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单位净值 (2025-07-02)

1.13420.06%
近1月：0.35%
近1年：5.90%

累计净值

1.1842
近3月：1.37%
近3年：2.74%

近6月：1.93%
成立来：18.97%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.48亿元（2025-03-31）基金经理：李曈等
成 立 日：2016-06-03管 理 人：嘉实基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1342 1.1842 0.06%
    07-01 1.1335 1.1835 0.03%
    06-30 1.1332 1.1832 0.10%
    06-27 1.1321 1.1821 0.10%
    06-26 1.1310 1.1810 -0.09%
    06-25 1.1320 1.1820 0.15%
    06-24 1.1303 1.1803 0.14%
    06-23 1.1287 1.1787 -0.03%
    06-20 1.1290 1.1790 0.00%
    06-19 1.1290 1.1790 -0.09%
    06-18 1.1300 1.1800 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.35%
    1.37%
    1.93%
    1.99%
    5.90%
    4.63%
    2.74%
    同类平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    619 | 1353
    1183 | 1345
    517 | 1322
    585 | 1262
    514 | 1261
    419 | 1165
    645 | 976
    500 | 781
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3141.80%
    2024-06-3053.38%
    2023-12-3116.50%
    2023-06-3016.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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