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单位净值 (2025-07-01)

1.08860.05%
近1月：0.45%
近1年：7.23%

累计净值

1.1761
近3月：1.80%
近3年：12.45%

近6月：1.17%
成立来：13.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.14亿元（2025-03-31）基金经理：石东
成 立 日：2021-12-13管 理 人：万家基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0886 1.1761 0.05%
    06-30 1.0881 1.1756 -0.02%
    06-27 1.0883 1.1758 0.03%
    06-26 1.0880 1.1755 0.02%
    06-25 1.0878 1.1753 -0.08%
    06-24 1.0887 1.1762 -0.09%
    06-23 1.0897 1.1772 0.02%
    06-20 1.0895 1.1770 0.04%
    06-19 1.0891 1.1766 0.04%
    06-18 1.0887 1.1762 0.04%
    06-17 1.0883 1.1758 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.45%
    1.80%
    1.17%
    1.17%
    7.23%
    9.57%
    12.45%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2941 | 3119
    438 | 3114
    151 | 3064
    526 | 2988
    526 | 2988
    34 | 2744
    188 | 2199
    274 | 1854
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
44 1 股市经常上窜下跳，还是要配置一些稳健的债基，万家鑫 善于赚钱之豌豆 07-01 23:42
44 0 行情真不错 阳光明媚的日子 07-01 23:30
32 0 创新药成市场最亮眼板块，同泰大健康C类今日暴涨4. 唐佑超 07-01 20:57
33 0 长债有点波动也正常，能够接受长期业绩的话还是可以上 想要赚票子 07-01 16:32
29 0 债基果然还是要看长期，毕竟今天又要吃肉了呢$万家鑫 兔兔包 07-01 15:54
40 0 一年7个多点的利率债，首先没有暴雷风险，其次收益也 埋头搞钱少说话 07-01 15:13
26 0 虽然市场轮动快，但作为底层市场表现的极佳，稳定性高 海上潮流大鱼 07-01 14:49
22 0 $万家鑫丰纯债E$债市的小波动不要慌，加油挺过去就 纵横四海源 07-01 14:46
35 1 丢2个蛋算啥，耐心等待，继续持有，说不定今天又收几 妸妸0328 07-01 14:42
25 0 六月总体还是红的，七月也得加油哦，利率债这里我就喜 独立的春飘语17 07-01 14:38
25 0 震荡市中寻安心，债基配置是关键，鑫丰债基持基体验佳 九九九天 07-01 14:38
37 0 重点是买的这利率债也是给力，也就三个多月，收益也是 独立的春飘语17 06-30 14:09
35 0 鑫丰债基实力抗跌，持有省心，稳健理财优选之选。 九九九天 06-30 11:00
43 1 最近权益波动起来受不了，万家鑫丰债券持有体验不错的 善于赚钱之豌豆 06-30 09:56
36 0 面对市场的变化，所展现出的优势还是比较明显的，作为 无懈可击的金色 06-30 09:53
48 0 市场起伏难料，还好有债基，每天稳稳收蛋，股市再牛也 妸妸0328 06-30 09:13
60 0 $万家鑫丰纯债E$又稳又能赚，坚守下来有更好的收获 纵横四海源 06-30 09:12
144 0 闲钱配置债基 收益多多666 06-27 23:45
25 0 金融板块连续爆发，同泰金融精选昨天+5.65%，前 唐佑超 06-27 14:04
23 0 行情开始好转了啊，利率债今天也是偏晴，这是要继续来 独立的春飘语17 06-27 12:18
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