中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-03-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.04 49.67 66/105
基金数量(只) 4 9.90 57/105
基金经理数量 19 33.29 65/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券健康产业混合 002938 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.3047 2.3047 3.89% 37.21% 34.89% 1.55 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 吧 档案 股票型 07-01 0.9727 0.9727 0.50% 18.12% 30.37% 0.59 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 吧 档案 股票型 07-01 0.9568 0.9568 0.49% 17.86% 29.81% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3947 1.3947 -0.01% 9.93% 24.16% 0.27 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3615 1.3615 0.00% 9.69% 23.71% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.5472 0.5472 0.33% 11.11% 22.61% 2.84 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1980 1.1980 0.31% 4.23% 18.79% 0.63 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1870 1.1870 0.30% 4.15% 18.69% 0.20 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 吧 档案 股票型 07-01 0.4075 0.4075 0.27% 6.54% 10.08% 4.15 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1063 1.1283 -0.02% 8.69% 10.08% 30.19 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 0.7885 0.7885 0.06% -6.13% 10.02% 0.22 戚海宁 等 暂停申购 0.12% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 吧 档案 股票型 07-01 0.4003 0.4003 0.25% 6.29% 9.61% 0.13 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 0.7793 0.7793 0.06% -6.31% 9.59% 0.06 戚海宁 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.3128 1.3128 0.13% 2.71% 9.53% 3.86 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.2844 1.2844 0.13% 2.51% 9.12% 0.61 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9947 0.9947 0.25% 2.65% 5.86% 2.50 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9875 0.9875 0.24% 2.55% 5.65% 0.81 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 0.8730 0.8730 0.00% -4.13% 5.64% 0.44 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 0.8654 0.8654 0.00% -4.27% 5.32% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0463 1.0463 0.16% 1.65% 5.29% 0.23 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.8766 0.8766 0.29% 0.11% 5.21% 0.43 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0420 1.0420 0.17% 1.56% 5.07% 0.28 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.8653 0.8653 0.28% -0.06% 4.85% 0.07 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1133 1.1812 0.03% 1.07% 4.56% 0.72 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1064 1.1064 0.02% 1.45% 4.47% 6.84 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1035 1.1035 0.02% 1.41% 4.37% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1103 1.1778 0.03% 1.01% 4.33% 0.13 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0648 1.0648 0.16% 0.36% 4.07% 0.33 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券安澈债券C 018719 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0224 1.0674 0.06% 0.62% 3.94% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0584 1.0584 0.09% 1.26% 3.76% 0.39 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0501 1.0501 0.16% 0.21% 3.75% 0.14 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0549 1.0549 0.08% 1.15% 3.54% 0.25 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0181 1.0631 0.06% 0.37% 3.50% 26.03 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0107 1.1607 0.00% 0.77% 3.13% 57.41 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0991 1.1413 0.06% 0.83% 3.12% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0716 1.2099 -0.04% 0.04% 3.09% 3.25 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券安沛债券A 008995 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0987 1.1515 0.06% 0.81% 3.05% 2.05 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1580 1.3164 -0.01% 0.44% 2.99% 435.10 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0633 1.3080 0.03% 0.37% 2.77% 336.88 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.4126 1.4126 0.37% -1.44% 2.67% 0.10 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券安进债券C 003930 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0581 1.3028 0.03% 0.33% 2.66% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.1039 1.2981 -0.02% 0.28% 2.65% 120.51 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0141 1.1511 0.02% 1.16% 2.61% 80.06 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0181 1.2051 0.03% 0.74% 2.60% 9.95 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.4047 1.4047 0.36% -1.50% 2.56% 0.03 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0196 1.2066 0.03% 0.72% 2.55% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1180 1.2054 0.05% 0.61% 2.38% 10.22 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 吧 档案 债券型-长债 07-01 2.1270 2.2144 0.05% 0.61% 2.37% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0911 1.2696 0.00% 0.78% 2.30% 3.18 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0993 1.0993 -0.01% 0.16% 2.13% 2.19 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安业债券C 013374 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0889 1.0941 0.01% 0.46% 2.13% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0814 1.0814 0.02% 0.26% 2.12% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0820 1.0820 0.02% 0.16% 2.09% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0913 1.0965 0.02% 0.51% 2.09% 20.82 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1480 1.1700 0.02% 0.56% 1.86% 22.81 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1557 1.1777 0.02% 0.52% 1.84% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0313 1.0313 0.01% 0.59% 1.42% 7.18 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.4486 0.4486 -0.58% 5.35% 0.47% 0.40 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.4365 0.4365 -0.57% 5.10% -0.34% 0.18 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 0.9202 0.9202 -0.01% 0.67% -0.57% 0.33 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 0.9150 0.9150 0.00% 0.58% -0.76% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6070 0.6070 -0.12% 4.37% -1.65% 0.57 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.5985 0.5985 -0.12% 4.14% -2.06% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.4121 0.4121 -0.10% 4.38% -3.33% 0.58 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.4061 0.4061 -0.10% 4.18% -3.72% 0.11 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0563 1.0563 0.25% -2.68% -4.32% 1.28 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0176 1.0176 0.00% 1.37% - 0.24 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0186 1.0186 0.00% 1.42% - 0.43 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0171 1.0171 0.05% 0.05% - 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0179 1.0179 0.04% 0.09% - 20.45 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0290 1.0290 0.13% - - 0.46 计伟 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0297 1.0297 0.13% - - 2.54 计伟 等 开放申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3191 1.1670% 1.62% 1.38% 0.32% 72.98 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3867 1.4060% 1.86% 1.62% 0.38% 15.09 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3867 1.4060% 1.86% 1.62% 0.38% 0.18 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 吧 档案 货币型-普通货币 06-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3388 1.2670% 1.72% 1.49% 0.35% 0.00 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2309 1.2309 0.33% 1.2250 0.48% 0.88 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.8076 0.8076 -0.22% 0.8050 0.32% 0.27 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 16 0.05% 74.08 6,001.22
2 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 7 0.02% 4.98 3,100.80
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 0.02% 28.52 2,798.34
4 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 11 0.02% 28.62 2,556.62
5 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 4 0.01% 11.26 1,951.36
6 688192 迪哲医药-U 股吧 资讯 档案 3 0.01% 34.18 1,675.02
7 688266 泽璟制药-U 股吧 资讯 档案 1 0.01% 15.00 1,496.10
8 002273 水晶光电 股吧 资讯 档案 2 0.01% 65.00 1,488.50
9 300059 富途牛牛 股吧 资讯 档案 3 0.01% 65.33 1,475.08
10 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 5 0.01% 10.14 1,432.23

行业配置前十大（全部基金）

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中银证券吧

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 这种基金经理还有脸呆着，妈的，还持... [中银证券价值精选混合吧]

基民BB9rcP

2025-06-30

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 好平准何须太多钱宏中微砺正发心 [中银证券中证A500指数A吧]

范中道划冻粥de盐

2025-06-30

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 今天半导体芯片早盘强势反弹，我看国... [中银证券中证500ETF联接C吧]

细心的空空

2025-06-30

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 国泰通信还是很给力的，最近连续上涨... [中银证券中证500ETF联接C吧]

细心的空空

2025-06-30

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 国泰半导体芯片表现不错啊，最近这个... [中银证券中证500ETF联接C吧]

冷南不太冷

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 中银证券安泽债券型证券投资基金(A类... [中银证券安泽债券A吧]

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