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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.8680 07-01	3.4310 07-01	0.8680 06-30	3.4310 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		2	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	2.1953 07-01	2.5233 07-01	2.1823 06-30	2.5103 06-30	0.0130	0.60%	开放	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.0850 07-01	22.3410 07-01	15.1200 06-30	22.3760 06-30	-0.0350	-0.23%	限大额	开放	0.15%
		4	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.3610 07-01	3.1770 07-01	1.3560 06-30	3.1720 06-30	0.0050	0.37%	开放	开放	0.15%
		5	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	3.3010 07-01	3.4690 07-01	3.2680 06-30	3.4360 06-30	0.0330	1.01%	开放	开放	0.15%
		6	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.4080 07-01	3.5780 07-01	2.4100 06-30	3.5800 06-30	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.15%
		7	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6350 07-01	2.8300 07-01	2.6150 06-30	2.8100 06-30	0.0200	0.76%	开放	开放	0.15%
		8	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.0833 07-01	2.0055 07-01	1.0783 06-30	1.9963 06-30	0.0050	0.46%	开放	开放	0.15%
		9	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.0470 07-01	2.0470 07-01	2.0150 06-30	2.0150 06-30	0.0320	1.59%	开放	开放	0.15%
		10	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.6278 07-01	3.6278 07-01	3.6251 06-30	3.6251 06-30	0.0027	0.07%	开放	开放	0.15%
		11	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0330 07-01	2.0330 07-01	2.0250 06-30	2.0250 06-30	0.0080	0.40%	开放	开放	0.15%
		12	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.7410 07-01	1.7410 07-01	1.7170 06-30	1.7170 06-30	0.0240	1.40%	开放	开放	0.15%
		13	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.5363 07-01	1.9440 07-01	1.5348 06-30	1.9422 06-30	0.0015	0.10%	开放	开放	0.10%
		14	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.2530 07-01	1.2530 07-01	1.2500 06-30	1.2500 06-30	0.0030	0.24%	开放	开放	0.15%
		15	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.3590 07-01	1.3590 07-01	1.3630 06-30	1.3630 06-30	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.15%
		16	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.1084 07-01	2.3781 07-01	2.1051 06-30	2.3748 06-30	0.0033	0.16%	开放	开放	0.15%
		17	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.5321 07-01	2.1623 07-01	1.5280 06-30	2.1565 06-30	0.0041	0.27%	开放	开放	0.15%
		18	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3443 07-01	2.3622 07-01	1.3431 06-30	2.3601 06-30	0.0012	0.09%	开放	开放	0.15%
		19	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.8543 07-01	1.8543 07-01	1.8389 06-30	1.8389 06-30	0.0154	0.84%	开放	开放	0.15%
		20	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.7870 07-01	4.7870 07-01	4.7740 06-30	4.7740 06-30	0.0130	0.27%	开放	开放	0.15%
		21	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.4049 07-01	1.9440 07-01	1.3979 06-30	1.9352 06-30	0.0070	0.50%	开放	开放	0.08%
		22	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.0960 07-01	2.0960 07-01	2.0690 06-30	2.0690 06-30	0.0270	1.30%	开放	开放	0.15%
		23	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.1230 07-01	2.1580 07-01	2.1100 06-30	2.1450 06-30	0.0130	0.62%	开放	开放	0.15%
