易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 详情 混合型-偏股 07-01 1.5807 1.6027 0.36% 34.12% 115.52% 4.12 郑希 0.15% 购买
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 详情 混合型-偏股 07-01 1.5676 1.5756 0.35% 33.78% 114.43% 1.10 郑希 0.00% 购买
易方达北证50成份指数A 017515 详情 指数型-股票 07-01 1.4787 1.4787 0.65% 38.83% 103.06% 1.43 庞亚平 0.12% 购买
易方达北证50成份指数C 017516 详情 指数型-股票 07-01 1.4677 1.4677 0.65% 38.62% 102.44% 2.59 庞亚平 0.00% 购买
易方达创业板中盘200ETF联接A 020732 详情 指数型-股票 07-01 1.7092 1.7092 -0.07% 10.88% 70.92% 2.65 李树建 0.12% 购买
易方达创业板中盘200ETF联接C 020733 详情 指数型-股票 07-01 1.7039 1.7039 -0.08% 10.71% 70.39% 4.27 李树建 0.00% 购买
易方达港股通医药ETF联接A 018557 详情 指数型-股票 07-01 1.1424 1.1424 -0.07% 43.19% 61.08% 0.69 成曦 0.12% 购买
易方达港股通医药ETF联接C 018558 详情 指数型-股票 07-01 1.1355 1.1355 -0.08% 42.99% 60.61% 0.64 成曦 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 详情 混合型-灵活 07-01 1.3028 1.3028 0.47% 22.93% 57.50% 1.06 殷明 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 详情 混合型-灵活 07-01 1.2741 1.2741 0.47% 22.75% 57.02% 0.28 殷明 0.00% 购买
易方达上证科创板芯片指数发起式A 020670 详情 指数型-股票 07-01 1.5958 1.5958 -0.88% 5.50% 56.94% 2.33 李栩 0.12% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 008284 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.1053 1.1053 1.17% 53.47% 56.65% 9.11 杨桢霄 0.15% 购买
易方达上证科创板芯片指数发起式C 020671 详情 指数型-股票 07-01 1.5892 1.5892 -0.87% 5.35% 56.48% 5.04 李栩 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 019035 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.0961 1.0961 1.18% 53.67% 56.45% 1.14 杨桢霄 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 008285 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.1544 0.1544 1.25% 54.09% 55.96% 9.11 杨桢霄 0.15% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 019036 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.1531 0.1531 1.26% 54.33% 55.75% 1.14 杨桢霄 0.00% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 详情 混合型-偏股 07-01 1.3102 1.3102 -0.38% 25.86% 51.78% 5.23 武阳 0.15% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 详情 混合型-偏股 07-01 1.2904 1.2904 -0.38% 25.61% 51.17% 1.81 武阳 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 详情 混合型-灵活 07-01 3.7732 3.7732 -0.37% 25.31% 48.73% 4.35 武阳 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 详情 混合型-灵活 07-01 3.0572 3.0572 -0.37% 25.19% 48.41% 2.33 武阳 0.00% 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 019702 详情 指数型-股票 07-01 1.3932 1.3932 -0.68% 13.65% 47.73% 0.37 李树建 0.12% 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 019703 详情 指数型-股票 07-01 1.3871 1.3871 -0.68% 13.48% 47.28% 0.26 李树建 0.00% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 019313 详情 指数型-股票 07-01 1.3395 1.3395 -0.07% 23.09% 46.76% 1.14 李栩 等 0.12% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 019314 详情 指数型-股票 07-01 1.3325 1.3325 -0.07% 22.91% 46.33% 1.18 李栩 等 0.00% 购买
易方达远见成长混合A 010115 详情 混合型-偏股 07-01 1.1997 1.1997 -0.38% 24.75% 45.88% 12.68 武阳 0.15% 购买
易方达远见成长混合C 011412 详情 混合型-偏股 07-01 1.1790 1.1790 -0.39% 24.49% 45.29% 1.51 武阳 0.00% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 013308 详情 指数型-海外股票 07-01 1.3194 1.3194 -0.07% 15.77% 44.58% 15.99 刘依姗 0.06% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 详情 指数型-股票 07-01 1.1020 1.1020 -0.21% 0.59% 44.11% 13.93 余海燕 0.10% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 013309 详情 指数型-海外股票 07-01 1.3044 1.3044 -0.07% 15.60% 44.10% 23.22 刘依姗 0.00% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 详情 指数型-股票 07-01 1.0954 1.0954 -0.21% 0.55% 43.98% 8.01 余海燕 0.00% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 018103 详情 指数型-股票 07-01 1.2593 1.2593 -0.07% 18.66% 43.02% 0.70 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 018104 详情 指数型-股票 07-01 1.2507 1.2507 -0.07% 18.47% 42.59% 0.86 刘树荣 0.00% 购买
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 020403 详情 指数型-股票 07-01 1.4068 1.4068 -0.99% 2.16% 42.07% 0.88 李树建 0.12% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 详情 指数型-股票 07-01 1.2995 0.8713 -0.44% -3.18% 41.76% 10.28 余海燕 0.10% 购买
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 020404 详情 指数型-股票 07-01 1.4008 1.4008 -0.99% 2.01% 41.67% 0.49 李树建 0.00% 购买
易方达中证1000量化增强A 017094 详情 指数型-股票 07-01 1.1438 1.1438 0.30% 13.26% 41.58% 1.57 黄健生 等 0.15% 购买
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 018411 详情 指数型-股票 07-01 1.1122 1.1122 -0.54% 2.39% 41.36% 2.13 张湛 0.12% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 详情 指数型-股票 07-01 1.2792 1.2792 -0.44% -3.38% 41.19% 2.94 余海燕 0.00% 购买
易方达中证1000量化增强C 017095 详情 指数型-股票 07-01 1.1339 1.1339 0.30% 13.04% 41.03% 0.99 黄健生 等 0.00% 购买
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 018412 详情 指数型-股票 07-01 1.1054 1.1054 -0.54% 2.24% 40.92% 3.25 张湛 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 详情 股票型 07-01 0.8161 0.8161 3.15% 37.58% 40.80% 23.05 杨桢霄 等 0.15% 购买
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 017853 详情 指数型-股票 07-01 1.1414 1.1414 -1.04% 7.04% 40.26% 2.47 张湛 0.12% 购买
易方达医药生物股票C 010388 详情 股票型 07-01 0.8014 0.8014 3.15% 37.39% 40.25% 15.04 杨桢霄 等 0.00% 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 详情 QDII-商品 06-30 0.1820 0.1820 1.11% 30.00% 40.00% 0.01 殷春涛 - 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 详情 QDII-商品 06-30 1.3010 1.3010 0.85% 29.71% 39.89% 0.01 殷春涛 0.00% 购买
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 017854 详情 指数型-股票 07-01 1.1335 1.1335 -1.05% 6.88% 39.82% 3.92 张湛 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 详情 QDII-商品 06-30 1.3030 1.3030 0.93% 29.39% 39.66% 1.39 殷春涛 0.10% 购买
易方达金融行业股票发起式A 008283 详情 股票型 07-01 1.5421 1.5421 0.53% 17.50% 39.41% 4.76 张胜记 0.15% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 详情 QDII-商品 06-30 0.1820 0.1820 1.11% 30.00% 38.93% 1.39 殷春涛 - 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 详情 指数型-海外股票 07-01 1.1078 1.1078 -0.08% 17.90% 38.32% 14.32 余海燕 0.12% 购买
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 019061 详情 指数型-股票 07-01 0.9799 0.9799 -1.01% 2.61% 38.29% 0.33 伍臣东 0.12% 购买
易方达港股通优质增长混合A 017973 详情 混合型-偏股 07-01 1.2139 1.2139 -0.07% 23.50% 38.05% 4.35 李剑锋 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 详情 指数型-海外股票 07-01 1.1186 1.1186 -0.08% 17.75% 37.96% 4.96 余海燕 0.00% 购买
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 019062 详情 指数型-股票 07-01 0.9749 0.9749 -1.02% 2.45% 37.89% 0.65 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式A 019141 详情 指数型-股票 07-01 1.3750 1.3750 -0.33% 5.19% 37.83% 0.88 鲍杰 0.12% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 详情 指数型-其他 07-01 2.5585 2.5585 1.05% 24.33% 37.82% 38.27 鲍杰 0.07% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 详情 指数型-海外股票 07-01 0.1549 0.1549 0.00% 18.52% 37.81% 14.32 余海燕 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 详情 指数型-海外股票 07-01 0.1549 0.1549 0.00% 18.52% 37.81% 14.32 余海燕 - 购买
易方达金融行业股票发起式C 019026 详情 股票型 07-01 1.5168 1.5168 0.54% 17.24% 37.69% 0.63 张胜记 0.00% 购买
易方达港股通优质增长混合C 017974 详情 混合型-偏股 07-01 1.2025 1.2025 -0.07% 23.18% 37.60% 2.87 李剑锋 0.00% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式C 019142 详情 指数型-股票 07-01 1.3677 1.3677 -0.34% 5.03% 37.43% 0.45 鲍杰 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 详情 指数型-其他 07-01 2.4888 2.4888 1.05% 24.11% 37.34% 97.57 鲍杰 0.00% 购买
易方达上证科创50联接A 011608 详情 指数型-股票 07-01 0.7783 0.7783 -0.82% 0.75% 37.29% 73.08 林伟斌 等 0.06% 购买
易方达上证科创50联接C 011609 详情 指数型-股票 07-01 0.7750 0.7750 -0.81% 0.71% 37.17% 100.93 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 161121 详情 指数型-股票 07-01 1.7198 1.8360 1.46% 16.40% 36.76% 6.73 刘树荣 0.10% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590 详情 指数型-股票 07-01 1.1654 1.1654 -0.44% -2.80% 36.58% 1.57 张湛 0.06% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A 006327 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0718 1.0718 -1.19% 18.18% 36.47% 82.80 余海燕 0.12% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700 详情 指数型-股票 07-01 1.1611 1.1611 -0.43% -2.84% 36.46% 4.79 张湛 0.00% 购买
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 009860 详情 指数型-股票 07-01 1.6947 1.6947 1.45% 16.23% 36.35% 2.97 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币C 006328 详情 指数型-海外股票 06-30 1.0396 1.0396 -1.20% 17.95% 35.91% 18.24 余海燕 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元A 006329 详情 指数型-海外股票 06-30 0.1497 0.1497 -1.12% 18.62% 35.84% 82.80 余海燕 0.12% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元C 006330 详情 指数型-海外股票 06-30 0.1452 0.1452 -1.16% 18.43% 35.32% 18.24 余海燕 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 012920 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.6106 1.6106 1.11% 18.24% 35.09% 5.68 郑希 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 012921 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.2250 0.2250 1.17% 18.73% 34.49% 5.68 郑希 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 012922 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.5871 1.5871 1.10% 17.91% 34.48% 6.98 郑希 0.00% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 012923 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.2217 0.2217 1.14% 18.43% 33.88% 6.98 郑希 0.00% 购买
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 020972 详情 指数型-股票 07-01 1.2560 1.2560 -0.59% 8.94% 33.36% 1.10 李树建 0.12% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 详情 股票型 07-01 0.9430 0.9430 0.30% 13.96% 33.08% 33.80 欧阳良琦 0.15% 购买
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 020973 详情 指数型-股票 07-01 1.2519 1.2519 -0.59% 8.79% 32.97% 2.20 李树建 0.00% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 详情 指数型-股票 07-01 1.1417 1.1417 -0.90% 5.44% 32.63% 18.40 张湛 0.06% 购买
易方达医疗保健行业混合A 110023 详情 混合型-偏股 07-01 3.9420 3.9420 6.05% 29.42% 32.55% 44.75 杨桢霄 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 详情 股票型 07-01 0.9262 0.9262 0.29% 13.73% 32.54% 6.72 欧阳良琦 0.00% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408 详情 指数型-股票 07-01 1.5008 1.5008 -0.07% 17.81% 32.50% 0.35 成曦 0.12% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 详情 指数型-股票 07-01 1.1381 1.1381 -0.91% 5.39% 32.49% 33.88 张湛 0.00% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 019409 详情 指数型-股票 07-01 1.4946 1.4946 -0.07% 17.64% 32.11% 0.16 成曦 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合C 019020 详情 混合型-偏股 07-01 3.9090 3.9090 6.02% 29.10% 31.88% 4.15 杨桢霄 0.00% 购买
易方达成长动力混合A 014727 详情 混合型-偏股 07-01 1.2837 1.2837 0.60% 16.17% 31.59% 3.44 刘健维 0.15% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 019666 详情 指数型-股票 07-01 0.9491 0.9491 2.03% 16.80% 30.98% 0.51 伍臣东 0.12% 购买
