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单位净值 (2025-07-02)

1.11800.05%
近1月:0.44%
近1年:2.83%

累计净值

1.3797
近3月:1.26%
近3年:10.08%

近6月:0.97%
成立来:41.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.40亿元(2025-03-31)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2014-12-17管 理 人华富基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1180 1.3797 0.05%
    07-01 1.1174 1.3791 0.05%
    06-30 1.1168 1.3785 -0.01%
    06-27 1.1169 1.3786 0.02%
    06-26 1.1167 1.3784 -0.01%
    06-25 1.1168 1.3785 -0.03%
    06-24 1.1171 1.3788 -0.04%
    06-23 1.1175 1.3792 0.02%
    06-20 1.1173 1.3790 0.04%
    06-19 1.1169 1.3786 0.03%
    06-18 1.1166 1.3783 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.44%
    1.26%
    0.97%
    1.17%
    2.83%
    8.02%
    10.08%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1758 | 3110
    940 | 3103
    579 | 3051
    751 | 2977
    655 | 2976
    1671 | 2733
    615 | 2190
    993 | 1846
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    良好

    一般

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