工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 07-01 1.6029 1.6029 0.65% 36.79% 90.41% 1.88 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 07-01 1.5922 1.5922 0.64% 36.59% 89.84% 3.29 赵栩 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 详情 QDII-混合灵活 06-30 1.3062 1.3062 0.92% 52.92% 60.45% 0.45 赵蓓 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 详情 QDII-混合灵活 06-30 0.1825 0.1825 1.00% 53.62% 59.81% 0.45 赵蓓 - 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 07-01 1.4856 1.4856 -0.08% 21.56% 58.96% 0.88 赵栩 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 07-01 1.4842 1.4842 -0.07% 21.52% 58.81% 0.93 赵栩 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 06-30 1.7670 1.7670 0.11% 42.16% 50.64% 1.32 单文 等 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 07-01 1.8730 1.8730 -0.44% 7.22% 50.14% 11.39 马丽娜 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 06-30 0.2468 0.2468 0.16% 42.74% 49.94% 1.32 单文 等 - 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 07-01 1.8368 1.8368 -0.44% 6.99% 49.53% 16.38 马丽娜 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 07-01 1.1332 1.1332 0.35% 19.13% 44.93% 0.40 何顺 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 07-01 1.1230 1.1230 0.35% 18.91% 44.36% 0.53 何顺 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 07-01 1.0716 0.3183 -0.42% 10.61% 38.61% 1.14 张乐涛 0.10% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 07-01 1.7753 1.7753 1.08% 25.00% 38.51% 2.78 赵栩 0.06% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 07-01 1.0680 1.0680 -0.41% 10.48% 38.29% 0.08 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 07-01 1.0595 1.0595 -0.41% 10.48% 38.28% 0.74 张乐涛 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 07-01 1.7662 1.7662 1.08% 24.79% 38.04% 7.39 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 07-01 1.7439 1.7439 1.08% 24.80% 38.03% 4.93 赵栩 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 07-01 1.6640 1.6640 0.06% 11.01% 36.51% 2.03 李劭钊 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 07-01 1.0573 1.1253 -0.08% 21.81% 36.20% 7.26 胡志利 等 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 07-01 1.1638 1.1638 0.28% 18.42% 35.77% 0.42 焦文龙 等 0.15% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 07-01 0.7930 0.7930 -0.81% 0.75% 35.72% 17.65 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 07-01 0.7837 0.7837 -0.81% 0.71% 35.59% 17.37 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 07-01 0.7921 0.7921 -0.80% 0.71% 35.59% 0.70 赵栩 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 07-01 1.0258 1.0258 -0.07% 21.44% 35.35% 0.41 胡志利 等 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 07-01 1.1573 1.1573 0.28% 18.19% 35.23% 0.20 焦文龙 等 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 07-01 0.7682 0.7682 0.43% 20.65% 34.37% 4.48 杨柯 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 07-01 2.0265 2.5741 1.47% 33.65% 34.06% 11.52 谭冬寒 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 07-01 0.7251 0.7251 1.33% 33.02% 33.86% 9.70 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 07-01 0.7526 0.7526 1.29% 32.94% 33.68% 6.63 谭冬寒 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 07-01 0.7501 0.7501 0.43% 20.29% 33.54% 0.76 杨柯 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 07-01 1.9378 2.4810 1.47% 33.26% 33.29% 5.51 谭冬寒 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 07-01 0.7088 0.7088 1.32% 32.63% 33.06% 1.00 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 07-01 0.7252 0.7252 1.28% 32.41% 32.63% 1.42 谭冬寒 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 07-01 2.9780 4.0220 1.05% 10.67% 32.41% 15.30 鄢耀 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 07-01 0.8422 0.8422 1.02% 19.27% 32.30% 1.29 张剑峰 等 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 07-01 0.8958 0.8958 0.90% 15.92% 32.08% 1.47 周崟 0.10% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 07-01 2.8660 2.8660 1.06% 10.32% 31.59% 2.52 鄢耀 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 07-01 0.8830 0.8830 0.90% 15.68% 31.56% 0.06 周崟 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 07-01 0.8276 0.8276 1.01% 18.93% 31.53% 0.20 张剑峰 等 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 07-01 0.6150 0.6150 -0.31% 7.03% 31.24% 0.43 刘伟琳 0.10% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 07-01 1.2514 1.2514 -0.22% 1.61% 31.11% 1.09 赵栩 0.10% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 07-01 1.9890 1.9890 0.71% 17.62% 31.03% 1.90 林念 等 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 07-01 0.6095 0.6095 -0.29% 6.87% 30.88% 0.72 刘伟琳 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 07-01 1.2134 1.2134 -0.21% 1.43% 30.64% 1.97 赵栩 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 07-01 1.9460 1.9460 0.72% 17.30% 30.34% 0.13 林念 等 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 07-01 1.4469 1.4469 0.56% 8.66% 27.80% 0.62 刘欣然 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 07-01 1.3932 1.3932 0.56% 8.44% 27.28% 0.70 刘欣然 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 07-01 0.7023 0.7023 1.89% 37.17% 27.07% 9.79 赵蓓 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 07-01 1.2732 1.2732 -0.05% 5.52% 27.03% 35.06 鄢耀 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 07-01 1.1609 1.1609 0.31% 8.74% 26.49% 0.52 马丽娜 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 07-01 0.6845 0.6845 1.89% 36.76% 26.31% 0.99 赵蓓 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 07-01 2.1989 2.1989 0.00% 8.44% 26.09% 0.57 李劭钊 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 07-01 1.0466 1.0466 0.15% 7.73% 25.81% 0.25 李锐敏 0.10% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 07-01 2.7700 2.7700 0.40% 8.58% 25.57% 10.39 李昱 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 07-01 1.1171 1.1171 0.31% 