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截止日期:2025-03-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.53 | 49.67 | 82/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
| 基金经理数量 | 19 | 33.29 | 65/105 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.9086 | 1.9486 | -0.89% | 36.93% | 96.41% | 1.95 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.8965 | 1.9365 | -0.89% | 36.54% | 95.22% | 8.22 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4483 | 1.4483 | -0.49% | 6.10% | 62.04% | 0.50 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4273 | 1.4273 | -0.49% | 6.06% | 61.86% | 1.40 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.6439 | 0.6439 | -0.36% | 32.95% | 54.08% | 0.10 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.6317 | 0.6317 | -0.35% | 32.88% | 53.92% | 0.96 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.6185 | 1.6185 | 0.17% | 20.63% | 46.07% | 0.98 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5999 | 1.5999 | 0.18% | 20.28% | 45.19% | 16.51 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.35% | 10.92% | 27.90% | 0.44 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8686 | 0.8686 | 0.33% | 10.58% | 27.12% | 1.09 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0753 | 1.0753 | -0.07% | 5.05% | 21.50% | 0.02 | 龙川 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9465 | 0.9465 | -0.56% | 4.74% | 18.91% | 0.17 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9410 | 0.9410 | -0.56% | 4.60% | 18.60% | 0.14 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0404 | 1.0404 | -0.07% | 5.32% | 17.04% | 0.29 | 龙川 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | 1.02% | 4.62% | 2.29 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0273 | 1.2023 | 0.03% | 2.15% | 4.47% | 81.95 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0253 | 1.2003 | 0.03% | 2.12% | 4.42% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1149 | 1.1149 | 0.02% | 0.98% | 4.41% | 0.04 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0207 | 1.1047 | 0.06% | 1.01% | 3.31% | 20.29 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0331 | 1.0391 | 0.07% | 0.61% | 3.26% | 29.12 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0195 | 1.1015 | 0.05% | 0.96% | 3.19% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0317 | 1.0377 | 0.07% | 0.56% | 3.14% | 0.01 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0569 | 1.0569 | 0.02% | 1.44% | 2.97% | 10.52 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0183 | 1.1333 | 0.00% | 1.67% | 2.94% | 10.30 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0106 | 1.0426 | -0.01% | 0.12% | 2.78% | 30.36 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0263 | 1.2358 | 0.04% | 0.48% | 2.75% | 32.33 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0122 | 1.1042 | -0.01% | 0.12% | 2.75% | 33.72 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0308 | 1.0608 | 0.05% | 0.39% | 2.70% | 10.14 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0994 | 1.2439 | 0.05% | 0.43% | 2.65% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0554 | 1.0854 | 0.06% | 0.35% | 2.61% | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0084 | 1.0404 | -0.02% | 0.03% | 2.60% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0193 | 1.1193 | -0.01% | 1.51% | 2.56% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0844 | 1.7534 | 0.03% | 1.00% | 2.55% | 10.79 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1062 | 1.6386 | 0.03% | 0.95% | 2.47% | 0.02 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0454 | 1.0754 | 0.04% | 0.52% | 2.26% | 38.64 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0598 | 1.0898 | 0.04% | 0.47% | 2.15% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | 0.66% | 1.45% | 1.99 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7591 | 0.7591 | -1.12% | -9.39% | -3.36% | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7417 | 0.7417 | -1.12% | -9.44% | -3.47% | 0.14 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0122 | 1.0373 | -0.01% | - | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.32 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 25.59 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1739 | 1.2539 | 0.36% | 4.94% | - | 0.15 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1675 | 1.2475 | 0.36% | 4.65% | - | 0.06 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 21.03 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.6651 | 1.6651 | 8.60% | 66.58% | - | 0.28 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.6704 | 1.6704 | 8.60% | 67.09% | - | 0.20 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0925 | 1.0925 | 0.31% | - | - | 0.06 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0937 | 1.0937 | 0.31% | - | - | 0.10 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | - | - | 34.50 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9909 | 0.9909 | -0.64% | - | - | 0.39 | 王森 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9904 | 0.9904 | -0.65% | - | - | 0.27 | 王森 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3968 | 1.5840% | 1.50% | 1.46% | 0.38% | 0.47 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4350 | 1.7270% | 1.64% | 1.60% | 0.41% | 28.49 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.46% | 175.10 | 17,181.27 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.45% | 172.00 | 16,966.08 | ||
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.44% | 205.77 | 16,669.53 | ||
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.43% | 188.45 | 15,946.64 | ||
| 5 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.39% | 376.00 | 14,637.68 | ||
| 6 | 600601 | 方正科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.39% | 2,993.56 | 14,518.77 | ||
| 7 | 300757 | 罗博特科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.33% | 68.16 | 12,406.36 | ||
| 8 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.29% | 260.41 | 10,700.25 | ||
| 9 | 300442 | 润泽科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 153.40 | 8,765.28 | ||
| 10 | 300570 | 太辰光 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.20% | 90.00 | 7,515.00 |
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