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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0993 1.2888 0.08% 06-30 1.0984 1.2879 0.05% 06-27 1.0979 1.2874 0.03% 06-26 1.0976 1.2871 0.00% 06-25 1.0976 1.2871 -0.01% 06-24 1.0977 1.2872 -0.01% 06-23 1.0978 1.2873 0.05% 06-20 1.0973 1.2868 0.02% 06-19 1.0971 1.2866 -0.01% 06-18 1.0972 1.2867 0.02% 06-17 1.0970 1.2865 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.15%0.56%1.39%1.08%1.08%2.85%12.56%19.05%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名31 | 3110197 | 3105415 | 3055695 | 2980695 | 29801608 | 273637 | 219324 | 1848四分位排名
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