上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 06-30 1.3612 1.3612 0.53% 44.55% 47.54% 5.69 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 06-30 1.3394 1.3394 0.53% 44.24% 46.85% 7.30 江琦 0.00% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 06-30 2.4080 2.5220 1.10% 10.76% 40.61% 0.38 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 06-30 2.3482 2.3482 1.09% 10.56% 40.04% 0.07 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 06-30 2.3137 2.3137 1.09% 10.19% 39.02% 0.02 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 06-30 1.3898 1.7508 1.51% 13.51% 27.62% 11.12 刘锐 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 06-30 0.8835 0.8835 1.47% 12.28% 26.39% 2.78 李竞 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 06-30 1.3671 1.3671 1.51% 12.96% 26.13% 0.01 刘锐 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 06-30 4.2797 4.2797 1.46% 11.88% 26.02% 7.83 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 06-30 4.2796 4.6706 1.46% 11.88% 26.02% 5.16 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 06-30 0.8689 0.8689 1.47% 12.00% 25.76% 0.55 李竞 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 06-30 0.7371 0.7371 1.45% 11.29% 24.91% 14.73 李竞 1.50% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 06-30 1.0225 1.0225 1.46% 11.13% 24.71% 11.97 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 06-30 0.7267 0.7267 1.45% 11.08% 24.41% 0.35 李竞 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 06-30 3.0876 3.5346 0.92% 9.32% 23.17% 5.18 蒋娜 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 06-30 4.8170 4.9050 0.71% 5.73% 23.04% 24.65 周云 0.15% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 06-30 3.0189 3.0189 0.92% 9.10% 22.67% 2.74 蒋娜 - 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 06-30 3.0080 3.0080 0.70% 6.55% 22.53% 20.17 周云 0.15% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2733 1.5033 0.70% 7.21% 22.49% 3.80 孔令超 0.08% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 06-30 4.7540 4.7540 0.70% 5.46% 22.43% 6.07 周云 0.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2426 1.4566 0.70% 6.99% 22.00% 3.47 孔令超 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 06-30 2.9700 2.9700 0.71% 6.34% 21.92% 8.27 周云 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 06-30 2.6770 2.6770 1.79% 8.91% 21.24% 12.09 秦绪文 等 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 06-30 1.1820 1.2020 0.41% 5.91% 19.43% 2.17 周云 1.50% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 06-30 1.2204 1.2204 0.49% 5.16% 19.26% 4.17 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 06-30 1.2679 1.2679 -0.02% 7.39% 19.17% 0.72 余剑峰 1.00% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 06-30 1.1762 1.1962 0.41% 5.73% 19.02% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 06-30 0.7875 0.7875 0.51% 3.95% 18.98% 22.76 周云 等 1.50% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 06-30 1.1915 1.1915 0.49% 4.95% 18.79% 0.69 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 06-30 0.7769 0.7769 0.50% 3.75% 18.56% 0.50 周云 等 0.00% 购买
东方红睿轩三年定开混合 169103 详情 混合型-灵活 06-30 1.8716 2.2096 0.50% 2.86% 17.73% 14.45 周云 1.50% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 06-30 1.3619 1.4399 -0.35% 2.30% 16.61% 34.41 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 06-30 1.2677 1.2677 1.18% 8.80% 16.44% 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 06-30 1.3543 1.4233 -0.35% 2.09% 16.14% 24.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 06-30 0.9844 0.9844 0.89% 3.19% 16.07% 13.56 周杨 0.15% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 06-30 1.2588 1.2588 1.18% 8.58% 15.98% 0.84 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 06-30 0.9717 0.9717 0.88% 2.92% 15.46% 1.50 周杨 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 06-30 2.1876 2.1876 0.36% 1.79% 15.25% 11.41 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 06-30 2.1600 2.1600 0.36% 1.58% 14.73% 0.09 周云 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 06-30 1.1361 1.1361 0.34% 9.24% 14.55% 0.24 徐习佳 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 06-30 1.1299 1.1299 0.34% 8.98% 13.98% 0.02 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 06-26 