		24	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.4450 07-01	2.4450 07-01	2.4460 06-30	2.4460 06-30	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.08%
		25	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.5930 07-01	3.8930 07-01	3.6100 06-30	3.9100 06-30	-0.0170	-0.47%	开放	开放	0.15%
		26	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8308 07-01	2.1748 07-01	1.8139 06-30	2.1579 06-30	0.0169	0.93%	开放	开放	0.15%
		27	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.5475 07-01	2.9420 07-01	2.5372 06-30	2.9317 06-30	0.0103	0.41%	开放	开放	0.15%
		28	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.6982 07-01	4.0592 07-01	3.7200 06-30	4.0810 06-30	-0.0218	-0.59%	开放	开放	0.15%
		29	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.7479 07-01	3.5619 07-01	1.7396 06-30	3.5536 06-30	0.0083	0.48%	开放	开放	0.15%
		30	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	1.0243 07-01	1.5022 07-01	1.0286 06-30	1.5082 06-30	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.15%
		31	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0160 07-01	2.2260 07-01	2.0020 06-30	2.2120 06-30	0.0140	0.70%	开放	开放	0.15%
		32	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.4100 07-01	2.6720 07-01	1.4040 06-30	2.6660 06-30	0.0060	0.43%	开放	开放	0.12%
		33	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.5840 07-01	2.8360 07-01	2.5640 06-30	2.8160 06-30	0.0200	0.78%	开放	开放	0.15%
		34	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7660 07-01	2.0860 07-01	1.7630 06-30	2.0830 06-30	0.0030	0.17%	开放	开放	0.12%
		35	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.5670 07-01	2.1320 07-01	1.5630 06-30	2.1260 06-30	0.0040	0.26%	开放	开放	0.12%
		36	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4810 07-01	1.9760 07-01	1.4780 06-30	1.9720 06-30	0.0030	0.20%	开放	开放	0.00%
		37	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.4645 07-01	1.9881 07-01	1.4553 06-30	1.9773 06-30	0.0092	0.63%	开放	开放	0.12%
		38	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	2.1351 07-01	2.1351 07-01	2.1375 06-30	2.1375 06-30	-0.0024	-0.11%	开放	开放	0.15%
		39	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3860 07-01	2.0160 07-01	1.3840 06-30	2.0140 06-30	0.0020	0.14%	限大额	开放	0.15%
		40	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6829 07-01	2.0819 07-01	1.6814 06-30	2.0804 06-30	0.0015	0.09%	开放	开放	0.15%
		41	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.5070 07-01	2.7590 07-01	2.5060 06-30	2.7580 06-30	0.0010	0.04%	开放	开放	0.15%
		42	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.6020 07-01	3.6020 07-01	3.4180 06-30	3.4180 06-30	0.1840	5.38%	开放	开放	0.15%
		43	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.7218 07-01	2.2888 07-01	0.7234 06-30	2.2904 06-30	-0.0016	-0.22%	开放	开放	0.00%
		44	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.8140 07-01	3.3640 07-01	2.7710 06-30	3.3210 06-30	0.0430	1.55%	开放	开放	0.15%
		45	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.9780 07-01	4.0220 07-01	2.9470 06-30	3.9910 06-30	0.0310	1.05%	开放	开放	0.15%
		46	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3974 07-01	4.3974 07-01	4.3913 06-30	4.3913 06-30	0.0061	0.14%	开放	开放	0.15%
		47	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	2.9800 07-01	3.2570 07-01	2.9670 06-30	3.2440 06-30	0.0130	0.44%	开放	开放	0.15%
