易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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易方达基金 2024年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
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1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,984.16 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,139.77 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,487.19 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.41 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 936.96 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -551.15 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 332,217.78 |
易方达基金 2024年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,790.08 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,205.32 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,908.54 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.11 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,131.03 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -2,600.94 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 359,222.00 |