华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

华安基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 749.94 -58.58 - 406.47 54.20% 45.65 6.09%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 2,819.89 -1.49 - 2,017.39 71.54% 0.31 0.01%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 2,819.89 -1.49 - 2,017.39 71.54% 0.31 0.01%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 198,912.49 - - 29.84 0.02% - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 198,912.49 - - 29.84 0.02% - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 951.66 - - 845.01 88.79% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 255.70 - - 181.34 70.92% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 255.70 - - 181.34 70.92% - -
9 000294 华安生态优先混合A 详情 -2,243.59 -32,235.76 - 25.59 - 3,107.03 -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 13,527.41 -18,051.41 - 4.82 0.04% 2,980.21 22.03%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 13,527.41 -18,051.41 - 4.82 0.04% 2,980.21 22.03%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 -1,248.04 - - - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 -1,248.04 - - - - - -
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 585.91 -40.51 - 0.57 0.10% 87.74 14.98%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 508.41 202.88 39.90% 158.14 31.10% 33.80 6.65%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 2,258.11 - - - - - -
17 000709 华安汇财通货币 详情 73,315.17 - - 26,454.71 36.08% - -
18 000873 华安现金宝货币A 详情 196,858.00 - - 101,162.96 51.39% - -
19 000874 华安现金宝货币B 详情 196,858.00 - - 101,162.96 51.39% - -
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 3,191.68 633.91 19.86% 3.01 0.09% 375.81 11.77%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 101,077.83 1,322.00 1.31% 90.62 0.09% 9,246.33 9.15%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 27,676.87 7,004.48 25.31% 4.05 0.01% 1,204.10 4.35%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 -10,438.38 -11,679.21 - - - 505.04 -
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 522.00 -100.62 - 324.23 62.11% 7.89 1.51%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 360.65 35.14 9.74% 114.28 31.69% 16.53 4.58%
26 001311 华安新回报混合A 详情 402.63 7.20 1.79% 290.06 72.04% 2.15 0.53%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 7,764.86 4,733.89 60.97% 1,788.04 23.03% 323.59 4.17%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 1,954.41 -4,759.51 - - - 1,125.88 57.61%
29 001485 华安添颐混合A 详情 357.22 41.37 11.58% 163.34 45.73% 14.22 3.98%
30 001532 华安文体健康混合A 详情 5,937.12 -21,787.69 - 69.86 1.18% 3,335.98 56.19%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 1,927.24 1,036.39 53.78% - - 232.81 12.08%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 18,951.91 -19,575.98 - - - 3,133.83 16.54%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 913.06 -54.44 - 590.16 64.63% 35.11 3.85%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 212.23 -100.82 - 88.84 41.86% 5.17 2.44%
35 001994 华安年年红债券C 详情 951.66 - - 845.01 88.79% - -
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 7,764.86 4,733.89 60.97% 1,788.04 23.03% 323.59 4.17%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 451.55 814.17 180.31% 0.32 0.07% 84.99 18.82%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 -797.47 -3,186.07 - - - 116.93 -
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 741.59 -3,032.86 - 28.45 3.84% 471.41 63.57%
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 49,206.43 27,157.94 55.19% 16,033.46 32.58% 2,498.11 5.08%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 49,206.43 27,157.94 55.19% 16,033.46 32.58% 2,498.11 5.08%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 909.15 - - 2,866.43 315.28% - -
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 909.15 - - 2,866.43 315.28% - -
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 909.15 - - 2,866.43 315.28% - -
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 207.86 - - 737.90 355.00% - -
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 207.86 - - 737.90 355.00% - -
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 207.86 - - 737.90 355.00% - -
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 2,376.53 - - 2,133.80 89.79% - -
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 3,034.07 256.53 8.45% 14.71 0.48% 214.99 7.09%
50 003805 华安新恒利混合A 详情 332.03 -30.34 - 236.99 71.38% -0.36 -
51 003806 华安新恒利混合C 详情 332.03 -30.34 - 236.99 71.38% -0.36 -
52 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 18,624.74 - - 17,538.73 94.17% - -
53 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 2,771.92 -22,550.97 - 0.01 0.00% 329.42 11.88%
54 005136 华安幸福生活混合A 详情 3,276.36 1,326.76 40.49% 6.03 0.18% 1,606.53 49.03%
55 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 13,353.70 - - 9,357.30 70.07% - -
56 005501 华安安逸半年定开债 详情 13,147.49 - - 8,650.04 65.79% - -
57 005521 华安红利精选混合A 详情 3,393.98 553.94 16.32% - - 417.33 12.30%
58 005531 华安安悦债券A 详情 8,536.33 - - 6,352.94 74.42% - -
59 005532 华安安悦债券C 详情 8,536.33 - - 6,352.94 74.42% - -
60 005630 华安研究精选混合A 详情 1,177.80 -1,080.07 - - - 685.90 58.24%
61 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 320.38 -249.86 - 0.40 0.12% 366.48 114.39%
62 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 320.38 -249.86 - 0.40 0.12% 366.48 114.39%
63 005709 华安鼎益债券A 详情 16,332.41 - - 13,598.52 83.26% - -
64 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 273.24 - - - - - -
65 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 273.24 - - - - - -
66 006015 华安信用四季红债券C 详情 9,234.74 - - 8,629.42 93.45% - -
67 006121 华安双核驱动混合A 详情 1,256.07 387.77 30.87% - - 140.37 11.18%
68 006122 华安低碳生活混合A 详情 19,004.31 6,145.53 32.34% 0.23 0.00% 502.96 2.65%
69 006154 华安制造先锋混合A 详情 -859.15 -14,029.48 - 21.40 - 553.35 -
70 006337 华安安浦债券A 详情 33,264.52 - - 31,093.71 93.47% - -
71 006338 华安安浦债券C 详情 33,264.52 - - 31,093.71 93.47% - -
72 006554 华安鼎益债券C 详情 16,332.41 - - 13,598.52 83.26% - -
73 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 435.43 - - 6.74 1.55% 81.09 18.62%
74 006768 华安沪港深优选混合 详情 539.81 -2,616.04 - 1.57 0.29% 75.41 13.97%
75 006879 华安智能生活混合A 详情 9,276.91 -15,990.10 - - - 2,298.60 24.78%
76 006936 华安安盛3个月定开债 详情 9,282.78 - - 6,244.59 67.27% - -
77 006953 华安安业债券A 详情 22,137.27 - - 21,515.89 97.19% - -
78 006954 华安安业债券C 详情 22,137.27 - - 21,515.89 97.19% - -
79 007020 华安添鑫中短债C 详情 9,841.16 - - 8,848.33 89.91% - -
80 007167 华安安和债券A 详情 5,132.18 - - 3,739.11 72.86% - -
81 007168 华安安和债券C 详情 5,132.18 - - 3,739.11 72.86% - -
82 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 33,626.80 - - 30,170.95 89.72% - -
83 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 33,626.80 - - 30,170.95 89.72% - -
84 007213 华安安平6个月定开债 详情 2,754.22 - - 2,390.37 86.79% - -
85 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 55,025.42 - - 31,299.70 56.88% - -
86 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 55,025.42 - - 31,299.70 56.88% - -
87 007370 华安安嘉定开 详情 12,972.11 - - 9,156.47 70.59% - -
88 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 20,246.21 - - 15,993.42 78.99% - -
89 007460 华安成长创新混合A 详情 -2,088.81 -15,219.50 - - - 1,028.74 -
90 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 2,717.80 - - 71.18 2.62% 661.23 24.33%
91 007746 华安现金润利 详情 123.50 - - 79.14 64.08% - -
92 008133 华安优质生活混合 详情 982.00 -10,596.43 - 9.34 0.95% 1,030.64 104.95%
93 008214 华安鑫福定开债A 详情 34,812.51 - - - - - -
94 008215 华安鑫福定开债C 详情 34,812.51 - - - - - -
95 008290 华安现代生活混合 详情 478.73 -161.25 - 5.08 1.06% 247.03 51.60%
96 008359 华安医疗创新混合A 详情 -10,280.12 -6,626.57 - 27.05 - 773.57 -
97 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 -1,146.16 -5,046.19 - 4.64 - 897.76 -
98 008426 华安安敦债券A 详情 3,324.82 - - 2,668.44 80.26% - -
99 008427 华安安敦债券C 详情 3,324.82 - - 2,668.44 80.26% - -
100 008635 华安科技创新混合A 详情 4,422.48 815.62 18.44% 5.56 0.13% 376.75 8.52%
101 008675 华安鑫浦定开债A 详情 47,872.96 - - - - - -
102 008676 华安鑫浦定开债C 详情 47,872.96 - - - - - -
103 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 2,356.43 -13.92 - 0.03 0.00% - -
104 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 2,356.43 -13.92 - 0.03 0.00% - -
105 008904 华安安腾一年定开债 详情 12,238.43 - - 10,481.04 85.64% - -
106 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 2,680.73 1,811.80 67.59% 601.32 22.43% 127.14 4.74%
107 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 2,680.73 1,811.80 67.59% 601.32 22.43% 127.14 4.74%
108 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 8,751.24 - - 243.36 2.78% - -
109 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 8,751.24 - - 243.36 2.78% - -
110 009714 华安聚优精选混合 详情 -20,306.63 -60,357.05 - 51.20 - 10,588.94 -