		48	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8660 07-01	0.7570 07-01	0.8640 06-30	0.7550 06-30	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%
		49	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4871 07-01	2.2715 07-01	1.4804 06-30	2.2612 06-30	0.0067	0.45%	开放	开放	0.12%
		50	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6589 07-01	2.3809 07-01	1.6724 06-30	2.3944 06-30	-0.0135	-0.81%	开放	开放	0.12%
		51	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7340 07-01	2.2910 07-01	0.7260 06-30	2.2830 06-30	0.0080	1.10%	开放	开放	0.15%
		52	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.6070 07-01	3.0950 07-01	2.5890 06-30	3.0770 06-30	0.0180	0.70%	开放	开放	0.15%
		53	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.7530 07-01	4.7530 07-01	4.7500 06-30	4.7500 06-30	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		54	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.9740 07-01	2.1870 07-01	1.9610 06-30	2.1740 06-30	0.0130	0.66%	开放	开放	0.15%
		55	000327	南方潜力新蓝筹混合A 估值图基金吧	1.8526 07-01	2.0827 07-01	1.8419 06-30	2.0720 06-30	0.0107	0.58%	开放	开放	0.15%
		56	000328	摩根转型动力混合A 估值图基金吧	1.6599 07-01	1.6599 07-01	1.6476 06-30	1.6476 06-30	0.0123	0.75%	开放	开放	0.15%
		57	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.1724 07-01	3.1724 07-01	3.1586 06-30	3.1586 06-30	0.0138	0.44%	限大额	开放	0.15%
		58	000339	长城医疗保健混合A 估值图基金吧	3.1661 07-01	3.1661 07-01	2.9977 06-30	2.9977 06-30	0.1684	5.62%	开放	开放	0.15%
		59	000354	长盛城镇化主题混合A 估值图基金吧	1.5458 07-01	2.1938 07-01	1.5632 06-30	2.2112 06-30	-0.0174	-1.11%	开放	开放	0.15%
		60	000362	国泰聚信价值优势混合A 估值图基金吧	2.1240 07-01	3.1220 07-01	2.1230 06-30	3.1210 06-30	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		61	000363	国泰聚信价值优势混合C 估值图基金吧	2.0880 07-01	3.0820 07-01	2.0860 06-30	3.0800 06-30	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		62	000367	国泰安康定期支付混合A 估值图基金吧	1.9660 07-01	1.9660 07-01	1.9640 06-30	1.9640 06-30	0.0020	0.10%	开放	开放	0.06%
		63	000390	华商优势行业混合估值图基金吧	1.1820 07-01	3.5620 07-01	1.1820 06-30	3.5620 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		64	000398	华富灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7203 07-01	1.1653 07-01	0.7167 06-30	1.1617 06-30	0.0036	0.50%	开放	开放	0.15%
		65	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.0530 07-01	4.0530 07-01	4.0600 06-30	4.0600 06-30	-0.0070	-0.17%	开放	开放	0.15%
		66	000408	民生加银城镇化混合A 估值图基金吧	1.7893 07-01	3.1543 07-01	1.7815 06-30	3.1465 06-30	0.0078	0.44%	开放	开放	0.15%
		67	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.5945 07-01	4.5527 07-01	1.5891 06-30	4.5473 06-30	0.0054	0.34%	开放	开放	0.15%
		68	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估值图基金吧	1.3860 07-01	1.3860 07-01	1.3830 06-30	1.3830 06-30	0.0030	0.22%	暂停	暂停	0.15%
		69	000417	国联安新精选混合A 估值图基金吧	1.2509 07-01	1.7729 07-01	1.2496 06-30	1.7716 06-30	0.0013	0.10%	开放	开放	0.15%
		70	000423	前海开源事件驱动混合A 估值图基金吧	2.0600 07-01	2.0600 07-01	2.0680 06-30	2.0680 06-30	-0.0080	-0.39%	开放	开放	0.15%
		71	000431	鹏华品牌传承混合估值图基金吧	2.6080 07-01	2.6900 07-01	2.5490 06-30	2.6310 06-30	0.0590	2.31%	开放	开放	0.15%
		72	000432	中银优秀企业混合估值图基金吧	1.6350 07-01	1.6350 07-01	1.6270 06-30	1.6270 06-30	0.0080	0.49%	开放	开放	0.15%
		73	000433	安信鑫发优选混合A 估值图基金吧	2.1336 07-01	2.1336 07-01	2.1206 06-30	2.1206 06-30	0.0130	0.61%	开放	开放	0.10%
