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民生加银聚鑫三年定开债(007736
)

单位净值 (2025-06-30)

1.03470.02%
近1月：0.19%
近1年：2.49%

累计净值

1.1493
近3月：0.60%
近3年：7.02%

近6月：1.08%
成立来：15.75%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：83.68亿元（2025-03-31）基金经理：姚航
成 立 日：2019-09-04管 理 人：民生加银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-13～11-07/10-13～11-07
预估开放申购时间：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0347 1.1493 0.02%
    06-27 1.0345 1.1491 --
    06-20 1.0552 1.1487 --
    06-13 1.0547 1.1482 --
    06-06 1.0542 1.1477 --
    05-30 1.0538 1.1473 --
    05-23 1.0533 1.1468 --
    05-16 1.0528 1.1463 --
    05-09 1.0524 1.1459 --
    04-30 1.0518 1.1453 --
    04-25 1.0511 1.1446 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.19%
    0.60%
    1.08%
    1.08%
    2.49%
    4.84%
    7.02%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 3119
    2712 | 3409
    2886 | 3340
    756 | 3265
    756 | 3265
    2144 | 3018
    2205 | 2462
    1914 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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