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单位净值 (2025-06-27)

1.17750.01%
近1月:0.17%
近1年:2.05%

累计净值

1.1820
近3月:0.65%
近3年:8.85%

近6月:0.96%
成立来:18.24%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:37.84亿元(2025-03-31)基金经理:黄轩
成 立 日:2020-04-29管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.1775 1.1820 0.01%
    06-26 1.1774 1.1819 0.00%
    06-25 1.1774 1.1819 -0.01%
    06-24 1.1775 1.1820 0.00%
    06-23 1.1775 1.1820 0.02%
    06-20 1.1773 1.1818 0.01%
    06-19 1.1772 1.1817 0.02%
    06-18 1.1770 1.1815 0.01%
    06-17 1.1769 1.1814 0.01%
    06-16 1.1768 1.1813 0.01%
    06-13 1.1767 1.1812 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.17%
    0.65%
    0.96%
    0.90%
    2.05%
    6.02%
    8.85%
    同类平均
    0.01%
    0.19%
    0.72%
    0.90%
    0.84%
    2.26%
    5.76%
    8.63%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    161 | 953
    373 | 946
    467 | 943
    258 | 939
    258 | 939
    459 | 880
    181 | 767
    172 | 597
    四分位排名

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