111 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 28,606.24 - - 28,085.94 98.18% - -
112 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 823.83 - - 13.10 1.59% 82.97 10.07%
113 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 307.71 - - 16.65 5.41% 94.93 30.85%
114 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 35,208.16 10,237.19 29.08% 19.96 0.06% 6,336.87 18.00%
115 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 35,208.16 10,237.19 29.08% 19.96 0.06% 6,336.87 18.00%
116 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 9,923.14 - - 6,912.69 69.66% - -
117 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 1,151.40 276.71 24.03% 639.61 55.55% 78.94 6.86%
118 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 1,151.40 276.71 24.03% 639.61 55.55% 78.94 6.86%
119 010554 华安新兴消费混合A 详情 2,858.06 -56,588.24 - 117.01 4.09% 3,863.50 135.18%
120 010555 华安新兴消费混合C 详情 2,858.06 -56,588.24 - 117.01 4.09% 3,863.50 135.18%
121 010619 华安添利6个月债券A 详情 5,279.22 3,267.04 61.88% 1,746.79 33.09% 218.35 4.14%
122 010620 华安添利6个月债券C 详情 5,279.22 3,267.04 61.88% 1,746.79 33.09% 218.35 4.14%
123 010787 华安优势企业混合A 详情 14,595.94 -4,316.26 - - - 6,036.55 41.36%
124 010788 华安优势企业混合C 详情 14,595.94 -4,316.26 - - - 6,036.55 41.36%
125 010792 华安成长先锋混合A 详情 -620.29 -13,366.89 - 31.50 - 1,070.40 -
126 010793 华安成长先锋混合C 详情 -620.29 -13,366.89 - 31.50 - 1,070.40 -
127 010813 华安添益一年持有混合A 详情 1,010.47 355.88 35.22% 500.63 49.54% 54.35 5.38%
128 010814 华安添益一年持有混合C 详情 1,010.47 355.88 35.22% 500.63 49.54% 54.35 5.38%
129 011128 华安精致生活混合A 详情 38,830.08 9,121.95 23.49% 11.35 0.03% 7,675.93 19.77%
130 011129 华安精致生活混合C 详情 38,830.08 9,121.95 23.49% 11.35 0.03% 7,675.93 19.77%
131 011144 华安汇宏精选混合A 详情 2,645.40 745.30 28.17% 0.02 0.00% 79.52 3.01%
132 011145 华安汇宏精选混合C 详情 2,645.40 745.30 28.17% 0.02 0.00% 79.52 3.01%
133 011238 华安聚恒精选混合A 详情 2,108.50 -758.79 - - - 953.23 45.21%
134 011239 华安聚恒精选混合C 详情 2,108.50 -758.79 - - - 953.23 45.21%
135 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 32,220.38 7,528.79 23.37% 10.16 0.03% 5,767.16 17.90%
136 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 32,220.38 7,528.79 23.37% 10.16 0.03% 5,767.16 17.90%
137 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 2,061.11 788.18 38.24% 852.86 41.38% 76.78 3.73%
138 011663 华安研究驱动混合A 详情 4,765.49 -3,736.35 - - - 2,146.47 45.04%
139 011664 华安研究驱动混合C 详情 4,765.49 -3,736.35 - - - 2,146.47 45.04%
140 011692 华安研究智选混合A 详情 12,592.01 -10,857.63 - 173.56 1.38% 5,931.45 47.10%
141 011693 华安研究智选混合C 详情 12,592.01 -10,857.63 - 173.56 1.38% 5,931.45 47.10%
142 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 7,796.62 4,670.87 59.91% 198.73 2.55% 1,054.39 13.52%
143 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 7,796.62 4,670.87 59.91% 198.73 2.55% 1,054.39 13.52%
144 011798 华安宁享6个月混合A 详情 269.01 -88.31 - 203.09 75.49% 45.30 16.84%
145 011799 华安宁享6个月混合C 详情 269.01 -88.31 - 203.09 75.49% 45.30 16.84%
146 012073 华安均衡优选混合A 详情 5,160.09 2,990.43 57.95% - - 663.80 12.86%
147 012074 华安均衡优选混合C 详情 5,160.09 2,990.43 57.95% - - 663.80 12.86%
148 012188 华安优势龙头混合A 详情 513.65 -20,933.91 - 64.59 12.58% 398.22 77.53%
149 012189 华安优势龙头混合C 详情 513.65 -20,933.91 - 64.59 12.58% 398.22 77.53%
150 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 3,144.02 - - 3,094.26 98.42% - -
151 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 3,144.02 - - 3,094.26 98.42% - -
152 012231 华安沣信债券A 详情 3,106.44 -844.94 - 2,130.47 68.58% 151.03 4.86%
153 012232 华安沣信债券C 详情 3,106.44 -844.94 - 2,130.47 68.58% 151.03 4.86%
154 012234 华安聚弘精选混合A 详情 -6,539.21 -18,887.78 - 17.11 - 3,157.45 -
155 012235 华安聚弘精选混合C 详情 -6,539.21 -18,887.78 - 17.11 - 3,157.45 -
156 012242 华安添荣中短债A 详情 5,422.61 - - 5,630.24 103.83% - -
157 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 26,071.52 - - 23,347.45 89.55% - -
158 012433 华安添和一年债券A 详情 4,511.18 -275.20 - 2,233.09 49.50% 299.29 6.63%
159 012446 华安添和一年债券C 详情 4,511.18 -275.20 - 2,233.09 49.50% 299.29 6.63%
160 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 3,162.07 - - 50.76 1.61% 1,008.63 31.90%
161 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 212.23 -100.82 - 88.84 41.86% 5.17 2.44%
162 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 913.06 -54.44 - 590.16 64.63% 35.11 3.85%
163 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 6,122.56 -487.57 - 0.23 0.00% 54.69 0.89%
164 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 6,122.56 -487.57 - 0.23 0.00% 54.69 0.89%
165 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 547.09 - - 10.82 1.98% 23.54 4.30%
166 013116 华安文体健康混合C 详情 5,937.12 -21,787.69 - 69.86 1.18% 3,335.98 56.19%
167 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,024.46 - - 13.35 1.30% 346.93 33.86%
168 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 -34.48 -4.86 - - - - -
169 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 -34.48 -4.86 - - - - -
170 013483 华安医疗创新混合C 详情 -10,280.12 -6,626.57 - 27.05 - 773.57 -
171 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 3,581.38 - - 4,745.60 132.51% - -
172 013504 华安双核驱动混合C 详情 1,256.07 387.77 30.87% - - 140.37 11.18%
173 013505 华安新丝路主题股票C 详情 -10,438.38 -11,679.21 - - - 505.04 -
174 013506 华安研究精选混合C 详情 1,177.80 -1,080.07 - - - 685.90 58.24%
175 013507 华安制造先锋混合C 详情 -859.15 -14,029.48 - 21.40 - 553.35 -
176 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 12,743.90 - - 12,653.53 99.29% - -
177 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 12,743.90 - - 12,653.53 99.29% - -
178 013618 华安大安全主题混合C 详情 -797.47 -3,186.07 - - - 116.93 -
179 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 2,864.72 -25,773.71 - -141.91 - 1,153.52 40.27%
180 013620 华安媒体互联网混合C 详情 101,077.83 1,322.00 1.31% 90.62 0.09% 9,246.33 9.15%
181 013621 华安智能生活混合C 详情 9,276.91 -15,990.10 - - - 2,298.60 24.78%
182 013622 华安智能装备主题股票C 详情 27,676.87 7,004.48 25.31% 4.05 0.01% 1,204.10 4.35%
183 013638 华安逆向策略混合C 详情 15,179.60 -12,043.07 - 51.06 0.34% 7,015.90 46.22%
184 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 26,414.18 -5,581.59 - 16,257.94 61.55% 1,345.25 5.09%
185 013655 华安策略优选混合C 详情 27,091.22 -5,534.14 - 156.37 0.58% 10,371.73 38.28%
186 013661 华安研究领航混合A 详情 2,872.82 -2,221.82 - - - 1,265.30 44.04%
187 013662 华安研究领航混合C 详情 2,872.82 -2,221.82 - - - 1,265.30 44.04%
188 013680 华安品质甄选混合A 详情 -821.99 -13,749.44 - 21.19 - 1,565.41 -
189 013681 华安品质甄选混合C 详情 -821.99 -13,749.44 - 21.19 - 1,565.41 -
190 013686 华安安信消费混合C 详情 59,130.46 17,981.95 30.41% - - 9,060.84 15.32%
191 013820 华安顺穗债券 详情 7,471.62 - - 6,669.73 89.27% - -
192 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 7,237.63 - - 6,918.58 95.59% - -
193 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 7,237.63 - - 6,918.58 95.59% - -
194 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 -633.25 -13,605.38 - 29.02 - 874.26 -
195 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 -633.25 -13,605.38 - 29.02 - 874.26 -
196 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 258.71 - - 4.26 1.65% 47.06 18.19%
197 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 1,065.70 - - 19.29 1.81% 46.63 4.38%
198 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 1,065.70 - - 19.29 1.81% 46.63 4.38%
199 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 309.82 -737.28 - - - 108.84 35.13%
200 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 309.82 -737.28 - - - 108.84 35.13%
201 014207 华安产业精选混合A 详情 5,706.03 -15,994.55 - 41.50 0.73% 3,046.65 53.39%
202 014208 华安产业精选混合C 详情 5,706.03 -15,994.55 - 41.50 0.73% 3,046.65 53.39%
203 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 -175.49 -8,402.27 - 14.91 - 488.81 -
204 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 -175.49 -8,402.27 - 14.91 - 488.81 -
205 014391 华安添信债券 详情 1,306.20 - - 633.09 48.47% - -
206 014539 华安优势精选混合A 详情 421.40 -1,767.10 - -0.01 - 58.28 13.83%
207 014540 华安优势精选混合C 详情 421.40 -1,767.10 - -0.01 - 58.28 13.83%
208 014541 华安新能源主题混合A 详情 -9.07 -18.52 - 17.57 - 98.06 -
209 014542 华安新能源主题混合C 详情 -9.07 -18.52 - 17.57 - 98.06 -
210 014587 华安中证500指数增强A 详情 378.09 336.19 88.92% -0.04 - 87.54 23.15%
211 014588 华安中证500指数增强C 详情 378.09 336.19 88.92% -0.04 - 87.54 23.15%
212 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 425.72 - - - - - -
213 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 425.72 - - - - - -
214 014754 华安景气优选混合A 详情 1,264.82 -4,445.39 - - - 488.43 38.62%
215 014755 华安景气优选混合C 详情 1,264.82 -4,445.39 - - - 488.43 38.62%
216 014773 华安品质领先混合A 详情 -2,715.48 -2,803.24 - 0.01 - 97.98 -
217 014774 华安品质领先混合C 详情 -2,715.48 -2,803.24 - 0.01 - 97.98 -
218 014785 华安添顺债券 详情 6,262.75 - - 5,691.74 90.88% - -
219 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 774.64 -955.10 - 879.26 113.51% 68.04 8.78%