8.30% 25.47% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 07-01 2.0852 2.0852 0.00% 8.12% 25.35% 0.44 李劭钊 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 07-01 1.0236 1.0236 0.15% 7.51% 25.30% 0.14 李锐敏 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 07-01 2.8280 2.8280 0.78% 8.06% 25.24% 15.66 鄢耀 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 07-01 0.9548 0.9548 0.58% 8.73% 25.15% 1.05 刘子豪 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 07-01 0.8379 0.8379 -0.06% 20.35% 24.69% 2.58 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 07-01 0.8240 0.8240 -0.06% 20.24% 24.66% 0.81 耿家琛 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 07-01 2.7750 2.7750 0.80% 7.81% 24.66% 0.92 鄢耀 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 07-01 0.9413 0.9413 0.57% 8.52% 24.66% 0.63 刘子豪 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 07-01 0.7509 0.7509 -0.04% 3.77% 24.30% 5.80 鄢耀 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 07-01 0.7337 0.7337 -0.03% 3.47% 23.56% 1.12 鄢耀 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 06-30 1.4780 2.6360 -0.40% 11.41% 23.55% 4.53 林念 等 0.16% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 07-01 1.2392 1.2392 0.04% 8.24% 23.39% 2.59 张玮升 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 06-30 0.2060 0.2530 -0.48% 11.85% 22.98% 4.53 林念 等 - 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 07-01 2.7370 3.0860 0.74% 22.63% 22.96% 2.03 林梦 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 07-01 1.0348 1.0348 0.11% 11.63% 22.62% 0.12 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 07-01 1.0329 1.0329 0.11% 11.57% 22.50% 0.06 史宝珖 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 07-01 2.6790 2.6790 0.75% 22.33% 22.38% 0.23 林梦 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 07-01 1.1866 1.1866 0.03% 7.81% 22.32% 1.39 张玮升 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 07-01 1.5563 1.5563 -0.42% 3.83% 21.70% 4.26 胡志利 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 07-01 1.2002 1.2002 -0.09% 6.08% 20.81% 1.10 黄诗原 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 07-01 1.1360 1.4682 0.30% 4.39% 20.79% 0.88 刘子豪 0.10% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 07-01 3.0950 3.2840 -0.03% 6.14% 20.66% 53.96 修世宇 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 07-01 2.5988 2.5988 0.05% 5.29% 20.63% 16.80 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 07-01 1.6379 1.6379 0.96% 21.72% 20.51% 1.16 林梦 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 07-01 1.1209 1.1209 0.30% 4.26% 20.49% 0.53 刘子豪 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 06-27 0.9925 0.9925 -0.01% 7.59% 20.42% 0.42 陈涵 0.12% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 07-01 1.1815 1.1815 -0.09% 5.87% 20.30% 0.64 黄诗原 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 07-01 0.8225 0.8225 -0.12% 6.69% 20.27% 1.44 夏雨 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 07-01 2.5079 2.5079 0.04% 5.08% 20.14% 14.27 张姝丽 等 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 详情 FOF-进取型 06-27 1.2590 1.2590 -0.11% 11.09% 20.06% 2.29 徐心远 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 07-01 3.0120 3.0120 -0.07% 5.80% 19.95% 1.41 修世宇 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 06-27 0.9759 0.9759 -0.01% 7.28% 19.70% 0.51 陈涵 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 07-01 0.7139 0.7139 0.72% 12.98% 19.50% 2.88 母亚乾 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 详情 FOF-进取型 06-27 1.2416 1.2416 -0.11% 10.81% 19.44% 1.51 徐心远 0.12% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 07-01 0.7950 0.7950 -0.13% 6.27% 19.32% 0.11 夏雨 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 07-01 3.9310 3.9310 -0.38% 2.74% 19.16% 16.02 尤宏业 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 07-01 3.1480 3.1480 3.52% 19.65% 18.88% 90.81 赵蓓 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 07-01 1.8540 1.8540 0.82% 9.12% 18.85% 1.52 郭雪松 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 07-01 3.8900 3.8900 -0.36% 2.50% 18.60% 3.19 尤宏业 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 07-01 2.6820 2.6820 2.68% 17.68% 18.52% 27.24 赵蓓 等 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 07-01 0.6945 0.6945 0.71% 12.52% 18.45% 0.61 母亚乾 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 07-01 2.1350 2.1350 -0.14% 0.66% 18.35% 1.76 李昱 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 07-01 1.8050 1.8050 0.78% 8.93% 18.28% 0.91 郭雪松 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 07-01 3.1270 3.1270 0.06% 0.61% 18.27% 6.92 林念 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 07-01 0.7613 0.7613 0.20% 2.35% 18.23% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 07-01 3.0630 3.0630 3.48% 19.28% 18.13% 13.80 赵蓓 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 07-01 1.0186 1.0186 0.58% 12.70% 17.78% 0.98 夏雨 0.15% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 详情 FOF-进取型 06-27 0.9896 0.9896 -0.12% 7.93% 17.75% 0.10 周崟 0.08% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 07-01 3.0700 3.0700 0.07% 0.36% 17.71% 0.14 林念 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 详情 FOF-均衡型 06-27 1.2135 1.2135 -0.10% 7.49% 17.52% 1.04 徐心远 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 07-01 0.7372 0.7372 0.19% 1.94% 17.30% 0.74 鄢耀 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 07-01 0.9573 0.9573 0.04% 8.96% 17.29% 10.13 李昱 0.15% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 详情 FOF-均衡型 06-27 1.2899 1.2899 -0.08% 7.28% 17.18% 1.50 徐心远 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 07-01 1.1486 1.1486 0.03% 0.67% 17.14% 6.50 赵栩 0.10% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 07-01 1.3030 1.3030 0.19% 2.68% 17.05% 0.69 赵栩 0.10% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 详情 