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单位净值 (2025-07-02)

1.14230.03%
近1月:0.19%
近1年:1.88%

累计净值

1.2746
近3月:0.57%
近3年:6.86%

近6月:0.68%
成立来:29.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.87亿元(2025-03-31)基金经理:刘田
成 立 日:2017-02-16管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1423 1.2746 0.03%
    07-01 1.1420 1.2743 0.02%
    06-30 1.1418 1.2741 0.02%
    06-27 1.1416 1.2739 0.02%
    06-26 1.1414 1.2737 0.00%
    06-25 1.1414 1.2737 -0.01%
    06-24 1.1415 1.2738 -0.01%
    06-23 1.1416 1.2739 0.02%
    06-20 1.1414 1.2737 0.00%
    06-19 1.1414 1.2737 0.01%
    06-18 1.1413 1.2736 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.19%
    0.57%
    0.68%
    0.71%
    1.88%
    4.59%
    6.86%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2366 | 3119
    2829 | 3110
    2764 | 3060
    1539 | 2985
    1832 | 2984
    2523 | 2741
    2015 | 2196
    1712 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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