山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

山证(上海)资产管理 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 10,450.32 - - 6,313.73 60.42% - -
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 10,450.32 - - 6,313.73 60.42% - -
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 10,450.32 - - 6,313.73 60.42% - -
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 5,153.76 - - 6,073.45 117.84% - -
5 003659 山证资管策略精选混合 详情 -114.66 -617.98 - - - 45.34 -
6 005226 山证资管改革精选混合 详情 166.11 -300.47 - -4.66 - 50.08 30.15%
7 006626 山证资管超短债A 详情 39,194.05 - - 41,204.54 105.13% - -
8 006627 山证资管超短债C 详情 39,194.05 - - 41,204.54 105.13% - -
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 8,292.06 - - 8,576.67 103.43% - -
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 5,937.24 - - 5,753.17 96.90% - -
11 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 5,937.24 - - 5,753.17 96.90% - -
12 009567 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 详情 5,276.29 - - 4,383.94 83.09% - -
13 011917 山证资管品质生活混合A 详情 134.41 -4,569.65 - - - 271.67 202.12%
14 011918 山证资管品质生活混合C 详情 134.41 -4,569.65 - - - 271.67 202.12%
15 012423 山证资管超短债E 详情 39,194.05 - - 41,204.54 105.13% - -
16 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 3,310.69 - - 3,404.81 102.84% - -
17 014477 山证资管90天滚动持有短债C 详情 3,310.69 - - 3,404.81 102.84% - -
18 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 详情 206.18 -4.30 - 133.48 64.74% 13.35 6.48%
19 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 详情 206.18 -4.30 - 133.48 64.74% 13.35 6.48%
20 015500 山证资管裕辰债券发起式 详情 23,345.45 - - 18,008.66 77.14% - -
21 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 详情 1,886.30 - - 1,908.59 101.18% - -
22 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 详情 1,886.30 - - 1,908.59 101.18% - -
23 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 157.10 38.66 24.61% 45.16 28.74% 12.66 8.06%
24 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 157.10 38.66 24.61% 45.16 28.74% 12.66 8.06%
25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 详情 10,818.95 - - 9,168.56 84.75% - -
26 016886 山证资管裕泽债券发起式C 详情 10,818.95 - - 9,168.56 84.75% - -
27 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 详情 1,624.48 - - 1,757.90 108.21% - -
28 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 详情 1,624.48 - - 1,757.90 108.21% - -
29 018281 山证资管创新成长混合发起式A 详情 160.63 160.18 99.72% - - 11.87 7.39%
30 018282 山证资管创新成长混合发起式C 详情 160.63 160.18 99.72% - - 11.87 7.39%
31 018750 山证资管精选行业混合发起式A 详情 155.57 134.08 86.19% - - 15.05 9.67%
32 018751 山证资管精选行业混合发起式C 详情 155.57 134.08 86.19% - - 15.05 9.67%
33 018758 山证资管汇利一年定开债券A 详情 2,888.34 - - - - - -
34 018759 山证资管汇利一年定开债券C 详情 2,888.34 - - - - - -
35 019081 山证资管中债1-3年国开债指数A 详情 874.45 - - 662.92 75.81% - -
36 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 详情 874.45 - - 662.92 75.81% - -

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