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嘉合慧康63个月定开债券A(009673
)

单位净值 (2025-06-30)

1.00380.02%
近1月:0.27%
近1年:3.77%

累计净值

1.1818
近3月:0.85%
近3年:11.97%

近6月:1.74%
成立来:19.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.27亿元(2025-03-31)基金经理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-04~11-10/11-04~11-10
预估开放申购时间:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0038 1.1818 0.02%
    06-27 1.0036 1.1816 --
    06-20 1.0029 1.1809 --
    06-13 1.0103 1.1803 --
    06-06 1.0097 1.1797 --
    05-30 1.0091 1.1791 --
    05-23 1.0085 1.1785 --
    05-16 1.0079 1.1779 --
    05-09 1.0073 1.1773 --
    04-30 1.0065 1.1765 --
    04-25 1.0061 1.1761 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.27%
    0.85%
    1.74%
    1.74%
    3.77%
    7.73%
    11.97%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    -- | 3119
    1674 | 3409
    2121 | 3340
    182 | 3265
    182 | 3265
    582 | 3018
    806 | 2462
    430 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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    对比
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