万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
季/年度涨幅
其他公司季/年度涨幅查询：
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期：2025-06-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家社会责任18个月定开A 161912 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.47% | -7.61% | 34.76% | 0.83% | 18.54% |
| 万家价值优势一年持有期混合 009199 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.79% | -8.77% | 34.69% | 2.56% | 19.44% |
| 万家社会责任18个月定开C 161913 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.35% | -7.73% | 34.08% | 0.70% | 18.39% |
| 万家新兴蓝筹A 519196 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.47% | -7.15% | 33.46% | -1.82% | 17.48% |
| 万家臻选混合A 005094 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.23% | -7.05% | 32.64% | -0.99% | 18.25% |
| 万家品质生活混合A 519195 | 详情 | 混合型-灵活 | 4.39% | -7.40% | 32.45% | 1.38% | 17.74% |
| 万家品质生活混合C 016600 | 详情 | 混合型-灵活 | 4.26% | -7.51% | 31.79% | 1.25% | 17.60% |
| 万家和谐增长混合A 519181 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.93% | -6.41% | 31.11% | -0.80% | 16.77% |
| 万家和谐增长混合C 016954 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.83% | -6.51% | 30.60% | -0.89% | 16.65% |
| 万家人工智能混合A 006281 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.24% | -6.18% | 30.25% | 6.07% | 10.27% |
| 万家人工智能混合C 014162 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.42% | -6.37% | 29.22% | 5.87% | 10.05% |
| 万家成长优选混合A 005299 | 详情 | 混合型-灵活 | -6.23% | -6.42% | 23.41% | 4.26% | 8.94% |
| 万家成长优选混合C 005300 | 详情 | 混合型-灵活 | -6.35% | -6.54% | 22.79% | 4.13% | 8.80% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.09% | 4.70% | 19.40% | 5.18% | 5.16% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.22% | 4.57% | 18.80% | 5.05% | 5.03% |
| 万家180指数A 519180 | 详情 | 指数型-股票 | 2.61% | -1.56% | 17.63% | -1.44% | 15.67% |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 详情 | 指数型-海外股票 | 16.54% | -7.79% | 16.78% | 6.28% | -1.68% |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 详情 | 指数型-海外股票 | 16.46% | -7.85% | 16.51% | 6.17% | -1.72% |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 | 详情 | 指数型-海外股票 | -1.74% | 17.90% | 15.90% | -10.82% | 28.30% |
| 万家中证红利ETF联接A 161907 | 详情 | 指数型-股票 | 2.26% | -2.59% | 15.50% | -1.69% | 7.51% |
| 万家中证红利ETF联接C 015558 | 详情 | 指数型-股票 | 2.24% | -2.61% | 15.07% | -1.71% | 7.46% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 详情 | 混合型-偏股 | -5.68% | -6.09% | 14.33% | -2.16% | 5.95% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 详情 | 混合型-偏股 | -5.80% | -6.20% | 13.76% | -2.29% | 5.83% |
| 万家港股通精选混合A 013009 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.31% | 15.67% | 12.92% | -5.06% | 5.45% |
| 万家港股通精选混合C 013010 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.16% | 15.55% | 12.36% | -5.18% | 5.33% |
| 万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | 12.14% | 16.76% | 24.13% |
| 万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | 11.59% | 16.61% | 23.97% |
| 万家汽车新趋势混合A 006233 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.86% | -6.45% | 11.41% | 1.39% | 7.84% |
| 万家洞见进取混合发起式A 017486 | 详情 | 混合型-偏股 | -10.15% | -6.08% | 11.35% | -2.18% | 11.28% |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 | 详情 | 指数型-海外股票 | -1.83% | 24.17% | 11.14% | -11.40% | 28.20% |
| 万家汽车新趋势混合C 006234 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.97% | -6.56% | 10.85% | 1.26% | 7.71% |
| 万家洞见进取混合发起式C 017487 | 详情 | 混合型-偏股 | -10.25% | -6.20% | 10.80% | -2.31% | 11.14% |
| 万家创业板指数增强A 009981 | 详情 | 指数型-股票 | 6.92% | 1.28% | 10.79% | -2.21% | 23.36% |
| 万家创业板指数增强C 009982 | 详情 | 指数型-股票 | 6.81% | 1.17% | 10.34% | -2.31% | 23.23% |
| 万家互联互通核心资产量化A 010690 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.17% | 1.03% | 10.12% | 4.28% | 18.43% |
| 万家科创板2年定开混合 506001 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.85% | 10.15% | 10.00% | 10.69% | 12.64% |
| 万家颐德一年持有期混合A 018242 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.20% | -2.13% | 9.88% | -2.65% | 3.99% |
| 万家互联互通核心资产量化C 010691 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.30% | 0.92% | 9.57% | 4.14% | 18.29% |
| 万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.01% | -2.38% | 9.44% | -2.88% | 4.04% |
| 万家颐德一年持有期混合C 018243 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.08% | -2.25% | 9.31% | -2.78% | 3.87% |