1.1388 1.1388 -0.18% 3.89% 13.45% 0.62 邓炯鹏 0.10% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 06-26 1.0917 1.0917 -0.41% 5.92% 13.05% 0.77 陈文扬 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 06-30 1.3440 2.2460 1.59% 13.71% 13.04% 17.49 刘辉 0.15% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 06-26 1.1303 1.1303 -0.18% 3.68% 13.00% 1.09 邓炯鹏 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0006 1.0006 -0.30% 3.28% 12.54% 17.43 邓炯鹏 1.20% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 06-26 1.0793 1.0793 -0.41% 5.68% 12.53% 2.47 陈文扬 0.12% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 06-30 1.4181 1.4181 1.03% 8.66% 12.46% 60.83 李竞 0.15% 购买
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 019823 详情 FOF-进取型 06-26 0.9818 0.9818 -0.31% 5.52% 12.28% 0.02 陈文扬 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 06-30 1.0031 1.0031 0.90% 3.57% 11.87% 0.88 周杨 0.15% 购买
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016242 详情 FOF-进取型 06-26 0.9744 0.9744 -0.32% 5.28% 11.77% 0.74 陈文扬 1.20% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 06-30 0.9950 0.9950 0.89% 3.31% 11.30% 0.64 周杨 0.00% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 06-30 1.1034 1.1034 0.06% 2.57% 11.04% 0.48 胡伟 等 - 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 06-30 1.9793 2.2943 0.89% 3.50% 10.87% 0.23 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 06-30 1.9330 1.9330 0.89% 3.29% 10.43% 0.18 周杨 1.50% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 06-30 2.1220 2.1220 0.19% 2.36% 10.23% 12.10 孔令超 1.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 06-26 1.1136 1.1136 -0.21% 3.87% 10.10% 0.14 陈文扬 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 06-30 1.4112 1.4112 0.10% 2.36% 10.02% 11.65 纪文静 1.20% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 06-30 0.9864 0.9864 0.11% 1.47% 9.99% 4.15 胡伟 1.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 06-30 1.1451 1.3051 0.16% 4.13% 9.86% 4.07 王佳骏 0.80% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 06-30 1.4048 1.4048 0.24% 4.00% 9.72% 21.59 孔令超 0.08% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 06-26 1.1030 1.1030 -0.22% 3.67% 9.67% 0.81 陈文扬 0.08% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 06-30 1.5908 1.5908 0.18% 3.80% 9.58% 10.15 孔令超 0.10% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3724 1.3724 0.23% 3.79% 9.28% 5.46 孔令超 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 06-30 1.5350 1.5350 0.17% 3.55% 9.04% 4.89 孔令超 0.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 06-30 1.5408 1.7308 0.29% 2.51% 8.81% 3.26 孔令超 0.10% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 06-30 1.0913 1.4313 0.04% 1.31% 8.78% 6.62 徐觅 0.70% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 06-30 1.0802 1.0802 0.11% 3.05% 8.54% 0.24 王佳骏 0.10% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 06-30 1.7521 1.9341 0.26% 2.50% 8.27% 4.71 孔令超 0.15% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 06-30 1.4200 1.5900 0.29% 2.26% 8.26% 6.36 孔令超 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 06-30 1.0726 1.0726 0.11% 2.90% 8.23% 0.22 王佳骏 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 06-30 1.0832 1.0832 0.13% 2.77% 8.10% 2.23 王佳骏 0.80% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 06-30 1.1125 1.1125 0.11% 2.41% 7.92% 0.76 余剑峰 - 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 06-30 1.0532 1.0532 0.10% 1.89% 7.87% 2.07 胡伟 1.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2135 1.4635 0.10% 3.38% 7.81% 1.36 纪文静 0.08% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 06-30 1.7204 1.9034 0.26% 2.24% 7.73% 4.00 孔令超 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 06-30 3.6455 4.6375 -0.37% 4.62% 7.68% 3.64 胡晓 - 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 06-30 1.0655 1.0655 0.13% 2.57% 7.67% 1.79 王佳骏 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 06-30 1.0993 1.0993 0.11% 2.26% 7.60% 0.59 余剑峰 - 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 06-30 1.5240 1.7140 0.20% 0.86% 7.55% 1.66 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 06-30 1.5230 1.5230 0.20% 0.86% 7.48% 0.00 纪文静 - 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 06-30 1.0386 1.0386 0.11% 1.66% 7.39% 0.08 胡伟 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1764 1.4164 0.09% 3.18% 7.37% 4.16 纪文静 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 06-30 1.0757 1.1407 0.07% 1.43% 7.33% 3.78 胡伟 1.