220 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 774.64 -955.10 - 879.26 113.51% 68.04 8.78%
221 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 -217.89 -169.11 - 0.05 - 7.42 -
222 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 -217.89 -169.11 - 0.05 - 7.42 -
223 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 1,381.33 -874.24 - - - 546.84 39.59%
224 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 1,381.33 -874.24 - - - 546.84 39.59%
225 014970 华安低碳生活混合C 详情 19,004.31 6,145.53 32.34% 0.23 0.00% 502.96 2.65%
226 014971 华安红利精选混合C 详情 3,393.98 553.94 16.32% - - 417.33 12.30%
227 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 18,951.91 -19,575.98 - - - 3,133.83 16.54%
228 014975 华安科技动力混合C 详情 35,631.89 8,547.65 23.99% 7.07 0.02% 1,486.67 4.17%
229 014976 华安升级主题混合C 详情 -662.91 -3,847.09 - 3.50 - 726.47 -
230 014977 华安生态优先混合C 详情 -2,243.59 -32,235.76 - 25.59 - 3,107.03 -
231 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 96,641.60 - - - - - -
232 014979 华安上证180ETF联接C 详情 3,017.89 - - - - 695.97 23.06%
233 014980 华安上证50ETF联接C 详情 1,464.34 - - - - - -
234 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 1,131.06 4,064.75 359.38% - - 1,360.80 120.31%
235 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 4,826.26 - - - - - -
236 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 9,079.50 -10.79 - - - - -
237 014985 华安创业板50指数C 详情 25,571.43 -8,178.14 - -5.75 - 1,578.70 6.17%
238 014987 华安产业趋势混合A 详情 -7,735.05 -7,906.05 - - - 306.38 -
239 014988 华安产业趋势混合C 详情 -7,735.05 -7,906.05 - - - 306.38 -
240 014990 华安幸福生活混合C 详情 3,276.36 1,326.76 40.49% 6.03 0.18% 1,606.53 49.03%
241 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 2,258.11 - - - - - -
242 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 1,346.19 -58.85 - 294.01 21.84% 108.18 8.04%
243 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 1,346.19 -58.85 - 294.01 21.84% 108.18 8.04%
244 015148 华安中证1000指数增强A 详情 -531.65 -409.03 - 1.59 - 118.81 -
245 015149 华安中证1000指数增强C 详情 -531.65 -409.03 - 1.59 - 118.81 -
246 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 7,925.16 - - 0.04 0.00% - -
247 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 7,925.16 - - 0.04 0.00% - -
248 015470 华安添锦债券 详情 11,042.75 - - 10,941.29 99.08% - -
249 015604 华安动力领航混合A 详情 236.45 -91.44 - 0.04 0.02% 110.36 46.67%
250 015605 华安动力领航混合C 详情 236.45 -91.44 - 0.04 0.02% 110.36 46.67%
251 015804 华安添魁债券 详情 13,275.26 - - 6,886.33 51.87% - -
252 015989 华安碳中和混合A 详情 -1,512.22 -3,613.18 - -0.12 - 266.66 -
253 015990 华安碳中和混合C 详情 -1,512.22 -3,613.18 - -0.12 - 266.66 -
254 016021 华安优嘉精选混合A 详情 16,139.32 5,244.86 32.50% 4.22 0.03% 2,708.16 16.78%
255 016022 华安优嘉精选混合C 详情 16,139.32 5,244.86 32.50% 4.22 0.03% 2,708.16 16.78%
256 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 522.00 -100.62 - 324.23 62.11% 7.89 1.51%
257 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 360.65 35.14 9.74% 114.28 31.69% 16.53 4.58%
258 016042 华安稳健回报混合C 详情 749.94 -58.58 - 406.47 54.20% 45.65 6.09%
259 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 6,007.89 - - 6,830.92 113.70% - -
260 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 2,996.44 588.10 19.63% 510.68 17.04% 117.65 3.93%
261 016099 华安成长创新混合C 详情 -2,088.81 -15,219.50 - - - 1,028.74 -
262 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 205.32 - - 4.83 2.35% 16.30 7.94%
263 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 176.19 - - 3.99 2.27% 12.13 6.88%
264 016142 华安沣悦债券A 详情 1,298.57 -112.38 - 945.01 72.77% 72.91 5.61%
265 016143 华安沣悦债券C 详情 1,298.57 -112.38 - 945.01 72.77% 72.91 5.61%
266 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 508.41 202.88 39.90% 158.14 31.10% 33.80 6.65%
267 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 2,061.11 788.18 38.24% 852.86 41.38% 76.78 3.73%
268 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 3,034.07 256.53 8.45% 14.71 0.48% 214.99 7.09%
269 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 741.59 -3,032.86 - 28.45 3.84% 471.41 63.57%
270 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 444.74 - - 5.11 1.15% 19.60 4.41%
271 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 1,927.24 1,036.39 53.78% - - 232.81 12.08%
272 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 1,954.41 -4,759.51 - - - 1,125.88 57.61%
273 016291 华安大国新经济股票C 详情 585.91 -40.51 - 0.57 0.10% 87.74 14.98%
274 016292 华安物联网主题股票C 详情 3,191.68 633.91 19.86% 3.01 0.09% 375.81 11.77%
275 016293 华安核心优选混合C 详情 718.73 -9,941.99 - 0.18 0.02% 752.18 104.65%
276 016294 华安宏利混合C 详情 -43,611.47 -50,296.84 - 277.20 - 1,883.08 -
277 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 18,624.74 - - 17,538.73 94.17% - -
278 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 547.09 - - 10.82 1.98% 23.54 4.30%
279 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 451.55 814.17 180.31% 0.32 0.07% 84.99 18.82%
280 016519 华安新回报混合C 详情 402.63 7.20 1.79% 290.06 72.04% 2.15 0.53%
281 016523 华安科技创新混合C 详情 4,422.48 815.62 18.44% 5.56 0.13% 376.75 8.52%
282 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 5,066.60 5,340.65 105.41% - - 1,082.10 21.36%
283 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 12,675.52 - - 8,823.33 69.61% - -
284 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 3,001.33 - - 2,393.76 79.76% - -
285 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 3,001.33 - - 2,393.76 79.76% - -
286 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 26,414.18 -5,581.59 - 16,257.94 61.55% 1,345.25 5.09%
287 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 662.24 300.95 45.44% - - 72.63 10.97%
288 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 186.42 -25.04 - 0.03 0.02% 35.64 19.12%
289 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 186.42 -25.04 - 0.03 0.02% 35.64 19.12%
290 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 2,565.12 - - 39.45 1.54% 533.40 20.79%
291 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 2,565.12 - - 39.45 1.54% 533.40 20.79%
292 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 912.44 - - 11.55 1.27% 82.35 9.02%
293 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 912.44 - - 11.55 1.27% 82.35 9.02%
294 016794 华安沣裕债券A 详情 42.34 -99.69 - 67.26 158.86% 2.63 6.21%
295 016795 华安沣裕债券C 详情 42.34 -99.69 - 67.26 158.86% 2.63 6.21%
296 016861 华安沣荣一年持有混合A 详情 655.11 -480.90 - 599.83 91.56% 30.77 4.70%
297 016862 华安沣荣一年持有混合C 详情 655.11 -480.90 - 599.83 91.56% 30.77 4.70%
298 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 2,873.19 -1,528.87 - 2,442.50 85.01% 119.74 4.17%
299 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 2,873.19 -1,528.87 - 2,442.50 85.01% 119.74 4.17%
300 016908 华安中证基建指数发起A 详情 595.50 -131.52 - 0.50 0.08% 98.85 16.60%
301 016909 华安中证基建指数发起C 详情 595.50 -131.52 - 0.50 0.08% 98.85 16.60%
302 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 1,015.79 - - 29.80 2.93% 279.73 27.54%
303 017120 华安添勤债券 详情 7,459.82 - - 6,246.55 83.74% - -
304 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 435.43 - - 6.74 1.55% 81.09 18.62%
305 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 3,162.07 - - 50.76 1.61% 1,008.63 31.90%
306 017303 华安景气领航混合A 详情 18,588.08 -26,123.75 - 44.61 0.24% 3,583.19 19.28%
307 017304 华安景气领航混合C 详情 18,588.08 -26,123.75 - 44.61 0.24% 3,583.19 19.28%
308 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 2,717.80 - - 71.18 2.62% 661.23 24.33%
309 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,024.46 - - 13.35 1.30% 346.93 33.86%
310 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 307.71 - - 16.65 5.41% 94.93 30.85%
311 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 823.83 - - 13.10 1.59% 82.97 10.07%
312 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 9,223.88 3.63 0.04% - - - -
313 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 9,223.88 3.63 0.04% - - - -
314 017564 华安产业优选混合A 详情 -23.46 -570.68 - 5.91 - 163.11 -
315 017565 华安产业优选混合C 详情 -23.46 -570.68 - 5.91 - 163.11 -
316 017637 华安深证100ETF发起式联接A 详情 178.58 10.29 5.76% - - 0.18 0.10%
317 017638 华安深证100ETF发起式联接C 详情 178.58 10.29 5.76% - - 0.18 0.10%
318 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 29,585.54 - - 25,627.85 86.62% - -
319 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 40.36 158.61 392.98% - - 20.05 49.67%
320 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 40.36 158.61 392.98% - - 20.05 49.67%
321 017878 华安匠心甄选混合A 详情 -9,558.82 -6,821.44 - 53.93 - 1,055.31 -
322 017879 华安匠心甄选混合C 详情 -9,558.82 -6,821.44 - 53.93 - 1,055.31 -
323 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 819.71 - - - - - -
324 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 819.71 - - - - - -