FOF-均衡型 06-27 1.1979 1.1979 -0.10% 7.26% 17.01% 1.17 徐心远 0.12% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 07-01 1.0811 1.0811 -0.39% 0.64% 17.00% 0.29 尤宏业 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 07-01 0.9780 0.9780 0.59% 12.28% 16.87% 0.18 夏雨 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 07-01 1.1455 1.1455 0.03% 0.54% 16.85% 3.89 赵栩 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 07-01 1.0801 1.0801 -0.39% 0.93% 16.77% 8.20 尤宏业 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 07-01 1.2786 1.2786 0.19% 2.54% 16.76% 0.72 赵栩 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 详情 FOF-均衡型 06-27 1.2742 1.2742 -0.08% 7.04% 16.66% 1.75 徐心远 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 07-01 0.7217 0.7217 -0.07% 3.25% 16.57% 0.56 张玮升 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 07-01 0.9194 0.9194 0.03% 8.52% 16.34% 1.89 李昱 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 07-01 1.0495 1.8378 0.16% 1.44% 16.34% 14.31 刘伟琳 0.12% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 07-01 2.0021 2.0021 -0.22% 8.28% 16.04% 5.17 夏雨 等 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 07-01 1.0273 1.2476 0.16% 1.24% 15.87% 3.73 刘伟琳 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 07-01 0.7004 0.7004 -0.07% 2.83% 15.62% 0.21 张玮升 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 07-01 1.9484 1.9484 -0.23% 8.06% 15.57% 1.15 夏雨 等 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 详情 FOF-均衡型 06-27 1.4742 1.4742 -0.08% 6.87% 15.50% 2.30 徐心远 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 07-01 3.1910 3.6360 0.89% 5.28% 15.45% 1.36 张乐涛 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 详情 FOF-均衡型 06-27 1.4572 1.4572 -0.08% 6.64% 14.98% 2.20 徐心远 0.05% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 07-01 3.1090 3.1090 0.91% 5.00% 14.81% 0.46 张乐涛 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 07-01 0.8491 1.0861 0.15% 1.64% 14.62% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 07-01 1.0920 1.0920 -0.09% 1.30% 14.59% 0.19 焦文龙 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 06-27 0.8978 0.8978 -0.07% 2.92% 14.52% 0.20 徐心远 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 07-01 0.8506 1.0706 0.15% 1.59% 14.50% 2.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 06-30 4.2530 4.2530 0.12% 7.73% 14.45% 7.40 林念 0.16% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9362 0.9362 -0.04% 5.49% 14.45% 0.00 周崟 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 06-27 0.8957 0.8957 -0.06% 2.86% 14.36% 2.20 徐心远 0.12% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 07-01 0.7565 0.7565 -0.07% 4.55% 14.34% 23.14 杜洋 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9309 0.9309 -0.04% 5.33% 14.04% 2.03 周崟 0.12% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 07-01 2.0210 2.0210 -0.05% 2.28% 13.80% 3.71 鄢耀 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 07-01 1.0370 1.0370 -0.10% 0.88% 13.71% 0.36 焦文龙 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 07-01 0.7378 0.7378 -0.07% 4.24% 13.67% 1.88 杜洋 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 07-01 1.1222 1.1222 0.45% 13.57% 13.50% 18.63 盛震山 等 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 07-01 0.8656 0.8656 0.44% 10.83% 13.30% 1.17 柯政 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 07-01 1.9800 1.9800 -0.05% 2.06% 13.27% 0.01 鄢耀 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3737 1.3737 0.15% 3.34% 13.22% 8.10 周晖 0.08% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 07-01 0.6238 0.6238 -0.05% 1.45% 13.17% 41.18 杜洋 等 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 07-01 1.3520 1.3520 0.52% 7.05% 12.95% 0.69 黄杨荔 0.06% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 07-01 3.0810 3.0810 0.23% -3.30% 12.73% 2.24 宋炳珅 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 07-01 0.8530 0.8530 0.44% 10.51% 12.62% 0.28 柯政 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0757 1.0757 0.03% 5.13% 12.31% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 07-01 1.0916 1.0916 0.07% 6.42% 12.29% 0.30 杜洋 等 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 07-01 1.5320 1.5320 0.00% 0.92% 12.15% 8.56 修世宇 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 07-01 1.7670 1.7670 0.51% 6.57% 12.12% 4.20 郭雪松 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0704 1.0704 0.03% 4.96% 11.92% 2.23 周崟 0.12% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 07-01 1.0492 1.0492 0.07% 5.99% 11.87% 0.37 杜洋 等 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 07-01 1.7700 1.7700 -0.17% 0.68% 11.53% 20.92 何肖颉 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 07-01 1.0521 1.0521 0.26% 2.55% 11.49% 3.75 赵建 0.08% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2317 1.2317 1.17% 7.16% 11.44% 1.19 陈涵 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 07-01 1.0377 1.0377 0.25% 2.35% 11.04% 0.41 赵建 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1962 1.1962 1.17% 6.95% 11.00% 0.31 陈涵 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 07-01 1.7410 1.7410 -0.17% 0.40% 10.96% 0.15 何肖颉 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 07-01 1.2963 1.2963 0.15% 9.74% 10.89% 1.39 盛震山 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 07-01 2.7950 2.7950 0.18% 2.04% 10.65% 2.25 胡志利 0.12% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 07-01 2.6438 3.1907 0.63% 4.68% 10.48% 4.17 李昱 0.12% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 07-01 1.9840 2.1300 0.20% 4.26% 10.47% 0.52 郭雪松 0.08% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 07-01 3.6020 3.6020 0.84% 3.80% 10.36% 22.00 杜洋 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 07-01 1.4490 1.4490 1.83% 8.70% 10.36% 17.