		74	000436	易方达裕惠定开混合A 估值图基金吧	1.7940 07-01	2.5520 07-01	1.7905 06-30	2.5485 06-30	0.0035	0.20%	暂停	暂停	0.10%
		75	000452	南方医药保健灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3752 07-01	2.5902 07-01	2.2967 06-30	2.5117 06-30	0.0785	3.42%	开放	开放	0.15%
		76	000458	英大领先回报A 估值图基金吧	1.1853 07-01	1.8453 07-01	1.1836 06-30	1.8436 06-30	0.0017	0.14%	开放	开放	0.12%
		77	000459	英大领先回报B 估值图基金吧	1.1853 07-01	1.8453 07-01	1.1836 06-30	1.8436 06-30	0.0017	0.14%	暂停	开放	1.50%
		78	000462	农银主题轮动混合A 估值图基金吧	2.6723 07-01	2.6723 07-01	2.6706 06-30	2.6706 06-30	0.0017	0.06%	开放	开放	0.15%
		79	000477	广发主题领先混合A 估值图基金吧	1.8903 07-01	1.8903 07-01	1.8682 06-30	1.8682 06-30	0.0221	1.18%	开放	开放	0.15%
		80	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.8190 07-01	4.9070 07-01	4.8170 06-30	4.9050 06-30	0.0020	0.04%	开放	开放	0.15%
		81	000496	长安产业精选混合A 估值图基金吧	1.0856 07-01	1.3256 07-01	1.0746 06-30	1.3146 06-30	0.0110	1.02%	开放	开放	0.15%
		82	000507	宏利宏达混合A 估值图基金吧	1.1740 07-01	1.6650 07-01	1.1700 06-30	1.6610 06-30	0.0040	0.34%	开放	开放	0.12%
		83	000508	宏利宏达混合B 估值图基金吧	1.1550 07-01	1.5980 07-01	1.1510 06-30	1.5940 06-30	0.0040	0.35%	开放	开放	0.00%
		84	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7350 07-01	1.8690 07-01	1.7320 06-30	1.8660 06-30	0.0030	0.17%	开放	开放	0.06%
		85	000520	上银新兴价值成长混合A 估值图基金吧	1.0580 07-01	2.5360 07-01	1.0540 06-30	2.5320 06-30	0.0040	0.38%	开放	开放	0.15%
		86	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	3.1331 07-01	3.1331 07-01	3.1252 06-30	3.1252 06-30	0.0079	0.25%	开放	开放	0.15%
		87	000523	国投瑞银医疗保健混合A 估值图基金吧	0.9283 07-01	2.2533 07-01	0.9081 06-30	2.2331 06-30	0.0202	2.22%	开放	开放	0.15%
		88	000526	国泰浓益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3910 07-01	1.7980 07-01	1.3880 06-30	1.7950 06-30	0.0030	0.22%	开放	开放	0.08%
		89	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2557 07-01	3.2557 07-01	3.2350 06-30	3.2350 06-30	0.0207	0.64%	开放	开放	0.15%
		90	000529	广发竞争优势混合A 估值图基金吧	3.1203 07-01	3.1203 07-01	3.0793 06-30	3.0793 06-30	0.0410	1.33%	开放	开放	0.15%
		91	000530	招商丰盛稳定增长混合A 估值图基金吧	1.3260 07-01	1.3260 07-01	1.3250 06-30	1.3250 06-30	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		92	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2031 07-01	1.2031 07-01	1.1967 06-30	1.1967 06-30	0.0064	0.53%	开放	开放	0.15%
		93	000532	景顺长城优势企业混合A 估值图基金吧	2.9720 07-01	2.9720 07-01	2.9580 06-30	2.9580 06-30	0.0140	0.47%	开放	开放	0.15%
		94	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	3.5300 07-01	4.0180 07-01	3.5000 06-30	3.9880 06-30	0.0300	0.86%	开放	开放	0.15%
		95	000535	长盛航天海工混合A 估值图基金吧	1.6555 07-01	2.1995 07-01	1.6478 06-30	2.1918 06-30	0.0077	0.47%	开放	开放	0.15%
		96	000538	诺安优势行业混合A 估值图基金吧	0.9060 07-01	0.9060 07-01	0.9120 06-30	0.9120 06-30	-0.0060	-0.66%	开放	开放	0.15%
		97	000541	华商创新成长混合发起式A 估值图基金吧	2.2400 07-01	2.4950 07-01	2.2440 06-30	2.4990 06-30	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.15%
		98	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合估值图基金吧	1.5390 07-01	1.5390 07-01	1.5260 06-30	1.5260 06-30	0.0130	0.85%	开放	开放	0.15%
		99	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.1760 07-01	5.1760 07-01	5.0880 06-30	5.0880 06-30	0.0880	1.73%	开放	开放	0.15%
