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单位净值 (2025-07-02)

1.22690.04%
近1月：0.23%
近1年：1.92%

累计净值

1.2938
近3月：0.66%
近3年：21.63%

近6月：0.69%
成立来：25.87%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：2.32亿元（2025-03-31）基金经理：朱水媚等
成 立 日：2020-12-11管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.2269 1.2938 0.04%
    07-01 1.2264 1.2933 0.02%
    06-30 1.2261 1.2930 0.02%
    06-27 1.2259 1.2928 0.02%
    06-26 1.2257 1.2926 0.00%
    06-25 1.2257 1.2926 -0.01%
    06-24 1.2258 1.2927 -0.01%
    06-23 1.2259 1.2928 0.02%
    06-20 1.2257 1.2926 0.01%
    06-19 1.2256 1.2925 0.01%
    06-18 1.2255 1.2924 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.23%
    0.66%
    0.69%
    0.73%
    1.92%
    5.16%
    21.63%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    109 | 947
    424 | 939
    437 | 936
    666 | 932
    683 | 932
    597 | 875
    439 | 763
    2 | 598
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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