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鑫元富利三个月定期开放债(007559
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0373-0.03%
近1月：0.22%
近1年：3.04%

累计净值

1.2178
近3月：0.98%
近3年：11.37%

近6月：0.60%
成立来：23.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.09亿元（2025-03-31）基金经理：刘丽娟
成 立 日：2019-11-13管 理 人：鑫元基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-22～09-26/09-22～09-26
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0373 1.2178 -0.03%
    06-27 1.0376 1.2181 0.02%
    06-26 1.0374 1.2179 0.03%
    06-25 1.0371 1.2176 -0.05%
    06-24 1.0376 1.2181 -0.06%
    06-23 1.0382 1.2187 0.01%
    06-20 1.0381 1.2186 0.04%
    06-19 1.0377 1.2182 0.02%
    06-18 1.0375 1.2180 0.01%
    06-17 1.0374 1.2179 0.06%
    06-16 1.0368 1.2173 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.22%
    0.98%
    0.60%
    0.60%
    3.04%
    7.70%
    11.37%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2422 | 3119
    2342 | 3409
    1536 | 3340
    2039 | 3265
    2039 | 3265
    1313 | 3018
    830 | 2462
    602 | 2097
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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