信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 06-30 1.7241 1.7241 0.45% 33.36% 95.08% 3.71 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 06-30 1.7027 1.7027 0.45% 32.98% 93.93% 0.01 李博 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 07-01 1.4929 1.4929 0.05% 32.87% 91.47% 20.09 李博 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 07-01 1.4409 1.4409 0.05% 32.33% 89.92% 7.37 李博 0.00% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 07-01 1.5132 2.0653 -0.02% 15.10% 67.20% 7.57 齐兴方 0.15% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 07-01 1.6065 1.6065 -0.02% 17.29% 66.67% 36.09 李博 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 07-01 1.4848 1.4848 -0.03% 14.74% 66.22% 2.28 齐兴方 0.00% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 07-01 1.5734 1.5734 -0.02% 17.05% 63.64% 3.16 李博 0.00% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 07-01 2.0469 2.6672 -0.02% 14.85% 63.31% 12.16 齐兴方 0.15% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 07-01 1.5831 1.5831 0.60% 23.94% 63.11% 0.03 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 07-01 1.5696 1.5696 0.60% 23.54% 62.13% 0.55 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 07-01 1.5259 1.5259 0.45% 25.22% 59.16% 0.14 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 07-01 1.5136 1.5136 0.46% 24.85% 58.23% 0.21 冯玺祥 0.00% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 07-01 1.4386 2.0785 -1.63% 15.34% 55.49% 6.18 徐聪 0.15% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 07-01 1.0773 1.0773 -1.58% 14.72% 55.03% 0.18 徐聪 0.15% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 07-01 1.4144 1.4144 -1.64% 14.98% 54.29% 0.63 徐聪 0.00% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 07-01 1.0616 1.0616 -1.58% 14.38% 54.10% 0.20 徐聪 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 07-01 1.4289 1.4289 0.25% 15.86% 53.04% 0.13 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 07-01 1.4108 1.4108 0.24% 15.50% 52.11% 0.36 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 07-01 1.5942 1.5942 1.07% 47.12% 47.84% 0.20 张明烨 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 07-01 1.5775 1.5775 1.07% 46.70% 47.00% 0.11 张明烨 0.00% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 07-01 1.0324 1.0324 0.24% 12.62% 46.00% 0.73 吴清宇 0.15% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 07-01 1.1423 1.1423 1.12% 50.74% 45.63% 4.36 杨珂 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 07-01 1.0037 1.0037 0.24% 12.17% 44.85% 3.07 吴清宇 0.00% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 07-01 1.1266 1.1266 1.13% 50.27% 44.75% 4.46 杨珂 0.00% 购买
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 07-01 0.8280 0.8280 -0.34% 13.99% 42.81% 0.49 刘小明 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 07-01 0.8138 0.8138 -0.33% 13.66% 41.97% 2.33 刘小明 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 07-01 1.2419 1.2419 -0.27% 6.98% 41.21% 0.29 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 07-01 1.2767 1.2767 0.58% 17.54% 41.10% 0.21 冯玺祥 0.15% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 07-01 1.2289 1.2289 -0.28% 6.65% 40.32% 0.16 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 07-01 1.2625 1.2625 0.57% 17.18% 40.26% 0.82 冯玺祥 0.00% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 07-01 1.0327 1.0327 1.62% 39.37% 39.12% 3.47 李点典 0.15% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 07-01 0.9270 0.9270 -0.11% 1.09% 32.43% 2.02 朱然 0.15% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 07-01 0.5210 0.5210 -0.27% 13.33% 32.27% 4.93 吴凯 0.15% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 07-01 0.9731 1.1656 -0.32% 3.57% 32.04% 11.43 冯明远 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 07-01 1.2102 1.2102 0.53% 13.18% 31.97% 0.04 冯玺祥 0.15% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 07-01 3.8290 3.8910 -0.29% 3.65% 31.94% 73.30 冯明远 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 07-01 0.9100 0.9100 -0.11% 0.78% 31.50% 0.29 朱然 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 07-01 0.7719 0.7719 -0.31% 3.76% 31.45% 29.55 冯明远 0.15% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 07-01 0.9539 1.1456 -0.31% 3.26% 31.25% 5.73 冯明远 0.00% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 