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单位净值 (2025-07-01)

1.08760.06%
近1月:0.44%
近1年:7.17%

累计净值

1.3349
近3月:1.76%
近3年:11.93%

近6月:1.08%
成立来:38.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2025-03-31)基金经理:石东
成 立 日:2017-01-18管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0876 1.3349 0.06%
    06-30 1.0870 1.3343 -0.03%
    06-27 1.0873 1.3346 0.04%
    06-26 1.0869 1.3342 0.02%
    06-25 1.0867 1.3340 -0.09%
    06-24 1.0877 1.3350 -0.09%
    06-23 1.0887 1.3360 0.02%
    06-20 1.0885 1.3358 0.04%
    06-19 1.0881 1.3354 0.03%
    06-18 1.0878 1.3351 0.04%
    06-17 1.0874 1.3347 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.44%
    1.76%
    1.08%
    1.08%
    7.17%
    9.28%
    11.93%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2936 | 3110
    476 | 3105
    165 | 3055
    695 | 2980
    695 | 2980
    38 | 2736
    233 | 2193
    366 | 1848
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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