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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0970 1.0970 0.05% 07-01 1.0965 1.0965 0.01% 06-30 1.0964 1.0964 0.01% 06-27 1.0963 1.0963 0.02% 06-26 1.0961 1.0961 0.00% 06-25 1.0961 1.0961 -0.02% 06-24 1.0963 1.0963 -0.02% 06-23 1.0965 1.0965 0.02% 06-20 1.0963 1.0963 0.01% 06-19 1.0962 1.0962 0.02% 06-18 1.0960 1.0960 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.24%0.62%0.76%0.87%1.87%5.46%8.07%同类平均0.08%0.26%0.72%0.85%0.91%2.30%5.77%8.64%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名240 | 947368 | 939541 | 936548 | 932434 | 932640 | 875346 | 763317 | 598四分位排名
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宝盈安盛中短债债券C近1年 12.94%
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鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.56%
英大安盈30天滚动持有近1年 4.54%
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