工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 工银瑞信基金 477只基金 ，累计分红 1.0871 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 每份派现金0.0200元 | 2025-07-01 |
| 2025年 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 每份派现金0.0200元 | 2025-07-01 |
| 2025年 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0033元 | 2025-06-30 |
| 2025年 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0010元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0010元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 详情 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派现金0.0021元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 详情 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派现金0.0022元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 详情 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派现金0.0021元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 详情 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派现金0.0057元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 详情 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派现金0.0055元 | 2025-06-17 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-25 | 拆分 | 1:1.0410 |
| 2020年 | 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 详情 | 2020-11-09 | 折算 | 1:0.6968 |
| 2020年 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 详情 | 2020-05-19 | 折算 | 1:0.2592 |
| 2020年 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 详情 | 2020-02-17 | 拆分 | 1:1.1696 |
| 2020年 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0263 |
| 2019年 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 详情 | 2019-12-26 | 折算 | 1:0.2189 |
| 2019年 | 510530 | 工银中证500ETF | 详情 | 2019-12-12 | 折算 | 1:0.1933 |
| 2019年 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 详情 | 2019-07-26 | 折算 | 1:0.2623 |
| 2019年 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 详情 | 2019-05-06 | 拆分 | 1:1.0017 |
| 2019年 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 详情 | 2019-01-25 | 折算 | 1:0.4171 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 485107 | 工银添利债券A | 详情 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 详情 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 485007 | 工银添利债券B | 详情 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 详情 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 详情 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 详情 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-09 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 详情 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 详情 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 详情 | 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第九次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 详情 | 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第九次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-24 |