| 万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 详情 | 混合型-偏股 | 0.88% | -2.50% | 8.90% | -2.99% | 3.90% |
| 万家颐和灵活配置混合A 519198 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.31% | -2.35% | 8.68% | -2.57% | 4.06% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 详情 | 指数型-股票 | 0.47% | 1.94% | 8.40% | -2.89% | 18.30% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 详情 | 指数型-股票 | 0.42% | 1.89% | 8.19% | -2.94% | 18.24% |
| 万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.10% | 7.95% | 8.15% | -14.24% | 3.05% |
| 万家颐和灵活配置混合C 016620 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.19% | -2.47% | 8.14% | -2.69% | 3.92% |
| 万家添利债券(LOF)A 019684 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.92% | 0.98% | 7.99% | 3.59% | 1.28% |
| 万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.00% | 7.84% | 7.73% | -14.33% | 2.95% |
| 万家量化同顺多策略混合A 005650 | 详情 | 混合型-灵活 | 5.12% | 0.97% | 7.65% | 7.92% | 15.42% |
| 万家添利债券(LOF)C 161908 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.82% | 0.90% | 7.62% | 3.50% | 1.19% |
| 万家鑫融纯债债券A 015925 | 详情 | 债券型-长债 | 0.98% | -0.68% | 7.55% | 2.52% | -0.01% |
| 万家智造优势混合A 006132 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.67% | 3.97% | 7.30% | -3.23% | 17.13% |
| 万家周期驱动股票发起式A 019879 | 详情 | 股票型 | 5.09% | 9.41% | 7.12% | -13.69% | 3.54% |
| 万家鑫丰纯债A 004079 | 详情 | 债券型-长债 | 1.77% | -0.65% | 7.12% | 5.68% | 0.47% |
| 万家量化同顺多策略混合C 005651 | 详情 | 混合型-灵活 | 4.99% | 0.84% | 7.10% | 7.78% | 15.28% |
| 万家鑫融纯债债券C 015926 | 详情 | 债券型-长债 | 0.82% | -0.76% | 7.08% | 2.43% | -0.09% |
| 万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.71% | -0.45% | 7.05% | 2.46% | 1.90% |
| 万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.69% | -0.48% | 6.95% | 2.43% | 1.88% |
| 万家瑞祥混合A 001633 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.41% | -0.64% | 6.94% | 2.01% | 2.78% |
| 万家鑫丰纯债E 014494 | 详情 | 债券型-长债 | 1.78% | -0.64% | 6.94% | 5.68% | 0.31% |
| 万家鑫丰纯债C 004080 | 详情 | 债券型-长债 | 1.72% | -0.69% | 6.86% | 5.61% | 0.40% |
| 万家智造优势混合C 006133 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.55% | 3.84% | 6.77% | -3.33% | 16.99% |
| 万家瑞祥混合C 001634 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.35% | -0.69% | 6.73% | 1.96% | 2.73% |
| 万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 详情 | 混合型-偏债 | 2.18% | -0.52% | 6.71% | 1.70% | 2.17% |
| 万家鑫橙纯债A 015471 | 详情 | 债券型-长债 | 0.83% | -0.72% | 6.67% | 3.06% | 0.58% |
| 万家周期驱动股票发起式C 019880 | 详情 | 股票型 | 4.96% | 9.27% | 6.65% | -13.75% | 3.42% |
| 万家民丰回报一年持有混合 008979 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.22% | 0.86% | 6.44% | 2.26% | 2.06% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 详情 | 债券型-长债 | 0.96% | -0.84% | 6.34% | 3.30% | 0.38% |
| 万家鑫耀纯债A 016414 | 详情 | 债券型-长债 | 0.93% | -0.63% | 6.23% | 2.58% | 0.79% |
| 万家鑫璟纯债A 003327 | 详情 | 债券型-长债 | 2.90% | -1.47% | 6.23% | 4.25% | -0.01% |
| 万家鑫橙纯债C 015472 | 详情 | 债券型-长债 | 0.73% | -0.82% | 6.11% | 2.95% | 0.35% |
| 万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 6.03% | 2.48% | 0.20% |
| 万家鑫璟纯债C 003328 | 详情 | 债券型-长债 | 2.84% | -1.52% | 6.00% | 4.19% | -0.06% |
| 万家玖盛A 004464 | 详情 | 债券型-长债 | 0.68% | -0.99% | 5.95% | 2.31% | 0.90% |
| 万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 5.91% | 2.52% | 0.71% |
| 万家鑫耀纯债C 016415 | 详情 | 债券型-长债 | 0.84% | -0.72% | 5.91% | 2.50% | 0.70% |
| 万家鑫悦纯债A 006172 | 详情 | 债券型-长债 | 2.70% | -1.87% | 5.89% | 3.44% | 0.33% |
| 万家玖盛C 004465 | 详情 | 债券型-长债 | 0.63% | -1.04% | 5.73% | 2.25% | 0.84% |
| 万家鑫悦纯债C 006173 | 详情 | 债券型-长债 | 2.60% | -1.97% | 5.42% | 3.33% | 0.22% |
| 万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 详情 | 债券型-长债 | 1.01% | -0.07% | 5.41% | 2.19% | 0.14% |
| 万家1-3年政金债纯债A 003520 | 详情 | 债券型-长债 | 0.69% | -0.48% | 5.31% | 1.81% | 0.79% |
| 万家鑫怡债券A 016928 | 详情 | 债券型-长债 | 0.88% | -0.65% | 5.24% | 2.50% | 0.75% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 详情 | 指数型-固收 | 0.68% | -0.47% | 5.22% | 1.86% | 0.78% |
| 万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 详情 | 债券型-长债 | 0.93% | -0.15% | 5.10% | 2.12% | 0.07% |
| 万家1-3年政金债纯债C 003521 | 详情 | 债券型-长债 | 0.64% | -0.52% | 5.09% | 1.76% | 0.74% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 详情 | 指数型-固收 | 0.66% | -0.49% | 5.08% | 1.83% | 0.73% |
| 万家沪深300指数增强A 002670 | 详情 | 指数型-股票 | 2.47% | -0.33% | 5.06% | -2.46% | 11.37% |
| 万家鑫享纯债C 003748 | 详情 | 债券型-长债 | 2.38% | -1.28% | 5.06% | 3.09% | 0.10% |
