上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-03-20 | 2024-12-31 | 2024-12-29 | 2024-07-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -40.55 | 877,428.76 | 24,567.80 | -76,756.43 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.50 | 115,550.65 | 33.28 | 220.34 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 34,211.56 | 33.28 | 219.96 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 68,914.78 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 191.42 | -412,719.06 | -11,421.63 | -103,200.43 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -749,700.69 | -15,017.25 | -109,597.27 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -5,901.97 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 163,927.65 | - | 121.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 68.09 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 5,670.58 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 173,217.28 | 3,595.62 | 6,275.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -232.46 | 1,171,995.48 | 35,956.15 | 26,101.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 2,601.70 | - | 121.98 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.07 | 177,841.67 | 2,363.36 | 5,129.22 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 113,448.48 | 1,987.64 | 4,369.89 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 22,795.33 | 331.27 | 728.32 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 7,139.27 | 15.88 | 4.68 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 32,187.12 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 32,187.12 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.07 | 2,025.64 | 28.57 | 26.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -40.61 | 699,587.09 | 22,204.44 | -81,885.65 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -40.61 | 699,587.09 | 22,204.44 | -81,885.65 |
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