		100	000550	广发新动力混合估值图基金吧	1.8400 07-01	1.8400 07-01	1.8380 06-30	1.8380 06-30	0.0020	0.11%	开放	开放	0.15%
		101	000551	中信保诚幸福消费混合A 估值图基金吧	1.4399 07-01	2.1969 07-01	1.4377 06-30	2.1947 06-30	0.0022	0.15%	开放	开放	0.15%
		102	000554	南方中国梦灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2448 07-01	2.2448 07-01	2.2323 06-30	2.2323 06-30	0.0125	0.56%	开放	开放	0.15%
		103	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2357 07-01	3.0567 07-01	2.2360 06-30	3.0570 06-30	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.06%
		104	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C 估值图基金吧	2.1244 07-01	2.9104 07-01	2.1247 06-30	2.9107 06-30	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.00%
		105	000566	华泰柏瑞创新升级混合A 估值图基金吧	2.1730 07-01	3.3880 07-01	2.1610 06-30	3.3760 06-30	0.0120	0.56%	开放	开放	0.12%
		106	000567	广发聚祥灵活混合估值图基金吧	1.8330 07-01	1.8330 07-01	1.8310 06-30	1.8310 06-30	0.0020	0.11%	开放	开放	0.15%
		107	000572	中银多策略混合A 估值图基金吧	1.4120 07-01	1.8430 07-01	1.4100 06-30	1.8410 06-30	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		108	000573	天弘通利混合A 估值图基金吧	2.2490 07-01	2.3180 07-01	2.2510 06-30	2.3200 06-30	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.10%
		109	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.0500 07-01	3.7380 07-01	3.0470 06-30	3.7350 06-30	0.0030	0.10%	限大额	开放	0.15%
		110	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.9275 07-01	4.9275 07-01	4.8872 06-30	4.8872 06-30	0.0403	0.82%	开放	开放	0.00%
		111	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估值图基金吧	1.0980 07-01	1.0980 07-01	1.0980 06-30	1.0980 06-30	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.13%
		112	000587	大成灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9080 07-01	3.3080 07-01	2.8840 06-30	3.2840 06-30	0.0240	0.83%	开放	开放	0.15%
		113	000589	光大保德信银发商机混合A 估值图基金吧	2.7400 07-01	2.9900 07-01	2.7410 06-30	2.9910 06-30	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.15%
		114	000590	华安新活力灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5020 07-01	1.7630 07-01	1.4950 06-30	1.7560 06-30	0.0070	0.47%	开放	开放	0.15%
		115	000591	中银健康生活混合估值图基金吧	1.8970 07-01	1.8970 07-01	1.8860 06-30	1.8860 06-30	0.0110	0.58%	开放	开放	0.15%
		116	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.6830 07-01	7.1900 07-01	2.6830 06-30	7.1900 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		117	000597	中海积极收益混合估值图基金吧	1.3670 07-01	1.6260 07-01	1.3670 06-30	1.6260 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		118	000598	长盛生态环境混合估值图基金吧	3.3130 07-01	3.3130 07-01	3.2840 06-30	3.2840 06-30	0.0290	0.88%	开放	开放	0.15%
		119	000601	华宝创新优选混合估值图基金吧	2.0520 07-01	2.3920 07-01	2.0220 06-30	2.3620 06-30	0.0300	1.48%	开放	开放	0.15%
		120	000603	易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧	1.3680 07-01	1.3680 07-01	1.3600 06-30	1.3600 06-30	0.0080	0.59%	开放	开放	0.15%
		121	000609	华商新量化混合A 估值图基金吧	1.7410 07-01	2.2910 07-01	1.7310 06-30	2.2810 06-30	0.0100	0.58%	开放	开放	0.15%
		122	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	3.3790 07-01	3.5790 07-01	3.3920 06-30	3.5920 06-30	-0.0130	-0.38%	开放	开放	0.15%
		123	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.6550 07-01	3.6550 07-01	3.6290 06-30	3.6290 06-30	0.0260	0.72%	开放	开放	0.15%
		124	000634	富国天盛灵活配置基金估值图基金吧	1.1500 07-01	2.6760 07-01	1.0970 06-30	2.6230 06-30	0.0530	4.83%	开放	开放	0.15%
