万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-05-30 | 2025-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 21.44 | 89.57 | 25,913.56 | 17,080.77 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.21 | 2.51 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 1,774.47 | 6,281.14 | 4,223.89 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,774.47 | 6,281.14 | 4,223.89 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 2,000.09 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 15.86 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 12.18 | 3.38 |
| 资产总计 | 详情 | 10,951.12 | 2,692.01 | 32,540.00 | 21,451.15 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-05-30 | 2025-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 5,432.18 | 406.27 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.84 | 3.35 | 0.53 | 0.59 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.24 | 0.56 | 0.18 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.78 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.24 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 11.76 | 6.00 | 0.25 | 0.47 |
| 负债合计 | 详情 | 5,445.25 | 416.97 | 0.97 | 1.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 5,440.56 | 3,515.78 | 32,545.16 | 21,446.28 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,505.87 | 2,275.05 | 32,539.03 | 21,449.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 10,951.12 | 2,692.01 | 32,540.00 | 21,451.15 |
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