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 06-30 3.5549 4.2519 0.42% 4.07% 7.25% 2.91 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红锦融甄选18个月持有混合A 014888 详情 混合型-偏债 06-30 1.1123 1.1123 0.09% 3.11% 6.86% 0.44 王佳骏 0.80% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 06-30 3.4795 3.4795 0.42% 3.86% 6.82% 0.62 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 06-30 3.6109 3.6109 -0.38% 4.21% 6.82% 0.00 胡晓 - 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1769 1.1769 0.00% 2.43% 6.80% 0.29 陈文扬 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 06-30 1.0625 1.4505 0.02% 1.11% 6.79% 3.17 徐觅 1.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 06-30 0.7042 0.7042 0.50% 3.07% 6.73% 18.50 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 06-30 1.3905 1.4405 0.08% 1.58% 6.57% 4.59 纪文静 1.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1680 1.1680 0.00% 2.28% 6.47% 0.52 陈文扬 0.06% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 06-30 1.0649 1.0649 0.07% 2.26% 6.47% 0.83 余剑峰 0.60% 购买
东方红锦融甄选18个月持有混合C 014889 详情 混合型-偏债 06-30 1.0977 1.0977 0.09% 2.91% 6.44% 0.01 王佳骏 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 06-30 1.0094 1.0094 0.06% 0.09% 6.31% 3.06 胡伟 0.80% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 06-30 1.0612 1.0612 0.07% 2.10% 6.15% 1.37 余剑峰 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 06-30 1.3414 1.3914 0.07% 1.38% 6.14% 1.65 纪文静 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 06-30 1.0485 1.0485 0.10% 1.33% 6.06% 1.00 纪文静 0.60% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 06-30 1.4382 2.1962 -0.21% 2.50% 5.80% 0.80 高义 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 06-30 1.8661 1.9811 -0.21% 2.45% 5.80% 0.75 高义 0.00% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 06-30 1.2710 1.2710 1.76% 12.48% 5.74% 3.91 傅奕翔 0.15% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 06-30 1.0412 1.0412 0.09% 1.17% 5.74% 0.41 纪文静 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 06-30 1.0576 1.1558 0.06% 1.54% 5.71% 3.31 胡伟 0.80% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 06-30 3.7536 4.3076 1.78% 10.90% 5.68% 3.48 傅奕翔 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1246 1.4446 0.19% 1.88% 5.65% 30.39 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1254 1.4254 0.20% 1.88% 5.65% 0.18 孔令超 - 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 06-30 1.3513 1.3613 0.04% 2.01% 5.52% 4.67 徐觅 等 1.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0602 1.0602 0.08% 2.47% 5.50% 0.05 王佳骏 0.08% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 06-30 1.0344 1.1910 0.08% 2.04% 5.33% 5.53 王佳骏 0.10% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 06-30 1.0534 1.1354 0.06% 1.34% 5.28% 0.19 胡伟 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0946 1.4346 0.19% 1.62% 5.24% 27.93 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1103 1.3993 0.19% 1.68% 5.24% 5.03 孔令超 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 06-30 1.0182 1.1968 0.05% 1.93% 5.21% 2.99 王佳骏 0.80% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 06-30 1.3322 1.3422 0.05% 1.86% 5.20% 1.99 徐觅 等 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0542 1.0542 0.08% 2.26% 5.07% 0.22 王佳骏 0.00% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 06-30 3.0887 3.0887 1.76% 10.61% 4.99% 13.89 傅奕翔 1.50% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0944 1.3894 0.19% 1.42% 4.82% 1.10 孔令超 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0799 1.0799 0.01% 1.91% 4.72% 0.06 陈文扬 0.00% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 06-30 3.0373 3.5493 1.76% 10.45% 4.68% 3.92 傅奕翔 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 06-30 1.0356 1.1851 0.04% 1.86% 4.57% 3.50 王佳骏 0.80% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 06-30 1.0643 1.0743 -0.06% 0.73% 4.55% 6.71 李晴 0.50% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 06-30 1.3976 1.3976 -0.63% 7.71% 4.45% 3.63 张伟锋 1.50% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0707 