证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-10～07-11/07-10～07-11
预估开放申购时间：
2025年07月09日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月09日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年07月09日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月09日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0146 1.1386 0.06% 07-01 1.0140 1.1380 0.06% 06-30 1.0134 1.1374 -0.03% 06-27 1.0137 1.1377 0.02% 06-26 1.0135 1.1375 0.01% 06-25 1.0134 1.1374 -0.07% 06-24 1.0141 1.1381 -0.04% 06-23 1.0145 1.1385 0.01% 06-20 1.0144 1.1384 0.04% 06-19 1.0140 1.1380 0.04% 06-18 1.0136 1.1376 0.02%
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