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 06-27 0.7802 0.7802 -0.27% 3.11% 10.31% 2.14 徐心远 0.12% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 07-01 1.2834 1.2834 0.16% 9.46% 10.31% 0.62 盛震山 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 07-01 1.9360 2.0810 0.26% 4.14% 10.25% 0.20 郭雪松 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 07-01 1.6320 2.0560 0.00% 1.18% 10.20% 2.58 胡志利 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 07-01 1.7443 1.7443 -0.24% 2.73% 10.14% 58.70 黄诗原 0.08% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 07-01 2.7620 2.7620 0.18% 1.73% 10.00% 0.03 胡志利 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 07-01 0.8830 0.8830 -0.03% 12.36% 9.99% 1.40 何肖颉 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0895 1.0895 0.03% 3.92% 9.87% 1.74 周崟 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 07-01 3.5250 3.5250 0.86% 3.55% 9.81% 0.76 杜洋 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 07-01 1.7770 1.7770 0.00% 2.66% 9.76% 2.28 张玮升 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 07-01 1.4140 1.4140 1.80% 8.44% 9.70% 1.78 赵蓓 等 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 07-01 1.5990 2.0170 -0.06% 0.88% 9.60% 0.05 胡志利 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0829 1.0829 0.03% 3.81% 9.59% 0.41 周崟 0.08% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 07-01 0.8658 0.8658 -0.03% 12.03% 9.33% 0.22 何肖颉 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 07-01 1.2090 1.2090 -0.08% 2.81% 8.82% 1.40 胡志利 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0360 1.7630 0.48% 4.02% 8.60% 0.51 何顺 等 0.04% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 07-01 0.6756 0.6756 0.21% 2.04% 8.58% 10.17 张剑峰 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 07-01 1.4670 1.4670 0.34% 3.16% 8.51% 0.56 王朔 等 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0862 1.0862 -0.15% 5.29% 8.36% 0.54 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0761 1.0761 -0.15% 5.17% 8.10% 0.11 吕焱 等 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 07-01 1.3550 1.3550 0.30% 1.80% 8.05% 0.54 李敏 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 07-01 1.0993 1.0993 0.09% 3.18% 7.87% 5.98 景晓达 等 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 07-01 0.7162 0.7162 0.45% -0.35% 7.78% 5.19 吕焱 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 07-01 0.6512 0.6512 0.20% 1.64% 7.73% 0.61 张剑峰 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0492 1.0492 -0.07% 2.22% 7.69% 2.75 徐心远 等 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 07-01 1.0825 1.0825 0.09% 2.98% 7.44% 0.14 景晓达 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 07-01 1.1026 1.1026 0.17% 1.76% 7.33% 0.48 张洋 0.06% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0341 1.0341 -0.06% 2.02% 7.26% 0.08 徐心远 等 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 07-01 1.0138 1.0138 0.20% 2.32% 7.25% 0.54 李敏 等 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 07-01 0.6400 0.6400 0.28% 0.52% 7.08% 19.97 单文 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 07-01 1.1191 1.1191 0.13% 2.01% 7.04% 1.49 何秀红 0.08% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 07-01 0.6988 0.6988 0.45% -0.60% 7.03% 0.51 吕焱 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 07-01 1.0875 1.0875 0.18% 1.56% 6.93% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 07-01 0.6101 2.7281 0.07% -0.96% 6.90% 19.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 07-01 1.0718 1.0718 0.08% 5.45% 6.89% 0.00 单文 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 07-01 1.0270 1.8413 0.26% -1.28% 6.86% 6.44 赵栩 0.10% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 07-01 1.0685 1.0685 0.08% 5.35% 6.68% 0.15 单文 等 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 07-01 1.1010 1.1010 0.14% 1.81% 6.63% 0.06 何秀红 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 07-01 1.1300 1.1300 0.09% -2.59% 6.60% 46.99 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 07-01 0.9949 0.9949 0.20% 2.11% 6.45% 0.03 李敏 等 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 06-30 1.0931 1.0931 0.25% 3.15% 6.44% 7.83 陈涵 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 07-01 1.0209 1.6315 0.27% -1.48% 6.43% 1.35 赵栩 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 07-01 1.8610 1.8610 0.65% -1.95% 6.40% 1.40 吕焱 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 07-01 1.1997 1.1997 0.38% 5.48% 6.33% 0.73 盛震山 等 0.06% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 07-01 2.9800 3.2570 0.44% -1.36% 6.24% 8.91 单文 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 07-01 1.0614 1.0614 0.08% 5.13% 6.24% 0.32 单文 等 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 07-01 0.6178 0.6178 0.28% 0.11% 6.22% 1.09 单文 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 07-01 0.9854 0.9854 0.08% 1.40% 6.12% 13.28 张洋 0.08% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 07-01 1.0920 2.6160 0.46% 2.99% 6.02% 2.36 李迪 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 06-30 1.0615 1.0615 0.25% 2.95% 6.00% 0.71 陈涵 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1480 1.1480 0.69% 2.80% 5.98% 0.70 陈涵 0.08% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 07-01 1.0929 1.9442 0.54% 1.95% 5.98% 5.42 修世宇 等 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 06-30 0.1527 0.1527 0.33% 3.60% 5.97% 7.83 陈涵 - 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 07-01 1.1804 1.1804 0.38% 5.27% 5.90% 0.45 盛震山 等 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 07-01 1.8520 1.8520 0.65% -2.17% 5.89% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 详情 混合型-偏债 07-01 1.3832 1.3832 0.20% 1.28% 5.82% 0.25 李敏 等 0.12% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 07-01 2.9160 2.9160 0.45% -1.59% 5.73% 0.07 单文 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 07-01 0.9701 0.9701 0.08% 1.20% 5.70% 8.74 张洋 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 