36% 32.95% 54.08% 0.10 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 07-01 0.6317 0.6317 -0.35% 32.88% 53.92% 0.96 韩浩 0.00% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 07-01 1.6185 1.6185 0.17% 20.63% 46.07% 0.98 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 07-01 1.5999 1.5999 0.18% 20.28% 45.19% 16.51 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 07-01 0.8890 0.8890 0.35% 10.92% 27.90% 0.44 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 07-01 0.8686 0.8686 0.33% 10.58% 27.12% 1.09 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 07-01 1.0753 1.0753 -0.07% 5.05% 21.50% 0.02 龙川 等 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 07-01 0.9465 0.9465 -0.56% 4.74% 18.91% 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 07-01 0.9410 0.9410 -0.56% 4.60% 18.60% 0.14 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 07-01 1.0404 1.0404 -0.07% 5.32% 17.04% 0.29 龙川 等 0.15% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 07-01 1.1194 1.1194 0.01% 1.02% 4.62% 2.29 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 06-30 1.0273 1.2023 0.03% 2.15% 4.47% 81.95 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 06-30 1.0253 1.2003 0.03% 2.12% 4.42% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 07-01 1.1149 1.1149 0.02% 0.98% 4.41% 0.04 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 07-01 1.0207 1.1047 0.06% 1.01% 3.31% 20.29 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 07-01 1.0331 1.0391 0.07% 0.61% 3.26% 29.12 傅浩 0.015% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 07-01 1.0195 1.1015 0.05% 0.96% 3.19% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 07-01 1.0317 1.0377 0.07% 0.56% 3.14% 0.01 傅浩 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 06-30 1.0569 1.0569 0.02% 1.44% 2.97% 10.52 李祥源 - 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 06-30 1.0183 1.1333 0.00% 1.67% 2.94% 10.30 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 06-30 1.0106 1.0426 -0.01% 0.12% 2.78% 30.36 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 07-01 1.0263 1.2358 0.04% 0.48% 2.75% 32.33 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 06-30 1.0122 1.1042 -0.01% 0.12% 2.75% 33.72 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 07-01 1.0308 1.0608 0.05% 0.39% 2.70% 10.14 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 07-01 1.0994 1.2439 0.05% 0.43% 2.65% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 07-01 1.0554 1.0854 0.06% 0.35% 2.61% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 06-30 1.0084 1.0404 -0.02% 0.03% 2.60% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 06-30 1.0193 1.1193 -0.01% 1.51% 2.56% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 07-01 1.0844 1.7534 0.03% 1.00% 2.55% 10.79 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 07-01 1.1062 1.6386 0.03% 0.95% 2.47% 0.02 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 07-01 1.0454 1.0754 0.04% 0.52% 2.26% 38.64 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 07-01 1.0598 1.0898 0.04% 0.47% 2.15% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 07-01 1.0708 1.0708 0.01% 0.66% 1.45% 1.99 李祥源 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 07-01 0.7591 0.7591 -1.12% -9.39% -3.36% 0.05 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 07-01 0.7417 0.7417 -1.12% -9.44% -3.47% 0.14 方岑 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 06-30 1.0122 1.0373 -0.01% - - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 07-01 1.1675 1.2475 0.36% 4.65% - 0.06 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 07-01 1.1739 1.2539 0.36% 4.94% - 0.15 王森 0.15% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 07-01 1.6651 1.6651 8.60% 66.58% - 0.28 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 07-01 1.6704 1.6704 8.60% 67.09% - 0.20 王森 0.15% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 07-01 1.0925 1.0925 0.31% - - 0.06 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 07-01 1.0937 1.0937 0.31% - - 0.10 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 07-01 1.0020 1.0020 0.02% - - 34.50 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 07-01 1.0019 1.0019 0.02% - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 07-01 0.9909 0.9909 -0.64% - - 0.39 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 07-01 0.9904 0.9904 -0.65% - - 0.27 王森 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3968 1.5840% 1.50% 1.46% 0.38% 0.47 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4350 1.7270% 1.64% 1.60% 0.41% 28.49 李祥源 0.00% 购买