上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-03-04 | 2024-12-31 | 2024-12-29 | 2024-07-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 22.17 | 289,183.84 | 2,153.89 | 3,635.35 |
| 存出保证金 | 详情 | 58.62 | 2,217.21 | 14.04 | 59.14 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,195.77 | 13,320,147.02 | 150,923.61 | 482,752.89 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,195.77 | 7,109,253.55 | 150,923.61 | 482,752.89 |
| 基金投资 | 详情 | - | 376,546.81 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 5,834,346.66 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 660,784.23 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 2,205.12 | 135,549.24 | 852.74 | 13,231.14 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 739.96 | 65.34 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 35,653.19 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 5.12 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 37,085.33 | 18,353,780.65 | 163,495.74 | 534,013.23 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-03-04 | 2024-12-31 | 2024-12-29 | 2024-07-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,536,485.55 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1.65 | 134,540.30 | 2,528.49 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 22,811.38 | 64,512.33 | 686.87 | 5,374.81 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 73.95 | 9,816.57 | 158.26 | 159.41 |
| 应付托管费 | 详情 | 4.11 | 1,982.73 | 26.38 | 26.57 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 676.06 | 1.25 | 0.18 |
| 应付税费 | 详情 | - | 121.95 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 110.42 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 70.28 | 4,637.44 | 82.30 | 278.73 |
| 负债合计 | 详情 | 22,961.37 | 1,752,883.34 | 3,483.54 | 5,839.70 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 14,800.03 | 14,225,221.77 | 240,684.20 | 621,016.58 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 14,123.97 | 16,600,897.31 | 160,012.20 | 528,173.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 37,085.33 | 18,353,780.65 | 163,495.74 | 534,013.23 |
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