		125	000639	宝盈祥瑞混合A 估值图基金吧	1.1481 07-01	1.4741 07-01	1.1476 06-30	1.4736 06-30	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		126	000646	华润元大量化优选混合A 估值图基金吧	1.5265 07-01	1.5265 07-01	1.5313 06-30	1.5313 06-30	-0.0048	-0.31%	开放	开放	0.15%
		127	000649	长城久鑫混合A 估值图基金吧	1.7566 07-01	2.1505 07-01	1.7614 06-30	2.1563 06-30	-0.0048	-0.27%	开放	开放	0.15%
		128	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4310 07-01	2.9720 07-01	3.4260 06-30	2.9670 06-30	0.0050	0.15%	开放	开放	0.15%
		129	000654	华商新锐产业混合估值图基金吧	1.6490 07-01	1.6690 07-01	1.6430 06-30	1.6630 06-30	0.0060	0.37%	开放	开放	0.15%
		130	000663	国投瑞银美丽中国混合A 估值图基金吧	1.1733 07-01	3.4963 07-01	1.1587 06-30	3.4817 06-30	0.0146	1.26%	开放	开放	0.15%
		131	000664	国联安通盈混合A 估值图基金吧	1.3004 07-01	1.6424 07-01	1.2996 06-30	1.6416 06-30	0.0008	0.06%	开放	开放	0.07%
		132	000667	工银绝对收益混合发起A 估值图基金吧	1.3120 07-01	1.3120 07-01	1.3060 06-30	1.3060 06-30	0.0060	0.46%	开放	开放	0.15%
		133	000672	工银绝对收益混合发起B 估值图基金吧	1.1890 07-01	1.1890 07-01	1.1830 06-30	1.1830 06-30	0.0060	0.51%	开放	开放	0.00%
		134	000679	招商丰利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4320 07-01	1.4320 07-01	1.4300 06-30	1.4300 06-30	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		135	000684	长盛养老健康混合A 估值图基金吧	2.0256 07-01	2.0256 07-01	1.9837 06-30	1.9837 06-30	0.0419	2.11%	开放	开放	0.15%
		136	000689	前海开源新经济混合A 估值图基金吧	2.1185 07-01	2.2285 07-01	2.1173 06-30	2.2273 06-30	0.0012	0.06%	开放	开放	0.15%
		137	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	1.6190 07-01	1.6190 07-01	1.6190 06-30	1.6190 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		138	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	3.5180 07-01	3.5180 07-01	3.5210 06-30	3.5210 06-30	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.15%
		139	000706	中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧	1.0420 07-01	1.4630 07-01	1.0330 06-30	1.4540 06-30	0.0090	0.87%	开放	开放	0.15%
		140	000714	诺安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.4760 07-01	1.6440 07-01	1.4840 06-30	1.6520 06-30	-0.0080	-0.54%	开放	开放	0.08%
		141	000717	融通转型三动力灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2110 07-01	2.2110 07-01	2.2080 06-30	2.2080 06-30	0.0030	0.14%	开放	开放	0.15%
		142	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B 估值图基金吧	2.6290 07-01	2.6290 07-01	2.6000 06-30	2.6000 06-30	0.0290	1.12%	开放	开放	0.15%
		143	000739	平安新鑫先锋A 估值图基金吧	2.3440 07-01	2.8900 07-01	2.3340 06-30	2.8800 06-30	0.0100	0.43%	开放	开放	0.12%
		144	000742	国泰新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0320 07-01	2.9380 07-01	2.0560 06-30	2.9620 06-30	-0.0240	-1.17%	开放	开放	0.15%
		145	000743	红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧	1.4037 07-01	2.1117 07-01	1.4001 06-30	2.1081 06-30	0.0036	0.26%	开放	开放	0.08%
		146	000747	广发逆向策略混合A 估值图基金吧	2.8610 07-01	2.8610 07-01	2.8496 06-30	2.8496 06-30	0.0114	0.40%	开放	开放	0.15%
		147	000753	华宝量化对冲混合A 估值图基金吧	1.1686 07-01	1.3986 07-01	1.1673 06-30	1.3973 06-30	0.0013	0.11%	开放	开放	0.08%
		148	000754	华宝量化对冲混合C 估值图基金吧	1.1306 07-01	1.3606 07-01	1.1293 06-30	1.3593 06-30	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.00%
		149	000755	富安达新兴成长混合A 估值图基金吧	0.5872 07-01	0.5872 07-01	0.5895 06-30	0.5895 06-30	-0.0023	-0.39%	开放	开放	0.15%