| 万家鑫享纯债A 003747 | 详情 | 债券型-长债 | 2.37% | -1.28% | 5.05% | 3.10% | 0.09% |
| 万家鑫怡债券C 016929 | 详情 | 债券型-长债 | 0.83% | -0.72% | 4.96% | 2.43% | 0.68% |
| 万家鑫瑞纯债E 003519 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.80% | -0.34% | 4.95% | 1.71% | 0.33% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 详情 | 指数型-股票 | 0.61% | 6.75% | 4.90% | -2.68% | 21.61% |
| 万家鑫瑞纯债D 015207 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.80% | -0.33% | 4.90% | 1.70% | 0.33% |
| 万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.96% | 1.39% | 4.82% | 1.79% | 1.65% |
| 万家鑫安纯债债券A 003329 | 详情 | 债券型-长债 | 2.37% | -0.80% | 4.75% | 2.68% | -0.27% |
| 万家信用恒利债券A 519188 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.90% | -0.03% | 4.75% | 1.50% | 0.05% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 详情 | 指数型-股票 | 0.55% | 6.71% | 4.68% | -2.74% | 21.54% |
| 万家沪深300指数增强C 002671 | 详情 | 指数型-股票 | 2.36% | -0.42% | 4.65% | -2.55% | 11.26% |
| 万家双利债券A 519190 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.94% | -2.05% | 4.64% | 1.00% | 0.62% |
| 万家鑫安纯债债券C 003330 | 详情 | 债券型-长债 | 2.32% | -0.87% | 4.58% | 2.62% | -0.32% |
| 万家鑫瑞纯债A 003518 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.73% | -0.41% | 4.58% | 1.63% | 0.24% |
| 万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.84% | 1.30% | 4.39% | 1.69% | 1.53% |
| 万家稳安60天持有期债券A 019083 | 详情 | 债券型-长债 | 0.63% | 0.25% | 4.39% | 1.69% | 0.36% |
| 万家年年恒荣A 519206 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | 4.33% | 1.89% | 0.51% |
| 万家鑫安纯债债券E 016598 | 详情 | 债券型-长债 | 2.37% | -0.80% | 4.30% | 2.59% | -0.30% |
| 万家双利债券C 016580 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.87% | -2.14% | 4.28% | 0.92% | 0.54% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 详情 | 债券型-长债 | 2.68% | -0.96% | 4.22% | 2.93% | -0.31% |
| 万家信用恒利债券C 519189 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.83% | -0.14% | 4.19% | 1.40% | -0.19% |
| 万家稳安60天持有期债券C 019084 | 详情 | 债券型-长债 | 0.59% | 0.20% | 4.17% | 1.63% | 0.30% |
| 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | 4.13% | - | - |
| 万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.55% | 2.59% | 4.08% | 0.66% | 2.13% |
| 万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 详情 | 债券型-长债 | 0.92% | -0.65% | 4.03% | 1.92% | -0.15% |
| 万家年年恒荣C 519207 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | 4.01% | 1.81% | 0.44% |
| 万家中证500指数增强A 006729 | 详情 | 指数型-股票 | 4.44% | 4.02% | 3.97% | -0.65% | 12.00% |
| 万家集利债券发起式A 018741 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.08% | -0.14% | 3.97% | 0.78% | 1.17% |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.29% | 1.43% | 3.94% | 1.20% | 3.28% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 详情 | 债券型-长债 | 2.61% | -1.05% | 3.91% | 2.86% | -0.39% |
| 万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.91% | -0.66% | 3.90% | 1.50% | 2.65% |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 详情 | FOF-进取型 | - | - | 3.87% | - | - |
| 万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.47% | 2.52% | 3.77% | 0.59% | 2.05% |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.89% | 0.63% | 3.68% | 1.86% | 0.99% |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | 3.66% | - | - |
| 万家安弘纯债A 004681 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 3.64% | 1.02% | 0.19% |
| 万家先进制造混合发起式A 018184 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.50% | 6.33% | 3.61% | -2.79% | 15.93% |
| 万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.84% | -0.74% | 3.58% | 1.41% | 2.59% |
| 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | 3.58% | - | - |
| 万家集利债券发起式C 018742 | 详情 | 债券型-混合二级 | -0.02% | -0.24% | 3.55% | 0.68% | 1.07% |
| 万家中证500指数增强C 006730 | 详情 | 指数型-股票 | 4.34% | 3.91% | 3.54% | -0.77% | 11.88% |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.20% | 1.33% | 3.51% | 1.10% | 3.18% |
| 万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 详情 | 混合型-偏股 | 8.55% | 14.99% | 3.49% | -5.23% | 1.06% |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 详情 | FOF-进取型 | - | - | 3.46% | - | - |
| 万家安弘纯债C 004682 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 3.42% | 0.96% | 0.14% |
| 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | 3.42% | - | - |
| 万家家享中短债A 519199 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.76% | 0.17% | 3.39% | 1.06% | 0.21% |
