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单位净值 (2025-06-30)

1.13320.10%
近1月：0.26%
近1年：5.81%

累计净值

1.1832
近3月：1.36%
近3年：2.46%

近6月：1.90%
成立来：18.87%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.48亿元（2025-03-31）基金经理：李曈等
成 立 日：2016-06-03管 理 人：嘉实基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1332 1.1832 0.10%
    06-27 1.1321 1.1821 0.10%
    06-26 1.1310 1.1810 -0.09%
    06-25 1.1320 1.1820 0.15%
    06-24 1.1303 1.1803 0.14%
    06-23 1.1287 1.1787 -0.03%
    06-20 1.1290 1.1790 0.00%
    06-19 1.1290 1.1790 -0.09%
    06-18 1.1300 1.1800 -0.01%
    06-17 1.1301 1.1801 -0.01%
    06-16 1.1302 1.1802 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.40%
    0.26%
    1.36%
    1.90%
    1.90%
    5.81%
    4.54%
    2.46%
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    628 | 1351
    1190 | 1356
    578 | 1328
    506 | 1268
    506 | 1268
    419 | 1171
    652 | 983
    504 | 788
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3141.80%
    2024-06-3053.38%
    2023-12-3116.50%
    2023-06-3016.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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