325 018223 华安添荣中短债C 详情 5,422.61 - - 5,630.24 103.83% - -
326 018640 华安沣润债券A 详情 656.79 -165.73 - 677.44 103.14% 17.41 2.65%
327 018641 华安沣润债券C 详情 656.79 -165.73 - 677.44 103.14% 17.41 2.65%
328 018806 华安国企机遇混合A 详情 304.42 158.53 52.08% 24.25 7.97% 24.42 8.02%
329 018807 华安国企机遇混合C 详情 304.42 158.53 52.08% 24.25 7.97% 24.42 8.02%
330 018923 华安现金富利货币E 详情 37,809.80 - - 20,378.52 53.90% - -
331 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 240.93 56.08 23.28% - - 45.31 18.81%
332 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 240.93 56.08 23.28% - - 45.31 18.81%
333 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 240.93 56.08 23.28% - - 45.31 18.81%
334 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 176.19 - - 3.99 2.27% 12.13 6.88%
335 019479 华安添鑫中短债E 详情 9,841.16 - - 8,848.33 89.91% - -
336 019639 华安众鑫90天滚动短债E 详情 3,144.02 - - 3,094.26 98.42% - -
337 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 7,237.63 - - 6,918.58 95.59% - -
338 019647 华安双债添利债券E 详情 2,819.89 -1.49 - 2,017.39 71.54% 0.31 0.01%
339 019783 华安健康主题混合A 详情 37.13 -39.51 - 67.03 180.52% 7.91 21.31%
340 019784 华安健康主题混合C 详情 37.13 -39.51 - 67.03 180.52% 7.91 21.31%
341 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 3,975.17 - - 3,992.09 100.43% - -
342 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 3,975.17 - - 3,992.09 100.43% - -
343 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 详情 659.95 374.45 56.74% - - 42.77 6.48%
344 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 详情 659.95 374.45 56.74% - - 42.77 6.48%
345 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 357.67 - - 0.00 0.00% - -
346 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 357.67 - - 0.00 0.00% - -
347 020162 华安睿信优选混合A 详情 2,773.28 2,603.09 93.86% 4.13 0.15% 171.89 6.20%
348 020163 华安睿信优选混合C 详情 2,773.28 2,603.09 93.86% 4.13 0.15% 171.89 6.20%
349 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 16,855.20 - - 14,816.67 87.91% - -
350 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 16,855.20 - - 14,816.67 87.91% - -
351 020430 华安景气回报混合发起式A 详情 -22.21 -27.67 - - - - -
352 020431 华安景气回报混合发起式C 详情 -22.21 -27.67 - - - - -
353 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 190.37 - - - - - -
354 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 190.37 - - - - - -
355 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 3,082.52 - - 2,570.51 83.39% - -
356 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 3,082.52 - - 2,570.51 83.39% - -
357 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 -289.39 - - - - - -
358 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 -289.39 - - - - - -
359 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 252.47 3.12 1.23% - - - -
360 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 252.47 3.12 1.23% - - - -
361 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 14.62 1.69 11.56% - - - -
362 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 14.62 1.69 11.56% - - - -
363 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 663.23 - - 0.00 0.00% - -
364 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 663.23 - - 0.00 0.00% - -
365 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 详情 75.40 1.41 1.88% - - 8.74 11.59%
366 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 详情 75.40 1.41 1.88% - - 8.74 11.59%
367 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 55,025.42 - - 31,299.70 56.88% - -
368 021124 华安安浦债券E 详情 33,264.52 - - 31,093.71 93.47% - -
369 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 18,624.74 - - 17,538.73 94.17% - -
370 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 8,751.24 - - 243.36 2.78% - -
371 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 33,626.80 - - 30,170.95 89.72% - -
372 021158 华安鼎益债券E 详情 16,332.41 - - 13,598.52 83.26% - -
373 021172 华安北证50成份指数发起式A 详情 -8,887.59 -265.10 - - - 5.33 -
374 021173 华安北证50成份指数发起式C 详情 -8,887.59 -265.10 - - - 5.33 -
375 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 详情 90.50 32.35 35.75% - - 0.06 0.07%
376 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 详情 90.50 32.35 35.75% - - 0.06 0.07%
377 021445 华安鸿福利率债 详情 24,836.68 - - 12,562.06 50.58% - -
378 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 2,565.12 - - 39.45 1.54% 533.40 20.79%
379 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 详情 546.67 - - 0.01 0.00% - -
380 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 详情 546.67 - - 0.01 0.00% - -
381 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 详情 -222.72 - - - - - -
382 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 详情 -222.72 - - - - - -
383 021629 华安红利机遇股票发起式A 详情 53.06 17.13 32.28% - - 2.83 5.34%
384 021630 华安红利机遇股票发起式C 详情 53.06 17.13 32.28% - - 2.83 5.34%
385 021776 华安月月丰30天持有债券A 详情 805.17 - - 559.89 69.54% - -
386 021777 华安月月丰30天持有债券C 详情 805.17 - - 559.89 69.54% - -
387 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 详情 -43.70 7.64 - - - 1.77 -
388 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 详情 -43.70 7.64 - - - 1.77 -
389 022128 华安纯债债券E 详情 16,724.83 - - 13,151.20 78.63% - -
390 022140 华安信用四季红债券E 详情 9,234.74 - - 8,629.42 93.45% - -
391 022208 华安稳固收益债券E 详情 2,376.53 - - 2,133.80 89.79% - -
392 022596 华安添颐混合C 详情 357.22 41.37 11.58% 163.34 45.73% 14.22 3.98%
393 022601 华安现金富利货币C 详情 37,809.80 - - 20,378.52 53.90% - -
394 022625 华安安益灵活配置混合E 详情 212.23 -100.82 - 88.84 41.86% 5.17 2.44%
395 022646 华安上证180ETF联接I 详情 3,017.89 - - - - 695.97 23.06%
396 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 详情 7,925.16 - - 0.04 0.00% - -
397 022653 华安黄金易ETF联接I 详情 198,912.49 - - 29.84 0.02% - -
398 022654 华安创业板50ETF联接I 详情 51,626.33 -3,655.38 - -20.54 - 0.26 0.00%
399 022929 华安创业板50指数Y 详情 25,571.43 -8,178.14 - -5.75 - 1,578.70 6.17%
400 022976 华安创业板50ETF联接Y 详情 51,626.33 -3,655.38 - -20.54 - 0.26 0.00%
401 040001 华安创新混合 详情 3,741.36 -14,486.49 - 486.59 13.01% 1,137.60 30.41%
402 040002 华安中国A股增强指数 详情 5,842.93 -4,311.96 - 3.11 0.05% 2,414.79 41.33%
403 040003 华安现金富利货币A 详情 37,809.80 - - 20,378.52 53.90% - -
404 040004 华安宝利配置混合 详情 4,035.76 -16,741.13 - 337.02 8.35% 2,600.82 64.44%
405 040005 华安宏利混合A 详情 -43,611.47 -50,296.84 - 277.20 - 1,883.08 -
406 040007 华安中小盘成长混合 详情 44,444.72 13,010.15 29.27% 11.24 0.03% 1,691.67 3.81%
407 040008 华安策略优选混合A 详情 27,091.22 -5,534.14 - 156.37 0.58% 10,371.73 38.28%
408 040009 华安稳定收益债券A 详情 603.93 -3.09 - 489.60 81.07% - -
409 040010 华安稳定收益债券B 详情 603.93 -3.09 - 489.60 81.07% - -
410 040011 华安核心优选混合A 详情 718.73 -9,941.99 - 0.18 0.02% 752.18 104.65%
411 040012 华安强化收益债券A 详情 1,099.07 -637.57 - 267.63 24.35% 38.64 3.52%
412 040013 华安强化收益债券B 详情 1,099.07 -637.57 - 267.63 24.35% 38.64 3.52%
413 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 2,864.72 -25,773.71 - -141.91 - 1,153.52 40.27%
414 040016 华安行业轮动混合 详情 -896.49 -5,931.29 - 4.95 - 1,114.12 -
415 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 8,064.89 2,632.74 32.64% - - 827.36 10.26%
416 040019 华安稳固收益债券C 详情 2,376.53 - - 2,133.80 89.79% - -
417 040020 华安升级主题混合A 详情 -662.91 -3,847.09 - 3.50 - 726.47 -
418 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 662.24 300.95 45.44% - - 72.63 10.97%
419 040022 华安可转债债券A 详情 48,639.07 15,860.50 32.61% 17,742.35 36.48% 1,555.05 3.20%
420 040023 华安可转债债券B 详情 48,639.07 15,860.50 32.61% 17,742.35 36.48% 1,555.05 3.20%
421 040025 华安科技动力混合A 详情 35,631.89 8,547.65 23.99% 7.07 0.02% 1,486.67 4.17%
422 040026 华安信用四季红债券A 详情 9,234.74 - - 8,629.42 93.45% - -
423 040035 华安逆向策略混合A 详情 15,179.60 -12,043.07 - 51.06 0.34% 7,015.90 46.22%
424 040036 华安安心收益债券A 详情 11.72 -359.49 - -115.97 - 16.65 142.05%
425 040037 华安安心收益债券B 详情 11.72 -359.49 - -115.97 - 16.65 142.05%
426 040038 华安日日鑫货币A 详情 354,924.67 - - 137,735.14 38.81% - -
427 040039 华安日日鑫货币B 详情 354,924.67 - - 137,735.14 38.81% - -
428 040040 华安纯债债券A 详情 16,724.83 - - 13,151.20 78.63% - -
429 040041 华安纯债债券C 详情 16,724.83 - - 13,151.20 78.63% - -
430 040045 华安添鑫中短债A 详情 9,841.16 - - 8,848.33 89.91% - -
431 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 96,641.60 - - - - - -
432 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 96,641.60 - - - - - -
433 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 96,641.60 - - - - - -
434 040180 华安上证180ETF联接A 详情 3,017.89 - - - - 695.97 23.06%
435 040190 华安上证50ETF联接A 详情 1,464.34 - - - - - -
436 041003 华安现金富利货币B 详情 37,809.80 - - 20,378.52 53.90% - -
437 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 -1,408.82 -464.78 - 0.87 - 136.73 -
438 159508 华安国证生物医药ETF 详情 -5,278.10 -5,067.87 - - - 151.36 -
439 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 -3,914.98 -10,925.66 - - - 318.66 -
440 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 177,009.19 53,117.43 30.01% - - 5,303.57 3.00%