1.0707 0.04% 1.32% 4.39% 0.43 纪文静 0.05% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0738 1.0738 0.00% 1.74% 4.37% 0.52 陈文扬 0.10% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 06-30 1.1390 1.5350 0.06% 1.19% 4.33% 2.79 纪文静 0.10% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 06-30 1.0341 1.0948 0.03% 1.71% 4.26% 0.01 王佳骏 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0659 1.0659 0.05% 1.20% 4.13% 0.74 纪文静 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 06-30 0.6475 0.6475 1.16% 4.50% 4.02% 7.90 秦绪文 1.50% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 06-30 1.1371 1.4851 0.05% 0.98% 3.91% 0.76 纪文静 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 06-30 1.1141 1.3201 -0.04% 1.01% 3.89% 0.88 徐觅 等 0.05% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 06-30 1.0023 1.1813 0.03% 1.87% 3.82% 80.02 丁锐 - 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 06-30 1.1065 1.2915 -0.05% 0.92% 3.70% 1.20 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 06-30 1.1060 1.1060 -0.05% 0.91% 3.68% 0.28 徐觅 等 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 06-30 0.6393 0.6393 1.17% 4.32% 3.66% 0.34 秦绪文 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 06-30 3.7077 4.3037 -0.07% 4.70% 3.61% 3.34 郭乃幸 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 06-30 0.9243 0.9243 -0.12% 3.84% 3.37% 32.93 郭乃幸 1.50% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 06-30 9.6879 10.2409 0.85% 3.03% 3.24% 6.23 胡晓 等 - 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 06-30 3.3859 3.9489 -0.07% 3.94% 3.24% 5.08 郭乃幸 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-长债 06-30 1.0566 1.0566 0.01% 0.64% 3.21% 33.96 徐觅 等 0.04% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-长债 06-30 1.0535 1.0535 0.01% 0.53% 3.03% 3.13 徐觅 等 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 06-30 3.3132 3.3132 -0.07% 3.74% 2.84% 3.47 郭乃幸 0.15% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-长债 06-30 1.1216 1.3411 -0.01% 0.80% 2.77% 4.01 纪文静 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-长债 06-30 1.1429 1.1643 -0.01% 0.81% 2.77% 1.77 纪文静 - 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-长债 06-30 1.0482 1.0482 0.04% 1.16% 2.76% 0.48 徐觅 等 0.04% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 06-30 1.0326 1.1576 -0.01% 0.78% 2.75% 6.03 高德勇 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 06-30 1.0250 1.1223 -0.01% 0.79% 2.74% 9.17 高德勇 0.06% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 06-30 1.2818 2.1778 1.08% 4.39% 2.69% 4.28 秦绪文 1.50% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-长债 06-30 1.1169 1.2133 -0.01% 0.76% 2.67% 0.76 纪文静 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-长债 06-30 1.1422 1.1636 -0.01% 0.73% 2.62% 1.31 纪文静 0.00% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 06-30 1.0033 1.1495 0.02% 1.26% 2.59% 79.73 丁锐 0.60% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 06-30 1.0290 1.1440 0.00% 0.71% 2.59% 0.63 高德勇 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 06-30 1.0803 1.4032 0.00% 0.88% 2.57% 30.58 高德勇 0.70% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-长债 06-30 1.0449 1.0449 0.04% 1.05% 2.55% 1.12 徐觅 等 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 06-30 1.6280 1.6280 1.18% 3.89% 2.52% 19.17 秦绪文 0.15% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-长债 06-30 1.0459 1.0459 0.03% 0.81% 2.51% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 06-30 1.0594 1.0594 0.03% 1.02% 2.43% 0.91 丁锐 0.04% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-长债 06-30 1.0425 1.0425 0.02% 0.71% 2.31% 0.86 李燕 等 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 06-30 1.0552 1.0552 0.02% 0.92% 2.23% 0.30 丁锐 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 06-30 1.0405 1.0405 0.00% -0.02% 2.10% 7.43 李晴 0.50% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 06-30 3.6290 3.6290 0.72% 2.66% 2.08% 27.51 王焯 等 0.15% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 06-30 1.0400 1.0400 0.00% -0.03% 2.05% 1.91 李晴 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 06-30 9.1663 9.1663 0.84% 2.42% 2.02% 71.19 胡晓 等 1.20% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 06-30 1.0739 1.0939 