蜂巢基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 45.06 |
| 结算备付金 | 详情 | 8,763.99 | 10,176.53 | 2,990.10 | 114.14 |
| 存出保证金 | 详情 | 225.76 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,811,178.69 | 3,560,089.64 | 3,223,330.01 | 222.52 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 15,142.84 | 8,064.64 | 3,187.24 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 3,772,526.91 | 3,524,817.32 | 3,187,109.82 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 23,508.93 | 27,207.68 | 33,032.95 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | 903.98 | 181.36 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 156,419.11 | 343,853.05 | 89,692.88 | 249.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 15.08 | 1,083.60 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 0.29 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 12,119.44 | 71,205.64 | 882.76 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 17.01 | 10.16 | 0.17 | - |
| 资产总计 | 详情 | 6,935,626.60 | 6,911,910.43 | 6,257,656.29 | 630.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,629,950.57 | 1,589,494.28 | 1,880,293.47 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 22.32 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 7,138.08 | 13,494.98 | 343.47 | 11.39 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,021.93 | 1,013.42 | 867.27 | 0.61 |
| 应付托管费 | 详情 | 261.90 | 261.98 | 221.07 | 0.10 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 14.66 | 25.00 | 5.14 | 0.05 |
| 应付税费 | 详情 | 88.48 | 93.65 | 122.09 | 0.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 728.22 | 461.21 | 494.50 | - |
| 负债合计 | 详情 | 1,639,226.16 | 1,604,844.51 | 1,882,347.01 | 12.17 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 4,946,122.88 | 4,933,703.13 | 4,119,918.26 | 762.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,296,400.43 | 5,307,065.92 | 4,375,309.28 | 618.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,935,626.60 | 6,911,910.43 | 6,257,656.29 | 630.72 |
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