441 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 23,832.35 - - 17,275.19 72.49% - -
442 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 6,017.93 -419.59 - - - 156.68 2.60%
443 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 8,660.57 -1,194.30 - - - 446.69 5.16%
444 159706 华安深证100ETF 详情 832.46 -1,077.97 - - - 115.21 13.84%
445 159949 华安创业板50ETF 详情 288,085.52 48,182.46 16.73% - - 23,596.89 8.19%
446 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 1,131.06 4,064.75 359.38% - - 1,360.80 120.31%
447 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 4,826.26 - - - - - -
448 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 9,079.50 -10.79 - - - - -
449 160420 华安创业板50指数A 详情 25,571.43 -8,178.14 - -5.75 - 1,578.70 6.17%
450 160421 华安智增精选混合 详情 338.07 -211.36 - - - 416.84 123.30%
451 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 51,626.33 -3,655.38 - -20.54 - 0.26 0.00%
452 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 51,626.33 -3,655.38 - -20.54 - 0.26 0.00%
453 160425 华安创业板两年定开混合 详情 2,242.41 -1,584.11 - - - 126.77 5.65%
454 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 2,996.44 588.10 19.63% 510.68 17.04% 117.65 3.93%
455 510180 华安上证180ETF 详情 373,485.24 25,571.54 6.85% 35.82 0.01% 61,584.09 16.49%
456 510190 华安上证50ETF 详情 2,355.87 -137.00 - - - 529.48 22.48%
457 511600 华安日日鑫货币H 详情 354,924.67 - - 137,735.14 38.81% - -
458 512120 华安中证细分医药ETF 详情 -3,793.95 -4,142.36 - 4.93 - 673.19 -
459 512260 华安中证低波动ETF 详情 877.61 -44.84 - 0.27 0.03% 143.90 16.40%
460 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 11,797.36 7,166.00 60.74% - - 1,934.34 16.40%
461 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 -2,073.86 1,031.20 - - - 719.17 -
462 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 39,619.98 4,020.62 10.15% - - 1,272.80 3.21%
463 513880 华安日经225ETF 详情 8,422.42 - - - - 1,716.33 20.38%
464 513900 华安CES港股通ETF 详情 1,533.61 -1,890.10 - - - 403.42 26.31%
465 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 详情 8,887.93 33.75 0.38% - - 1,485.69 16.72%
466 515320 华安中证电子50ETF 详情 5,349.42 -395.35 - 1.63 0.03% 190.53 3.56%
467 515390 华安沪深300ETF 详情 6,872.72 205.56 2.99% - - 1,283.61 18.68%
468 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 10,913.18 2,847.40 26.09% - - 691.21 6.33%
469 516210 华安中证银行ETF 详情 6,017.22 1,468.52 24.41% - - 852.85 14.17%
470 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 1,701.47 -9,102.56 - - - 536.81 31.55%
471 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 -504.03 -8,697.31 - - - 543.83 -
472 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 -304.94 -630.40 - - - 81.20 -
473 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 1,428.94 337.52 23.62% 0.19 0.01% 84.96 5.95%
474 518880 华安黄金易ETF 详情 461,149.92 - - - - - -
475 519002 华安安信消费混合A 详情 59,130.46 17,981.95 30.41% - - 9,060.84 15.32%
476 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 5,066.60 5,340.65 105.41% - - 1,082.10 21.36%
477 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 2,810.77 1,034.87 36.82% - - 238.19 8.47%
478 561010 华安中证全指软件开发ETF 详情 96.17 -375.99 - - - 25.31 26.32%
479 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 969.23 451.96 46.63% - - 160.38 16.55%
480 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 3,421.27 252.73 7.39% - - 51.17 1.50%
481 588280 华安上证科创板50ETF 详情 6,521.86 368.29 5.65% - - 185.13 2.84%
482 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 37,641.39 15,264.50 40.55% - - 200.99 0.53%

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华安基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 0.16 - - - - - -
2 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 0.16 - - - - - -
3 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -121.06 - - - - - -
4 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -121.06 - - - - - -
5 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 -77.06 - - - - - -
6 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 -77.06 - - - - - -
7 009409 华安添福18个月混合A 详情 0.55 - - - - - -
8 009410 华安添福18个月混合C 详情 0.55 - - - - - -

华安基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 387.03 -72.62 - 199.53 51.56% 20.70 5.35%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 195.13 0.73 0.37% 141.16 72.34% 0.31 0.16%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 195.13 0.73 0.37% 141.16 72.34% 0.31 0.16%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 90,626.18 - - 17.93 0.02% - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 90,626.18 - - 17.93 0.02% - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 481.05 - - 419.47 87.20% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 137.54 - - 109.59 79.68% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 137.54 - - 109.59 79.68% - -
9 000294 华安生态优先混合A 详情 -9,562.38 -18,271.98 - - - 2,005.59 -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 3,422.26 -18,714.64 - 4.29 0.13% 1,073.04 31.35%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 3,422.26 -18,714.64 - 4.29 0.13% 1,073.04 31.35%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 -2,255.94 - - - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 -2,255.94 - - - - - -
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 -526.26 -89.01 - 0.40 - 57.49 -
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 148.42 -71.69 - 87.47 58.93% 10.73 7.23%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 742.28 - - - - - -
17 000709 华安汇财通货币 详情 41,899.68 - - 17,596.92 42.00% - -
18 000873 华安现金宝货币A 详情 89,165.17 - - 55,411.97 62.15% - -
19 000874 华安现金宝货币B 详情 89,165.17 - - 55,411.97 62.15% - -
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 -2,148.28 -81.29 - 1.26 - 249.81 -
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 -63,330.95 -103,326.18 - - - 5,714.67 -
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 4,148.60 -196.00 - 0.06 0.00% 872.58 21.03%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 -10,073.58 -12,164.15 - - - 338.89 -
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 69.31 -69.63 - 75.11 108.37% 5.81 8.39%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 130.40 -30.35 - 51.25 39.30% 10.61 8.14%
26 001311 华安新回报灵活配置混合A 详情 166.09 8.17 4.92% 94.01 56.60% 2.15 1.30%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 4,456.51 3,631.91 81.50% 1,186.31 26.62% 233.68 5.24%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 -51.19 -3,605.76 - - - 658.18 -
29 001485 华安添颐混合 详情 85.25 7.38 8.66% 105.24 123.45% 8.79 10.31%
30 001532 华安文体健康混合A 详情 -22,040.54 -22,540.79 - 69.86 - 2,118.62 -
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 356.81 -292.84 - - - 190.53 53.40%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 -40,093.97 -61,253.34 - - - 2,056.06 -
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 246.65 -71.08 - 281.86 114.27% 24.36 9.88%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 -38.12 -128.84 - 16.53 - 4.15 -
35 001994 华安年年红债券C 详情 481.05 - - 419.47 87.20% - -
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 4,456.51 3,631.91 81.50% 1,186.31 26.62% 233.68 5.24%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 237.61 -212.37 - 0.08 0.03% 43.37 18.25%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 -2,315.34 -2,950.86 - - - 88.89 -
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 -4,120.15 -4,195.67 - 3.86 - 320.62 -
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 30,338.38 16,405.41 54.07% 8,864.60 29.22% 1,910.55 6.30%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 30,338.38 16,405.41 54.07% 8,864.60 29.22% 1,910.55 6.30%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 -432.25 - - 762.60 - - -
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 -432.25 - - 762.60 - - -
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 -432.25 - - 762.60 - - -
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 -42.50 - - 205.40 - - -
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 -42.50 - - 205.40 - - -
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 -42.50 - - 205.40 - - -
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,289.54 - - 846.22 65.62% - -
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 1,635.74 -686.61 - 12.29 0.75% 29.44 1.80%
50 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 -19.45 -50.20 - 0.32 - 4.36 -
51 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 -19.45 -50.20 - 0.32 - 4.36 -
52 003805 华安新恒利混合A 详情 150.40 -31.35 - 106.73 70.96% -0.36 -
53 003806 华安新恒利混合C 详情 150.40 -31.35 - 106.73 70.96% -0.36 -
54 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 12,449.06 - - 9,338.90 75.02% - -
55 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 -4,995.21 -20,682.84 - 0.01 - 282.86 -