07-01 0.5053 0.5053 -0.28% 12.87% 31.18% 2.51 吴凯 0.00% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 07-01 0.6876 0.6876 -0.32% 3.23% 30.97% 23.47 冯明远 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 07-01 0.7613 0.7613 -0.33% 3.54% 30.92% 5.24 冯明远 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 07-01 1.1546 1.1546 0.52% 12.72% 30.91% 0.07 冯玺祥 0.00% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 07-01 0.7788 1.0782 0.31% 8.02% 29.84% 0.61 冯玺祥 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 07-01 0.7459 1.0375 0.30% 7.59% 28.80% 0.22 冯玺祥 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 07-01 0.8509 0.8509 0.06% -3.36% 27.72% 1.60 朱然 0.15% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 07-01 1.1936 1.1936 0.45% 11.09% 27.51% 0.10 郭敏 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 07-01 0.9769 0.9769 0.09% -3.68% 27.40% 0.67 朱然 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 07-01 0.8354 0.8354 0.05% -3.66% 26.94% 0.36 朱然 0.00% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 07-01 1.1820 1.1820 0.45% 10.77% 26.72% 0.01 郭敏 0.00% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 07-01 0.9617 0.9617 0.09% -3.97% 26.64% 0.07 朱然 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 06-30 1.2719 1.2719 1.83% 10.73% 26.54% 1.86 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 06-30 1.2655 1.2655 1.83% 10.68% 26.42% 0.41 吴凯 0.00% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 07-01 1.4550 2.4710 0.97% 8.83% 25.65% 2.12 曾国富 等 0.15% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1530 1.6750 0.35% 10.12% 25.19% 5.49 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1430 1.6250 0.26% 10.01% 24.92% 1.27 张旻 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 07-01 1.4767 1.4767 0.81% 20.59% 21.76% 4.65 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 07-01 1.4486 1.4486 0.81% 20.23% 21.02% 0.39 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 07-01 1.1871 1.1871 0.76% 5.75% 19.25% 0.11 林景艺 0.15% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 07-01 1.1793 1.1793 0.75% 5.43% 18.52% 0.76 林景艺 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 07-01 0.9182 0.9182 0.24% 12.30% 16.39% 3.90 吴清宇 0.15% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 07-01 1.1368 1.1368 0.75% 5.39% 16.17% 0.01 林景艺 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 07-01 1.2288 1.2288 0.48% 9.54% 15.73% 0.07 冯玺祥 等 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 07-01 0.9028 0.9028 0.24% 11.97% 15.70% 0.63 吴清宇 0.00% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 07-01 1.1273 1.1273 0.75% 5.08% 15.50% 0.09 林景艺 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 07-01 0.9749 0.9749 0.02% -3.51% 15.41% 18.01 朱然 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 07-01 1.2173 1.2173 0.49% 9.21% 15.02% 0.28 冯玺祥 等 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 06-27 1.0879 1.0879 -0.10% 4.84% 11.88% 0.11 王奕蕾 0.12% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0965 1.0965 0.18% 4.65% 10.25% 1.36 张旻 0.08% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 07-01 2.1490 2.1490 1.90% 13.05% 9.92% 5.32 杨珂 等 0.15% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0817 1.0817 0.19% 4.44% 9.83% 0.09 张旻 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 07-01 0.8587 0.8587 0.10% 0.60% 9.17% 0.43 是星涛 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 07-01 2.1000 2.1000 1.89% 12.60% 9.09% 1.49 杨珂 等 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 07-01 0.7416 0.7416 0.75% 0.49% 9.03% 7.05 是星涛 等 0.15% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0648 1.0648 -0.05% 2.53% 8.80% 0.05 王奕蕾 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0608 1.0608 -0.05% 2.61% 8.70% 0.05 王奕蕾 0.00% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 07-01 0.8426 0.8426 0.11% 0.30% 8.51% 0.11 是星涛 0.00% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 07-01 1.4280 1.8980 -0.21% -9.62% 8.26% 1.78 曾国富 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 07-01 0.7206 0.7206 0.74% 0.08% 8.15% 0.63 是星涛 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0585 1.0585 -0.02% 2.55% 7.82% 0.00 王奕蕾 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0538 1.0538 -0.03% 2.32% 7.36% 0.27 王奕蕾 0.12% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 07-01 0.7652 0.7652 0.31% 0.49% 7.14% 1.38 是星涛 0.15% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 07-01 0.9525 0.9525 0.20% 2.07% 6.69% 0.59 李德清 0.08% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 07-01 0.7430 0.7430 0.31% 0.09% 6.29% 0.19 是星涛 0.00% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 07-01 0.9384 0.9384 0.20% 1.87% 6.27% 0.07 李德清 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 07-01 0.5255 0.5255 -0.51% 12.02% 6.18% 0.73 曾国富 等 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 07-01 0.5118 0.5118 -0.52% 11.58% 5.35% 0.06 曾国富 等 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 07-01 1.0339 1.0339 0.68% 1.35% 5.21% 0.17 林景艺 0.12% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0947 1.0947 0.11% 1.38% 4.92% 0.31 李德清 0.08% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 07-01 1.0258 1.0258 0.69% 1.05% 4.58% 0.09 林景艺 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0863 1.0863 0.11% 1.17% 4.47% 0.25 李德清 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 07-01 1.0689 1.0689 0.24% 0.66% 4.27% 0.02 林景艺 等 0.10% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 07-01 1.0631 1.0631 0.24% 0.46% 3.87% 0.32 林景艺 等 0.00% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 07-01 1.1426 1.5740 0.02% 0.32% 3.59% 0.01 李德清 0.15% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 07-01 1.0290 1.0717 0.06% 0.32% 3.40% 40.02 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 07-01 1.0244 1.0670 0.06% 0.23% 3.09% 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0378 1.0378 0.10% 1.05% 3.08% 0.00 张旻 等 0.08% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 07-01 1.0466 1.0894 0.06% 0.57% 3.03% 10.19 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 07-01 1.0522 1.0786 0.06% 0.58% 3.03% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 07-01 1.0168 1.0543 0.05% -0.01% 2.92% 34.64 赵琳婧 0.03% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 07-01 1.0495 1.0495 0.02% 0.97% 2.91% 4.43 周帅 等 0.03% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 07-01 1.0570 1.1577 0.04% 0.63% 2.84% 23.92 杨彬 等 0.08% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 07-01 1.1644 1.4518 0.07% 2.12% 2.77% 0.52 杨彬 0.15% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 07-01 1.0403 1.0811 0.05% 0.42% 2.72% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 07-01 1.0464 1.0464 0.02% 0.87% 2.70% 6.97 周帅 等 0.00% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 07-01 1.0184 1.0500 0.05% -0.10% 2.66% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 07-01 1.0146 1.1034 0.01% 0.17% 2.65% 53.38 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 07-01 1.0143 1.1031 0.02% 0.18% 2.64% 12.50 周帅 等 0.03% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0321 1.0321 0.10% 0.85% 2.63% 0.21 张旻 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 07-01 1.0513 1.0513 0.04% 0.53% 2.59% 1.00 周帅 等 - 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 07-01 1.0156 1.0279 0.02% 0.14% 2.52% 21.42 赵琳婧 0.03% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 07-01 1.0247 1.2497 0.02% 1.22% 2.46% 21.82 杨彬 0.08% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 07-01 1.0239 1.1285 0.03% 1.23% 2.45% 15.01 杨彬 0.03% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 07-01 1.0136 1.1025 0.01% 0.06% 2.43% 2.10 周帅 等 0.00% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 07-01 1.0267 1.0749 0.02% 0.08% 2.36% 0.12 赵琳婧 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 07-01 1.0112 1.0812 0.01% 0.02% 2.34% 0.04 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 07-01 1.1573 1.1573 0.06% 1.91% 2.33% 1.83 杨彬 0.00% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 07-01 1.0220 1.1255 0.03% 1.12% 2.25% 2.60 杨彬 0.00% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 07-01 0.7920 1.3240 0.51% 13.30% 0.13% 1.44 邹运 0.15% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 07-01 1.3000 1.7900 1.25% -1.37% 0.08% 0.22 刘维华 0.15% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9996 0.9996 0.10% -0.66% 0.03% 0.20 周帅 0.08% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 07-01 0.5665 0.5665 0.57% 13.25% -0.09% 7.16 邹运 