		150	000757	华富智慧城市灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9132 07-01	1.1132 07-01	0.9213 06-30	1.1213 06-30	-0.0081	-0.88%	开放	开放	0.15%
		151	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估值图基金吧	1.2030 07-01	1.2030 07-01	1.1990 06-30	1.1990 06-30	0.0040	0.33%	暂停	暂停	0.15%
		152	000763	工银新财富灵活配置混合估值图基金吧	2.1350 07-01	2.1350 07-01	2.1380 06-30	2.1380 06-30	-0.0030	-0.14%	开放	开放	0.15%
		153	000767	华富国泰民安灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3826 07-01	1.4326 07-01	1.3856 06-30	1.4356 06-30	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.15%
		154	000772	景顺长城中国回报混合A 估值图基金吧	1.3030 07-01	1.7400 07-01	1.3020 06-30	1.7390 06-30	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		155	000788	前海开源中国成长混合估值图基金吧	0.9570 07-01	1.4070 07-01	0.9530 06-30	1.4030 06-30	0.0040	0.42%	开放	开放	0.15%
		156	000794	宝盈睿丰创新混合A/B 估值图基金吧	2.3640 07-01	2.3640 07-01	2.3910 06-30	2.3910 06-30	-0.0270	-1.13%	开放	开放	0.12%
		157	000796	宝盈睿丰创新混合C 估值图基金吧	2.0420 07-01	2.0420 07-01	2.0650 06-30	2.0650 06-30	-0.0230	-1.11%	开放	开放	0.00%
		158	000800	华商未来主题混合估值图基金吧	0.8170 07-01	0.8170 07-01	0.8170 06-30	0.8170 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		159	000804	中信建投稳利混合A 估值图基金吧	1.3425 07-01	1.5826 07-01	1.3360 06-30	1.5761 06-30	0.0065	0.49%	开放	开放	0.08%
		160	000805	中银新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7390 07-01	1.7390 07-01	1.7410 06-30	1.7410 06-30	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.15%
		161	000822	东海美丽中国A 估值图基金吧	1.2851 07-01	1.2851 07-01	1.2837 06-30	1.2837 06-30	0.0014	0.11%	开放	开放	0.08%
		162	000823	银华高端制造业混合A 估值图基金吧	1.0870 07-01	1.2220 07-01	1.0770 06-30	1.2120 06-30	0.0100	0.93%	开放	开放	0.15%
		163	000824	圆信永丰双利A 估值图基金吧	0.7980 07-01	2.5740 07-01	0.7981 06-30	2.5741 06-30	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		164	000825	圆信永丰双利C 估值图基金吧	0.7755 07-01	2.4482 07-01	0.7756 06-30	2.4483 06-30	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		165	000841	富国新回报灵活配置混合A/B 估值图基金吧	1.7270 07-01	1.8180 07-01	1.7180 06-30	1.8090 06-30	0.0090	0.52%	开放	开放	0.10%
		166	000843	富国新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6760 07-01	1.7640 07-01	1.6670 06-30	1.7550 06-30	0.0090	0.54%	开放	开放	0.00%
		167	000844	南方绝对收益估值图基金吧	1.3262 07-01	1.3562 07-01	1.3228 06-30	1.3528 06-30	0.0034	0.26%	暂停	暂停	0.15%
		168	000845	国投瑞银信息消费混合A 估值图基金吧	0.7363 07-01	1.8133 07-01	0.7436 06-30	1.8206 06-30	-0.0073	-0.98%	开放	开放	0.15%
		169	000849	汇丰晋信双核策略混合A 估值图基金吧	1.3771 07-01	2.2201 07-01	1.3680 06-30	2.2110 06-30	0.0091	0.67%	开放	开放	0.15%
		170	000850	汇丰晋信双核策略混合C 估值图基金吧	1.3259 07-01	2.1689 07-01	1.3171 06-30	2.1601 06-30	0.0088	0.67%	开放	开放	0.00%
		171	000870	嘉实新收益混合估值图基金吧	1.2270 07-01	1.5400 07-01	1.2250 06-30	1.5380 06-30	0.0020	0.16%	开放	开放	0.06%
		172	000877	华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧	1.5332 07-01	2.0771 07-01	1.5285 06-30	2.0724 06-30	0.0047	0.31%	开放	开放	0.15%
		173	000878	中海医药健康产业精选混合A 估值图基金吧	1.2830 07-01	2.3360 07-01	1.2330 06-30	2.2860 06-30	0.0500	4.06%	开放	开放	0.15%
		174	000879	中海医药健康产业精选混合C 估值图基金吧	1.1370 07-01	2.1900 07-01	1.0920 06-30	2.1450 06-30	0.0450	4.12%	开放	开放	0.00%
		175	000880	富国研究精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.5670 07-01	2.5670 07-01	2.5680 06-30	2.5680 06-30	-0.0010	-0.04%	暂停	开放	0.15%