56 005136 华安幸福生活混合A 详情 7,436.58 492.29 6.62% 4.94 0.07% 1,090.61 14.67%
57 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 6,892.49 - - 4,227.20 61.33% - -
58 005501 华安安逸半年定开债 详情 6,303.80 - - 4,067.17 64.52% - -
59 005521 华安红利精选混合A 详情 1,123.98 -954.26 - - - 56.52 5.03%
60 005531 华安安悦债券A 详情 4,454.73 - - 3,370.90 75.67% - -
61 005532 华安安悦债券C 详情 4,454.73 - - 3,370.90 75.67% - -
62 005630 华安研究精选混合A 详情 3,257.05 -2,555.54 - - - 324.03 9.95%
63 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 -2,521.81 -1,186.20 - 0.40 - 277.91 -
64 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 -2,521.81 -1,186.20 - 0.40 - 277.91 -
65 005709 华安鼎益债券A 详情 10,221.73 - - 8,152.50 79.76% - -
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 -82.74 - - - - - -
67 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 -82.74 - - - - - -
68 006015 华安信用四季红债券C 详情 6,692.96 - - 5,642.45 84.30% - -
69 006121 华安双核驱动混合A 详情 422.99 -187.68 - - - 17.03 4.03%
70 006122 华安低碳生活混合A 详情 3,052.94 586.38 19.21% 0.00 0.00% 341.78 11.19%
71 006154 华安制造先锋混合A 详情 -7,613.43 -12,677.39 - 21.40 - 359.22 -
72 006337 华安安浦债券A 详情 20,004.69 - - 16,378.21 81.87% - -
73 006338 华安安浦债券C 详情 20,004.69 - - 16,378.21 81.87% - -
74 006554 华安鼎益债券C 详情 10,221.73 - - 8,152.50 79.76% - -
75 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 140.08 - - 3.93 2.80% 50.77 36.24%
76 006768 华安沪港深优选混合 详情 -260.52 -2,691.21 - 1.03 - 49.09 -
77 006879 华安智能生活混合A 详情 -31,218.88 -48,033.51 - - - 1,662.28 -
78 006936 华安安盛3个月定开债 详情 5,359.72 - - 3,528.62 65.84% - -
79 006953 华安安业债券A 详情 13,380.88 - - 11,326.94 84.65% - -
80 006954 华安安业债券C 详情 13,380.88 - - 11,326.94 84.65% - -
81 007020 华安添鑫中短债C 详情 5,672.10 - - 5,178.01 91.29% - -
82 007167 华安安和债券A 详情 3,699.18 - - 2,248.25 60.78% - -
83 007168 华安安和债券C 详情 3,699.18 - - 2,248.25 60.78% - -
84 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 16,496.18 - - 14,649.16 88.80% - -
85 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 16,496.18 - - 14,649.16 88.80% - -
86 007213 华安安平6个月定开债 详情 1,805.80 - - 1,327.21 73.50% - -
87 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 21,936.03 - - 9,020.32 41.12% - -
88 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 21,936.03 - - 9,020.32 41.12% - -
89 007370 华安安嘉定开 详情 6,723.73 - - 4,436.87 65.99% - -
90 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 11,576.20 - - 7,977.75 68.92% - -
91 007460 华安成长创新混合A 详情 -17,823.31 -25,946.00 - - - 750.65 -
92 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 710.68 - - 31.63 4.45% 346.02 48.69%
93 007746 华安现金润利 详情 68.80 - - 39.96 58.08% - -
94 008133 华安优质生活混合 详情 -3,025.08 -5,319.08 - - - 669.80 -
95 008214 华安鑫福定开债A 详情 18,601.83 - - - - - -
96 008215 华安鑫福定开债C 详情 18,601.83 - - - - - -
97 008290 华安现代生活混合 详情 -1,375.72 -243.60 - 4.53 - 156.75 -
98 008359 华安医疗创新混合A 详情 -9,400.34 -5,999.40 - 0.03 - 562.37 -
99 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 -2,330.28 -5,734.44 - 4.64 - 621.03 -
100 008426 华安安敦债券A 详情 1,729.60 - - 1,311.86 75.85% - -
101 008427 华安安敦债券C 详情 1,729.60 - - 1,311.86 75.85% - -
102 008635 华安科技创新混合A 详情 -1,110.76 -4,083.13 - 0.03 - 246.05 -
103 008675 华安鑫浦定开债A 详情 23,810.16 - - -0.10 - - -
104 008676 华安鑫浦定开债C 详情 23,810.16 - - -0.10 - - -
105 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 421.72 -1.89 - -0.03 - - -
106 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 421.72 -1.89 - -0.03 - - -
107 008904 华安安腾一年定开债 详情 7,045.45 - - 5,055.97 71.76% - -
108 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 1,485.34 740.19 49.83% 274.46 18.48% 92.56 6.23%
109 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 1,485.34 740.19 49.83% 274.46 18.48% 92.56 6.23%
110 009409 华安添福18个月混合A 详情 109.66 29.97 27.33% 24.90 22.71% 5.13 4.68%
111 009410 华安添福18个月混合C 详情 109.66 29.97 27.33% 24.90 22.71% 5.13 4.68%
112 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 3,783.05 - - 111.81 2.96% - -
113 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 3,783.05 - - 111.81 2.96% - -
114 009714 华安聚优精选混合 详情 -29,720.27 -63,490.21 - 51.20 - 7,219.95 -
115 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 10,313.21 - - 10,560.89 102.40% - -
116 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 -574.44 - - 5.14 - 32.15 -
117 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -414.83 - - 9.13 - 54.12 -
118 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 34,252.17 6,254.75 18.26% 19.96 0.06% 4,020.83 11.74%
119 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 34,252.17 6,254.75 18.26% 19.96 0.06% 4,020.83 11.74%
120 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 4,645.16 - - 3,246.04 69.88% - -
121 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 558.88 -12.93 - 271.11 48.51% 49.33 8.83%
122 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 558.88 -12.93 - 271.11 48.51% 49.33 8.83%
123 010554 华安新兴消费混合A 详情 -9,973.77 -33,194.49 - 44.76 - 2,549.95 -
124 010555 华安新兴消费混合C 详情 -9,973.77 -33,194.49 - 44.76 - 2,549.95 -
125 010619 华安添利6个月债券A 详情 3,477.61 1,306.50 37.57% 1,068.09 30.71% 164.04 4.72%
126 010620 华安添利6个月债券C 详情 3,477.61 1,306.50 37.57% 1,068.09 30.71% 164.04 4.72%
127 010787 华安优势企业混合A 详情 10,725.49 -787.42 - - - 4,745.35 44.24%
128 010788 华安优势企业混合C 详情 10,725.49 -787.42 - - - 4,745.35 44.24%
129 010792 华安成长先锋混合A 详情 -14,284.92 -14,443.06 - 32.02 - 648.27 -
130 010793 华安成长先锋混合C 详情 -14,284.92 -14,443.06 - 32.02 - 648.27 -
131 010813 华安添益一年持有混合A 详情 257.59 -178.59 - 323.13 125.45% 17.82 6.92%
132 010814 华安添益一年持有混合C 详情 257.59 -178.59 - 323.13 125.45% 17.82 6.92%
133 011128 华安精致生活混合A 详情 37,510.75 6,092.35 16.24% 11.35 0.03% 4,835.80 12.89%
134 011129 华安精致生活混合C 详情 37,510.75 6,092.35 16.24% 11.35 0.03% 4,835.80 12.89%
135 011144 华安汇宏精选混合A 详情 175.86 -87.88 - - - 55.30 31.44%
136 011145 华安汇宏精选混合C 详情 175.86 -87.88 - - - 55.30 31.44%
137 011238 华安聚恒精选混合A 详情 1,606.64 -142.65 - - - 757.54 47.15%
138 011239 华安聚恒精选混合C 详情 1,606.64 -142.65 - - - 757.54 47.15%
139 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 32,485.50 5,042.78 15.52% 10.16 0.03% 3,611.64 11.12%
140 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 32,485.50 5,042.78 15.52% 10.16 0.03% 3,611.64 11.12%
141 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 1,054.16 557.51 52.89% 419.69 39.81% 59.09 5.61%
142 011663 华安研究驱动混合A 详情 9,557.15 -7,803.48 - - - 963.22 10.08%
143 011664 华安研究驱动混合C 详情 9,557.15 -7,803.48 - - - 963.22 10.08%
144 011692 华安研究智选混合A 详情 26,789.42 -21,334.96 - 116.07 0.43% 2,662.34 9.94%
145 011693 华安研究智选混合C 详情 26,789.42 -21,334.96 - 116.07 0.43% 2,662.34 9.94%
146 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 -459.05 1,089.77 - 1,265.55 - 749.91 -
147 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 -459.05 1,089.77 - 1,265.55 - 749.91 -
148 011798 华安宁享6个月混合A 详情 91.35 -73.83 - 103.03 112.79% 12.63 13.83%
149 011799 华安宁享6个月混合C 详情 91.35 -73.83 - 103.03 112.79% 12.63 13.83%
150 012073 华安均衡优选混合A 详情 65.77 -977.21 - - - 464.75 706.64%
151 012074 华安均衡优选混合C 详情 65.77 -977.21 - - - 464.75 706.64%
152 012188 华安优势龙头混合A 详情 -4,431.04 -9,947.45 - 0.10 - 299.83 -
153 012189 华安优势龙头混合C 详情 -4,431.04 -9,947.45 - 0.10 - 299.83 -
154 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 1,964.67 - - 1,680.37 85.53% - -
155 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 1,964.67 - - 1,680.37 85.53% - -
156 012231 华安沣信债券A 详情 1,373.90 -485.84 - 1,453.81 105.82% 100.68 7.33%
157 012232 华安沣信债券C 详情 1,373.90 -485.84 - 1,453.81 105.82% 100.68 7.33%
158 012234 华安聚弘精选混合A 详情 -9,461.53 -19,949.75 - 17.11 - 2,142.85 -
159 012235 华安聚弘精选混合C 详情 -9,461.53 -19,949.75 - 17.11 - 2,142.85 -
160 012242 华安添荣中短债A 详情 3,457.09 - - 2,438.76 70.54% - -
161 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 15,955.25 - - 11,175.52 70.04% - -
162 012433 华安添和一年债券A 详情 1,933.24 -269.79 - 1,066.88 55.19% 151.39 7.83%
163 012446 华安添和一年债券C 详情 1,933.24 -269.79 - 1,066.88 55.19% 151.39 7.83%
164 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 1,926.26 - - 34.54 1.79% 499.06 25.91%
165 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -4,070.37 - - - - - -
166 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -4,070.37 - - - - - -
167 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 -38.12 -128.84 - 16.53 - 4.15 -
168 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 246.65 -71.08 - 281.86 114.27% 24.36 9.88%
169 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 -2,242.04 -1,386.94 - - - 35.67 -
170 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 -2,242.04 -1,386.94 - - - 35.67 -
171 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 -848.69 - - 6.52 - 5.79 -
172 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 -2,891.62 - - - - - -
