易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-09-11 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 15,917,665.76 196.16 1,074,898.92 -5,175,095.51
1.利息收入 详情 1,358,356.05 196.16 757,903.43 1,415,531.27
其中：存款利息收入 详情 789,975.63 196.16 449,394.60 762,919.08
其中：债券利息收入 详情 69,158.81 - 41,015.18 83,229.99
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - 703.88 1,125.90
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,275,083.29 - -2,126,327.82 -1,976,724.50
其中：股票投资收益 详情 -2,502,715.85 - -3,857,672.98 -4,767,632.66
其中：基金投资收益 详情 -156,270.88 - -171,922.71 -143,535.77
其中：债券投资收益 详情 2,093,591.23 - 1,099,877.88 1,862,705.59
其中：资产支持证券投资收益 详情 34,800.10 - 19,964.11 52,886.21
其中：衍生工具收益 详情 51,488.57 - 19,055.03 -25,009.60
其中：股利收益 详情 1,650,104.44 - 736,391.94 1,016,621.41
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 13,296,380.36 - 2,429,889.39 -4,658,066.65
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,083.40 - -198.94 -1,558.50
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 -13,237.35 - 13,632.86 45,722.88
减：二、费用 详情 1,402,913.07 0.00 711,665.04 1,619,494.86
1.管理人报酬 详情 821,026.33 - 408,494.71 927,417.06
2.托管费 详情 182,655.31 - 90,072.38 199,063.32
3.销售服务费 详情 149,401.62 - 72,933.48 130,520.47
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 224,397.67 - 128,485.41 343,929.26
其中：卖出回购金融资产支出 详情 224,397.67 - 128,485.41 343,929.26
6.其他费用 详情 22,578.92 - 10,353.38 15,727.62
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 14,514,752.69 196.16 363,233.88 -6,794,590.37
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 14,514,752.69 196.16 363,233.88 -6,794,590.37
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