		176	000892	九泰天宝灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6790 07-01	0.8160 07-01	0.6789 06-30	0.8159 06-30	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		177	000894	中欧睿达6个月持有混合A 估值图基金吧	1.6839 07-01	1.6839 07-01	1.6812 06-30	1.6812 06-30	0.0027	0.16%	开放	开放	0.08%
		178	000904	银华回报定开混合估值图基金吧	1.4680 06-30	1.7880 06-30	1.4610 06-27	1.7810 06-27	0.0070	0.48%	暂停	暂停	0.15%
		179	000924	宝盈先进制造混合A 估值图基金吧	1.7660 07-01	2.0780 07-01	1.7800 06-30	2.0920 06-30	-0.0140	-0.79%	开放	开放	0.15%
		180	000926	中信建投睿信灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6721 07-01	0.6721 07-01	0.6687 06-30	0.6687 06-30	0.0034	0.51%	开放	开放	0.12%
		181	000928	国联国企改革混合A 估值图基金吧	1.7930 07-01	1.9900 07-01	1.7880 06-30	1.9850 06-30	0.0050	0.28%	开放	开放	0.15%
		182	000932	前海开源睿远稳健增利混合A 估值图基金吧	1.4764 07-01	1.7314 07-01	1.4705 06-30	1.7255 06-30	0.0059	0.40%	开放	开放	0.12%
		183	000933	前海开源睿远稳健增利混合C 估值图基金吧	1.3932 07-01	1.6382 07-01	1.3876 06-30	1.6326 06-30	0.0056	0.40%	开放	开放	0.00%
		184	000935	浙商汇金转型成长估值图基金吧	0.9420 07-01	1.0920 07-01	0.9440 06-30	1.0940 06-30	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.15%
		185	000936	博时产业新动力混合A 估值图基金吧	2.5490 07-01	2.5750 07-01	2.5420 06-30	2.5680 06-30	0.0070	0.28%	开放	开放	0.15%
		186	000939	中银研究精选灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6420 07-01	1.6890 07-01	0.6420 06-30	1.6890 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		187	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	3.1590 07-01	3.1590 07-01	3.1490 06-30	3.1490 06-30	0.0100	0.32%	开放	开放	0.15%
		188	000945	华夏医疗健康混合A 估值图基金吧	1.8330 07-01	1.8330 07-01	1.7700 06-30	1.7700 06-30	0.0630	3.56%	开放	开放	0.12%
		189	000946	华夏医疗健康混合C 估值图基金吧	1.7400 07-01	1.7400 07-01	1.6800 06-30	1.6800 06-30	0.0600	3.57%	开放	开放	0.00%
		190	000963	兴业多策略混合估值图基金吧	1.7320 07-01	1.7320 07-01	1.7310 06-30	1.7310 06-30	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		191	000965	汇丰晋信新动力混合A 估值图基金吧	1.6725 07-01	1.6725 07-01	1.6607 06-30	1.6607 06-30	0.0118	0.71%	开放	开放	0.15%
		192	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧	1.3740 07-01	1.3740 07-01	1.3770 06-30	1.3770 06-30	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.15%
		193	000967	华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧	2.7820 07-01	2.7820 07-01	2.7590 06-30	2.7590 06-30	0.0230	0.83%	限大额	开放	0.15%
		194	000969	前海开源大安全混合估值图基金吧	2.0610 07-01	2.0610 07-01	2.0630 06-30	2.0630 06-30	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.15%
		195	000970	东方红睿元混合估值图基金吧	2.6770 06-30	2.6770 06-30	2.6300 06-27	2.6300 06-27	0.0470	1.79%	暂停	暂停	1.50%
		196	000976	长城新兴产业混合A 估值图基金吧	2.1780 07-01	2.1780 07-01	2.1832 06-30	2.1832 06-30	-0.0052	-0.24%	限大额	开放	0.15%
		197	000977	长城环保主题混合A 估值图基金吧	1.8574 07-01	1.8574 07-01	1.8614 06-30	1.8614 06-30	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.15%
		198	000986	太平灵活配置估值图基金吧	0.4240 07-01	0.4240 07-01	0.4230 06-30	0.4230 06-30	0.0010	0.24%	开放	开放	0.15%
		199	000992	广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧	1.1610 07-01	1.1870 07-01	1.1590 06-30	1.1850 06-30	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.15%
		200	000993	华宝稳健回报混合估值图基金吧	1.3360 07-01	1.3360 07-01	1.3300 06-30	1.3300 06-30	0.0060	0.45%	开放	开放	0.15%

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