万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-10 | 2024-12-31 | 2024-11-22 | 2024-07-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -26.40 | 1,422,297.07 | 0.05 | 6,103.65 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.68 | 538,812.93 | 0.05 | 35.98 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 333,562.61 | 0.05 | 35.98 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 60,603.91 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -754.20 | 472,583.99 | - | 10,479.48 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -146,853.45 | - | -1,679.10 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 8,472.76 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 497,665.85 | - | 0.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 13.92 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -4,440.34 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 117,725.25 | - | 12,158.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 727.10 | 399,126.63 | - | -4,559.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -717.89 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.03 | 12,491.42 | - | 147.93 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 303,055.20 | 0.03 | 1,224.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 164,915.65 | - | 903.29 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 34,905.57 | - | 180.66 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 52,380.70 | - | 101.31 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 47,887.03 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 47,887.03 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 2,729.16 | 0.03 | 38.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -26.40 | 1,119,241.87 | 0.02 | 4,879.62 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -26.40 | 1,119,241.87 | 0.02 | 4,879.62 |
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