易方达成长动力混合C 014728 详情 混合型-偏股 07-01 1.2620 1.2620 0.60% 15.88% 30.93% 5.68 刘健维 0.00% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 019667 详情 指数型-股票 07-01 0.9444 0.9444 2.02% 16.62% 30.59% 0.42 伍臣东 0.00% 购买
易方达科融混合 006533 详情 混合型-偏股 07-01 3.3559 3.3559 0.54% 15.39% 30.26% 26.99 刘健维 0.15% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 详情 指数型-海外股票 07-01 1.0687 1.0687 -0.08% 17.27% 29.13% 0.22 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 详情 指数型-股票 07-01 1.3667 0.8787 -0.13% 9.49% 28.95% 6.05 余海燕 0.10% 购买
易方达积极成长混合 110005 详情 混合型-偏股 07-01 0.5601 5.5599 1.03% 16.49% 28.94% 23.61 何崇恺 0.15% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 详情 指数型-海外股票 07-01 1.0558 1.0558 -0.08% 16.95% 28.85% 0.04 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 详情 指数型-股票 07-01 1.3534 1.3534 -0.14% 9.36% 28.63% 2.19 余海燕 0.00% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 详情 混合型-偏股 07-01 0.9932 1.0252 -0.08% 5.04% 27.99% 11.33 郑希 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 详情 指数型-股票 07-01 2.2244 2.2244 -0.22% 1.27% 27.55% 70.01 成曦 等 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 详情 指数型-股票 07-01 2.1812 2.1812 -0.22% 1.15% 27.24% 30.13 成曦 等 0.00% 购买
易方达中证科创创业50联接A 013304 详情 指数型-股票 07-01 0.6799 0.6799 -0.69% -1.19% 26.61% 14.15 伍臣东 0.06% 购买
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 021140 详情 指数型-股票 07-01 1.1308 1.1308 -0.53% 5.87% 26.43% 0.42 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证科创创业50联接C 013305 详情 指数型-股票 07-01 0.6721 0.6721 -0.69% -1.34% 26.22% 13.09 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 021141 详情 指数型-股票 07-01 1.1270 1.1270 -0.52% 5.73% 26.06% 0.06 鲍杰 0.00% 购买
易方达中证1000ETF联接A 016630 详情 指数型-股票 07-01 0.9033 0.9033 0.20% 7.31% 24.85% 2.40 刘树荣 等 0.12% 购买
易方达中证1000ETF联接C 016631 详情 指数型-股票 07-01 0.8968 0.8968 0.20% 7.14% 24.49% 2.86 刘树荣 等 0.00% 购买
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 018896 详情 指数型-股票 07-01 1.2701 1.2701 -0.24% -1.00% 24.06% 0.67 李博扬 0.12% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 详情 指数型-股票 07-01 1.2394 0.5021 -0.02% 1.08% 23.88% 5.78 刘树荣 0.10% 购买
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 018897 详情 指数型-股票 07-01 1.2637 1.2637 -0.24% -1.14% 23.70% 1.62 李博扬 0.00% 购买
易方达信息产业混合A 001513 详情 混合型-偏股 07-01 2.8850 2.8850 0.63% 8.54% 23.61% 28.46 郑希 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 详情 混合型-偏股 07-01 1.6607 8.3222 0.48% 12.01% 23.52% 37.20 刘健维 0.15% 购买
易方达高质量增长量化精选股票A 014139 详情 股票型 07-01 0.8115 0.8115 0.10% 5.54% 23.25% 0.95 杜才鸣 0.15% 购买
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 021033 详情 指数型-股票 07-01 1.1143 1.1143 -0.51% 0.45% 23.13% 0.36 刘文魁 0.12% 购买
易方达信息产业混合C 019018 详情 混合型-偏股 07-01 2.8600 2.8600 0.63% 8.25% 22.96% 10.37 郑希 0.00% 购买
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 021034 详情 指数型-股票 07-01 1.1103 1.1103 -0.51% 0.30% 22.75% 0.20 刘文魁 0.00% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 020113 详情 指数型-股票 07-01 1.3168 1.3168 0.07% 8.66% 22.64% 0.22 李栩 0.12% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 详情 指数型-股票 07-01 0.5438 0.7977 2.22% 12.36% 22.45% 6.52 张湛 0.10% 购买
易方达高质量增长量化精选股票C 014140 详情 股票型 07-01 0.8037 0.8037 0.09% 5.16% 22.38% 1.02 杜才鸣 0.00% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 020114 详情 指数型-股票 07-01 1.3109 1.3109 0.07% 8.50% 22.27% 0.03 李栩 0.00% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 详情 指数型-股票 07-01 0.5365 0.5365 2.21% 12.19% 22.10% 0.97 张湛 0.00% 购买
易方达国防军工混合A 001475 详情 混合型-偏股 07-01 1.4450 1.4450 -0.55% 8.48% 22.04% 80.22 何崇恺 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票A 010013 详情 股票型 07-01 0.9714 0.9714 0.42% 11.93% 21.56% 22.28 郑希 0.15% 购买
易方达国防军工混合C 015945 详情 混合型-偏股 07-01 1.4240 1.4240 -0.49% 8.21% 21.50% 8.70 何崇恺 0.00% 购买
易方达大健康混合 001898 详情 混合型-灵活 07-01 2.1070 2.1070 2.18% 17.06% 21.09% 5.19 许征 0.15% 购买
易方达趋势优选混合A 013774 详情 混合型-偏股 07-01 0.8031 0.8031 0.24% 8.12% 21.04% 0.50 林海 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票C 019024 详情 股票型 07-01 0.9634 0.9634 0.43% 11.63% 20.92% 4.73 郑希 0.00% 购买
易方达趋势优选混合C 013775 详情 混合型-偏股 07-01 0.7919 0.7919 0.23% 7.90% 20.57% 0.06 林海 0.00% 购买
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 019493 详情 指数型-股票 07-01 1.1468 1.1468 -0.31% 2.78% 20.41% 0.16 庞亚平 0.12% 购买
易方达消费精选股票 009265 详情 股票型 07-01 0.9261 0.9261 -0.05% 10.76% 20.27% 45.14 萧楠 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 详情 混合型-灵活 07-01 0.7793 0.7793 -0.04% 10.77% 20.26% 22.16 唐博伦 0.15% 购买
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 019494 详情 指数型-股票 07-01 1.1423 1.1423 -0.31% 2.62% 20.05% 0.35 庞亚平 0.00% 购买
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 016357 详情 指数型-股票 07-01 0.9888 0.9888 0.22% 3.26% 19.97% 0.10 张泽峰 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 详情 指数型-股票 07-01 2.0731 2.0731 0.34% 3.50% 19.67% 1.72 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 016358 详情 指数型-股票 07-01 0.9821 0.9821 0.21% 3.11% 19.61% 0.00 张泽峰 0.00% 购买
易方达中证科技50ETF联接A 012717 详情 指数型-股票 07-01 0.7840 0.7840 -0.47% -2.23% 19.48% 0.62 张湛 0.06% 购买
易方达平衡视野混合A3 019356 详情 混合型-偏股 07-01 1.2089 1.2089 0.02% 11.36% 19.37% 0.00 杨嘉文 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 详情 指数型-股票 07-01 2.0976 2.0976 0.34% 3.37% 19.36% 0.23 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接发起式A 007028 详情 指数型-股票 07-01 1.4048 1.4048 0.29% 4.68% 19.29% 15.32 余海燕 等 0.05% 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 详情 指数型-股票 07-01 0.9647 0.9647 0.41% 6.35% 19.28% 3.41 官泽帆 等 0.15% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 详情 指数型-股票 07-01 1.3295 1.3295 0.21% 3.15% 19.27% 0.52 刘树荣 0.06% 购买
易方达中证500ETF联接发起式C 007029 详情 指数型-股票 07-01 1.3956 1.3956 0.29% 4.63% 19.18% 6.13 余海燕 等 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 详情 指数型-股票 07-01 1.3218 1.3218 0.21% 3.09% 19.15% 0.69 刘树荣 0.00% 购买
易方达平衡视野混合A2 019355 详情 混合型-偏股 07-01 1.2052 1.2052 0.02% 11.25% 19.15% 0.68 杨嘉文 0.00% 购买
易方达中证科技50ETF联接C 012718 详情 指数型-股票 07-01 0.7762 0.7762 -0.47% -2.38% 19.12% 0.57 张湛 0.00% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 详情 指数型-股票 07-01 0.9531 0.9531 0.40% 6.19% 18.93% 1.70 官泽帆 等 0.00% 购买
易方达平衡视野混合A1 019354 详情 混合型-偏股 07-01 1.1987 1.1987 0.02% 11.02% 18.78% 0.90 杨嘉文 1.50% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5866 1.6556 0.40% 6.54% 18.77% 12.95 胡文伯 0.10% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5780 1.6370 0.40% 6.44% 18.54% 10.58 胡文伯 0.00% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 019167 详情 指数型-股票 07-01 1.1436 1.1436 -0.21% 0.70% 18.48% 0.57 李栩 0.12% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 详情 混合型-偏债 07-01 1.7089 1.7739 0.61% 7.67% 18.32% 1.66 胡文伯 0.10% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 019324 详情 指数型-股票 07-01 0.9263 0.9263 1.49% 8.81% 18.24% 0.25 李栩 0.12% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 019168 详情 指数型-股票 07-01 1.1373 1.1373 -0.20% 0.56% 18.15% 0.01 李栩 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 详情 混合型-偏债 07-01 1.6787 1.7437 0.61% 7.54% 18.03% 0.45 胡文伯 0.00% 购买
易方达创新成长混合 009808 详情 混合型-偏股 07-01 0.8285 0.8285 0.79% 16.66% 17.95% 21.55 张琦 0.15% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 019325 详情 指数型-股票 07-01 0.9214 0.9214 1.49% 8.64% 17.87% 0.05 李栩 0.00% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 018229 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.2328 1.2328 0.81% 10.49% 17.52% 3.67 李剑锋 0.15% 购买
易方达中证龙头企业指数A 012756 详情 指数型-股票 07-01 0.9637 0.9637 0.16% 1.06% 16.98% 0.15 李博扬 0.10% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 018231 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.1722 0.1722 0.88% 10.95% 16.98% 3.67 李剑锋 0.15% 购买
易方达均衡优选一年持有混合A 013603 详情 混合型-偏股 07-01 1.1574 1.1574 -0.04% 9.51% 16.87% 0.95 杨嘉文 0.15% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 018230 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.2217 1.2217 0.81% 10.12% 16.84% 1.08 李剑锋 0.00% 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 详情 指数型-股票 07-01 1.1172 1.1382 0.20% 2.58% 16.62% 2.44 宋钊贤 0.12% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 详情 指数型-股票 07-01 1.1814 1.1814 0.38% 3.72% 16.58% 1.54 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证龙头企业指数C 012757 详情 指数型-股票 07-01 0.9508 0.9508 0.16% 0.86% 16.52% 0.73 李博扬 0.00% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 018232 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.1707 0.1707 0.89% 10.63% 16.36% 1.08 李剑锋 0.00% 购买
易方达均衡优选一年持有混合C 013604 详情 混合型-偏股 07-01 1.1401 1.1401 -0.04% 9.25% 16.34% 0.08 杨嘉文 0.00% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 详情 指数型-股票 07-01 1.1677 1.1677 0.38% 3.57% 16.24% 0.11 刘树荣 0.00% 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 详情 指数型-股票 07-01 1.1000 1.1000 0.20% 2.37% 16.16% 0.41 宋钊贤 0.00% 购买
易方达港股通成长混合A 012346 详情 混合型-偏股 07-01 0.7278 0.7278 0.03% 18.07% 15.82% 13.84 陈皓 0.15% 购买
易方达量化策略A 002216 详情 混合型-灵活 07-01 1.4170 1.4170 0.57% 5.51% 15.77% 0.49 王建军 等 0.15% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320 详情 指数型-股票 07-01 1.2090 1.2090 0.52% 8.39% 15.62% 0.29 伍臣东 0.12% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 详情 混合型-灵活 07-01 0.5960 0.5960 0.51% 5.86% 15.50% 17.62 何一铖 0.15% 购买
易方达港股通成长混合C 012347 详情 混合型-偏股 07-01 0.7177 0.7177 0.04% 17.85% 15.50% 4.22 陈皓 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 详情 指数型-股票 07-01 1.5744 1.5744 0.16% 1.42% 15.49% 131.25 余海燕 等 0.12% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 详情 指数型-股票 07-01 1.4705 1.4705 0.22% 1.76% 15.30% 0.55 宋钊贤 0.10% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321 详情 指数型-股票 07-01 1.2028 1.2028 0.52% 8.23% 15.29% 0.23 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 020102 详情 指数型-股票 07-01 1.2460 1.2460 0.10% 5.53% 15.28% 0.20 鲍杰 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 详情 指数型-股票 07-01 1.5551 1.5551 0.16% 1.32% 15.27% 56.21 余海燕 等 0.00% 购买
易方达量化策略C 002217 详情 混合型-灵活 07-01 1.3650 1.3650 0.59% 5.32% 15.19% 0.25 王建军 等 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 详情 指数型-股票 07-01 1.4579 1.4579 0.22% 1.72% 15.18% 0.46 宋钊贤 0.00% 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 020103 详情 指数型-股票 07-01 1.2407 1.2407 0.10% 5.38% 14.94% 0.05 鲍杰 0.00% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 详情 指数型-股票 07-01 2.6087 2.6087 0.20% 2.86% 14.84% 13.84 王建军 等 0.15% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式A 021206 详情 指数型-股票 07-01 1.1015 1.1015 0.05% 0.57% 14.81% 4.61 林伟斌 0.10% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 详情 指数型-股票 07-01 1.3702 1.3702 -0.01% -1.18% 14.76% 12.04 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 018646 详情 指数型-股票 07-01 1.1831 1.1831 0.15% -1.36% 14.61% 0.36 庞亚平 0.12% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式C 021207 详情 指数型-股票 07-01 1.0989 1.0989 0.05% 0.47% 14.59% 8.13 林伟斌 0.00% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 详情 混合型-偏股 07-01 0.8270 3.4610 1.22% 14.70% 14.54% 6.38 张琦 0.20% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 详情 指数型-股票 07-01 1.3546 1.3546 -0.01% -1.30% 14.47% 2.02 刘树荣 0.00% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 详情 指数型-海外股票 06-30 3.6696 3.6696 0.55% 6.98% 14.34% 8.61 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 018647 详情 指数型-股票 07-01 1.1769 1.1769 0.14% -1.51% 14.26% 0.32 庞亚平 0.00% 购买
易方达策略成长混合 110002 详情 混合型-偏股 07-01 3.4950 5.4780 1.19% 14.67% 14.20% 7.28 张琦 0.15% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 014026 详情 FOF-进取型 06-30 1.0054 1.0054 1.05% 3.62% 14.07% 2.00 张浩然 0.12% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 012870 详情 指数型-海外股票 06-30 3.6180 3.6180 0.54% 6.82% 14.01% 0.22 伍臣东 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 详情 指数型-股票 07-01 1.1948 1.1948 0.20% 2.29% 13.93% 3.36 余海燕 0.05% 购买
易方达科技创新混合 007346 详情 混合型-偏股 07-01 2.4929 2.4929 0.01% 6.31% 13.90% 14.29 蔡荣成 0.15% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 003722 详情 指数型-海外股票 06-30 0.5126 0.5126 0.61% 7.42% 13.84% 8.61 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证A100ETF联接发起式A 020100 详情 指数型-股票 07-01 1.2091 1.2091 0.08% 1.01% 13.84% 0.51 刘文魁 0.12% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 详情 指数型-股票 07-01 1.1876 1.1876 0.20% 2.25% 13.82% 4.21 余海燕 0.00% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 详情 混合型-偏股 07-01 0.8789 0.8789 0.25% 3.39% 13.74% 13.52 于博 0.15% 购买
易方达品质动能三年持有混合A 014562 详情 混合型-偏股 07-01 0.9110 0.9110 0.46% 12.10% 13.62% 74.64 陈皓 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 详情 混合型-偏股 07-01 1.7970 1.7970 0.84% 9.84% 13.59% 16.13 陈皓 0.15% 购买
易方达中证A100ETF联接发起式C 020101 详情 指数型-股票 07-01 1.2038 1.2038 0.08% 0.86% 13.51% 0.06 刘文魁 0.00% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 012871 详情 指数型-海外股票 06-30 0.5054 0.5054 0.60% 7.26% 13.50% 0.22 伍臣东 0.00% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 014027 详情 FOF-进取型 06-30 0.9938 0.9938 1.04% 3.36% 13.50% 0.86 张浩然 0.00% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式A 017937 详情 指数型-股票 07-01 0.7312 0.7312 0.76% 2.73% 13.26% 1.90 张湛 0.12% 购买
易方达价值成长混合 110010 详情 混合型-灵活 07-01 1.3401 2.1091 0.48% 3.54% 13.24% 26.48 林海 0.15% 购买
易方达品质动能三年持有混合C 014563 详情 混合型-偏股 07-01 0.9002 0.9002 0.47% 11.88% 13.18% 11.30 陈皓 0.00% 购买
易方达供给改革混合 002910 详情 混合型-灵活 07-01 2.5487 2.5487 -0.74% 2.37% 13.08% 44.29 杨宗昌 0.15% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 161128 详情 指数型-海外股票 06-30 5.2105 5.2105 0.86% 6.86% 13.04% 19.30 刘依姗 0.12% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式C 017938 详情 指数型-股票 07-01 0.7262 0.7262 0.76% 2.57% 12.92% 1.23 张湛 0.00% 购买
易方达医药ETF联接A 001344 详情 指数型-股票 07-01 0.9102 0.9102 0.62% 2.79% 12.79% 4.79 余海燕 0.10% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 详情 指数型-海外股票 06-30 2.7075 2.7075 0.43% 4.84% 12.71% 9.06 刘依姗 0.12% 购买
易方达医药ETF联接C 007883 详情 指数型-股票 07-01 0.9047 0.9047 0.61% 2.74% 12.68% 7.21 余海燕 0.00% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 012868 详情 指数型-海外股票 06-30 5.1353 5.1353 0.86% 6.70% 12.68% 0.41 刘依姗 0.00% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 003721 详情 指数型-海外股票 06-30 0.7279 0.7279 0.93% 7.31% 12.54% 19.30 刘依姗 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 详情 指数型-海外股票 06-30 2.6714 2.6714 0.43% 4.72% 12.39% 0.39 刘依姗 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 019155 详情 QDII-混合灵活 06-30 1.0709 1.0709 0.17% 9.21% 12.31% 0.60 张清华 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 详情 指数型-海外股票 06-30 0.3782 0.3782 0.48% 5.26% 12.19% 9.06 刘依姗 0.12% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 012869 详情 指数型-海外股票 06-30 0.7174 0.7174 0.93% 7.15% 12.18% 0.41 刘依姗 0.00% 购买
易方达科技智选混合A 019003 详情 混合型-偏股 07-01 1.1136 1.1136 -0.04% 5.55% 12.11% 0.59 蔡荣成 0.15% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315 详情 指数型-股票 07-01 0.8875 0.8875 -0.34% -2.12% 12.09% 0.11 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 详情 指数型-海外股票 06-30 0.3732 0.3732 0.48% 5.16% 11.90% 0.39 刘依姗 0.00% 购买
易方达均衡成长股票 009341 详情 股票型 07-01 1.0102 1.0102 0.54% 11.40% 11.88% 38.06 陈皓 0.15% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 019157 详情 QDII-混合灵活 06-30 0.1496 0.1496 0.20% 9.68% 11.81% 0.60 张清华 0.15% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 详情 FOF-均衡型 06-27 1.1775 1.1775 0.25% 6.22% 11.80% 0.49 张浩然 等 0.12% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316 详情 指数型-股票 07-01 0.8824 0.8824 -0.34% -2.26% 11.77% 0.04 宋钊贤 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 019156 详情 QDII-混合灵活 06-30 1.0615 1.0615 0.16% 8.93% 11.77% 0.61 张清华 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532 详情 指数型-股票 07-01 0.8716 0.8716 0.07% 1.15% 11.63% 17.64 林伟斌 等 0.12% 购买
易方达科技智选混合C 019004 详情 混合型-偏股 07-01 1.1036 1.1036 -0.05% 5.29% 11.55% 0.94 蔡荣成 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 详情 FOF-均衡型 06-27 1.1531 1.1531 0.24% 6.00% 11.36% 0.30 张浩然 等 0.00% 购买
易方达创新未来混合(LOF) 501203 详情 混合型-偏股 07-01 0.9109 0.9109 0.53% 11.64% 11.36% 27.35 陈皓 - 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533 详情 指数型-股票 07-01 0.8624 0.8624 0.07% 1.00% 11.29% 4.79 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达深证50ETF联接发起式A 020517 详情 指数型-股票 07-01 1.1857 1.1857 -0.03% -1.27% 11.26% 0.24 鲍杰 0.12% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 019158 详情 QDII-混合灵活 06-30 0.1483 0.1483 0.20% 9.37% 11.25% 0.61 张清华 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合A 000436 详情 混合型-偏债 07-01 1.7940 2.5520 0.20% 2.59% 11.14% 15.76 胡剑 0.10% 购买
易方达新经济混合 001018 详情 混合型-灵活 07-01 3.5020 3.5020 0.66% 7.59% 11.10% 33.68 陈皓 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 详情 混合型-偏股 07-01 4.2940 11.0340 0.68% 7.57% 11.10% 33.67 陈皓 0.15% 购买
易方达深证50ETF联接发起式C 020518 详情 指数型-股票 07-01 1.1805 1.1805 -0.04% -1.41% 10.93% 0.15 鲍杰 0.00% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 015087 详情 FOF-进取型 06-30 0.8987 0.8987 0.90% 6.75% 10.91% 1.21 黄亦磊 0.12% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602 详情 指数型-股票 07-01 1.1409 1.1859 0.94% 6.62% 10.88% 3.33 鲍杰 0.12% 购买
易方达现代服务业混合 001857 详情 混合型-灵活 07-01 1.8300 1.8300 0.38% 0.60% 10.64% 4.61 王元春 0.15% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 015088 详情 FOF-进取型 06-30 0.8910 0.8910 0.89% 6.59% 10.59% 0.29 黄亦磊 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合C 016344 详情 混合型-偏债 07-01 1.7746 1.9096 0.20% 2.42% 10.58% 0.95 胡剑 0.00% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603 详情 指数型-股票 07-01 1.1364 1.1814 0.94% 6.46% 10.56% 2.44 鲍杰 0.00% 购买
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 016650 详情 FOF-进取型 06-30 0.9891 0.9891 0.91% 6.73% 10.51% 2.67 黄亦磊 0.15% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 详情 混合型-平衡 07-01 0.9007 0.9007 0.07% 2.07% 10.31% 8.60 孙松 0.15% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 详情 FOF-进取型 06-30 0.9011 0.9011 1.12% 3.89% 10.27% 12.96 张浩然 0.12% 购买
易方达稳健增利混合A 012175 详情 混合型-平衡 07-01 0.8971 0.8971 0.07% 2.12% 10.24% 8.17 孙松 0.15% 购买
易方达稳健回报混合A 012008 详情 混合型-平衡 07-01 0.8807 0.8807 0.06% 1.92% 10.06% 8.85 孙松 0.15% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 详情 指数型-海外股票 06-30 3.0780 3.0780 0.23% 4.23% 10.01% 2.01 王元春 0.12% 购买
易方达稳健增长混合C 011778 详情 混合型-平衡 07-01 0.8894 0.8894 0.07% 1.93% 9.97% 0.27 孙松 0.00% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 详情 FOF-进取型 06-30 0.8916 0.8916 1.12% 3.75% 9.94% 0.60 张浩然 0.00% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 详情 QDII-普通股票 06-30 1.1630 1.1630 -0.26% 15.38% 9.92% 33.78 张坤 0.16% 购买
易方达稳健增利混合C 012176 详情 混合型-平衡 07-01 0.8865 0.8865 0.07% 1.97% 9.91% 0.44 孙松 0.00% 购买
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 013502 详情 指数型-股票 07-01 0.7751 0.7751 -0.15% -3.46% 9.85% 0.45 张湛 0.12% 购买
易方达稳健回报混合C 012009 详情 混合型-平衡 07-01 0.8700 0.8700 0.07% 1.78% 9.74% 1.03 孙松 0.00% 购买
易方达价值精选混合 110009 详情 混合型-偏股 07-01 1.1213 3.8963 0.21% 5.62% 9.72% 38.48 包正钰 0.15% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 015090 详情 FOF-进取型 06-30 0.9069 0.9069 1.04% 3.33% 9.71% 0.32 张浩然 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 详情 指数型-海外股票 06-30 3.0210 3.0210 0.20% 4.06% 9.69% 1.39 王元春 0.00% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 015083 详情 FOF-进取型 06-30 0.9195 0.9195 1.07% 3.13% 9.56% 5.52 张浩然 0.12% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 详情 指数型-海外股票 06-30 0.4300 0.4300 0.30% 4.67% 9.53% 2.01 王元春 0.12% 购买
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 013503 详情 指数型-股票 07-01 0.7669 0.7669 -0.16% -3.61% 9.51% 0.09 张湛 0.00% 购买
易方达瑞财混合I 001802 详情 混合型-灵活 07-01 1.1450 1.5920 0.26% 3.45% 9.50% 12.77 胡剑 等 - 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 详情 FOF-均衡型 06-30 0.8575 0.8575 0.98% 3.38% 9.43% 9.41 张浩然 0.12% 购买
易方达瑞财混合E 001803 详情 混合型-灵活 07-01 1.1380 1.5680 0.26% 3.38% 9.36% 0.10 胡剑 等 - 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 015091 详情 FOF-进取型 06-30 0.8960 0.8960 1.04% 3.12% 9.27% 0.91 张浩然 0.00% 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 详情 混合型-偏股 07-01 0.8591 0.8591 0.00% 2.95% 9.24% 1.47 王元春 0.15% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 015084 详情 FOF-进取型 06-30 0.9117 0.9117 1.05% 2.97% 9.22% 2.80 张浩然 0.00% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 详情 混合型-偏股 07-01 1.0150 1.0150 0.01% 6.84% 9.21% 6.37 杨嘉文 0.15% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 016498 详情 指数型-股票 07-01 0.8782 0.8782 0.13% 1.89% 9.11% 0.37 王建军 0.15% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 详情 混合型-偏股 07-01 0.8961 0.8961 -0.14% 3.40% 9.08% 43.67 张坤 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 详情 指数型-股票 07-01 0.7954 0.7954 0.58% 1.43% 9.03% 20.11 张胜记 0.15% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 详情 FOF-均衡型 06-30 0.8444 0.8444 0.98% 3.16% 9.00% 0.59 张浩然 0.00% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 017253 详情 FOF-均衡型 06-27 1.3463 1.3463 0.16% 1.98% 8.91% 4.28 汪玲 等 0.00% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 详情 混合型-偏债 07-01 1.1680 1.3960 0.21% 2.88% 8.89% 20.45 胡剑 等 0.10% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 详情 指数型-股票 07-01 0.7845 0.7845 0.59% 1.29% 8.76% 13.37 张胜记 0.00% 购买