| 万家家享中短债D 016787 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.76% | 0.17% | 3.37% | 1.06% | 0.20% |
| 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | 3.33% | - | - |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.79% | 0.52% | 3.27% | 1.77% | 0.89% |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | 3.27% | - | - |
| 万家精选混合A 519185 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.10% | -10.30% | 3.25% | -13.16% | 5.26% |
| 万家强化收益定开债 161911 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 3.22% | - | - |
| 万家家享中短债C 007926 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.71% | 0.12% | 3.19% | 1.01% | 0.15% |
| 万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.10% | 1.03% | 3.10% | 0.92% | 1.76% |
| 万家先进制造混合发起式C 018185 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.36% | 6.21% | 3.09% | -2.92% | 15.80% |
| 万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 详情 | 混合型-偏股 | 8.41% | 14.84% | 3.08% | -5.37% | 0.92% |
| 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | 2.97% | - | - |
| 万家可转债债券A 008331 | 详情 | 债券型-混合一级 | 3.03% | 3.59% | 2.94% | 3.22% | -0.18% |
| 万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | 2.87% | - | - |
| 万家惠享39个月定开债 007979 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 2.85% | 0.76% | 0.66% |
| 万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.00% | 0.93% | 2.68% | 0.82% | 1.66% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.54% | 0.32% | 2.65% | 0.64% | 0.39% |
| 万家精选混合C 015566 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.24% | -10.44% | 2.64% | -13.29% | 5.10% |
| 万家鑫盛纯债A 007703 | 详情 | 债券型-长债 | 0.54% | 0.06% | 2.55% | 0.93% | 0.21% |
| 万家可转债债券C 008332 | 详情 | 债券型-混合一级 | 2.93% | 3.49% | 2.53% | 3.11% | -0.27% |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | 2.52% | - | - |
| 万家惠利债券A 016421 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.75% | 0.71% | 2.45% | 1.05% | 1.22% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.49% | 0.27% | 2.44% | 0.60% | 0.33% |
| 万家鑫盛纯债C 007704 | 详情 | 债券型-长债 | 0.49% | 0.05% | 2.41% | 0.86% | 0.18% |
| 万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.28% | 0.10% | 2.40% | 0.00% | 2.36% |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 详情 | 指数型-固收 | 0.53% | 0.22% | 2.31% | 0.69% | 0.37% |
| 万家民安增利12个月定开债A 007488 | 详情 | 债券型-长债 | 0.32% | 0.19% | 2.24% | 0.62% | 0.60% |
| 万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.36% | 3.26% | 2.22% | -5.51% | 4.79% |
| 万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.22% | 0.05% | 2.19% | -0.05% | 2.31% |
| 万家惠利债券C 016422 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.66% | 0.61% | 2.04% | 0.95% | 1.12% |
| 万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.49% | 3.13% | 2.04% | -5.32% | 4.66% |
| 万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.46% | -1.46% | 1.95% | 0.87% | 0.25% |
| 万家增强收益债券 161902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.07% | 0.12% | 1.88% | -0.71% | -0.02% |
| 万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 详情 | 指数型-股票 | 3.78% | 5.14% | 1.78% | 6.73% | 16.19% |
| 万家民安增利12个月定开债C 007489 | 详情 | 债券型-长债 | 0.22% | 0.07% | 1.78% | 0.50% | 0.48% |
| 万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.40% | -1.51% | 1.76% | 0.82% | 0.20% |
| 万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 详情 | 指数型-股票 | 3.70% | 5.06% | 1.48% | 6.64% | 16.10% |
| 万家内需增长一年持有混合 010694 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.99% | -0.65% | 1.36% | -2.25% | 7.48% |
| 万家宏观择时多策略混合A 519212 | 详情 | 混合型-灵活 | -1.45% | -10.02% | 1.28% | -12.85% | 3.73% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 | 详情 | 指数型-股票 | -0.82% | 3.86% | 1.07% | 9.47% | 23.60% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 详情 | QDII-混合偏股 | 12.13% | 15.47% | 1.07% | 6.10% | 16.59% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 | 详情 | 指数型-股票 | -0.87% | 3.79% | 0.89% | 9.43% | 23.54% |
| 万家宏观择时多策略混合C 017787 | 详情 | 混合型-灵活 | -1.58% | -10.13% | 0.77% | -12.96% | 3.60% |
| 万家国证2000指数增强A 018653 | 详情 | 指数型-股票 | 9.41% | 7.67% | 0.53% | 6.24% | 13.40% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 详情 | QDII-混合偏股 | 11.98% | 15.29% | 0.46% | 5.95% | 16.41% |
| 万家稳健增利债券A 519186 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.78% | -0.30% | 0.28% | 2.18% | -3.22% |
