蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-10-27
一、收入： 详情 275,548.32 140,215.87 207,840.17 -1.71
1.利息收入 详情 100,125.02 49,986.94 99,759.11 0.04
其中：存款利息收入 详情 648.91 460.30 196.49 -
其中：债券利息收入 详情 97,682.28 48,572.62 97,580.38 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 140,279.16 68,287.92 89,205.68 -37.44
其中：股票投资收益 详情 893.13 -122.19 -400.06 -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 138,891.67 67,989.42 87,933.32 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 834.83 324.89 1,559.15 -
其中：衍生工具收益 详情 -558.02 -5.77 -4.41 -
其中：股利收益 详情 217.56 101.56 117.68 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 34,934.01 21,823.93 18,860.37 35.69
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 210.13 117.08 15.01 -
减：二、费用 详情 49,972.55 25,203.31 55,018.40 -
1.管理人报酬 详情 12,043.48 5,774.03 9,885.49 -
2.托管费 详情 3,118.06 1,491.51 2,546.36 -
3.销售服务费 详情 251.79 134.38 91.24 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 33,874.42 17,473.15 41,909.25 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 33,874.42 17,473.15 41,909.25 -
6.其他费用 详情 550.85 256.49 453.50 -
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 225,575.78 115,012.56 152,821.77 -
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 225,575.78 115,012.56 152,821.77 -1.71
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