07-01 1.0920 1.1820 0.05% 0.95% 5.63% 2.40 赵建 0.04% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 07-01 0.7481 1.6934 0.85% 5.01% 5.59% 3.12 林念 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1204 1.1204 0.70% 2.60% 5.57% 0.10 陈涵 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 07-01 1.5670 2.1320 0.26% 0.19% 5.45% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银聚福混合C 005944 详情 混合型-偏债 07-01 1.3463 1.3463 0.20% 1.07% 5.39% 0.31 李敏 等 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 07-01 0.4700 0.4700 0.43% -1.26% 5.38% 23.40 单文 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 07-01 0.9691 0.9691 0.25% -3.76% 5.31% 0.82 宋炳珅 0.15% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 07-01 1.0816 1.1639 0.05% 0.75% 5.21% 0.38 赵建 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 07-01 0.7984 0.7984 0.08% 5.22% 5.09% 1.70 胡志利 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1009 1.1009 0.05% 1.27% 5.07% 1.54 何秀红 0.05% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5020 1.9070 0.13% 1.35% 4.96% 40.28 何秀红 等 0.08% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 07-01 1.4810 1.9760 0.20% -0.13% 4.81% 0.36 张洋 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1740 1.1740 0.11% 1.60% 4.80% 0.61 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1748 1.3575 0.11% 1.59% 4.79% 0.94 何秀红 0.08% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 07-01 0.9512 0.9512 0.24% -4.05% 4.69% 0.85 宋炳珅 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0833 1.0833 0.06% 1.07% 4.67% 1.17 何秀红 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1208 1.1208 0.07% 2.19% 4.65% 1.53 周崟 0.10% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4480 1.8270 0.14% 1.12% 4.55% 4.36 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 07-01 1.1035 1.1257 0.09% 0.04% 4.49% 0.72 赵建 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 07-01 1.1315 1.2546 0.03% 0.14% 4.47% 0.61 汪湛 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 07-01 1.1342 1.2605 0.04% 0.18% 4.45% 44.43 汪湛 0.04% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3468 2.1269 0.08% 1.63% 4.36% 18.40 谷衡 等 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 07-01 1.2635 1.2635 0.17% 1.53% 4.35% 0.69 张洋 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 07-01 1.4800 1.4800 0.27% 1.65% 4.30% 1.01 张洋 0.06% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 07-01 0.9800 0.9800 0.93% 5.04% 4.26% 4.09 杨柯 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 07-01 0.7777 0.7777 0.08% 4.80% 4.26% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 07-01 1.0980 1.1162 0.10% -0.08% 4.24% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1087 1.8938 0.10% 1.63% 4.22% 15.96 何秀红 等 0.08% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 07-01 2.6810 2.6810 0.00% 5.80% 4.20% 2.30 何肖颉 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 07-01 1.1097 1.1447 0.05% 1.17% 4.17% 15.63 王朔 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 07-01 1.0679 1.0969 0.04% 0.52% 4.08% 1.41 陈涵 0.04% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 07-01 1.8810 2.3030 0.16% 0.86% 4.04% 55.44 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 07-01 1.1667 1.1667 0.11% 1.14% 3.97% 3.17 张洋 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3400 2.0384 0.07% 1.43% 3.94% 2.77 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 07-01 1.1006 1.1356 0.05% 1.05% 3.91% 0.01 王朔 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 07-01 1.0723 1.0723 0.04% 1.15% 3.85% 20.72 王朔 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4910 1.4910 0.07% 1.22% 3.83% 52.40 李敏 0.06% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1069 1.1696 0.10% 1.43% 3.81% 6.56 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 07-01 1.2249 1.2249 0.16% 1.22% 3.72% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3087 1.3087 0.06% 1.21% 3.68% 19.85 尹珂嘉 0.06% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 07-01 1.0335 1.3701 0.24% 2.09% 3.59% 31.36 尤宏业 0.15% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 07-01 1.0699 1.1856 0.02% 0.18% 3.59% 41.59 汪湛 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 07-01 1.0943 1.1698 0.03% 0.31% 3.57% 1.06 汪湛 等 0.04% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0603 1.0603 0.08% 2.51% 3.57% 3.44 庄园 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 07-01 1.7990 2.1860 0.17% 0.62% 3.57% 17.76 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 07-01 2.4410 2.4410 0.00% 5.53% 3.56% 0.67 何肖颉 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 07-01 1.0297 1.0357 0.06% 0.18% 3.55% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 07-01 1.2330 1.3960 0.16% 0.82% 3.53% 0.55 张洋 0.06% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 07-01 1.0686 1.1794 0.02% 0.14% 3.50% 0.03 汪湛 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 07-01 1.0421 1.1157 0.08% 0.59% 3.46% 20.71 谷青春 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 07-01 1.0889 1.1644 0.02% 0.26% 3.44% 0.01 汪湛 等 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4510 1.4970 0.07% 1.04% 3.42% 3.57 李敏 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 07-01 1.1359 1.1359 0.11% 0.84% 3.36% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 07-01 1.0169 1.3369 0.24% 1.89% 3.34% 4.05 尤宏业 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 07-01 1.1967 1.5890 0.03% 1.02% 3.26% 73.90 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 07-01 1.1966 1.2303 0.03% 1.02% 3.26% 4.22 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 07-01 1.1790 1.2140 0.04% 0.92% 3.21% 10.33 李娜 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 07-01 1.0671 1.0865 0.04% 0.28% 3.20% 1.59 徐博文 等 0.04% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 07-01 1.0645 1.0645 0.18% 1.03% 3.17% 0.42 