| 万家中证1000指数增强A 005313 | 详情 | 指数型-股票 | 5.49% | 5.52% | 0.24% | 3.93% | 12.81% |
| 万家国证2000指数增强C 018654 | 详情 | 指数型-股票 | 9.30% | 7.57% | 0.13% | 6.13% | 13.28% |
| 万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.26% | -2.41% | 0.12% | 0.94% | 4.09% |
| 万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 详情 | 债券型-长债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 万家新利灵活配置混合 519191 | 详情 | 混合型-灵活 | -4.44% | -8.33% | -0.04% | -14.86% | 4.74% |
| 万家稳健增利债券C 519187 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.72% | -0.38% | -0.10% | 2.10% | -3.32% |
| 万家中证1000指数增强C 005314 | 详情 | 指数型-股票 | 5.39% | 5.40% | -0.16% | 3.82% | 12.70% |
| 万家消费成长 519193 | 详情 | 股票型 | -1.08% | -3.34% | -0.36% | -8.32% | 12.30% |
| 万家家瑞债券A 004571 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.59% | -0.04% | -0.38% | -0.20% | 1.57% |
| 万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.13% | -2.52% | -0.39% | 0.82% | 3.95% |
| 万家家瑞债券C 004572 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.49% | -0.16% | -0.86% | -0.38% | 1.47% |
| 万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 详情 | 混合型-灵活 | -1.27% | -4.18% | -1.78% | -8.30% | 10.94% |
| 万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 详情 | 混合型-灵活 | -1.39% | -4.30% | -2.28% | -8.42% | 10.80% |
| 万家欣优混合A 018350 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.24% | -3.22% | -2.30% | -9.41% | 11.71% |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.37% | -1.07% | -2.69% | -11.49% | 0.95% |
| 万家元贞量化选股股票A 012350 | 详情 | 股票型 | 5.40% | 3.29% | -2.73% | 3.25% | 9.81% |
| 万家欣优混合C 018356 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.36% | -3.34% | -2.78% | -9.53% | 11.56% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 详情 | 指数型-股票 | 3.95% | 6.79% | -3.09% | -9.56% | 6.58% |
| 万家新机遇价值驱动A 161910 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.33% | -3.75% | -3.10% | -8.51% | 9.93% |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.50% | -1.20% | -3.17% | -11.60% | 0.83% |
| 万家元贞量化选股股票C 012351 | 详情 | 股票型 | 5.28% | 3.16% | -3.22% | 3.11% | 9.68% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 详情 | 指数型-股票 | 3.90% | 6.74% | -3.29% | -9.61% | 6.52% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.41% | -3.53% | -3.39% | -9.04% | 10.89% |
| 万家互联互通中国优势A 010296 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.29% | 7.34% | -3.45% | -0.65% | 11.28% |
| 万家量化睿选混合A 004641 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.72% | 1.95% | -3.48% | 1.14% | 8.56% |
| 万家新机遇价值驱动C 006085 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.13% | -3.95% | -3.87% | -8.69% | 9.72% |
| 万家互联互通中国优势C 010297 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.15% | 7.22% | -3.93% | -0.77% | 11.12% |
| 万家量化睿选混合C 016556 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.57% | 1.79% | -4.06% | 0.98% | 8.39% |
| 万家欣远混合A 016163 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.07% | -3.44% | -4.10% | -9.84% | 12.45% |
| 万家经济新动能混合A 005311 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.27% | 29.40% | -4.11% | 2.40% | 27.29% |
| 万家战略发展产业混合A 010611 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.42% | 7.64% | -4.46% | -14.67% | 3.86% |
| 万家欣远混合C 016164 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.20% | -3.55% | -4.58% | -9.96% | 12.31% |
| 万家经济新动能混合C 005312 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.40% | 29.24% | -4.59% | 2.27% | 27.13% |
| 万家行业优选混合(LOF) 161903 | 详情 | 混合型-偏股 | -3.43% | 26.88% | -4.63% | 2.35% | 24.20% |
| 万家战略发展产业混合C 010612 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.27% | 7.52% | -4.93% | -14.78% | 3.72% |
| 万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.58% | -1.42% | -5.97% | -10.54% | -1.03% |
| 万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.78% | -1.62% | -6.72% | -10.73% | -1.22% |
| 万家自主创新混合A 008120 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.20% | 17.52% | -6.77% | 9.30% | 20.47% |
| 万家自主创新混合C 008121 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.34% | 17.38% | -7.23% | 9.16% | 20.34% |
| 万家北证50成份指数发起式A 018120 | 详情 | 指数型-股票 | 11.51% | 20.46% | -7.61% | 14.53% | 20.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C 018121 | 详情 | 指数型-股票 | 11.46% | 20.40% | -7.80% | 14.47% | 20.46% |
| 万家颐达灵活配置混合A 519197 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.93% | 5.78% | -8.56% | 1.61% | 7.95% |