0.15% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9980 1.3760 0.10% -0.99% -0.32% 35.60 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9891 0.9891 0.09% -0.86% -0.37% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 07-01 0.4576 0.4576 0.90% -2.08% -1.02% 4.30 邹运 等 0.15% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0050 1.0570 0.00% -1.86% -1.31% 0.71 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 07-01 0.4485 0.4485 0.92% -2.35% -1.60% 0.01 邹运 等 0.00% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 07-01 0.8320 3.1480 -0.36% -7.96% -1.89% 1.73 张剑滔 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 07-01 0.8050 0.8050 -0.37% -8.42% -2.78% 0.30 张剑滔 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 07-01 0.6018 0.6018 1.30% 5.36% -3.62% 1.93 邹运 等 0.15% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0169 1.0169 -0.04% 0.99% - 0.81 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0131 1.0131 -0.04% 0.80% - 1.29 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合C 020386 详情 混合型-偏债 07-01 1.0134 1.0134 0.09% 0.59% - 1.29 张旻 等 0.00% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合A 020385 详情 混合型-偏债 07-01 1.0170 1.0170 0.10% 0.79% - 0.74 张旻 等 0.10% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 07-01 1.0178 1.0178 0.01% 0.39% - 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 07-01 1.0204 1.0204 0.02% 0.54% - 0.07 周帅 等 0.03% 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 07-01 1.0199 1.0199 0.00% 0.57% - 0.93 周帅 等 0.00% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 07-01 1.0218 1.0218 0.00% 0.67% - 0.02 周帅 等 0.01% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 07-01 1.1281 1.1281 0.46% 13.14% - 0.15 张凯 0.00% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 07-01 1.1317 1.1317 0.46% 13.47% - 0.25 张凯 0.15% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 07-01 1.0115 1.0115 0.00% 1.04% - 0.49 赵琳婧 0.03% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 07-01 1.0106 1.0106 0.01% 0.97% - 0.87 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0048 1.0048 0.06% - - 0.39 林景艺 等 0.03% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0039 1.0039 0.06% - - 2.18 林景艺 等 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 07-01 1.0623 1.0623 0.53% - - 0.26 林景艺 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 07-01 1.0604 1.0604 0.53% - - 3.48 林景艺 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-长债 07-01 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.20 杨彬 - 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-长债 07-01 1.0022 1.0022 0.00% - - 2.21 杨彬 - 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 07-01 1.1425 1.1425 0.02% - - - 李德清 - 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 07-01 1.4280 1.4280 -0.21% - - - 曾国富 - 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 07-01 1.0327 1.0327 1.62% - - - 李点典 - 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 07-01 3.8290 3.8290 -0.29% - - - 冯明远 - 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 07-01 1.3000 1.3000 1.25% - - - 刘维华 - 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 07-01 0.7920 0.7920 0.51% - - - 邹运 - 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 07-01 2.0469 2.0469 -0.02% - - - 齐兴方 - 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 07-01 0.6018 0.6018 1.30% - - - 邹运 等 - 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 07-01 1.4550 1.4550 0.97% - - - 曾国富 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4249 1.7210% 1.68% 1.65% 0.41% 106.17 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3591 1.4600% 1.43% 1.39% 0.36% 1.10 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3578 1.4700% 1.43% 1.40% 0.36% 0.72 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3313 1.4200% 1.36% 1.47% 0.35% 48.38 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2652 1.1190% 1.08% 1.05% 0.27% 23.33 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3700 1.5170% 1.48% 1.44% 0.37% 50.05 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3119 1.3710% 1.30% 1.41% 0.33% 2.80 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3976 1.6230% 1.58% 1.55% 0.39% 20.18 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3563 1.4860% 1.44% 1.56% 0.44% 0.00 马俊飞 - 购买