庄园 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0448 1.0448 0.09% 2.31% 3.15% 0.69 庄园 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 07-01 1.6550 1.6550 0.04% 0.94% 3.13% 23.49 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 07-01 1.0253 1.0313 0.05% 0.30% 3.10% 23.72 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 07-01 1.8390 1.8390 0.00% 1.04% 3.03% 9.05 何秀红 等 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 07-01 1.1629 1.1629 0.03% 0.84% 3.01% 57.80 李娜 等 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 07-01 1.0053 1.1605 0.07% 0.44% 2.97% 128.92 赵建 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 07-01 1.0090 1.1524 0.01% 1.30% 2.95% 80.04 陈桂都 0.045% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 07-01 2.4430 2.4430 0.08% 0.74% 2.95% 1.43 徐博文 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 07-01 1.0002 1.0002 0.12% 2.51% 2.95% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 07-01 1.0174 1.5632 0.02% 1.12% 2.94% 2.26 李敏 0.08% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 07-01 1.0621 1.0798 0.04% 0.16% 2.94% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 07-01 1.4944 1.5354 0.03% 1.34% 2.91% 67.59 李敏 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 07-01 1.1867 1.5323 0.03% 0.82% 2.84% 12.63 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 07-01 1.1530 1.1831 0.05% 0.72% 2.81% 0.09 李娜 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 07-01 1.0466 1.1531 0.01% 1.30% 2.80% 82.63 郝瑞 等 0.045% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1557 2.1610 0.31% 1.72% 2.79% 2.37 陈涵 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 07-01 1.0313 1.2785 0.07% 0.73% 2.75% 45.13 赵建 等 0.04% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 07-01 1.0388 1.0388 0.17% 0.83% 2.75% 0.31 庄园 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 07-01 1.5793 1.5793 0.03% 0.74% 2.73% 0.07 周晖 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 07-01 1.0566 1.2756 0.05% 0.57% 2.71% 14.61 陈桂都 等 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 07-01 1.0369 1.0369 0.03% 1.01% 2.71% 0.48 姚璐伟 等 0.02% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 07-01 1.0475 1.0475 0.06% 0.44% 2.67% 0.52 姚璐伟 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 07-01 1.7520 1.7520 0.06% 0.86% 2.64% 0.42 何秀红 等 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 07-01 2.2700 2.2700 0.09% 0.58% 2.62% 2.21 徐博文 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 07-01 1.0391 1.1846 0.02% 0.27% 2.61% 41.56 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 07-01 1.0809 1.3597 0.06% 0.57% 2.60% 147.64 李娜 0.08% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 07-01 1.0061 1.1666 0.06% 0.58% 2.60% 95.91 徐博文 等 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 07-01 1.0375 1.1820 0.02% 0.32% 2.58% 129.41 汪湛 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 07-01 1.0383 1.1115 0.02% 0.22% 2.55% 37.51 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 07-01 0.9909 0.9909 0.13% 2.31% 2.55% 0.17 陈涵 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0588 1.0588 0.09% -0.03% 2.54% 1.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 07-01 1.0402 1.1942 0.02% 0.23% 2.51% 0.60 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 07-01 1.0343 1.0343 0.02% 0.91% 2.51% 6.96 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 07-01 1.7630 1.7630 0.11% 0.51% 2.50% 2.05 张洋 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 07-01 1.0076 1.1273 0.01% 1.07% 2.49% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 07-01 1.4230 1.4590 0.02% 1.13% 2.49% 0.92 李敏 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 07-01 1.0358 1.1755 0.02% 0.26% 2.46% 0.11 汪湛 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 07-01 1.0325 1.1430 0.05% 0.33% 2.44% 20.61 陈桂都 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 07-01 1.0359 1.1249 0.02% 0.25% 2.44% 8.37 汪湛 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 07-01 1.0530 1.0620 0.05% 0.47% 2.44% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 07-01 1.0012 1.2543 0.00% 1.16% 2.42% 155.86 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 07-01 1.0884 1.0884 0.03% 0.89% 2.42% 1.53 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 07-01 1.0425 1.0425 0.06% 0.32% 2.42% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 07-01 1.1020 1.2453 0.05% 0.41% 2.41% 17.48 陈桂都 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 07-01 1.3583 1.3583 0.07% 0.41% 2.40% 3.47 陈桂都 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 07-01 1.0355 1.2909 0.05% 0.34% 2.40% 74.58 陈桂都 0.04% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1520 2.0740 0.31% 1.52% 2.38% 2.08 陈涵 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 07-01 1.1861 1.1861 0.02% 1.03% 2.37% 29.74 谷衡 等 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 07-01 1.1837 1.1837 0.02% 1.01% 2.32% 0.44 谷衡 等 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 07-01 1.0377 1.1282 0.00% 1.06% 2.31% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 07-01 1.1395 1.2025 0.02% 0.83% 2.30% 33.42 王朔 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 07-01 1.1395 1.1395 0.03% 0.82% 2.30% 3.32 王朔 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 07-01 1.1105 1.1105 0.02% 0.90% 2.22% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 07-01 1.0827 1.0827 0.03% 0.78% 2.22% 40.92 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 07-01 1.0170 1.0170 0.04% 0.40% 2.21% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 07-01 1.0081 1.2214 0.05% 0.14% 2.13% 140.29 陈桂都 - 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0397 1.0397 0.09% -0.22% 2.13% 0.06 吕焱 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2070 1.2070 0.17% 0.33% 2.12% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 