0.01% 0.89% 1.99% 10.60 丁锐 等 0.04% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 06-30 1.0981 1.1931 -0.03% 0.18% 1.95% 0.24 高德勇 0.80% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 06-30 1.0703 1.0903 0.01% 0.84% 1.88% 3.44 丁锐 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 06-30 1.0683 1.0883 0.01% 0.81% 1.83% 7.91 李燕 等 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 06-30 1.4870 1.4870 0.34% 1.64% 1.71% 17.63 郭乃幸 0.15% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 06-30 1.0515 1.0515 0.01% 0.57% 1.48% 2.96 李燕 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 06-30 1.5280 1.8790 0.46% -0.59% 1.46% 21.71 苗宇 等 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 06-30 0.8756 1.1756 0.48% -0.67% 1.39% 44.55 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 06-30 0.8603 0.8603 0.48% -0.86% 0.99% 0.14 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 06-30 1.5120 1.5120 0.47% -0.85% 0.87% 0.00 苗宇 等 - 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 06-30 0.7948 1.2948 -0.44% 1.69% 0.54% 62.52 张伟锋 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 06-30 0.7766 0.7766 -0.45% 1.42% 0.04% 0.16 张伟锋 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 06-30 0.9663 0.9663 0.20% 1.75% -3.23% 0.84 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 06-30 0.9566 0.9566 0.19% 1.49% -3.64% 0.06 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 06-30 1.1693 1.1693 0.77% 2.86% - 0.27 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 06-30 1.1648 1.1648 0.77% 2.66% - 0.43 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0257 1.0257 0.00% 1.45% - 6.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0286 1.0286 0.01% 1.61% - 1.06 陈文扬 0.60% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0151 1.0151 0.02% 0.91% - 0.30 邓炯鹏 等 0.60% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0128 1.0128 0.03% 0.77% - 1.26 邓炯鹏 等 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 06-30 0.9971 0.9971 -0.05% 1.04% - 1.09 徐习佳 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 06-30 1.0013 1.0013 -0.05% 1.29% - 1.87 徐习佳 0.15% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 06-30 1.0292 1.0292 -0.06% 0.42% - 26.86 高德勇 等 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 06-30 1.0279 1.0279 -0.06% 0.34% - 0.01 高德勇 等 0.00% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 06-30 1.0025 1.0025 0.41% -0.34% - 0.20 苗宇 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 06-30 1.0057 1.0057 0.42% -0.09% - 0.25 苗宇 0.15% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 06-30 1.0561 1.0961 -0.01% 3.39% - 0.00 高德勇 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 06-30 1.1005 1.1005 0.82% - - 1.81 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 06-30 1.1025 1.1025 0.82% - - 0.75 周杨 0.15% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 06-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.03 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 06-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 2.73 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0009 1.0009 0.01% - - 8.05 纪文静 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0005 1.0005 0.01% - - 18.44 纪文静 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 06-30 0.9985 0.9985 -0.13% - - 0.69 胡晓 1.50% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 06-30 0.9983 0.9983 -0.14% - - 0.19 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 06-30 1.0033 1.0033 0.13% - - 9.95 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 06-30 1.0037 1.0037 0.15% - - 9.97 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 06-20 1.0000 1.0000 0.00% - - 28.11 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 06-20 1.0000 1.0000 0.00% - - 37.61 陈文扬 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4057 1.4950% 1.50% 1.57% 0.39% 13.65 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3400 1.2500% 1.26% 1.33% 0.33% 0.83 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4058 1.4950% 1.50% 1.57% 0.39% 63.84 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3376 1.2480% 1.26% 1.33% 0.33% 70.82 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3825 1.4040% 1.41% 1.48% 0.37% 90.59 李燕 等 - 购买