| 万家颐达灵活配置混合C 019077 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.81% | 5.64% | -9.02% | 1.48% | 7.80% |
| 万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.70% | 2.32% | -10.35% | -9.69% | 1.31% |
| 万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.58% | 2.17% | -10.78% | -9.80% | 1.19% |
| 万家周期优势企业混合A 008491 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.22% | -1.35% | -10.98% | 0.09% | 1.34% |
| 万家周期优势企业混合C 008492 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.34% | -1.48% | -11.43% | -0.02% | 1.19% |
| 万家景气驱动混合A 013326 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.37% | 0.48% | -12.69% | -7.97% | 5.66% |
| 万家优享平衡混合发起式A 017013 | 详情 | 混合型-偏债 | 4.37% | -1.07% | -12.88% | -11.15% | 5.03% |
| 万家景气驱动混合C 013327 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.49% | 0.35% | -13.16% | -8.13% | 5.53% |
| 万家优享平衡混合发起式C 017014 | 详情 | 混合型-偏债 | 4.24% | -1.17% | -13.49% | -11.44% | 4.89% |
| 万家新能源主题混合发起A 015796 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | -17.56% | - | - |
| 万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.12% | 17.99% | -17.77% | -10.03% | 21.28% |
| 万家新能源主题混合发起C 015797 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | -18.00% | - | - |
| 万家瑞隆混合A 003751 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.84% | -0.35% | -18.01% | -5.49% | 4.38% |
| 万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.25% | 17.85% | -18.18% | -10.14% | 21.13% |
| 万家瑞隆混合C 015384 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.97% | -0.47% | -18.42% | -5.60% | 4.24% |
| 万家科技创新混合A 008633 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.35% | 5.58% | -23.00% | 4.69% | 4.10% |
| 万家科技创新混合C 008634 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.48% | 5.46% | -23.39% | 4.54% | 3.97% |
| 万家健康产业混合A 010054 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.74% | 4.61% | -27.50% | -12.41% | 9.76% |
| 万家健康产业混合C 010055 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.86% | 4.55% | -27.87% | -12.53% | 9.64% |
| 万家鑫通纯债C 003523 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家鑫通纯债A 003522 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家家泰债券A 003908 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 万家家盛债券C 003911 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 万家家泰债券C 003909 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 万家家盛债券A 003910 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 万家丰益上证50指数增强A 005319 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家瑞舜灵活配置混合A 005317 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 万家瑞尧灵活配置混合A 004731 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 万家瑞舜灵活配置混合C 005318 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 万家丰益上证50指数增强C 005320 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家瑞尧灵活配置混合C 004732 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 万家鑫意纯债A 006375 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家鑫然纯债C 006335 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家鑫意纯债C 006376 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家聚利混合A 006175 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 万家聚利混合C 006176 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 万家鑫然纯债A 006334 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家家享中短债E 007927 | 详情 | 债券型-中短债 | - | - | - | - | - |
| 万家瑞泰混合C 012678 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 万家瑞泰混合A 012677 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 万家添利分级债券B 150038 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - |
| 万家中证创业成长指数分级A 150090 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家中证创业成长指数分级B 150091 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家添利分级债券A 161909 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - |
| 万家3-5年政金债纯债A 519208 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家市政纯债定开债 519192 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家3-5年政金债纯债C 519209 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家恒景18个月定开债A 519210 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家恒景18个月定开债C 519211 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家14天理财债券双三 519523 | 详情 | 其他创新 | - | - | - | - | - |
| 万家14天理财债券双二 519522 | 详情 | 其他创新 | - | - | - | - | - |
| 万家14天理财债券双一 519521 | 详情 | 其他创新 | - | - | - | - | - |