07-01 1.0734 1.0734 0.03% 0.83% 2.10% 27.79 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 07-01 1.1752 1.1752 0.02% 0.88% 2.06% 75.86 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 07-01 1.1053 1.1683 0.03% 0.71% 2.05% 1.37 王朔 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 07-01 1.1014 1.1014 0.02% 0.80% 2.02% 3.45 陈涵 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 07-01 1.2730 1.2730 0.08% -0.86% 2.00% 12.12 张剑峰 0.15% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 07-01 1.1552 1.1879 0.01% 0.40% 2.00% 1.54 杨曼丽 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 07-01 1.3056 1.3056 0.06% 0.21% 1.98% 1.41 陈桂都 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 07-01 1.0672 1.0672 0.03% 0.73% 1.90% 24.87 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 07-01 1.1063 1.1693 0.02% 0.60% 1.84% 11.76 王朔 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 07-01 1.0145 1.0425 0.09% 0.70% 1.84% 9.92 赵建 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 07-01 1.0941 1.1095 0.01% 0.26% 1.69% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 07-01 1.3850 1.3850 0.14% -2.94% 1.61% 0.37 焦文龙 等 0.15% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 07-01 1.0603 1.0603 0.02% 0.59% 1.61% 20.77 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 07-01 1.1272 1.1596 0.01% 0.20% 1.60% 0.19 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 07-01 1.0124 1.0364 0.08% 0.56% 1.53% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 07-01 1.0177 1.1037 0.02% 0.33% 1.46% 0.04 赵建 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 07-01 1.1115 1.1115 0.01% 0.65% 1.44% 0.17 李娜 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 07-01 1.1040 1.1052 0.01% 0.51% 1.28% 8.70 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 07-01 1.1091 1.1103 0.00% 0.48% 1.23% 0.27 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 07-01 1.0949 1.0949 0.01% 0.50% 1.15% 1.78 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 07-01 1.0992 1.0992 0.01% 0.48% 1.09% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 07-01 1.0087 1.0947 0.02% 0.13% 1.07% 0.24 赵建 - 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 07-01 1.3480 1.3480 0.15% -3.23% 1.05% 0.08 焦文龙 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 07-01 2.6200 2.6200 0.61% 5.01% 0.92% 3.35 盛震山 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 07-01 1.9850 1.9850 0.61% 0.56% 0.66% 6.10 何肖颉 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 07-01 0.2570 5.1923 0.27% -3.53% 0.63% 39.45 何肖颉 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 07-01 2.5670 2.5670 0.59% 4.73% 0.39% 1.53 盛震山 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.3120 1.3120 0.46% 3.06% 0.31% 0.27 张乐涛 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.1890 1.1890 0.51% 2.68% -0.42% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.5604 1.5604 -0.47% 3.46% -1.58% 26.45 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 07-01 0.8101 0.8101 0.11% 3.69% -1.62% 0.50 胡志利 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.2180 0.2180 -0.41% 3.91% -2.02% 26.45 刘伟琳 等 - 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 07-01 0.7956 0.7956 0.11% 3.38% -2.21% 0.20 胡志利 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.0003 1.0003 0.27% 1.11% -2.69% 0.28 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 07-01 0.9925 0.9925 0.26% 0.89% -3.09% 0.18 刘子豪 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 07-01 0.7293 0.7293 1.89% 6.30% -6.89% 1.62 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 07-01 0.7169 0.7169 1.88% 5.96% -6.92% 0.00 陈丹琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 07-01 1.1341 1.1341 0.03% -0.27% - 0.80 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-01 1.0705 1.0778 0.02% -0.23% - 1.80 汪湛 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 07-01 1.1044 1.1044 0.01% 0.47% - 0.00 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 53.42 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 07-01 1.3063 1.3063 1.52% 45.19% - 0.18 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 07-01 1.3126 1.3126 1.52% 45.60% - 1.79 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 07-01 1.0111 1.0111 0.13% 1.68% - 10.96 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 07-01 1.0096 1.0096 0.13% 1.56% - 8.65 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 07-01 1.6600 1.6600 0.12% 10.74% - 0.02 李劭钊 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 07-01 1.0514 1.0514 0.16% 1.59% - 0.10 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 07-01 1.1486 1.1486 0.03% 0.67% - 0.09 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 07-01 0.7924 0.7924 -0.80% 0.76% - 0.21 赵栩 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 07-01 1.0111 1.0111 0.13% 1.68% - 0.44 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 07-01 1.0307 1.0307 -0.43% - - 0.81 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 07-01 1.0299 1.0299 -0.43% - - 1.86 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 07-01 1.0309 1.0309 -0.11% - - 6.23 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 07-01 1.0303 1.0303 -0.12% - - 1.93 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 06-30 1.0009 1.0009 0.01% - - 2.06 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 06-30 1.0011 1.0011 0.01% - - 0.06 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 07-01 1.1550 1.1550 0.01% - - - 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 06-30 1.0004 1.0004 0.00% - - 1.14 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 06-30 1.0002 1.0002 0.00% - - 2.28 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 - - - - - - - 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 06-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 2.18 郭雪松 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4013 1.3540% 1.32% 1.37% 0.33% 71.09 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4692 1.6090% 1.58% 1.62% 0.39% 119.04 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3843 1.3590% 1.55% 1.38% 0.32% 170.43 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3907 1.2140% 1.21% 1.20% 0.31% 1,134.85 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3872 1.2310% 1.23% 1.20% 0.31% 1,316.