蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 07-01 1.0052 1.0052 0.07% 4.57% 16.76% 0.12 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 07-01 0.9977 0.9977 0.07% 4.35% 16.30% 0.00 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 07-01 1.1281 1.1281 0.26% 0.36% 13.55% 0.09 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 07-01 1.1226 1.1226 0.27% 0.16% 13.07% 0.09 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 07-01 1.1222 1.1222 0.19% 3.48% 10.97% 0.17 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 07-01 1.1092 1.1092 0.18% 3.27% 10.52% 0.32 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0520 1.1325 0.13% 2.00% 6.18% 5.06 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1438 1.1968 0.09% 1.24% 5.86% 6.50 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1608 1.2138 0.09% 1.29% 5.81% 3.44 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 07-01 1.7659 1.9029 0.06% 1.02% 5.76% 0.98 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 07-01 1.6099 1.8960 0.06% 1.01% 5.74% 4.90 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 07-01 1.1037 1.1538 0.08% 1.49% 4.50% 0.31 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 06-30 1.0185 1.2085 0.03% 2.15% 4.44% 81.25 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 07-01 1.1002 1.1002 0.07% 1.44% 4.32% 0.01 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 07-01 1.1048 1.1448 0.07% 1.43% 4.29% 0.54 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 07-01 1.0056 1.1806 0.01% 2.05% 4.20% 80.27 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 07-01 1.0762 1.1377 0.05% 0.57% 4.11% 12.10 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 07-01 1.0727 1.1027 0.04% 0.36% 4.04% 25.79 王宏 0.05% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0439 1.0439 0.02% 1.63% 4.03% 0.61 王宏 0.03% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 07-01 1.0917 1.1017 0.04% 0.30% 3.90% 0.03 王宏 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0418 1.0418 0.02% 1.55% 3.85% 1.43 王宏 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 07-01 1.0533 1.2278 0.03% 0.41% 3.81% 36.03 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 07-01 1.0684 1.2279 0.04% 0.40% 3.79% 0.36 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 07-01 1.0648 1.1263 0.05% 0.41% 3.79% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0708 1.1058 0.06% 0.67% 3.78% 10.52 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0263 1.1193 0.04% 0.40% 3.67% 15.21 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 07-01 1.0378 1.0878 0.07% 0.55% 3.64% 10.44 王宏 - 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 07-01 1.0346 1.0446 0.05% 0.74% 3.58% 4.52 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 07-01 1.0744 1.1224 0.03% 1.04% 3.45% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0767 1.0967 0.05% 0.51% 3.44% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 07-01 1.0566 1.0566 0.04% 0.69% 3.43% 10.41 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1104 1.1104 0.05% 0.26% 3.35% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 07-01 1.0551 1.0551 0.03% 0.65% 3.34% 0.01 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 07-01 1.0405 1.1235 0.03% 0.98% 3.31% 1.10 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 07-01 1.0408 1.0408 0.05% 0.58% 3.26% 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 07-01 1.0315 1.0905 0.05% 1.03% 3.16% 9.05 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 07-01 1.0488 1.1677 0.04% 0.58% 3.15% 20.71 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 07-01 1.0684 1.1674 0.04% 0.56% 3.14% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 07-01 1.0584 1.0834 0.06% 0.88% 2.87% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 07-01 1.0993 1.2888 0.08% 1.08% 2.85% 3.28 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 07-01 1.1931 1.3096 0.08% 1.07% 2.82% 9.84 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1016 1.7526 0.14% 1.29% 2.72% 23.34 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 07-01 1.0976 1.0976 0.08% 1.02% 2.72% 0.40 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0984 1.6764 0.14% 1.26% 2.65% 0.48 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0394 1.0904 0.13% 1.85% 2.64% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 07-01 1.0893 1.1893 0.01% 0.99% 2.60% 5.06 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 06-30 1.1678 1.2228 0.02% 1.06% 2.56% 15.65 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 07-01 1.0898 1.2239 0.06% 0.62% 2.55% 12.37 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 07-01 1.0285 1.1895 0.03% 1.02% 2.53% 14.92 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 07-01 1.0309 1.1869 0.03% 1.00% 2.48% 0.14 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 07-01 1.0690 1.1690 0.02% 0.90% 2.39% 0.34 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 07-01 1.0499 1.1339 0.03% 0.92% 2.31% 0.05 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 07-01 1.0793 1.7193 0.02% 0.38% 2.17% 16.80 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 07-01 1.3154 1.7174 0.02% 0.36% 2.00% 29.48 李海涛 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 07-01 1.0157 1.0157 0.01% 0.16% 0.56% 0.05 李海涛 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 07-01 1.1250 1.1250 0.26% 0.30% - 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 07-01 1.4303 1.4303 0.02% - - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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