信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-04-16 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 3.53 | 341,924.85 | -530,714.05 | -546,122.93 |
| 1.利息收入 | 详情 | 3.53 | 28,815.84 | 12,551.70 | 20,166.53 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 17,064.41 | 7,318.58 | 12,899.47 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 2,983.67 | 1,844.27 | 1,481.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | 61.02 | 30.31 | 37.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -200,027.05 | -576,131.06 | -856,688.66 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -360,205.45 | -638,621.74 | -970,480.12 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -204.85 | -322.59 | -558.29 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 117,336.85 | 37,122.46 | 63,484.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 333.30 | 190.27 | 517.45 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 1,100.24 | -6.82 | -14.97 |
| 股利收益 | 详情 | - | 41,612.86 | 24,977.07 | 50,362.80 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 510,008.41 | 31,420.84 | 285,622.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 3,127.65 | 1,444.47 | 4,777.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.13 | 90,805.51 | 43,723.09 | 120,710.07 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 59,098.67 | 29,186.66 | 88,539.14 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 12,264.25 | 5,849.98 | 15,922.54 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 5,869.35 | 2,508.97 | 6,293.68 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 11,618.71 | 4,889.03 | 8,645.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 11,618.71 | 4,889.03 | 8,645.43 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.13 | 1,277.86 | 686.91 | 1,154.60 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.40 | 251,119.34 | -574,437.13 | -666,833.00 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.40 | 251,119.34 | -574,437.13 | -666,833.00 |
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