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单位净值 (2025-06-30)

1.0613-0.03%
近1月:0.21%
近1年:2.99%

累计净值

1.3333
近3月:1.37%
近3年:10.22%

近6月:0.23%
成立来:37.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.34亿元(2025-03-31)基金经理:郑雅洁
成 立 日:2017-02-17管 理 人民生加银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0613 1.3333 -0.03%
    06-27 1.0616 1.3336 -0.01%
    06-26 1.0617 1.3337 0.07%
    06-25 1.0610 1.3330 -0.08%
    06-24 1.0619 1.3339 -0.06%
    06-23 1.0625 1.3345 0.01%
    06-20 1.0624 1.3344 0.02%
    06-19 1.0622 1.3342 0.01%
    06-18 1.0621 1.3341 0.01%
    06-17 1.0620 1.3340 0.08%
    06-16 1.0612 1.3332 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.21%
    1.37%
    0.23%
    0.23%
    2.99%
    7.20%
    10.22%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2699 | 3119
    2464 | 3409
    421 | 3340
    2876 | 3265
    2876 | 3265
    1395 | 3018
    1152 | 2462
    1065 | 2097
    四分位排名

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    良好

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