173 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 -2,891.62 - - - - - -
174 013116 华安文体健康混合C 详情 -22,040.54 -22,540.79 - 69.86 - 2,118.62 -
175 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 527.79 - - 8.97 1.70% 119.91 22.72%
176 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 -2,293.10 - - - - - -
177 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 -2,293.10 - - - - - -
178 013483 华安医疗创新混合C 详情 -9,400.34 -5,999.40 - 0.03 - 562.37 -
179 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 2,410.36 - - 3,594.21 149.12% - -
180 013504 华安双核驱动混合C 详情 422.99 -187.68 - - - 17.03 4.03%
181 013505 华安新丝路主题股票C 详情 -10,073.58 -12,164.15 - - - 338.89 -
182 013506 华安研究精选混合C 详情 3,257.05 -2,555.54 - - - 324.03 9.95%
183 013507 华安制造先锋混合C 详情 -7,613.43 -12,677.39 - 21.40 - 359.22 -
184 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 7,536.49 - - 7,288.54 96.71% - -
185 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 7,536.49 - - 7,288.54 96.71% - -
186 013618 华安大安全主题混合C 详情 -2,315.34 -2,950.86 - - - 88.89 -
187 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 -10,397.01 -23,246.68 - -228.01 - 701.30 -
188 013620 华安媒体互联网混合C 详情 -63,330.95 -103,326.18 - - - 5,714.67 -
189 013621 华安智能生活混合C 详情 -31,218.88 -48,033.51 - - - 1,662.28 -
190 013622 华安智能装备主题股票C 详情 4,148.60 -196.00 - 0.06 0.00% 872.58 21.03%
191 013638 华安逆向策略混合C 详情 32,011.48 -24,657.71 - 21.37 0.07% 3,152.68 9.85%
192 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 8,486.06 -4,125.01 - 10,025.86 118.15% 837.87 9.87%
193 013655 华安策略优选混合C 详情 21,951.18 1,585.86 7.22% 85.65 0.39% 7,607.24 34.66%
194 013661 华安研究领航混合A 详情 5,568.24 -4,603.90 - - - 573.07 10.29%
195 013662 华安研究领航混合C 详情 5,568.24 -4,603.90 - - - 573.07 10.29%
196 013680 华安品质甄选混合A 详情 -12,659.98 -15,477.52 - 21.19 - 1,042.06 -
197 013681 华安品质甄选混合C 详情 -12,659.98 -15,477.52 - 21.19 - 1,042.06 -
198 013686 华安安信消费混合C 详情 50,575.33 5,144.57 10.17% - - 4,848.66 9.59%
199 013820 华安顺穗债券 详情 4,382.51 - - 3,363.51 76.75% - -
200 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 2,830.16 - - 2,433.45 85.98% - -
201 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 2,830.16 - - 2,433.45 85.98% - -
202 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 -11,379.48 -12,489.49 - 28.50 - 552.38 -
203 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 -11,379.48 -12,489.49 - 28.50 - 552.38 -
204 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 -31.75 - - 2.76 - 9.41 -
205 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 -1,226.94 - - 11.83 - 24.89 -
206 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 -1,226.94 - - 11.83 - 24.89 -
207 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 -1,568.92 -2,109.53 - - - 77.26 -
208 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 -1,568.92 -2,109.53 - - - 77.26 -
209 014207 华安产业精选混合A 详情 -10,258.31 -13,779.74 - 41.50 - 2,004.62 -
210 014208 华安产业精选混合C 详情 -10,258.31 -13,779.74 - 41.50 - 2,004.62 -
211 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 -713.69 - - - - - -
212 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 -713.69 - - - - - -
213 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 -6,622.97 -7,830.47 - 15.15 - 302.56 -
214 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 -6,622.97 -7,830.47 - 15.15 - 302.56 -
215 014391 华安添信债券 详情 115.50 - - 87.42 75.68% - -
216 014539 华安优势精选混合A 详情 -848.30 -1,807.97 - -0.01 - 44.41 -
217 014540 华安优势精选混合C 详情 -848.30 -1,807.97 - -0.01 - 44.41 -
218 014541 华安新能源主题混合A 详情 -744.02 -749.85 - 15.99 - 58.94 -
219 014542 华安新能源主题混合C 详情 -744.02 -749.85 - 15.99 - 58.94 -
220 014587 华安中证500指数增强A 详情 -435.49 -365.00 - -0.04 - 59.45 -
221 014588 华安中证500指数增强C 详情 -435.49 -365.00 - -0.04 - 59.45 -
222 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 26.02 - - - - - -
223 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 26.02 - - - - - -
224 014754 华安景气优选混合A 详情 -7,469.03 -10,663.41 - - - 350.19 -
225 014755 华安景气优选混合C 详情 -7,469.03 -10,663.41 - - - 350.19 -
226 014773 华安品质领先混合A 详情 -2,270.15 -2,741.42 - - - 65.88 -
227 014774 华安品质领先混合C 详情 -2,270.15 -2,741.42 - - - 65.88 -
228 014785 华安添顺债券 详情 3,583.52 - - 3,306.08 92.26% - -
229 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 470.46 -656.88 - 550.21 116.95% 35.54 7.56%
230 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 470.46 -656.88 - 550.21 116.95% 35.54 7.56%
231 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 -307.93 -144.65 - - - 3.60 -
232 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 -307.93 -144.65 - - - 3.60 -
233 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 2,409.74 -1,978.46 - - - 246.29 10.22%
234 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 2,409.74 -1,978.46 - - - 246.29 10.22%
235 014970 华安低碳生活混合C 详情 3,052.94 586.38 19.21% 0.00 0.00% 341.78 11.19%
236 014971 华安红利精选混合C 详情 1,123.98 -954.26 - - - 56.52 5.03%
237 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 -40,093.97 -61,253.34 - - - 2,056.06 -
238 014975 华安科技动力混合C 详情 6,286.30 -1,834.75 - 1.45 0.02% 1,041.23 16.56%
239 014976 华安升级主题混合C 详情 -1,829.21 -4,433.43 - 3.50 - 500.16 -
240 014977 华安生态优先混合C 详情 -9,562.38 -18,271.98 - - - 2,005.59 -
241 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 70,624.95 - - - - - -
242 014979 华安上证180ETF联接C 详情 582.52 - - - - - -
243 014980 华安上证50ETF联接C 详情 326.02 - - - - - -
244 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 3,220.80 2,267.10 70.39% - - 749.16 23.26%
245 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 2,876.34 - - - - - -
246 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 -4,247.03 - - - - - -
247 014985 华安创业板50指数C 详情 -8,534.19 -5,248.95 - - - 1,236.41 -
248 014987 华安产业趋势混合A 详情 -6,733.80 -8,276.25 - - - 205.89 -
249 014988 华安产业趋势混合C 详情 -6,733.80 -8,276.25 - - - 205.89 -
250 014990 华安幸福生活混合C 详情 7,436.58 492.29 6.62% 4.94 0.07% 1,090.61 14.67%
251 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 742.28 - - - - - -
252 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 444.83 -690.70 - 179.95 40.46% 65.77 14.79%
253 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 444.83 -690.70 - 179.95 40.46% 65.77 14.79%
254 015148 华安中证1000指数增强A 详情 -2,096.69 -1,693.85 - 1.75 - 84.50 -
255 015149 华安中证1000指数增强C 详情 -2,096.69 -1,693.85 - 1.75 - 84.50 -
256 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -4,388.26 - - - - - -
257 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -4,388.26 - - - - - -
258 015470 华安添锦债券 详情 5,711.84 - - 4,634.48 81.14% - -
259 015604 华安动力领航混合A 详情 370.05 17.67 4.77% 0.04 0.01% 63.89 17.27%
260 015605 华安动力领航混合C 详情 370.05 17.67 4.77% 0.04 0.01% 63.89 17.27%
261 015804 华安添魁债券 详情 3,716.61 - - 2,757.34 74.19% - -
262 015989 华安碳中和混合A 详情 -5,115.44 -4,460.62 - - - 237.06 -
263 015990 华安碳中和混合C 详情 -5,115.44 -4,460.62 - - - 237.06 -
264 016021 华安优嘉精选混合A 详情 14,989.67 1,930.02 12.88% 4.22 0.03% 1,721.62 11.49%
265 016022 华安优嘉精选混合C 详情 14,989.67 1,930.02 12.88% 4.22 0.03% 1,721.62 11.49%
266 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 69.31 -69.63 - 75.11 108.37% 5.81 8.39%
267 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 130.40 -30.35 - 51.25 39.30% 10.61 8.14%
268 016042 华安稳健回报混合C 详情 387.03 -72.62 - 199.53 51.56% 20.70 5.35%
269 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 3,723.13 - - 4,657.39 125.09% - -
270 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 610.57 -173.48 - 232.22 38.03% 85.27 13.97%
271 016099 华安成长创新混合C 详情 -17,823.31 -25,946.00 - - - 750.65 -
272 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 -179.81 - - 2.86 - 13.20 -
273 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -178.30 - - 2.49 - 8.07 -
274 016142 华安沣悦债券A 详情 443.50 -104.82 - 610.91 137.75% 51.33 11.57%
275 016143 华安沣悦债券C 详情 443.50 -104.82 - 610.91 137.75% 51.33 11.57%
276 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 148.42 -71.69 - 87.47 58.93% 10.73 7.23%
277 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 1,054.16 557.51 52.89% 419.69 39.81% 59.09 5.61%
278 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 1,635.74 -686.61 - 12.29 0.75% 29.44 1.80%
279 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 -4,120.15 -4,195.67 - 3.86 - 320.62 -
280 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 -54.74 - - 3.14 - 6.47 -
281 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 356.81 -292.84 - - - 190.53 53.40%
282 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 -51.19 -3,605.76 - - - 658.18 -
283 016291 华安大国新经济股票C 详情 -526.26 -89.01 - 0.40 - 57.49 -
284 016292 华安物联网主题股票C 详情 -2,148.28 -81.29 - 1.26 - 249.81 -
285 016293 华安核心优选混合C 详情 -1,604.43 -12,703.17 - 0.18 - 432.86 -
286 016294 华安宏利混合C 详情 -39,490.24 -53,951.20 - 134.26 - 1,241.81 -