| 万家趋势领先混合C 019000 | 详情 | 混合型-偏股 | 11.68% | 13.07% | - | -13.93% | 3.29% |
| 万家趋势领先混合A 018999 | 详情 | 混合型-偏股 | 11.82% | 13.23% | - | -13.78% | 3.18% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.16% | 6.22% | - | 6.76% | 16.88% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.02% | 6.09% | - | 6.63% | 16.73% |
| 万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.75% | 5.84% | - | -0.37% | 18.09% |
| 万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.62% | 5.72% | - | -0.50% | 17.94% |
| 万家稳航90天持有期债券A 020572 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.10% | 0.21% | - | 0.95% | 0.10% |
| 万家锦利债券发起式A 020218 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.14% | 0.83% | - | -0.13% | 1.66% |
| 万家锦利债券发起式C 020219 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.07% | 0.72% | - | -0.22% | 1.55% |
| 万家稳航90天持有期债券C 020573 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.04% | 0.17% | - | 0.89% | 0.05% |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.63% | 0.13% | - | 1.20% | 0.09% |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.53% | 0.03% | - | 1.10% | -0.01% |
| 万家国企动力混合C 019337 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.66% | 5.81% | - | -8.27% | 0.38% |
| 万家国企动力混合A 019336 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.80% | 5.94% | - | -8.15% | 0.51% |
| 万家信用恒利债券D 020798 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.91% | -0.04% | - | 1.47% | 0.03% |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 详情 | 指数型-股票 | 4.37% | 3.30% | - | 5.05% | 24.40% |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 详情 | 指数型-股票 | 4.42% | 3.36% | - | 5.09% | 24.46% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 详情 | 债券型-长债 | 0.95% | -0.84% | - | 3.30% | 0.38% |
| 万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.97% | -0.34% | - | 1.53% | -0.69% |
| 万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.02% | -0.29% | - | 1.58% | -0.65% |
| 万家年年恒荣D 021228 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | 1.88% | 0.52% |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 详情 | 指数型-固收 | 0.78% | -0.19% | - | 1.64% | 0.16% |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 详情 | 指数型-固收 | 0.75% | -0.22% | - | 1.60% | 0.11% |
| 万家研究领航混合C 020091 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.43% | 0.10% | - | -12.78% | 5.24% |
| 万家研究领航混合A 020090 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.32% | 0.23% | - | -12.79% | 5.38% |
| 万家科技量化选股混合发起式C 020976 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.60% | 8.51% | - | 3.53% | - |
| 万家科技量化选股混合发起式A 020975 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.75% | 8.64% | - | 3.67% | - |
| 万家玖盛D 022183 | 详情 | 债券型-长债 | 0.67% | -0.99% | - | 2.31% | - |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 | 详情 | 指数型-股票 | 3.55% | 9.23% | - | -6.42% | - |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 | 详情 | 指数型-股票 | 3.45% | 9.12% | - | -6.51% | - |
| 万家中证A500ETF发起式联接C 022441 | 详情 | 指数型-股票 | 1.72% | 0.38% | - | - | - |
| 万家中证A500ETF发起式联接A 022440 | 详情 | 指数型-股票 | 1.77% | 0.43% | - | - | - |
| 万家臻选混合C 022709 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.10% | -7.16% | - | - | - |
| 万家新兴蓝筹C 022714 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.34% | -7.26% | - | - | - |
| 万家180指数C 022741 | 详情 | 指数型-股票 | 2.52% | -1.63% | - | - | - |
| 万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 | 详情 | 指数型-股票 | 1.77% | 0.44% | - | - | - |
| 万家沪深300指数增强Y 022917 | 详情 | 指数型-股票 | 2.61% | -0.18% | - | - | - |
| 万家中证2000指数增强C 019921 | 详情 | 指数型-股票 | 12.04% | - | - | - | - |
| 万家中证2000指数增强A 019920 | 详情 | 指数型-股票 | 12.15% | - | - | - | - |
| 万家安弘纯债D 023274 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家鑫明债券C 022624 | 详情 | 债券型-长债 | 0.49% | - | - | - | - |
| 万家鑫明债券A 022623 | 详情 | 债券型-长债 | 0.56% | - | - | - | - |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | - | - | - |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | - | - | - |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | - | - | - |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 | 详情 | 指数型-股票 | 20.01% | - | - | - | - |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 | 详情 | 指数型-股票 | 20.11% | - | - | - | - |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家稳健增利债券D 024152 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - |
| 万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 | 详情 | FOF-进取型 | - | - | - | - | - |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 | 详情 | FOF-进取型 | - | - | - | - | - |
| 万家新机遇同享混合A 024465 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 万家新机遇同享混合C 024466 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 万家多元价值混合发起式C 024677 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 万家多元价值混合发起式A 024676 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 万家稳宁债券A 023477 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 万家稳宁债券C 023478 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
货币/理财型基金
最新更新日期：2025-06-30
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家货币B 519507 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.41% | 0.44% | 1.99% | 0.43% | 0.50% |
| 万家货币D 018614 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.41% | 0.44% | 1.99% | 0.43% | 0.50% |
| 万家现金增利货币B 004170 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.40% | 0.44% | 1.99% | 0.42% | 0.50% |
| 万家日日薪B 519512 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.40% | 0.42% | 1.98% | 0.40% | 0.49% |
| 万家天添宝货币B 004718 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.38% | 0.41% | 1.91% | 0.39% | 0.49% |
| 万家现金宝货币B 004811 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.37% | 0.41% | 1.90% | 0.41% | 0.48% |
| 万家货币E 000764 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.39% | 0.41% | 1.90% | 0.40% | 0.47% |
| 万家现金增利货币A 004169 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.36% | 0.39% | 1.80% | 0.37% | 0.45% |
| 万家货币A 519508 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.35% | 0.38% | 1.75% | 0.37% | 0.43% |
| 万家日日薪A 519511 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.34% | 0.36% | 1.74% | 0.35% | 0.42% |
| 万家天添宝货币A 004717 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.36% | 1.71% | 0.35% | 0.44% |
| 万家现金宝货币A 000773 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.32% | 0.36% | 1.71% | 0.36% | 0.42% |
| 万家现金宝货币E 015705 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.31% | 0.35% | 1.66% | 0.35% | 0.41% |
| 万家货币R 519501 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 万家日日薪R 519513 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 万家货币F 019099 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.35% | 0.38% | - | 0.37% | - |
| 万家日日薪E 018228 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.40% | 0.42% | - | - | - |
| 万家现金宝货币D 023709 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.36% | - | - | - | - |
场内基金
最新更新日期：2025-06-30
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家上证50ETF 510680 | 详情 | 指数型-股票 | 2.93% | -0.29% | 18.31% | -1.98% | 16.86% |
| 万家沪深300成长ETF 159656 | 详情 | 指数型-股票 | 0.53% | 1.93% | 9.13% | -2.96% | 19.66% |
| 万家创业板综合ETF 159541 | 详情 | 指数型-股票 | 4.60% | 2.99% | 8.68% | 3.09% | 25.35% |
| 万家国证2000ETF 159628 | 详情 | 指数型-股票 | 3.75% | 6.72% | 3.55% | 7.31% | 17.76% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 详情 | 指数型-股票 | 4.45% | 7.64% | 1.38% | -8.48% | 10.21% |
| 万家中证红利ETF 159581 | 详情 | 指数型-股票 | 2.43% | -2.72% | - | -2.04% | 8.63% |
| 万家中证软件服务ETF 560360 | 详情 | 指数型-股票 | -1.32% | 7.01% | - | 11.40% | 25.91% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 | 详情 | 指数型-股票 | 2.22% | 2.96% | - | 6.01% | - |
| 万家中证港股通央企红利ETF 159333 | 详情 | 指数型-股票 | 10.70% | 0.89% | - | 5.98% | - |
| 万家中证港股通创新药ETF 520700 | 详情 | 指数型-股票 | 24.06% | 26.66% | - | -11.33% | - |
| 万家中证全指公用事业ETF 560620 | 详情 | 指数型-股票 | 2.52% | -5.25% | - | -8.13% | - |
| 万家上证科创板成长ETF 588070 | 详情 | 指数型-股票 | 1.68% | 11.39% | - | - | - |
| 万家中证A500ETF 159356 | 详情 | 指数型-股票 | 1.86% | -0.20% | - | - | - |
| 万家沪深300ETF 159393 | 详情 | 指数型-股票 | 2.41% | - | - | - | - |
| 万家上证科创板50成份ETF 588840 | 详情 | 指数型-股票 | -1.59% | - | - | - | - |
| 万家中证机器人ETF 560630 | 详情 | 指数型-股票 | -5.11% | - | - | - | - |
| 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 | 详情 | 指数型-海外股票 | - | - | - | - | - |
| 万家国证航天航空行业ETF 159208 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家创业板50ETF 159372 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家国证港股通科技ETF 159251 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家中证人工智能主题ETF 159248 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 万家中证800自由现金流ETF 563580 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |