易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-09 | 2025-05-12 | 2025-04-21 | 2025-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,185.23 | 3,433.34 | 2,267.51 | 11,832.30 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,185.23 | 3,433.34 | 2,267.51 | 11,832.30 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.15 | 1.67 | 1.93 | 10.41 |
| 资产总计 | 详情 | 28,945.55 | 25,046.25 | 35,508.00 | 115,432.52 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-09 | 2025-05-12 | 2025-04-21 | 2025-04-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,273.24 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.48 | 1.25 | 0.73 | 0.47 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.16 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.67 | 0.65 | 0.34 | 0.17 |
| 负债合计 | 详情 | 1.30 | 2,275.39 | 1.31 | 0.80 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 28,941.00 | 22,752.70 | 35,515.00 | 115,437.04 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 28,944.25 | 22,770.86 | 35,506.69 | 115,431.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 28,945.55 | 25,046.25 | 35,508.00 | 115,432.52 |
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