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4575 1.5660% 1.62% 1.58% 0.40% 53.75 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4430 1.5920% 1.79% 1.62% 0.38% 9.63 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4464 1.5250% 1.58% 1.54% 0.39% 1.87 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4879 1.5880% 1.55% 1.54% 0.38% 381.53 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4216 1.3430% 1.30% 1.30% 0.32% 42.79 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4575 1.5660% 1.62% 1.58% 0.40% 12.76 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4464 1.5250% 1.58% 1.54% 0.39% 20.74 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3460 1.2700% 1.28% 1.32% 0.35% 0.66 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2802 1.0270% 1.04% 1.08% 0.29% 356.10 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2939 1.0380% 1.06% 1.09% 0.30% 0.05 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4124 1.4030% 1.37% 1.42% 0.34% 13.95 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4879 1.5880% 1.55% 1.54% 0.38% 4.23 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4879 1.5880% 1.55% 1.54% 0.38% 6.17 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4664 1.5990% 1.56% 1.61% 0.39% 57.22 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 07-01 1.3942 1.3942 2.97% 1.3960 -0.13% 4.21 史宝珖
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 07-01 0.5564 0.5564 2.15% 0.5570 -0.11% 1.17 史宝珖
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 07-01 1.2353 1.2353 1.62% 1.2360 -0.06% 0.38 史宝珖 等
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 07-01 7.3990 1.9175 1.10% 7.3890 0.14% 19.25 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 07-01 1.2276 1.2276 0.64% 1.2270 0.05% 0.42 刘子豪
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 07-01 1.0820 1.0820 0.61% 1.0810 0.09% 0.83 史宝珖 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 07-01 1.0243 1.0243 0.46% 1.0230 0.13% 5.30 何顺
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 07-01 2.5868 1.6546 0.44% 2.5800 0.26% 1.37 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 07-01 0.9296 0.9296 0.39% 0.9280 0.17% 0.45 李锐敏
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 07-01 1.0853 1.0853 0.34% 1.0810 0.40% 0.43 刘子豪
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 07-01 6.3279 1.2234 0.33% 6.3000 0.44% 3.55 刘子豪
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 07-01 1.6289 1.9349 0.28% 1.6290 -0.01% 33.02 赵栩
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 07-01 1.0047 1.0047 0.27% - - 2.35 焦文龙 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 07-01 0.7546 0.7546 0.23% 0.7530 0.21% 1.94 李锐敏
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 07-01 3.1687 1.3216 0.20% 3.1660 0.09% 2.34 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 07-01 4.0388 1.1473 0.17% 4.0340 0.12% 40.90 刘伟琳
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 07-01 1.1711 1.1711 0.16% 1.1680 0.26% 1.13 李锐敏 等
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 07-01 1.0165 1.0231 0.14% 1.0150 0.15% 27.88 刘伟琳 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 07-01 0.7583 0.7583 0.11% 0.7570 0.17% 5.28 史宝珖
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 07-01 1.1920 1.1920 0.07% 1.1910 0.08% 0.49 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 07-01 1.1240 1.1548 0.05% 1.1220 0.18% 22.35 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 07-01 4.6283 1.0130 -0.01% 4.6230 0.11% 0.14 李锐敏
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 07-01 0.7148 0.7148 -0.03% 0.7150 -0.03% 4.22 李锐敏
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 07-01 0.6144 0.6144 -0.07% 0.6140 0.07% 0.92 李锐敏
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 07-01 1.2890 1.2890 -0.08% 1.3000 -0.85% 178.05 赵栩 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 07-01 1.1814 1.1917 -0.08% 1.1870 -0.47% 57.92 刘伟琳 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 07-01 1.2341 1.2341 -0.08% 1.2760 -3.40% 12.63 刘伟琳 等
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 07-01 0.9773 0.9773 -0.09% 0.9750 0.24% 14.20 史宝珖
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 06-30 0.9983 0.9983 -0.10% - - 2.43 史宝珖
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 07-01 1.0033 1.0033 -0.17% 1.0030 0.03% 1.46 史宝珖
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 07-01 0.8502 0.8502 -0.19% 0.8470 0.38% 0.53 杨广钊
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 07-01 1.2961 1.2961 -0.23% 1.2970 -0.07% 4.26 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 07-01 0.5619 0.5619 -0.30% 0.5610 0.16% 9.72 刘伟琳
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 07-01 0.9339 0.9339 -0.33% 0.9340 -0.01% 0.76 李锐敏
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 07-01 1.0529 1.0529 -0.38% 1.0540 -0.10% 0.20 刘伟琳 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 07-01 0.7274 0.7274 -0.45% 0.7270 0.05% 2.97 史宝珖 等
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 07-01 1.0383 1.0383 -0.49% 1.0370 0.13% 9.82 史宝珖
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 07-01 1.2529 1.2529 -0.75% 1.2530 -0.01% 3.14 史宝珖
工银上证科创50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 07-01 1.0230 0.7129 -0.85% 1.0240 -0.10% 119.48 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 07-01 1.1533 1.1533 -1.01% 1.1520 0.11% 6.07 李锐敏 等