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单位净值 (2025-07-01)

1.22640.02%
近1月：0.19%
近1年：1.89%

累计净值

1.2933
近3月：0.64%
近3年：21.58%

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成立来：25.82%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：2.32亿元（2025-03-31）基金经理：朱水媚等
成 立 日：2020-12-11管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.2264 1.2933 0.02%
    06-30 1.2261 1.2930 0.02%
    06-27 1.2259 1.2928 0.02%
    06-26 1.2257 1.2926 0.00%
    06-25 1.2257 1.2926 -0.01%
    06-24 1.2258 1.2927 -0.01%
    06-23 1.2259 1.2928 0.02%
    06-20 1.2257 1.2926 0.01%
    06-19 1.2256 1.2925 0.01%
    06-18 1.2255 1.2924 0.01%
    06-17 1.2254 1.2923 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.64%
    0.69%
    0.69%
    1.89%
    5.12%
    21.58%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    32 | 947
    465 | 939
    473 | 936
    701 | 932
    701 | 932
    611 | 875
    439 | 763
    2 | 598
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

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    一般

    一般

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