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单位净值 (2025-06-27)

1.14220.04%
近1月:0.55%
近1年:3.07%

累计净值

1.3093
近3月:1.33%
近3年:14.73%

近6月:1.64%
成立来:33.71%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:9.08亿元(2025-03-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2019-09-02管 理 人鑫元基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.1422 1.3093 0.04%
    06-26 1.1418 1.3089 -0.02%
    06-25 1.1420 1.3091 0.07%
    06-24 1.1412 1.3083 0.02%
    06-23 1.1410 1.3081 0.05%
    06-20 1.1404 1.3075 -0.02%
    06-19 1.1406 1.3077 -0.05%
    06-18 1.1412 1.3083 0.02%
    06-17 1.1410 1.3081 -0.01%
    06-16 1.1411 1.3082 0.06%
    06-13 1.1404 1.3075 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.55%
    1.33%
    1.64%
    1.54%
    3.07%
    9.19%
    14.73%
    同类平均
    0.23%
    0.63%
    1.08%
    1.50%
    1.51%
    4.13%
    7.33%
    9.29%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    303 | 839
    317 | 836
    187 | 813
    231 | 788
    242 | 788
    417 | 739
    143 | 642
    43 | 589
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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