工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 3,226,381.94 | 519,951.49 | -111,929.91 | 754,408.29 |
| 1.利息收入 | 详情 | 722,546.77 | 382,062.00 | 760,934.21 | 376,711.85 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 400,940.03 | 228,175.50 | 417,891.93 | 203,492.87 |
| 债券利息收入 | 详情 | 127,271.36 | 63,706.21 | 129,332.39 | 66,663.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 269,241.69 | -421,595.80 | -40,643.98 | 152,792.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | -1,150,805.47 | -1,133,646.52 | -1,371,662.14 | -548,352.11 |
| 基金投资收益 | 详情 | -36,845.05 | -27,258.10 | -25,331.92 | -11,537.89 |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,121,077.50 | 581,815.46 | 1,109,193.35 | 567,598.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 12,316.85 | 5,823.82 | 13,845.11 | 6,281.37 |
| 衍生工具收益 | 详情 | 1,709.16 | 1,265.99 | -202.85 | -421.37 |
| 股利收益 | 详情 | 319,106.11 | 149,847.36 | 232,074.69 | 138,700.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,216,529.24 | 553,886.92 | -839,959.29 | 218,983.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,684.64 | -1,431.16 | -1,345.18 | 326.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 19,748.89 | 7,029.53 | 9,084.32 | 5,594.74 |
| 减：二、费用 | 详情 | 650,834.79 | 333,684.43 | 745,563.86 | 382,786.35 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 320,174.97 | 160,542.06 | 365,527.69 | 195,817.19 |
| 2.托管费 | 详情 | 65,848.01 | 32,790.97 | 75,023.46 | 39,993.40 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 94,764.75 | 47,265.87 | 81,208.56 | 39,582.25 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 163,579.80 | 89,409.49 | 216,822.38 | 103,868.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 163,579.80 | 89,409.49 | 216,822.38 | 103,868.80 |
| 6.其他费用 | 详情 | 5,576.85 | 2,990.14 | 5,839.92 | 2,848.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2,575,547.16 | 186,267.06 | -857,493.77 | 371,621.94 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2,575,547.16 | 186,267.06 | -857,493.77 | 371,621.94 |
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