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 详情 混合型-偏股 07-01 0.8465 0.8465 -0.01% 2.73% 8.76% 0.29 王元春 0.00% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 详情 混合型-偏股 07-01 0.9974 0.9974 0.02% 6.64% 8.71% 2.83 杨嘉文 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 016499 详情 指数型-股票 07-01 0.8685 0.8685 0.13% 1.70% 8.67% 0.11 王建军 0.00% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式A 019315 详情 指数型-股票 07-01 0.8363 0.8363 -0.25% -4.03% 8.67% 0.23 张湛 0.12% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 017340 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9698 0.9698 0.13% 1.79% 8.60% 2.69 汪玲 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 详情 混合型-灵活 07-01 2.2143 2.2143 0.57% -1.23% 8.55% 3.93 贾健 0.06% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 006292 详情 FOF-均衡型 06-27 1.3356 1.3356 0.15% 1.81% 8.55% 4.07 汪玲 等 0.12% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 016899 详情 指数型-股票 07-01 0.9057 0.9057 0.20% 1.01% 8.52% 0.29 伍臣东 0.12% 购买
易方达双债增强债券A 110035 详情 债券型-混合一级 07-01 1.8840 2.3940 0.16% 3.46% 8.46% 100.17 王晓晨 等 0.08% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017339 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0417 1.0417 0.07% 1.58% 8.35% 0.26 汪玲 等 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 详情 混合型-灵活 07-01 2.2098 2.2098 0.58% -1.32% 8.33% 1.23 贾健 0.00% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式C 019316 详情 指数型-股票 07-01 0.8318 0.8318 -0.26% -4.18% 8.32% 0.22 张湛 0.00% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 017316 详情 FOF-均衡型 06-27 1.2785 1.2785 0.14% 1.91% 8.29% 0.84 汪玲 等 0.00% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 013519 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9616 0.9616 0.14% 1.63% 8.24% 1.72 汪玲 0.12% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 016900 详情 指数型-股票 07-01 0.8995 0.8995 0.20% 0.86% 8.19% 0.24 伍臣东 0.00% 购买
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 021498 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0912 1.0912 0.12% 1.77% 8.19% 0.00 张振琪 0.00% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 详情 混合型-灵活 07-01 1.2965 1.3365 0.19% 1.34% 8.08% 5.47 杨康 0.06% 购买
易方达双债增强债券C 110036 详情 债券型-混合一级 07-01 1.8150 2.2870 0.17% 3.30% 8.04% 25.90 王晓晨 等 0.00% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 014722 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0329 1.0329 0.07% 1.41% 8.01% 3.03 汪玲 等 0.12% 购买
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 019661 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0888 1.0888 0.12% 1.66% 7.97% 2.18 张振琪 0.12% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 006860 详情 FOF-均衡型 06-27 1.2726 1.2726 0.14% 1.73% 7.93% 2.16 汪玲 等 0.12% 购买
易方达瑞锦混合C 009690 详情 混合型-灵活 07-01 1.2836 1.3236 0.20% 1.23% 7.87% 7.06 杨康 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4163 2.5989 0.22% 2.16% 7.59% 262.55 胡剑 0.08% 购买
易方达安心回报债券A 110027 详情 债券型-混合二级 07-01 2.0649 3.1639 0.23% 2.02% 7.54% 78.88 张清华 0.08% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 017297 详情 FOF-稳健型 06-27 1.2510 1.2510 0.14% 1.82% 7.53% 1.96 汪玲 等 0.00% 购买
易方达稳健添利混合A 012075 详情 混合型-平衡 07-01 0.9678 0.9678 0.00% 0.67% 7.32% 0.75 孙松 0.15% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4079 1.7059 0.22% 2.02% 7.29% 1.85 胡剑 - 购买
易方达瑞川混合A 009215 详情 混合型-灵活 07-01 1.3312 1.3762 0.20% 0.33% 7.29% 1.54 杨康 0.06% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4068 2.5284 0.22% 2.00% 7.26% 101.33 胡剑 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 006859 详情 FOF-稳健型 06-27 1.2412 1.2412 0.14% 1.66% 7.22% 4.83 汪玲 等 0.12% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 详情 混合型-偏债 07-01 2.1282 2.1282 0.52% 3.10% 7.11% 2.55 杨康 0.10% 购买
易方达安心回报债券B 110028 详情 债券型-混合二级 07-01 2.0128 3.0598 0.22% 1.81% 7.10% 14.30 张清华 0.00% 购买
易方达瑞川混合C 009216 详情 混合型-灵活 07-01 1.3177 1.3627 0.20% 0.23% 7.06% 0.23 杨康 0.00% 购买
易方达稳健添利混合C 012076 详情 混合型-平衡 07-01 0.9577 0.9577 0.00% 0.51% 7.01% 0.38 孙松 0.00% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 详情 QDII-混合偏股 07-01 4.9168 6.7068 -0.28% 0.45% 7.01% 141.69 张坤 0.15% 购买
易方达安盈回报混合A 001603 详情 混合型-偏债 07-01 2.2090 2.4070 0.32% 2.60% 6.82% 16.61 张清华 0.10% 购买
易方达裕丰回报债券A 000171 详情 债券型-混合二级 07-01 1.8540 2.3210 0.22% 1.48% 6.80% 180.50 张清华 等 0.10% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 详情 QDII-纯债 06-30 1.2007 1.2007 0.08% 3.14% 6.62% 17.19 祁广东 0.05% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 详情 混合型-偏债 07-01 1.0563 1.0563 0.21% 0.88% 6.52% 24.13 张清华 0.10% 购买
易方达裕如灵活配置混合A 001136 详情 混合型-灵活 07-01 1.3681 1.6081 0.18% 0.74% 6.47% 2.00 李一硕 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 详情 混合型-偏债 07-01 2.0432 2.0432 0.52% 2.79% 6.47% 0.95 杨康 0.00% 购买
易方达安盈回报混合C 017414 详情 混合型-偏债 07-01 2.1910 2.1910 0.32% 2.48% 6.46% 0.05 张清华 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券C 016479 详情 债券型-混合二级 07-01 1.8310 1.8310 0.16% 1.27% 6.33% 4.50 张清华 等 0.00% 购买
易方达瑞康混合A 011086 详情 混合型-灵活 07-01 1.0940 1.0940 0.15% 0.67% 6.32% 1.99 计瑾 0.06% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 详情 QDII-纯债 06-30 1.1796 1.1796 0.08% 2.99% 6.31% 4.79 祁广东 0.00% 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 详情 混合型-灵活 07-01 1.0712 1.0712 0.14% 0.54% 6.30% 2.11 计瑾 0.06% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 详情 混合型-灵活 07-01 2.0865 2.0865 0.07% 1.72% 6.29% 2.98 罗川 0.06% 购买
易方达瑞康混合C 011087 详情 混合型-灵活 07-01 1.0850 1.0850 0.15% 0.57% 6.16% 0.00 计瑾 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 详情 QDII-纯债 06-30 0.1677 0.1677 0.12% 3.52% 6.14% 17.19 祁广东 0.05% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 详情 混合型-偏债 07-01 1.0371 1.0371 0.21% 0.68% 6.11% 7.53 张清华 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 详情 指数型-股票 07-01 1.3549 0.8495 0.18% -1.16% 6.11% 0.76 宋钊贤 0.10% 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 详情 混合型-灵活 07-01 1.0618 1.0618 0.14% 0.45% 6.10% 0.06 计瑾 0.00% 购买
易方达丰和债券A 002969 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4232 1.5322 0.20% 1.01% 6.09% 40.80 张清华 0.10% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 详情 混合型-灵活 07-01 2.0540 2.0540 0.06% 1.62% 6.07% 0.32 罗川 0.00% 购买
易方达裕如灵活配置混合C 017417 详情 混合型-灵活 07-01 1.3555 1.3555 0.17% 0.56% 6.06% 0.14 李一硕 0.00% 购买
易方达悦和稳健债券A 018898 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0674 1.0674 0.09% 1.98% 5.98% 0.39 林虎 0.08% 购买
易方达中债7-10年期国开行债券指数A 003358 详情 指数型-固收 07-01 1.3263 1.4184 0.10% 0.67% 5.94% 40.29 杨真 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 详情 QDII-纯债 06-30 0.1648 0.1648 0.12% 3.45% 5.84% 4.79 祁广东 0.00% 购买
易方达中债7-10年期国开行债券指数C 009803 详情 指数型-固收 07-01 1.3190 1.4111 0.10% 0.62% 5.84% 37.44 杨真 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 详情 指数型-股票 07-01 1.3418 1.3418 0.19% -1.28% 5.84% 0.04 宋钊贤 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017255 详情 FOF-稳健型 06-27 1.1847 1.1847 0.05% 1.77% 5.79% 0.51 汪玲 等 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 详情 指数型-股票 07-01 1.4322 1.4322 0.18% -0.28% 5.78% 0.40 刘树荣 0.06% 购买
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 018834 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0656 1.0656 -0.01% 1.70% 5.78% 3.51 张振琪 0.08% 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 详情 混合型-偏债 07-01 1.1024 1.1024 0.14% 2.37% 5.77% 5.19 王成 0.08% 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 详情 混合型-偏债 07-01 1.0962 1.0962 0.15% 2.34% 5.68% 2.64 王成 - 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 详情 指数型-股票 07-01 1.4226 1.4226 0.18% -0.34% 5.67% 0.18 刘树荣 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 详情 混合型-灵活 07-01 4.0530 4.0530 -0.17% 2.43% 5.66% 36.78 蔡荣成 0.15% 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 详情 混合型-偏债 07-01 1.0929 1.0929 0.16% 2.26% 5.65% 6.25 王成 - 购买
易方达丰和债券C 016699 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4074 1.4074 0.19% 0.80% 5.65% 1.30 张清华 0.00% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 详情 混合型-灵活 07-01 1.7915 1.8535 0.12% 0.87% 5.63% 6.16 杨康 0.12% 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017331 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0538 1.0538 0.38% 1.30% 5.58% 0.55 张浩然 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 详情 混合型-灵活 07-01 2.2930 7.2350 0.09% 3.29% 5.57% 7.44 杨嘉文 0.15% 购买
易方达悦和稳健债券C 018899 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0617 1.0617 0.10% 1.78% 5.57% 0.33 林虎 0.00% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 详情 混合型-灵活 07-01 2.0604 2.0604 0.06% 1.17% 5.54% 2.81 罗川 0.06% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 007247 详情 FOF-稳健型 06-27 1.1793 1.1793 0.05% 1.64% 5.54% 0.46 汪玲 等 0.12% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 详情 混合型-灵活 07-01 1.3680 1.3680 0.59% -2.63% 5.47% 18.84 贾健 0.15% 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 016245 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0561 1.0561 0.38% 1.24% 5.45% 1.91 张浩然 0.08% 购买
易方达裕祥回报债券A 002351 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5680 1.8650 0.13% 1.57% 5.42% 264.51 王晓晨 0.10% 购买
易方达悦稳一年持有混合A 014904 详情 混合型-偏债 07-01 1.0918 1.0918 0.15% 2.20% 5.37% 0.62 李中阳 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 详情 混合型-灵活 07-01 2.0314 2.0314 0.06% 1.07% 5.34% 0.08 罗川 0.00% 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 详情 混合型-偏债 07-01 1.0846 1.0846 0.14% 2.17% 5.34% 2.02 王成 0.00% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 161133 详情 FOF-进取型 06-30 0.8686 0.8686 0.87% 5.93% 5.28% 1.70 胡云峰 0.15% 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 详情 混合型-偏债 07-01 1.0930 1.1130 0.10% 1.62% 5.26% 5.80 胡文伯 等 0.10% 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 详情 混合型-偏债 07-01 1.0770 1.0770 0.14% 2.13% 5.25% 0.10 王成 - 购买
易方达裕富债券A 008556 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1054 1.1894 0.24% 1.92% 5.24% 15.58 杨康 0.06% 购买
易方达悦融一年持有混合A 014160 详情 混合型-偏债 07-01 1.0676 1.0676 0.14% 2.12% 5.23% 1.89 王成 0.08% 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 详情 混合型-偏债 07-01 1.0749 1.0749 0.15% 2.06% 5.22% 1.94 王成 - 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 详情 混合型-偏债 07-01 1.0912 1.0912 0.13% 2.26% 5.22% 2.20 王成 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 详情 混合型-灵活 07-01 1.6243 1.6823 0.07% 1.08% 5.20% 4.72 罗川 0.06% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 详情 混合型-偏债 07-01 1.0944 1.0944 0.13% 2.10% 5.20% 3.52 王成 0.08% 购买
易方达兴利180天持有债券A 019662 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0770 1.0770 0.08% 1.54% 5.18% 13.77 纪玲云 0.06% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 详情 股票型 07-01 1.5151 1.5151 -0.23% 3.32% 5.17% 3.77 郭杰 0.15% 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 详情 混合型-偏债 07-01 1.1298 1.1298 0.14% 2.01% 5.12% 3.64 王成 - 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0535 1.0535 0.16% 1.77% 5.08% 2.42 张雅君 等 - 购买
易方达悦稳一年持有混合C 014905 详情 混合型-偏债 07-01 1.0810 1.0810 0.14% 2.04% 5.05% 0.37 李中阳 - 购买
易方达裕祥回报债券C 017420 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5540 1.6860 0.13% 1.32% 4.99% 17.02 王晓晨 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2390 1.5060 0.08% 1.98% 4.98% 22.98 李一硕 0.06% 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 018312 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0758 1.0758 0.00% 1.60% 4.95% 7.97 张振琪 0.40% 购买
易方达瑞信混合E 001442 详情 混合型-灵活 07-01 1.5993 1.6573 0.08% 0.97% 4.94% 1.68 罗川 0.00% 购买
易方达兴利180天持有债券C 019663 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0731 1.0731 0.08% 1.39% 4.89% 2.28 纪玲云 0.00% 购买
易方达裕富债券C 008557 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0934 1.1674 0.25% 1.73% 4.86% 3.43 杨康 0.00% 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 015261 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0677 1.0677 0.22% 1.65% 4.86% 0.21 汪玲 0.10% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 018588 详情 FOF-进取型 06-30 0.8615 0.8615 0.88% 5.71% 4.86% 0.01 胡云峰 - 购买
易方达悦鑫一年持有混合A 015125 详情 混合型-偏债 07-01 1.0617 1.0617 0.11% 2.19% 4.83% 0.40 王成 0.08% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 详情 混合型-偏债 07-01 1.0747 1.0747 0.12% 2.06% 4.80% 0.00 王成 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 详情 混合型-偏债 07-01 1.0754 1.0754 0.13% 1.90% 4.77% 2.34 王成 0.00% 购买
易方达平稳增长混合 110001 详情 混合型-平衡 07-01 4.6260 5.9710 0.67% 6.44% 4.73% 24.86 陈皓 0.15% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 详情 混合型-偏债 07-01 1.1082 1.1082 0.14% 1.80% 4.70% 0.26 王成 - 购买
易方达新享混合A 001342 详情 混合型-灵活 07-01 1.6060 2.2970 0.09% 0.88% 4.69% 3.15 罗川 0.06% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 详情 混合型-灵活 07-01 1.5060 1.5580 0.13% 0.13% 4.66% 4.22 杨康 0.06% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0357 1.0357 0.15% 1.57% 4.66% 2.76 张雅君 等 - 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 详情 债券型-长债 07-01 1.0756 1.2446 0.10% 1.73% 4.64% 48.22 纪玲云 0.06% 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 详情 混合型-偏债 07-01 1.1296 1.1296 0.16% 1.65% 4.63% 5.35 张雅君 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 详情 混合型-偏债 07-01 1.0617 1.0817 0.09% 1.32% 4.63% 1.00 胡文伯 等 0.00% 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 018313 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0709 1.0709 0.00% 1.45% 4.63% 24.24 张振琪 0.00% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 详情 混合型-偏股 07-01 1.7520 1.7520 -0.30% 0.53% 4.62% 389.08 张坤 0.15% 购买
易方达悦融一年持有混合C 014161 详情 混合型-偏债 07-01 1.0450 1.0450 0.13% 1.81% 4.62% 0.04 王成 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3780 2.6290 0.22% 2.37% 4.62% 206.42 王晓晨 0.08% 购买
易方达丰华债券A 000189 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3300 1.5447 0.14% 1.36% 4.55% 12.80 王成 等 0.08% 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 014617 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0862 1.0862 -0.01% 1.06% 4.55% 1.22 张振琪 0.08% 购买
易方达新享混合C 001343 详情 混合型-灵活 07-01 1.3218 1.6868 0.10% 0.82% 4.49% 0.86 罗川 0.00% 购买
易方达安心回馈混合A 001182 详情 混合型-偏债 07-01 2.3800 2.3800 0.21% 1.19% 4.48% 13.20 李中阳 0.10% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 详情 混合型-灵活 07-01 1.4820 1.5340 0.07% 0.00% 4.44% 1.57 杨康 0.00% 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 015262 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0564 1.0564 0.21% 1.44% 4.43% 0.39 汪玲 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 详情 混合型-偏债 07-01 1.8800 1.8800 0.20% 0.71% 4.42% 3.45 计瑾 0.10% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 详情 混合型-灵活 07-01 1.8020 1.8650 0.13% 0.39% 4.40% 4.42 计瑾 0.06% 购买
易方达悦鑫一年持有混合C 015126 详情 混合型-偏债 07-01 1.0483 1.0483 0.11% 1.98% 4.40% 0.10 王成 0.00% 购买
易方达资源行业混合 110025 详情 混合型-偏股 07-01 1.4040 1.4040 1.45% 8.08% 4.39% 16.42 朱运 0.15% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119 详情 指数型-固收 07-01 1.7646 1.7646 0.07% 0.85% 4.35% 58.16 杨真 0.08% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 详情 混合型-灵活 07-01 1.7060 1.7060 -0.06% 0.12% 4.34% 29.17 王司南 等 0.15% 购买
易方达瑞景混合 001433 详情 混合型-灵活 07-01 1.7582 1.8202 0.09% 0.41% 4.34% 7.14 杨康 0.15% 购买
易方达智造优势混合A 011300 详情 混合型-偏股 07-01 0.9276 0.9276 0.80% -0.48% 4.31% 31.41 祁禾 0.15% 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 019965 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0289 1.0289 0.09% 3.91% 4.28% 0.03 胡云峰 等 0.00% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)D 021606 详情 指数型-固收 07-01 1.7630 1.7630 0.07% 0.86% 4.27% 43.12 杨真 0.08% 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 详情 混合型-偏债 07-01 1.1545 1.1545 0.11% 0.92% 4.26% 1.60 张雅君 - 购买
易方达新收益混合A 001216 详情 混合型-灵活 07-01 2.7588 3.0818 0.31% -0.82% 4.22% 26.57 张清华 0.12% 购买
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 021504 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0403 1.0403 0.07% 3.46% 4.22% 0.00 胡云峰 等 0.00% 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 详情 混合型-偏债 07-01 1.1077 1.1077 0.16% 1.45% 4.21% 0.45 张雅君 - 购买
易方达中证红利ETF联接发起式A 009051 详情 指数型-股票 07-01 1.2524 1.4524 0.77% 0.51% 4.18% 19.45 林伟斌 等 0.06% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 详情 混合型-偏债 07-01 1.1612 1.1612 0.22% 0.80% 4.16% 1.96 张雅君 0.08% 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 014618 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0711 1.0711 -0.01% 0.86% 4.14% 0.08 张振琪 0.00% 购买
易方达增强回报债券B 110018 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3640 2.5230 0.15% 2.16% 4.14% 84.53 王晓晨 0.00% 购买
易方达丰华债券C 006867 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2985 1.4015 0.13% 1.16% 4.13% 3.39 王成 等 0.00% 购买
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 详情 债券型-长债 07-01 1.0161 1.1243 0.01% 0.79% 4.12% 23.11 杨真 等 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接发起式C 009052 详情 指数型-股票 07-01 1.2455 1.4455 0.78% 0.46% 4.07% 12.83 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达安心回馈混合C 016594 详情 混合型-偏债 07-01 2.3530 2.3530 0.21% 0.99% 4.07% 0.01 李中阳 0.00% 购买
易方达产业升级混合A 011822 详情 混合型-偏股 07-01 0.8206 0.8206 0.69% -0.67% 4.06% 33.15 祁禾 0.15% 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 017696 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0252 1.0252 0.09% 3.81% 4.05% 4.33 胡云峰 等 0.12% 购买
易方达新收益混合C 001217 详情 混合型-灵活 07-01 2.6683 2.9863 0.31% -0.92% 4.03% 6.96 张清华 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 详情 混合型-灵活 07-01 1.7487 1.9997 0.19% -0.07% 4.03% 0.41 罗川 0.06% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 详情 混合型-灵活 07-01 1.5490 1.6020 0.19% 0.91% 4.03% 2.76 林虎 0.06% 购买
易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120 详情 指数型-固收 07-01 1.6992 1.6992 0.07% 0.68% 4.02% 14.37 杨真 0.00% 购买
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 018513 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0379 1.0379 0.07% 3.36% 4.00% 2.08 胡云峰 等 0.12% 购买
易方达上证50增强A 110003 详情 指数型-股票 07-01 1.8627 3.8527 0.51% 0.63% 3.98% 169.16 张胜记 0.15% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 详情 债券型-混合一级 07-01 1.7154 2.6264 0.08% 1.48% 3.97% 148.96 胡剑 等 0.08% 购买
易方达安汇120天持有债券A 019579 详情 债券型-长债 07-01 1.0610 1.0610 0.01% 0.87% 3.97% 0.77 梁莹 0.03% 购买
易方达信用债债券A 000032 详情 债券型-长债 07-01 1.1394 1.6274 0.09% 1.16% 3.93% 85.69 纪玲云 0.08% 购买
易方达信用债债券D 020082 详情 债券型-长债 07-01 1.1391 1.2071 0.10% 1.16% 3.92% 75.30 纪玲云 0.08% 购买
易方达新鑫混合I 001285 详情 混合型-灵活 07-01 1.5171 1.7101 0.08% 0.60% 3.90% 2.87 杨康 0.06% 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 详情 混合型-偏债 07-01 1.1377 1.1377 0.11% 0.74% 3.90% 0.81 张雅君 - 购买
易方达智造优势混合C 011301 详情 混合型-偏股 07-01 0.9113 0.9113 0.81% -0.69% 3.89% 9.21 祁禾 0.00% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 详情 混合型-偏债 07-01 1.1981 1.1981 0.18% 0.31% 3.88% 1.97 张雅君 等 - 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 详情 债券型-长债 06-30 1.0075 1.1840 0.03% 1.84% 3.82% 80.92 藏海涛 - 购买
易方达丰惠混合 002602 详情 混合型-偏债 07-01 1.3360 1.3820 0.07% 0.53% 3.81% 3.10 罗川 0.10% 购买
易方达安汇120天持有债券C 019580 详情 债券型-长债 07-01 1.0581 1.0581 0.02% 0.76% 3.81% 0.19 梁莹 0.00% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 详情 混合型-灵活 07-01 1.5320 1.5850 0.20% 0.79% 3.79% 1.00 林虎 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 详情 混合型-灵活 07-01 1.7144 1.9614 0.19% -0.15% 3.78% 0.90 罗川 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 详情 混合型-偏债 07-01 1.7933 1.7933 0.20% 0.41% 3.78% 0.31 计瑾 0.00% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 详情 混合型-偏债 07-01 1.2095 1.2095 0.18% 1.57% 3.76% 6.08 林虎 0.08% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 详情 混合型-偏债 07-01 1.1402 1.1402 0.22% 0.59% 3.74% 0.13 张雅君 0.00% 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 017594 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0568 1.0568 0.02% 0.75% 3.73% 0.61 张浩然 等 0.10% 购买
易方达上证50增强C 004746 详情 指数型-股票 07-01 1.8241 1.9641 0.51% 0.49% 3.72% 20.17 张胜记 0.00% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)C 017156 详情 债券型-混合一级 07-01 1.7039 1.7039 0.08% 1.36% 3.71% 48.34 胡剑 等 0.00% 购买
易方达新鑫混合E 001286 详情 混合型-灵活 07-01 1.4850 1.6680 0.07% 0.50% 3.70% 14.44 杨康 0.00% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 详情 混合型-灵活 07-01 1.6560 1.7180 0.18% -0.60% 3.69% 1.24 计瑾 0.06% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 详情 债券型-长债 07-01 1.1134 1.2974 0.04% 1.02% 3.66% 11.32 李一硕 0.08% 购买
易方达高端制造混合发起式A 009049 详情 混合型-偏股 07-01 1.6675 1.6675 0.85% -0.29% 3.64% 34.13 祁禾 0.15% 购买
易方达产业升级混合C 011823 详情 混合型-偏股 07-01 0.8077 0.8077 0.67% -0.87% 3.63% 5.19 祁禾 0.00% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 详情 混合型-偏债 07-01 1.1803 1.1803 0.18% 0.16% 3.57% 0.53 张雅君 等 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 详情 混合型-灵活 07-01 1.6320 1.6940 0.18% -0.67% 3.55% 0.07 计瑾 0.00% 购买
易方达信用债债券C 000033 详情 债券型-长债 07-01 1.1360 1.5690 0.09% 0.96% 3.52% 45.81 纪玲云 0.00% 购买
易方达富财纯债 005667 详情 债券型-长债 07-01 1.0177 1.2303 0.05% 0.93% 3.52% 4.49 杨真 0.08% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 详情 指数型-固收 07-01 1.3650 1.3650 0.02% 0.40% 3.49% 13.10 杨真 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券D 021144 详情 债券型-长债 07-01 1.2224 1.2224 0.04% 0.86% 3.42% 10.43 胡剑 等 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 详情 债券型-长债 07-01 1.2224 1.5444 0.04% 0.86% 3.41% 12.33 胡剑 等 0.08% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 详情 混合型-灵活 07-01 1.4540 1.5940 0.14% 0.90% 3.41% 2.13 林虎 0.06% 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 017595 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0510 1.0510 0.02% 0.60% 3.41% 0.49 张浩然 等 0.00% 购买
易方达科瑞混合 003293 详情 混合型-灵活 07-01 1.7641 5.2711 0.09% 3.17% 3.34% 13.65 杨嘉文 0.15% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 详情 指数型-固收 07-01 1.0114 1.2322 0.02% 0.32% 3.32% 22.83 杨真 0.04% 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 020795 详情 FOF-进取型 06-27 1.0242 1.0242 0.07% 3.02% 3.30% 0.01 胡云峰 等 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 详情 混合型-偏债 07-01 1.1010 1.1010 0.13% 1.05% 3.29% 2.69 计瑾 0.10% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 详情 债券型-长债 07-01 1.0329 1.3179 0.05% 1.06% 3.27% 15.68 李一硕 0.06% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 详情 指数型-固收 07-01 1.0113 1.2318 0.03% 0.27% 3.24% 1.61 杨真 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 详情 债券型-长债 07-01 1.0193 1.1670 0.03% 1.56% 3.21% 11.96 李一硕 0.03% 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 详情 混合型-灵活 07-01 1.4210 1.4710 0.07% 0.57% 3.20% 4.94 杨康 0.06% 购买
易方达永旭定开债 161117 详情 债券型-长债 07-01 1.0500 1.7440 0.00% 1.25% 3.17% 8.29 李一硕 0.06% 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 详情 混合型-灵活 07-01 1.4380 1.5780 0.14% 0.77% 3.16% 0.99 林虎 0.00% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 详情 混合型-偏债 07-01 1.1746 1.1746 0.19% 1.27% 3.13% 5.79 林虎 0.00% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式A 018996 详情 指数型-固收 07-01 1.0333 1.0663 0.05% 0.84% 3.08% 92.77 杨真 等 0.06% 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 018314 详情 FOF-进取型 06-27 1.0213 1.0213 0.07% 2.91% 3.08% 2.26 胡云峰 等 0.12% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1639 1.1639 0.02% 0.17% 3.07% 1.62 张浩然 等 0.08% 购买
易方达核心智造混合 012301 详情 混合型-偏股 07-01 0.8555 0.8555 0.77% -0.89% 3.06% 11.64 祁禾 0.00% 购买
易方达高端制造混合发起式C 019034 详情 混合型-偏股 07-01 1.6530 1.6530 0.85% -0.54% 3.05% 1.22 祁禾 0.00% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 详情 债券型-长债 07-01 1.0924 1.2204 0.17% 0.84% 3.04% 10.80 纪玲云 等 0.06% 购买
易方达纯债债券D 020084 详情 债券型-长债 07-01 1.1183 1.1673 0.05% 1.10% 3.04% 5.89 李冠霖 0.08% 购买
易方达纯债债券A 110037 详情 债券型-长债 07-01 1.1183 1.6143 0.05% 1.10% 3.03% 16.41 李冠霖 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 详情 债券型-长债 07-01 1.2014 1.5094 0.04% 0.66% 2.99% 7.21 胡剑 等 0.00% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 详情 混合型-灵活 07-01 1.3860 1.4360 0.07% 0.51% 2.97% 7.55 杨康 0.00% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 详情 债券型-长债 07-01 1.0433 1.1878 0.03% 0.87% 2.95% 76.82 李一硕 0.06% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式C 018743 详情 指数型-固收 07-01 1.0320 1.0640 0.05% 0.75% 2.94% 13.98 杨真 等 0.00% 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 019966 详情 FOF-进取型 06-27 1.0122 1.0122 0.10% 2.86% 2.94% 0.02 胡云峰 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 详情 混合型-偏股 07-01 0.8716 0.8716 -0.35% 1.93% 2.92% 12.27 郭杰 0.15% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 详情 债券型-长债 07-01 1.0167 1.2311 0.02% 1.20% 2.90% 22.75 李一硕 0.03% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 详情 债券型-长债 07-01 1.0184 1.1511 0.02% 1.41% 2.90% 0.12 李一硕 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 详情 混合型-偏债 07-01 1.0848 1.0848 0.12% 0.85% 2.88% 0.21 计瑾 0.00% 购买
易方达安泽180天持有期债券A 020149 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0467 1.0467 0.05% 1.47% 2.88% 2.68 王晓晨 0.03% 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 详情 混合型-偏股 07-01 0.8002 0.8002 -0.02% 7.83% 2.87% 80.12 萧楠 0.15% 购买
易方达长期价值混合A 011893 详情 混合型-偏股 07-01 0.8706 0.8706 -0.35% 1.53% 2.86% 8.37 郭杰 0.15% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 详情 债券型-长债 07-01 1.0285 1.2272 0.03% 1.14% 2.83% 20.29 李一硕 0.03% 购买
易方达新益混合I 001314 详情 混合型-灵活 07-01 2.3027 2.3887 0.11% 0.29% 2.80% 5.29 计瑾 0.06% 购买
易方达裕浙3个月定开债券 017705 详情 债券型-长债 07-01 1.0234 1.0626 0.06% 0.46% 2.80% 15.72 杨真 0.06% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1471 1.1471 0.02% 0.03% 2.77% 6.33 张浩然 等 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 详情 混合型-偏债 07-01 1.0825 1.0825 0.12% -0.03% 2.77% 0.78 张雅君 0.08% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 详情 债券型-长债 07-01 1.0215 1.1742 0.03% 1.29% 2.74% 11.97 李一硕 0.03% 购买
易方达安丰六个月持有债券A 020891 详情 债券型-中短债 07-01 1.0344 1.0344 0.03% 1.62% 2.74% 0.00 藏海涛 0.02% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 详情 债券型-长债 07-01 1.0320 1.5790 0.10% 1.12% 2.71% 19.27 李一硕 0.06% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 详情 债券型-长债 07-01 1.0049 1.1504 0.01% 1.22% 2.69% 80.38 藏海涛 - 购买
易方达安泽180天持有期债券C 020150 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0437 1.0437 0.05% 1.37% 2.68% 0.47 王晓晨 0.00% 购买
易方达中债1-5年政金债指数A 021325 详情 指数型-固收 07-01 1.0017 1.0284 0.04% 0.36% 2.66% 37.05 杨真 0.04% 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 017228 详情 FOF-进取型 06-27 1.0074 1.0074 0.10% 2.72% 2.65% 2.12 胡云峰 0.12% 购买
易方达纯债债券C 110038 详情 债券型-长债 07-01 1.1160 1.5550 0.05% 0.90% 2.64% 2.73 李冠霖 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 详情 债券型-长债 07-01 1.0414 1.5004 0.04% 1.01% 2.60% 16.01 藏海涛 0.06% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 详情 债券型-长债 07-01 1.0159 1.2130 0.02% 1.05% 2.60% 0.21 李一硕 0.00% 购买
易方达裕兴3个月定开债 012795 详情 债券型-长债 07-01 1.0101 1.0988 0.06% 0.84% 2.58% 11.95 藏海涛 0.06% 购买
易方达新益混合E 001315 详情 混合型-灵活 07-01 3.0316 3.1436 0.11% 0.22% 2.56% 0.15 计瑾 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 详情 债券型-长债 07-01 1.0236 1.1558 0.03% 1.04% 2.54% 7.05 藏海涛 0.08% 购买
易方达恒惠定开债 006112 详情 债券型-长债 07-01 1.0895 1.2725 0.03% 0.81% 2.54% 10.44 李一硕 0.06% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 详情 债券型-长债 07-01 1.0278 1.2099 0.02% 0.98% 2.53% 0.59 李一硕 0.00% 购买
易方达中债1-5年政金债指数C 021326 详情 指数型-固收 07-01 1.0016 1.0270 0.04% 0.31% 2.53% 0.01 杨真 0.00% 购买
易方达中盘成长混合 005875 详情 混合型-偏股 07-01 1.4142 1.4142 0.68% 7.63% 2.51% 32.97 欧阳良琦 0.15% 购买
易方达安丰六个月持有债券C 020892 详情 债券型-中短债 07-01 1.0316 1.0316 0.02% 1.52% 2.50% 0.29 藏海涛 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 详情 混合型-偏股 07-01 0.8576 0.8576 -0.35% 1.72% 2.45% 0.33 郭杰 0.00% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 详情 债券型-长债 07-01 1.0207 1.1604 0.03% 1.14% 2.44% 0.30 李一硕 0.00% 购买
易方达长期价值混合C 011894 详情 混合型-偏股 07-01 0.8567 0.8567 -0.36% 1.31% 2.38% 0.87 郭杰 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 详情 混合型-偏债 07-01 1.0643 1.0643 0.12% -0.23% 2.36% 0.10 张雅君 0.00% 购买
易方达安裕60天持有债券A 018798 详情 债券型-长债 07-01 1.0671 1.0671 0.02% 1.16% 2.36% 16.22 刘朝阳 等 0.02% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 详情 债券型-长债 07-01 1.0397 1.2807 0.08% 0.52% 2.35% 70.14 李一硕 0.06% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 详情 指数型-固收 07-01 1.0095 1.1659 0.01% 0.43% 2.32% 16.55 杨真 0.04% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 详情 指数型-固收 07-01 1.0147 1.1924 0.02% 0.52% 2.30% 41.10 杨真 0.04% 购买
易方达科顺定开混合 161132 详情 混合型-灵活 07-01 1.6978 1.6978 0.30% -0.86% 2.30% 0.55 张晓宇 0.15% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 详情 债券型-长债 07-01 1.0300 1.5310 0.00% 0.87% 2.25% 0.08 李一硕 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券A 003214 详情 债券型-长债 07-01 1.0243 1.3245 0.04% 0.89% 2.23% 3.58 李一硕 0.08% 购买
易方达安和中短债A 110051 详情 债券型-中短债 07-01 1.0667 1.1367 0.02% 0.80% 2.22% 70.49 梁莹 0.03% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 详情 债券型-长债 07-01 1.0363 1.4523 0.03% 0.81% 2.20% 4.54 藏海涛 0.00% 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 详情 债券型-中短债 07-01 1.1163 1.1163 0.01% 1.09% 2.19% 0.30 梁莹 - 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 详情 指数型-固收 07-01 1.0090 1.1614 0.01% 0.38% 2.18% 0.14 杨真 0.00% 购买
易方达安益90天持有债券A 017989 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0624 1.0624 0.01% 1.06% 2.18% 0.16 石大怿 0.03% 购买
易方达富惠纯债债券D 019606 详情 债券型-长债 07-01 1.0236 1.1108 0.03% 0.89% 2.18% 14.73 李一硕 0.03% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 详情 指数型-固收 07-01 1.0141 1.1859 0.03% 0.48% 2.16% 0.88 杨真 0.00% 购买
易方达安裕60天持有债券C 018799 详情 债券型-长债 07-01 1.0636 1.0636 0.02% 1.06% 2.16% 30.40 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安嘉30天持有债券A 020040 详情 债券型-长债 07-01 1.0353 1.0353 0.01% 1.12% 2.16% 0.96 石大怿 等 0.02% 购买
易方达中债0-3年政金债指数A 020295 详情 指数型-固收 07-01 1.0013 1.0299 0.04% 0.62% 2.16% 51.71 杨真 0.04% 购买
易方达富华纯债C 000833 详情 债券型-长债 07-01 1.0225 1.1440 0.04% 0.84% 2.14% 6.29 藏海涛 0.00% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 详情 债券型-中短债 07-01 1.1203 1.1203 0.02% 0.94% 2.14% 31.23 李一硕 等 0.02% 购买
易方达投资级信用债债券D 020083 详情 债券型-长债 07-01 1.1620 1.2250 0.03% 0.74% 2.12% 19.12 王晓晨 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 详情 债券型-长债 07-01 1.1619 1.6299 0.03% 0.74% 2.11% 23.84 王晓晨 0.08% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 详情 债券型-中短债 07-01 1.1292 1.1292 0.02% 1.01% 2.10% 12.92 李一硕 等 0.02% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 详情 债券型-中短债 07-01 1.0290 1.1857 0.03% 0.84% 2.06% 23.93 李一硕 0.03% 购买
易方达富惠纯债债券C 017621 详情 债券型-长债 07-01 1.0208 1.1080 0.03% 0.83% 2.06% 5.53 李一硕 0.00% 购买
易方达中债0-3年政金债指数C 020296 详情 指数型-固收 07-01 1.0012 1.0285 0.04% 0.59% 2.04% 0.00 杨真 0.00% 购买
易方达安和中短债C 110050 详情 债券型-中短债 07-01 1.0550 1.1250 0.01% 0.69% 2.03% 22.61 梁莹 0.00% 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 详情 债券型-中短债 07-01 1.1075 1.1075 0.01% 0.98% 1.98% 12.93 梁莹 - 购买
易方达安益90天持有债券C 017990 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0585 1.0585 0.01% 0.95% 1.98% 10.61 石大怿 0.00% 购买
易方达安嘉30天持有债券C 020041 详情 债券型-长债 07-01 1.0321 1.0321 0.01% 1.03% 1.96% 0.05 石大怿 等 0.00% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 详情 债券型-中短债 07-01 1.1122 1.1122 0.02% 0.83% 1.93% 59.49 李一硕 等 0.00% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 详情 债券型-中短债 07-01 1.1199 1.1199 0.02% 0.91% 1.89% 81.52 李一硕 等 - 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 详情 债券型-长债 07-01 1.1601 1.5971 0.03% 0.59% 1.85% 5.76 王晓晨 0.00% 购买
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 015822 详情 指数型-固收 07-01 1.0684 1.0684 0.01% 0.75% 1.81% 19.41 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安瑞短债A 006319 详情 债券型-中短债 07-01 1.0072 1.1782 0.01% 0.88% 1.80% 15.40 石大怿 0.04% 购买
易方达安瑞短债债券D 019264 详情 债券型-中短债 07-01 1.0156 1.0556 0.01% 0.88% 1.80% 21.94 石大怿 0.04% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 详情 债券型-中短债 07-01 1.0241 1.1658 0.02% 0.69% 1.76% 14.91 李一硕 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 详情 债券型-中短债 07-01 1.0143 1.1763 0.01% 0.73% 1.75% 42.24 刘朝阳 等 0.03% 购买
易方达安悦超短债F 006664 详情 债券型-中短债 07-01 1.0139 1.1749 0.01% 0.73% 1.74% 2.69 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 501222 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0181 1.0181 0.08% 1.41% 1.61% 2.01 张浩然 等 0.12% 购买
易方达安瑞短债C 006320 详情 债券型-中短债 07-01 1.0052 1.1652 0.01% 0.78% 1.60% 5.65 石大怿 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 详情 债券型-中短债 07-01 1.0140 1.1665 0.01% 0.64% 1.57% 13.74 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 020346 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0131 1.0131 0.08% 1.27% 1.27% 0.00 张浩然 等 - 购买
易方达核心优势股票A 010196 详情 股票型 07-01 0.6865 0.6865 -0.35% 0.57% 0.51% 36.06 郭杰 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 详情 混合型-偏股 07-01 2.6970 3.5430 0.86% 3.29% 0.48% 9.20 彭珂 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 详情 股票型 07-01 0.6743 0.6743 -0.35% 0.36% 0.09% 8.41 郭杰 0.00% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 详情 混合型-偏股 07-01 0.4691 0.4691 0.21% -0.11% -0.55% 66.55 冯波 等 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 详情 股票型 07-01 0.7836 0.7836 0.50% 0.18% -0.56% 45.38 冯波 等 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 详情 混合型-偏股 07-01 0.4609 0.4609 0.22% -0.30% -0.92% 12.79 冯波 等 0.00% 购买
易方达消费行业股票 110022 详情 股票型 07-01 3.3500 3.3500 -0.03% -6.76% -1.33% 189.43 萧楠 0.15% 购买
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 017646 详情 指数型-股票 07-01 0.5299 0.5299 -0.32% -10.63% -1.76% 0.18 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 017647 详情 指数型-股票 07-01 0.5263 0.5263 -0.32% -10.77% -2.07% 0.40 伍臣东 0.00% 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 详情 指数型-海外股票 06-30 1.8217 1.8217 0.32% -0.80% -2.90% 1.33 宋钊贤 0.12% 购买
易方达国企主题混合A 017987 详情 混合型-偏股 07-01 0.9154 0.9154 0.38% -1.06% -3.20% 11.35 张晓宇 0.15% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 详情 指数型-海外股票 06-30 1.7948 1.7948 0.32% -0.96% -3.23% 0.02 宋钊贤 0.00% 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 详情 指数型-海外股票 06-30 0.2545 0.2545 0.39% -0.39% -3.31% 1.33 宋钊贤 0.12% 购买
易方达科益混合A 010389 详情 混合型-偏股 07-01 0.8418 0.8418 0.29% 0.94% -3.62% 3.96 彭珂 0.15% 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 详情 指数型-海外股票 06-30 0.2507 0.2507 0.36% -0.56% -3.65% 0.02 宋钊贤 0.00% 购买
易方达国企主题混合C 017988 详情 混合型-偏股 07-01 0.9056 0.9056 0.38% -1.31% -3.69% 3.31 张晓宇 0.00% 购买
易方达科益混合C 010390 详情 混合型-偏股 07-01 0.8104 0.8104 0.28% 0.53% -4.45% 0.29 彭珂 0.00% 购买
易方达环保主题混合A 001856 详情 混合型-灵活 07-01 3.2080 3.2080 0.91% -4.10% -4.81% 35.47 祁禾 0.15% 购买
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 020104 详情 指数型-股票 07-01 1.0742 1.0742 0.35% -2.66% -4.90% 0.41 李树建 0.12% 购买
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105 详情 指数型-股票 07-01 1.0695 1.0695 0.34% -2.81% -5.19% 0.03 李树建 0.00% 购买
易方达环保主题混合C 019032 详情 混合型-灵活 07-01 3.1830 3.1830 0.92% -4.33% -5.30% 1.84 祁禾 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 详情 混合型-偏股 07-01 2.0360 2.0360 0.25% -6.65% -6.13% 3.31 郭杰 0.15% 购买
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 019058 详情 指数型-股票 07-01 1.0842 1.0842 1.13% -0.24% -6.66% 0.32 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 019059 详情 指数型-股票 07-01 1.0784 1.0784 1.13% -0.40% -6.95% 0.36 伍臣东 0.00% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 详情 混合型-灵活 07-01 2.2721 2.2721 0.30% -3.24% -9.08% 22.69 萧楠 0.06% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 详情 指数型-海外股票 06-30 1.2137 1.2137 -0.21% -8.32% -10.55% 2.92 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 详情 指数型-海外股票 06-30 1.1987 1.1987 -0.22% -8.36% -10.76% 0.05 宋钊贤 0.00% 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 详情 指数型-海外股票 06-30 0.1695 0.1695 -0.18% -7.98% -10.98% 2.92 宋钊贤 0.12% 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 详情 指数型-海外股票 06-30 0.1674 0.1674 -0.18% -8.02% -11.19% 0.05 宋钊贤 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 详情 QDII-商品 06-30 1.1588 1.1588 -0.51% -6.68% -12.90% 0.49 殷春涛 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 详情 QDII-商品 06-30 1.1127 1.1127 -0.51% -6.57% -12.95% 0.25 殷春涛 0.00% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 详情 QDII-商品 06-30 0.1619 0.1619 -0.43% -6.25% -13.28% 0.49 殷春涛 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 详情 QDII-商品 06-30 0.1554 0.1554 -0.45% -6.22% -13.38% 0.25 殷春涛 - 购买
易方达价值成长混合H 960035 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - 购买
易方达价值成长混合I 960036 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - 购买
易方达深高速REIT 508033 详情 REITs - 6.8250 6.8250 - - - 18.75 李俊毅 等 - 购买
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 021457 详情 指数型-股票 07-01 1.2285 1.2665 -0.07% 12.76% - 2.31 成曦 0.12% 购买
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C 021458 详情 指数型-股票 07-01 1.2248 1.2628 -0.07% 12.60% - 1.52 成曦 0.00% 购买
易方达红利混合C 020802 详情 混合型-偏股 07-01 1.0947 1.1497 0.56% 4.62% - 0.44 包正钰 0.00% 购买
易方达红利混合A 020801 详情 混合型-偏股 07-01 1.0975 1.1525 0.56% 4.82% - 0.51 包正钰 0.15% 购买
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 020293 详情 指数型-股票 07-01 1.3920 1.3920 0.37% 13.96% - 0.53 刘文魁 0.12% 购买
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 020294 详情 指数型-股票 07-01 1.3884 1.3884 0.36% 13.78% - 0.93 刘文魁 0.00% 购买
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 021898 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0668 1.0668 -0.01% 1.77% - 0.00 张振琪 0.00% 购买
易方达产业机遇混合A 021179 详情 混合型-偏股 07-01 1.0054 1.0054 -0.75% -3.09% - 0.06 杨宗昌 0.15% 购买
易方达产业机遇混合C 021180 详情 混合型-偏股 07-01 1.0013 1.0013 -0.75% -3.33% - 0.30 杨宗昌 0.00% 购买
易方达悦丰稳健债券A 021423 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0437 1.0437 0.06% 1.39% - 0.49 张雅君 0.80% 购买
易方达悦丰稳健债券C 021424 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0407 1.0407 0.07% 1.22% - 3.01 张雅君 0.00% 购买
易方达广开产园REIT 180105 详情 Reits - 2.5730 2.5730 - - - 20.59 罗宇健 等 0.00% 购买
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 021362 详情 指数型-股票 07-01 1.2840 1.2840 1.57% 39.22% - 0.25 李树建 0.12% 购买
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 021363 详情 指数型-股票 07-01 1.2808 1.2808 1.56% 38.95% - 0.29 李树建 0.00% 购买
易方达中证A500ETF联接C 022460 详情 指数型-股票 07-01 1.0080 1.0080 0.13% 1.61% - 28.62 庞亚平 0.00% 购买
易方达中证A500ETF联接A 022459 详情 指数型-股票 07-01 1.0093 1.0093 0.13% 1.71% - 24.86 庞亚平 0.10% 购买
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 022359 详情 指数型-固收 07-01 1.3448 1.3518 0.10% 0.67% - 25.19 杨真 0.06% 购买
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 021893 详情 指数型-股票 07-01 0.9871 0.9871 0.65% 6.33% - 1.64 李树建 0.12% 购买
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 021894 详情 指数型-股票 07-01 0.9854 0.9854 0.65% 6.19% - 1.97 李树建 0.00% 购买
易方达创业板成长ETF联接发起式A 021749 详情 指数型-股票 07-01 1.0740 1.0740 -0.28% 8.69% - 0.14 刘文魁 0.12% 购买
易方达创业板成长ETF联接发起式C 021750 详情 指数型-股票 07-01 1.0724 1.0724 -0.28% 8.53% - 0.09 刘文魁 0.00% 购买
易方达科鑫量化选股股票发起式C 022755 详情 股票型 07-01 1.0785 1.0785 0.63% 11.67% - 0.01 包正钰 - 购买
易方达科鑫量化选股股票发起式A 022754 详情 股票型 07-01 1.0809 1.0809 0.62% 11.89% - 0.19 包正钰 - 购买
易方达中证科创创业50联接Y 022910 详情 指数型-股票 07-01 0.6799 0.6799 -0.69% -1.19% - 0.16 伍臣东 0.00% 购买
易方达上证科创50联接Y 022895 详情 指数型-股票 07-01 0.7783 0.7783 -0.82% 0.75% - 0.80 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达沪深300精选增强Y 022914 详情 指数型-股票 07-01 0.7982 0.7982 0.59% 1.75% - 0.14 张胜记 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接发起式Y 022913 详情 指数型-股票 07-01 1.4048 1.4048 0.29% 4.68% - 0.08 余海燕 等 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接发起式Y 022925 详情 指数型-股票 07-01 1.2523 1.2523 0.76% 0.51% - 0.43 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接Y 022907 详情 指数型-股票 07-01 2.2245 2.2245 -0.22% 1.28% - 0.21 成曦 等 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接Y 022928 详情 指数型-股票 07-01 1.5744 1.5744 0.16% 1.42% - 0.27 余海燕 等 0.00% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式Y 022892 详情 指数型-股票 07-01 1.1015 1.1015 0.05% 0.57% - 0.18 林伟斌 0.00% 购买
易方达上证50增强Y 022933 详情 指数型-股票 07-01 1.8702 1.9102 0.51% 0.98% - 0.04 张胜记 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接Y 022923 详情 指数型-股票 07-01 1.3702 1.3702 -0.01% -1.18% - 0.01 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证A500ETF联接Y 022930 详情 指数型-股票 07-01 1.0093 1.0093 0.13% 1.71% - 0.53 庞亚平 0.00% 购买
易方达华威市场REIT 180605 详情 Reits - 3.0270 - - - - 15.17 戴旭 等 0.00% 购买
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 023006 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0084 1.0084 -0.01% - - 3.21 张振琪 0.06% 购买
易方达上证180ETF联接A 023228 详情 指数型-股票 07-01 1.0224 1.0224 0.13% - - 1.48 李博扬 0.12% 购买
易方达上证180ETF联接C 023229 详情 指数型-股票 07-01 1.0212 1.0212 0.13% - - 1.89 李博扬 0.00% 购买
易方达稳裕120天滚动债券A 022772 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0063 1.0063 0.03% - - 3.51 藏海涛 等 0.02% 购买
易方达稳裕120天滚动债券C 022773 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0058 1.0058 0.03% - - 9.99 藏海涛 等 0.00% 购买
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 023389 详情 指数型-股票 07-01 1.0859 1.0859 -0.07% - - 0.31 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 023390 详情 指数型-股票 07-01 1.0852 1.0852 -0.06% - - 0.61 鲍杰 0.00% 购买
易方达上证科创板综合ETF联接C 023730 详情 指数型-股票 07-01 1.0485 1.0485 -0.10% - - 32.23 庞亚平 0.00% 购买
易方达上证科创板综合ETF联接A 023729 详情 指数型-股票 07-01 1.0492 1.0492 -0.10% - - 11.39 庞亚平 0.12% 购买
易方达上证科创板人工智能ETF联接A 023564 详情 指数型-股票 07-01 0.9918 0.9918 -1.14% - - 1.29 李博扬 0.12% 购买
易方达上证科创板人工智能ETF联接C 023565 详情 指数型-股票 07-01 0.9914 0.9914 -1.13% - - 1.52 李博扬 0.00% 购买
易方达安旭90天持有债券C 023637 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0043 1.0043 0.01% - - 2.17 刘琬姝 0.00% 购买
易方达安旭90天持有债券A 023636 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0044 1.0044 0.01% - - 0.44 刘琬姝 0.03% 购买
易方达上证科创板综合增强A 023998 详情 指数型-股票 07-01 1.0424 1.0424 -0.18% - - 1.55 殷明 0.12% 购买
易方达上证科创板综合增强C 023999 详情 指数型-股票 07-01 1.0417 1.0417 -0.17% - - 4.27 殷明 0.00% 购买
易方达高股息量化选股股票发起式A 021049 详情 股票型 07-01 1.0376 1.0376 0.32% - - 0.10 王建军 等 0.15% 购买
易方达高股息量化选股股票发起式C 021050 详情 股票型 07-01 1.0370 1.0370 0.32% - - 0.02 王建军 等 0.00% 购买
易方达成长进取混合A 024450 详情 混合型-偏股 06-30 1.0053 1.0053 0.18% - - 11.09 刘健维 0.15% 购买
易方达成长进取混合C 024451 详情 混合型-偏股 06-30 1.0052 1.0052 0.18% - - 5.95 刘健维 0.00% 购买
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 024329 详情 指数型-股票 07-01 1.0101 1.0101 -0.07% - - 0.43 成曦 0.00% 购买
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 024328 详情 指数型-股票 07-01 1.0102 1.0102 -0.07% - - 0.20 成曦 0.12% 购买
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 024312 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0084 1.0084 -0.01% - - - 张振琪 0.00% 购买
易方达科智量化选股股票发起式A 024377 详情 股票型 07-01 1.0273 1.0273 0.38% - - 0.11 包正钰 - 购买
易方达科智量化选股股票发起式C 024378 详情 股票型 07-01 1.0270 1.0270 0.38% - - 0.00 包正钰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易方达天天发货币A 000829 详情 货币型-普通货币 07-01 0.5376 1.4600% 1.38% 1.34% 0.35% 5.60 石大怿 - 购买
易方达天天发货币B 000830 详情 货币型-普通货币 07-01 0.6040 1.7060% 1.63% 1.59% 0.41% 737.84 石大怿 0.00% 购买
易方达货币B 110016 详情 货币型-普通货币 07-01 0.8146 1.6280% 1.44% 1.32% 0.32% 51.26 石大怿 0.00% 购买
易方达货币A 110006 详情 货币型-普通货币 07-01 0.7484 1.3840% 1.20% 1.07% 0.26% 12.28 石大怿 0.00% 购买
易方达货币E 511800 详情 货币型-普通货币 07-01 0.7487 1.3840% 1.20% 1.08% 0.26% 1.55 石大怿 - 购买
易方达天天发货币D 018955 详情 货币型-普通货币 07-01 0.6040 1.7060% 1.63% 1.59% 0.41% 13.71 石大怿 0.00% 购买
易方达天天理财货币B 000010 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4195 1.5030% 1.49% 1.52% 0.38% 4.79 石大怿 等 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3537 1.2590% 1.25% 1.27% 0.32% 80.13 石大怿 等 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4224 1.5130% 1.50% 1.53% 0.39% 15.91 石大怿 等 - 购买
易方达易理财货币A 000359 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3476 1.2540% 1.22% 1.24% 0.32% 2,604.41 石大怿 等 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4308 1.4440% 1.45% 1.37% 0.35% 91.59 梁莹 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4776 1.6150% 1.62% 1.54% 0.39% 109.06 梁莹 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4404 1.6210% 1.62% 1.57% 0.40% 940.51 石大怿 等 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4227 1.5400% 1.53% 1.54% 0.39% 5.77 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3404 1.2460% 1.26% 1.22% 0.30% 368.28 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4058 1.4890% 1.51% 1.47% 0.36% 2.89 梁莹 等 0.00% 购买
易方达财富快线货币A 000647 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3567 1.2960% 1.29% 1.30% 0.33% 16.49 梁莹 等 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3745 1.3770% 1.38% 1.33% 0.34% 7.44 石大怿 等 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3513 1.2330% 1.33% 1.31% 0.33% 1,167.75 梁莹 - 购买
易方达财富快线货币C 000920 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3567 1.2970% 1.29% 1.30% 0.33% 23.47 梁莹 等 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3536 1.2590% 1.25% 1.27% 0.32% 26.29 刘朝阳 等 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4294 1.5840% 1.58% 1.53% 0.39% 11.29 石大怿 等 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4665 1.5750% 1.58% 1.50% 0.38% 13.67 梁莹 - 购买
易方达易理财货币B 008733 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3735 1.4760% 1.46% 1.47% 0.38% 0.01 刘朝阳 等 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4170 1.4750% 1.57% 1.55% 0.39% 0.06 梁莹 - 购买
易方达保证金货币B 159002 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4075 1.3460% 1.48% 1.47% 0.38% 9.16 梁莹 等 - 购买
易方达保证金货币A 159001 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3393 1.0930% 1.23% 1.21% 0.31% 3.66 梁莹 等 - 购买
易方达保证金货币C 018436 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3384 1.1020% 1.17% 1.19% 0.31% 0.05 梁莹 等 0.00% 购买
易方达保证金货币D 018437 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4046 1.3470% 1.48% 1.47% 0.37% 0.22 梁莹 等 - 购买
易方达天天理财货币D 018810 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4195 1.5030% 1.49% 1.52% 0.38% 6.22 刘朝阳 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证创新药产业ETF 516080 详情 指数型-股票 07-01 0.6301 0.6301 2.16% 0.6300 0.02% 4.20 伍臣东
易方达中证生物科技主题ETF 159837 详情 指数型-股票 07-01 0.4792 0.4792 1.57% 0.4780 0.25% 13.10 张湛
易方达中证银行ETF 516310 详情 指数型-股票 07-01 1.4256 1.4256 1.54% 1.4260 -0.03% 12.34 刘树荣
易方达中证绿色电力ETF 562960 详情 指数型-股票 07-01 1.0706 1.0706 1.19% 1.0700 0.06% 0.84 伍臣东
易方达黄金ETF 159934 详情 指数型-其他 07-01 7.3365 2.9888 1.10% 7.3250 0.16% 173.36 鲍杰
易方达中证红利低波动ETF 563020 详情 指数型-股票 07-01 1.2378 1.2988 1.02% 1.2360 0.15% 13.22 鲍杰
易方达中证红利价值ETF 563700 详情 指数型-股票 07-01 1.0563 1.0563 0.98% 1.0550 0.12% 3.55 刘文魁 等
易方达中证红利ETF 515180 详情 指数型-股票 07-01 1.3870 1.6580 0.81% 1.3850 0.14% 93.30 林伟斌 等
易方达中证医疗ETF 159847 详情 指数型-股票 07-01 0.3895 0.3895 0.80% 0.3890 0.13% 9.44 张湛
易方达中证半导体材料设备主题ETF 159558 详情 指数型-股票 07-01 1.2410 1.2410 0.69% 1.2390 0.16% 4.81 李栩
易方达上证科创板200ETF 588270 详情 指数型-股票 07-01 1.0593 1.0593 0.69% 1.0610 -0.16% 2.89 李博扬
易方达沪深300医药ETF 512010 详情 指数型-股票 07-01 0.3706 1.4824 0.65% 0.3700 0.16% 223.57 余海燕
易方达中证500增强策略ETF 563030 详情 指数型-股票 07-01 1.0808 1.0808 0.59% 1.0790 0.17% 1.27 官泽帆
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 详情 指数型-海外股票 06-30 1.5082 1.5082 0.58% 1.5030 0.34% 26.45 林伟斌
易方达中证现代农业主题ETF 562900 详情 指数型-股票 07-01 0.7535 0.7535 0.57% 0.7540 -0.07% 0.78 宋钊贤
易方达中证500质量成长ETF 159606 详情 指数型-股票 07-01 0.9478 0.9478 0.55% 0.9470 0.08% 4.41 伍臣东
易方达上证50增强策略ETF 563090 详情 指数型-股票 07-01 1.0738 1.0738 0.53% 1.0750 -0.11% 0.59 张胜记
易方达MSCI美国50ETF(QDII) 513850 详情 指数型-海外股票 06-30 1.4367 1.4367 0.45% 1.4320 0.33% 20.42 林伟斌
易方达国证自由现金流ETF 159222 详情 指数型-股票 07-01 1.0688 1.0688 0.41% 1.0680 0.07% 11.54 张泽峰
易方达上证科创板100ETF 588210 详情 指数型-股票 07-01 1.0018 1.0018 0.38% 1.0020 -0.02% 2.65 庞亚平
中盘ETF 510130 详情 指数型-股票 07-01 6.2159 2.1379 0.36% 6.2100 0.09% 2.27 刘树荣
易方达中证石化产业ETF 516570 详情 指数型-股票 07-01 0.7299 0.7299 0.36% 0.7290 0.12% 0.60 宋钊贤
易方达中证500ETF 510580 详情 指数型-股票 07-01 3.0118 1.1509 0.31% 3.0090 0.09% 31.25 余海燕 等
易方达中证2000ETF 159532 详情 指数型-股票 07-01 1.2782 1.2782 0.27% 1.2770 0.09% 0.60 李栩
易方达上证科创板100增强策略ETF 588500 详情 指数型-股票 07-01 1.4320 1.4320 0.25% 1.4300 0.14% 1.41 殷明 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 详情 指数型-股票 07-01 1.6053 1.6053 0.24% 1.6050 0.02% 4.03 宋钊贤
易方达中证800ETF 515810 详情 指数型-股票 07-01 1.3319 1.3319 0.23% 1.3300 0.14% 2.79 刘树荣
易方达中证长江保护主题ETF 517330 详情 指数型-股票 07-01 0.7528 0.7528 0.23% 0.7430 1.30% 13.33 张泽峰
易方达中证1000ETF 159633 详情 指数型-股票 07-01 2.6344 0.9359 0.22% 2.6310 0.13% 21.31 刘树荣 等
易方达上证50ETF 510100 详情 指数型-股票 07-01 2.7505 1.2221 0.21% 2.7490 0.05% 38.36 余海燕
易方达中证上海环交所碳中和ETF 562990 详情 指数型-股票 07-01 0.7620 0.7620 0.21% 0.7610 0.13% 11.11 伍臣东
易方达中证国企一带一路ETF 515110 详情 指数型-股票 07-01 1.3576 1.3576 0.19% 1.3580 -0.03% 2.85 刘树荣
易方达沪深300发起式ETF 510310 详情 指数型-股票 07-01 3.9017 1.9997 0.17% 3.8990 0.07% 2,350.20 余海燕 等
易方达中证家电龙头ETF 159328 详情 指数型-股票 07-01 0.9715 0.9715 0.15% 0.9700 0.15% 1.33 李树建
易方达中证A500ETF 159361 详情 指数型-股票 07-01 0.9869 0.9869 0.14% 0.9850 0.19% 152.65 庞亚平
易方达中证稀土产业ETF 159715 详情 指数型-股票 07-01 0.7764 0.7764 0.13% 0.7760 0.05% 1.91 刘文魁
易方达上证180ETF 530180 详情 指数型-股票 07-01 1.0133 1.0133 0.13% 1.0110 0.23% 1.71 李博扬
易方达中证国资央企50ETF 563060 详情 指数型-股票 07-01 1.0179 1.0179 0.13% 1.0170 0.09% 2.28 刘文魁
易方达中证沪港深300ETF 517030 详情 指数型-股票 07-01 0.9830 0.9830 0.10% 0.9810 0.20% 0.66 鲍杰
易方达中证A100ETF 159686 详情 指数型-股票 07-01 1.0405 1.0405 0.09% 1.0400 0.05% 0.66 庞亚平
易方达中证沪港深500ETF 517010 详情 指数型-股票 07-01 0.9881 0.9881 0.07% 0.9860 0.21% 0.72 李栩
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 详情 指数型-股票 07-01 0.8408 0.8408 0.07% 0.8400 0.10% 42.13 林伟斌 等
易方达中证A50ETF 563080 详情 指数型-股票 07-01 1.1553 1.1553 0.05% 1.1540 0.11% 40.77 林伟斌 等
易方达中证消费50ETF 159798 详情 指数型-股票 07-01 0.9164 0.9164 0.04% 0.9150 0.15% 1.11 李树建
易方达上证基准做市公司债ETF 511110 详情 指数型-固收 07-01 101.0274 1.0103 0.01% 101.0840 -0.06% 50.23 杨真
易方达深证100ETF 159901 详情 指数型-股票 07-01 2.7336 5.3050 0.00% 2.7310 0.10% 65.32 成曦 等
易方达深证50ETF 159150 详情 指数型-股票 07-01 1.1749 1.1749 -0.04% 1.1730 0.16% 2.03 成曦 等
易方达中证全指建筑材料ETF 159787 详情 指数型-股票 07-01 0.6158 0.6158 -0.06% 0.6160 -0.03% 0.54 宋钊贤
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 详情 指数型-海外股票 07-01 0.7298 0.7298 -0.07% 0.7350 -0.71% 109.79 张湛 等
易方达中证香港证券投资ETF 513090 详情 指数型-股票 07-01 1.8273 1.8273 -0.07% 1.8340 -0.37% 72.03 宋钊贤
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 159545 详情 指数型-股票 07-01 1.3680 1.4260 -0.07% 1.3800 -0.88% 12.54 成曦 等
易方达中证港股通中国100ETF 159788 详情 指数型-股票 07-01 1.2785 1.2785 -0.08% 1.3270 -3.79% 1.06 成曦
易方达恒生国企ETF 510900 详情 指数型-海外股票 07-01 1.1197 1.1697 -0.08% 1.1260 -0.56% 92.51 余海燕 等
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 详情 指数型-股票 07-01 0.9833 0.9833 -0.08% 1.0050 -2.21% 35.88 伍臣东
易方达恒生港股通新经济ETF 513320 详情 指数型-股票 07-01 1.2867 1.2867 -0.08% 1.2980 -0.88% 2.44 宋钊贤
易方达中证港股通消费主题ETF 513070 详情 指数型-股票 07-01 1.3148 1.3148 -0.08% 1.3220 -0.55% 4.39 刘树荣
易方达中证港股通互联网ETF 513040 详情 指数型-股票 07-01 1.4257 1.4257 -0.08% 1.4370 -0.79% 5.86 李栩 等
易方达创业板中盘200ETF 159572 详情 指数型-股票 07-01 1.2531 1.2531 -0.08% 1.2550 -0.15% 7.85 李树建
易方达恒生ETF(QDII) 513210 详情 指数型-海外股票 07-01 1.4930 1.4930 -0.08% 1.4990 -0.40% 0.54 成曦
易方达恒生港股通创新药ETF 159316 详情 指数型-股票 07-01 1.2503 1.2503 -0.08% 1.2860 -2.86% 2.86 成曦
易方达上证科创板综合ETF 589800 详情 指数型-股票 07-01 0.9730 0.9730 -0.09% 0.9730 0.00% 20.00 李博扬
易方达中证军工ETF 512560 详情 指数型-股票 07-01 0.6987 1.3974 -0.16% 0.6990 -0.04% 7.05 余海燕
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 详情 指数型-股票 07-01 0.4441 0.8882 -0.16% 0.4430 0.25% 2.61 张湛
易方达中证物联网主题ETF 159895 详情 指数型-股票 07-01 0.8678 0.8678 -0.22% 0.8650 0.32% 0.69 李栩
易方达创业板ETF 159915 详情 指数型-股票 07-01 2.1267 2.4363 -0.23% 2.1260 0.03% 832.79 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 详情 指数型-股票 07-01 0.8166 2.4498 -0.23% 0.8170 -0.05% 72.25 余海燕
易方达中证消费电子主题ETF 562950 详情 指数型-股票 07-01 0.8277 0.8277 -0.25% 0.8290 -0.16% 2.91 李博扬
易方达中证新能源ETF 516090 详情 指数型-股票 07-01 0.3668 0.7336 -0.27% 0.3660 0.22% 6.95 张湛
易方达创业板成长ETF 159597 详情 指数型-股票 07-01 1.2565 1.2565 -0.29% 1.2560 0.04% 0.89 刘文魁
易方达中证国新央企科技引领ETF 563050 详情 指数型-股票 07-01 0.9303 0.9303 -0.33% 0.9300 0.03% 2.57 庞亚平
易方达中证光伏产业ETF 562970 详情 指数型-股票 07-01 0.7580 0.7580 -0.34% 0.7620 -0.53% 1.37 伍臣东
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 详情 指数型-股票 07-01 0.9547 0.9547 -0.35% 0.9540 0.07% 0.97 伍臣东
易方达中证电信主题ETF 563010 详情 指数型-股票 07-01 1.3567 1.3567 -0.35% 1.3560 0.05% 1.95 鲍杰
易方达中证装备产业ETF 562910 详情 指数型-股票 07-01 0.6328 0.6328 -0.36% 0.6320 0.13% 1.03 宋钊贤
易方达中证全指证券公司ETF 512570 详情 指数型-股票 07-01 1.1280 1.1280 -0.46% 1.1280 0.00% 8.31 张湛
易方达中证科技50ETF 159807 详情 指数型-股票 07-01 0.5032 1.0064 -0.49% 0.5040 -0.16% 9.94 张湛
易方达国证新能源电池ETF 159566 详情 指数型-股票 07-01 1.3316 1.3316 -0.55% 1.3290 0.20% 1.21 李栩
易方达中证汽车零部件主题ETF 159565 详情 指数型-股票 07-01 1.2224 1.2224 -0.55% 1.2240 -0.13% 0.92 鲍杰
易方达中证芯片产业ETF 516350 详情 指数型-股票 07-01 0.8443 0.8443 -0.57% 0.8440 0.04% 9.91 张湛
易方达国证机器人产业ETF 159530 详情 指数型-股票 07-01 1.2826 1.2826 -0.62% 1.2830 -0.03% 7.55 李栩 等
易方达上证科创板成长ETF 588020 详情 指数型-股票 07-01 1.2348 1.2348 -0.72% 1.2350 -0.02% 3.04 庞亚平
易方达中证科创创业50ETF 159781 详情 指数型-股票 07-01 0.5550 0.5550 -0.73% 0.5560 -0.18% 88.11 成曦 等
易方达上证科创板50成份ETF 588080 详情 指数型-股票 07-01 1.0199 0.7146 -0.86% 1.0210 -0.11% 578.25 林伟斌 等
易方达中证人工智能主题ETF 159819 详情 指数型-股票 07-01 0.9598 0.9598 -0.95% 0.9620 -0.23% 156.92 张湛
易方达国证信息技术创新主题ETF 159540 详情 指数型-股票 07-01 1.2122 1.2122 -1.04% 1.2110 0.10% 1.65 李栩
易方达中证软件服务ETF 562930 详情 指数型-股票 07-01 0.8153 0.8153 -1.07% 0.8170 -0.21% 1.41 伍臣东
易方达中证云计算ETF 516510 详情 指数型-股票 07-01 1.1809 1.1809 -1.10% 1.1800 0.08% 34.72 张湛
易方达日经225ETF 513000 详情 指数型-海外股票 07-01 1.5387 1.5387 -1.12% 1.5410 -0.15% 12.81 余海燕 等
易方达中证信息安全主题ETF 562920 详情 指数型-股票 07-01 0.9436 0.9436 -1.19% 0.9440 -0.04% 0.63 张湛
易方达上证科创板人工智能ETF 588730 详情 指数型-股票 07-01 1.0554 1.0554 -1.20% 1.0570 -0.15% 4.78 刘文魁
易方达中概互联50ETF 513050 详情 指数型-海外股票 06-30 1.3745 1.3745 -1.26% 1.3840 -0.69% 370.05 余海燕 等
易方达国证价值100ETF 159263 详情 指数型-股票 06-30 1.0000 1.0000 - - - 4.66 李树建