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嘉实汇达中短债债券A(007319
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0790-0.01%
近1月：0.23%
近1年：3.03%

累计净值

1.1960
近3月：0.98%
近3年：9.71%

近6月：0.72%
成立来：20.72%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：41.19亿元（2025-03-31）基金经理：陈硕等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0790 1.1960 -0.01%
    06-27 1.0791 1.1961 0.02%
    06-26 1.0789 1.1959 0.00%
    06-25 1.0789 1.1959 -0.04%
    06-24 1.0793 1.1963 -0.04%
    06-23 1.0797 1.1967 0.02%
    06-20 1.0795 1.1965 0.02%
    06-19 1.0793 1.1963 0.03%
    06-18 1.0790 1.1960 0.02%
    06-17 1.0788 1.1958 0.04%
    06-16 1.0784 1.1954 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.23%
    0.98%
    0.72%
    0.72%
    3.03%
    6.66%
    9.71%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    919 | 947
    162 | 946
    64 | 943
    627 | 939
    627 | 939
    51 | 881
    85 | 769
    76 | 599
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
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