方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 06-30 1.0920 1.8220 0.37% 7.16% 41.09% 22.49 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 06-30 1.0830 1.0830 0.37% 6.91% 40.47% 4.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 06-30 0.7628 0.7628 1.15% 28.92% 31.49% 0.12 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 06-30 0.7347 0.7347 1.16% 28.74% 31.13% 0.36 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 06-30 0.8689 0.8689 1.71% 7.82% 26.15% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 06-30 0.6711 0.6711 1.71% 7.82% 26.15% 5.65 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 06-30 1.0953 1.0953 1.71% 7.72% 25.91% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 06-30 0.9481 0.9481 -0.42% 9.34% 25.44% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 06-30 1.1875 1.1875 1.63% 7.29% 24.84% 0.78 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 06-30 0.5638 1.3138 2.94% -0.60% 24.76% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 06-30 1.1823 1.1823 1.63% 7.13% 24.44% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 06-30 0.5414 0.5414 2.95% -0.73% 24.40% 0.29 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 06-30 1.0323 1.0323 0.41% 6.69% 20.89% 0.65 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 06-30 1.0096 1.0096 0.41% 6.26% 19.92% 0.10 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 06-30 1.1792 1.1792 0.81% 3.72% 19.44% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 06-30 1.3720 1.3720 1.38% 12.23% 19.38% 0.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 06-30 1.1481 1.1481 0.82% 3.59% 19.05% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 06-30 1.3502 1.3502 1.37% 12.06% 19.01% 0.50 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 06-30 1.0129 1.0129 1.79% 12.36% 16.75% 0.12 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 06-30 0.9528 0.9528 0.12% 4.40% 16.48% 4.72 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 06-30 0.9466 0.9466 0.12% 4.33% 16.33% 0.24 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 06-30 0.9944 0.9944 1.79% 11.92% 15.82% 0.08 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 06-30 1.3614 1.3614 0.57% -1.37% 14.53% 3.65 于润泽 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 06-30 1.0491 1.0491 0.16% 1.80% 14.22% 0.48 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 06-30 0.8589 0.8589 0.22% 4.26% 14.09% 5.31 崔建波 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 06-30 1.3073 1.3073 0.56% -1.57% 14.07% 1.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 06-30 1.0322 1.0322 0.17% 1.54% 13.64% 0.07 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 06-30 0.8333 0.8333 0.22% 3.85% 13.19% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 06-30 0.8772 0.8772 0.42% 2.69% 12.90% 2.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 06-30 0.8874 0.8874 0.07% 0.44% 12.54% 2.31 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 06-30 0.8521 0.8521 0.41% 2.29% 11.99% 0.30 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 06-30 0.8685 0.8685 0.06% 0.18% 11.96% 0.03 崔建波 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 06-30 1.1049 1.1049 4.98% 5.41% 11.73% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1763 1.1763 -0.21% 1.74% 11.46% 1.07 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 06-30 1.0938 1.0938 4.97% 5.10% 11.05% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1473 1.1473 -0.21% 1.64% 11.04% 17.15 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 06-30 1.4577 1.4577 -0.45% 0.19% 9.77% 1.68 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 06-30 1.4753 1.4753 -0.45% 0.03% 9.46% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 06-30 1.1655 1.1655 0.52% -1.08% 8.71% 0.55 吴昊 0.12% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 06-30 0.9868 0.9868 -0.03% 1.83% 8.50% 0.72 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 06-30 1.2225 1.5395 0.64% 6.10% 8.10% 2.29 汤戈 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 06-30 0.9734 0.9734 -0.02% 1.63% 8.07% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 06-30 1.1856 1.4956 0.65% 6.02% 7.93% 2.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 06-30 1.0882 1.0882 0.46% 4.60% 7.56% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 06-30 0.9946 0.9946 -0.01% 2.43% 7.10% 0.18 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 06-30 0.9814 0.9814 -0.02% 2.13% 6.47% 6.93 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 06-30 1.0740 1.0740 0.45% 4.29% 6.43% 0.02 汤戈 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 06-30 1.1517 1.3797 -0.02% 1.21% 5.32% 8.09 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 06-30 1.1365 1.3630 -0.02% 1.11% 5.08% 1.49 区德成 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0650 1.2000 0.04% 1.69% 4.82% 2.55 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1119 1.1739 0.04% 1.50% 4.42% 1.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 06-30 1.0252 1.2185 0.00% 1.19% 3.68% 10.14 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 06-30 1.4508 1.7208 -0.12% -2.57% 3.55% 0.32 吴昊 0.15% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 06-30 1.0287 1.0767 -0.02% 0.65% 3.45% 20.12 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 06-30 1.0304 1.2964 -0.03% 0.39% 3.37% 44.56 区德成 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 06-30 1.0281 1.2074 0.00% 1.32% 3.37% 0.00 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 06-30 1.1113 1.2413 -0.03% 0.07% 3.28% 19.34 区德成 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 06-30 1.0409 1.0999 -0.02% 0.60% 3.26% 20.70 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 06-30 1.4577 1.4577 -0.13% -2.72% 3.24% 0.13 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 06-30 1.0228 1.1218 0.02% 1.14% 3.17% 10.25 区德成 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 06-30 1.1022 1.1602 -0.03% 0.83% 3.16% 15.44 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 06-30 1.0373 1.5163 -0.04% 0.28% 3.15% 0.16 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 06-30 1.0212 1.0804 -0.01% 0.48% 3.15% 25.67 区德成 - 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 06-30 1.0262 1.0352 -0.03% 0.33% 3.04% 34.19 区德成 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 06-30 1.0999 1.2199 -0.03% -0.07% 3.00% 1.86 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 06-30 1.0941 1.1481 -0.03% 0.74% 2.86% 0.15 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 06-30 1.0188 1.1438 -0.14% 0.45% 2.85% 9.63 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 06-30 1.0888 1.1278 0.02% 0.91% 2.63% 27.12 区德成 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 06-30 1.0588 1.1508 0.02% 1.22% 2.51% 80.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 06-30 1.0385 1.0385 -0.02% 1.13% 2.42% 0.71 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 06-30 1.0098 1.1325 -0.14% 0.17% 2.37% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 06-30 1.0480 1.1400 0.01% 1.11% 2.29% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 06-30 1.0348 1.0348 -0.02% 0.98% 2.11% 0.14 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 06-30 1.0453 1.0453 0.02% 0.47% 1.30% 2.77 吴佩珊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3917 1.6030% 1.59% 1.57% 0.40% 232.96 区德成 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4728 1.5720% 1.53% 1.54% 0.37% 6.80 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4072 1.3420% 1.29% 1.30% 0.31% 46.62 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4418 1.4590% 1.42% 1.42% 0.34% 8.70 吴佩珊 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4728 1.5720% 1.53% 1.54% 0.37% 0.01 吴佩珊 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-06-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 06-30 0.6192 0.6192 1.74% 0.6150 0.68% 0.71 徐维君 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 06-30 0.7603 0.7603 0.88% 0.7560 0.57% 3.02 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 06-30 1.4970 1.4970 0.86% 1.4950 0.13% 0.29 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 06-30 1.6347 1.6347 0.60% 1.6320 0.17% 4.60 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 06-30 5.3939 1.3313 0.45% 5.4070 -0.24% 1.99 徐维君
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 06-30 1.0251 1.0251 0.11% 1.0240 0.11% 5.10 于润泽