287 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 12,449.06 - - 9,338.90 75.02% - -
288 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 -848.69 - - 6.52 - 5.79 -
289 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 237.61 -212.37 - 0.08 0.03% 43.37 18.25%
290 016519 华安新回报灵活配置混合C 详情 166.09 8.17 4.92% 94.01 56.60% 2.15 1.30%
291 016523 华安科技创新混合C 详情 -1,110.76 -4,083.13 - 0.03 - 246.05 -
292 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 3,559.99 910.14 25.57% - - 622.79 17.49%
293 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 5,982.13 - - 4,228.01 70.68% - -
294 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 1,081.44 - - 705.67 65.25% - -
295 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 1,081.44 - - 705.67 65.25% - -
296 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 8,486.06 -4,125.01 - 10,025.86 118.15% 837.87 9.87%
297 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 363.99 168.74 46.36% - - 34.08 9.36%
298 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 50.48 -9.65 - 0.03 0.06% 19.91 39.45%
299 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 50.48 -9.65 - 0.03 0.06% 19.91 39.45%
300 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 370.72 - - 8.78 2.37% 28.60 7.71%
301 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 370.72 - - 8.78 2.37% 28.60 7.71%
302 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 815.36 - - 8.65 1.06% 34.25 4.20%
303 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 815.36 - - 8.65 1.06% 34.25 4.20%
304 016794 华安沣裕债券A 详情 22.22 -90.12 - 49.23 221.58% 2.64 11.89%
305 016795 华安沣裕债券C 详情 22.22 -90.12 - 49.23 221.58% 2.64 11.89%
306 016821 华安添悦6个月持有混合A 详情 266.14 99.40 37.35% 115.17 43.27% 4.66 1.75%
307 016822 华安添悦6个月持有混合C 详情 266.14 99.40 37.35% 115.17 43.27% 4.66 1.75%
308 016861 华安沣荣一年持有混合A 详情 545.61 -413.11 - 520.51 95.40% 25.13 4.61%
309 016862 华安沣荣一年持有混合C 详情 545.61 -413.11 - 520.51 95.40% 25.13 4.61%
310 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 2,005.82 -1,177.65 - 1,744.30 86.96% 66.23 3.30%
311 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 2,005.82 -1,177.65 - 1,744.30 86.96% 66.23 3.30%
312 016908 华安中证基建指数发起A 详情 377.25 -121.10 - 0.50 0.13% 35.42 9.39%
313 016909 华安中证基建指数发起C 详情 377.25 -121.10 - 0.50 0.13% 35.42 9.39%
314 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 -130.54 - - 19.46 - 49.39 -
315 017120 华安添勤债券 详情 4,431.55 - - 4,204.79 94.88% - -
316 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 140.08 - - 3.93 2.80% 50.77 36.24%
317 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,926.26 - - 34.54 1.79% 499.06 25.91%
318 017303 华安景气领航混合A 详情 -45,778.66 -71,313.83 - - - 2,537.97 -
319 017304 华安景气领航混合C 详情 -45,778.66 -71,313.83 - - - 2,537.97 -
320 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 710.68 - - 31.63 4.45% 346.02 48.69%
321 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 527.79 - - 8.97 1.70% 119.91 22.72%
322 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -414.83 - - 9.13 - 54.12 -
323 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -574.44 - - 5.14 - 32.15 -
324 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 -3,218.62 - - - - - -
325 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 -3,218.62 - - - - - -
326 017564 华安产业优选混合A 详情 -2,684.00 -1,281.79 - 5.92 - 103.94 -
327 017565 华安产业优选混合C 详情 -2,684.00 -1,281.79 - 5.92 - 103.94 -
328 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 15,800.50 - - 12,341.72 78.11% - -
329 017824 华安新材料主题股票发起式A 详情 11.87 -0.97 - - - 11.93 100.55%
330 017825 华安新材料主题股票发起式C 详情 11.87 -0.97 - - - 11.93 100.55%
331 017878 华安匠心甄选混合A 详情 -9,414.33 -7,590.10 - 32.02 - 693.36 -
332 017879 华安匠心甄选混合C 详情 -9,414.33 -7,590.10 - 32.02 - 693.36 -
333 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 -606.02 - - - - - -
334 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 -606.02 - - - - - -
335 018223 华安添荣中短债C 详情 3,457.09 - - 2,438.76 70.54% - -
336 018640 华安沣润债券A 详情 457.90 -182.95 - 485.10 105.94% 10.67 2.33%
337 018641 华安沣润债券C 详情 457.90 -182.95 - 485.10 105.94% 10.67 2.33%
338 018806 华安国企机遇混合A 详情 130.51 19.55 14.98% 24.15 18.50% 2.64 2.02%
339 018807 华安国企机遇混合C 详情 130.51 19.55 14.98% 24.15 18.50% 2.64 2.02%
340 018923 华安现金富利货币E 详情 22,563.80 - - 14,244.73 63.13% - -
341 019421 华安远见慧选混合发起式A1 详情 335.51 -1.20 - - - 22.91 6.83%
342 019422 华安远见慧选混合发起式A2 详情 335.51 -1.20 - - - 22.91 6.83%
343 019423 华安远见慧选混合发起式A3 详情 335.51 -1.20 - - - 22.91 6.83%
344 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -178.30 - - 2.49 - 8.07 -
345 019479 华安添鑫中短债E 详情 5,672.10 - - 5,178.01 91.29% - -
346 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 2,830.16 - - 2,433.45 85.98% - -
347 019647 华安双债添利债券E 详情 195.13 0.73 0.37% 141.16 72.34% 0.31 0.16%
348 019783 华安健康主题混合A 详情 64.45 -25.81 - 66.80 103.65% 5.71 8.87%
349 019784 华安健康主题混合C 详情 64.45 -25.81 - 66.80 103.65% 5.71 8.87%
350 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 详情 405.43 - - 365.37 90.12% - -
351 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 详情 405.43 - - 365.37 90.12% - -
352 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 -161.21 - - 0.00 - - -
353 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 -161.21 - - 0.00 - - -
354 020162 华安睿信优选混合A 详情 1,268.98 1,696.33 133.68% 4.13 0.33% 110.20 8.68%
355 020163 华安睿信优选混合C 详情 1,268.98 1,696.33 133.68% 4.13 0.33% 110.20 8.68%
356 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 11,296.68 - - 10,677.91 94.52% - -
357 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 11,296.68 - - 10,677.91 94.52% - -
358 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 详情 67.27 - - - - - -
359 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 详情 67.27 - - - - - -
360 020663 华安季季鑫90天持有债券A 详情 2,278.94 - - 1,896.84 83.23% - -
361 020664 华安季季鑫90天持有债券C 详情 2,278.94 - - 1,896.84 83.23% - -
362 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 详情 -364.42 - - - - - -
363 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 详情 -364.42 - - - - - -
364 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 -120.34 3.12 - - - - -
365 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 -120.34 3.12 - - - - -
366 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 详情 -210.43 - - - - - -
367 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 详情 -210.43 - - - - - -
368 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 详情 -1.61 - - 0.00 - - -
369 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 详情 -1.61 - - 0.00 - - -
370 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 详情 -104.25 -8.63 - - - 5.56 -
371 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 详情 -104.25 -8.63 - - - 5.56 -
372 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 21,936.03 - - 9,020.32 41.12% - -
373 021124 华安安浦债券E 详情 20,004.69 - - 16,378.21 81.87% - -
374 021126 华安鼎丰债券发起式E 详情 12,449.06 - - 9,338.90 75.02% - -
375 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 详情 3,783.05 - - 111.81 2.96% - -
376 021157 华安中债1-3年政策金融债E 详情 16,496.18 - - 14,649.16 88.80% - -
377 021158 华安鼎益债券E 详情 10,221.73 - - 8,152.50 79.76% - -
378 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 详情 370.72 - - 8.78 2.37% 28.60 7.71%
379 040001 华安创新混合 详情 -9,992.51 -15,274.63 - 254.07 - 678.46 -
380 040002 华安中国A股增强指数 详情 -5,736.10 -8,988.99 - 3.11 - 1,127.37 -
381 040003 华安现金富利货币A 详情 22,563.80 - - 14,244.73 63.13% - -
382 040004 华安宝利配置混合 详情 1,371.18 -8,120.81 - 155.18 11.32% 1,391.91 101.51%
383 040005 华安宏利混合A 详情 -39,490.24 -53,951.20 - 134.26 - 1,241.81 -
384 040007 华安中小盘成长混合 详情 5,242.12 -2,276.89 - 5.91 0.11% 1,253.74 23.92%
385 040008 华安策略优选混合A 详情 21,951.18 1,585.86 7.22% 85.65 0.39% 7,607.24 34.66%
386 040009 华安稳定收益债券A 详情 242.45 -10.98 - 209.83 86.55% - -
387 040010 华安稳定收益债券B 详情 242.45 -10.98 - 209.83 86.55% - -
388 040011 华安核心优选混合A 详情 -1,604.43 -12,703.17 - 0.18 - 432.86 -
389 040012 华安强化收益债券A 详情 37.39 -522.90 - 114.87 307.24% 32.22 86.17%
390 040013 华安强化收益债券B 详情 37.39 -522.90 - 114.87 307.24% 32.22 86.17%
391 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 -10,397.01 -23,246.68 - -228.01 - 701.30 -
392 040016 华安行业轮动混合 详情 -2,623.07 -6,795.26 - 4.95 - 766.50 -
393 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 5,193.88 1,918.19 36.93% - - 549.62 10.58%
394 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,289.54 - - 846.22 65.62% - -
395 040020 华安升级主题混合A 详情 -1,829.21 -4,433.43 - 3.50 - 500.16 -
396 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 363.99 168.74 46.36% - - 34.08 9.36%
397 040022 华安可转债债券A 详情 768.48 122.75 15.97% -3,113.54 - 777.58 101.18%
398 040023 华安可转债债券B 详情 768.48 122.75 15.97% -3,113.54 - 777.58 101.18%
399 040025 华安科技动力混合A 详情 6,286.30 -1,834.75 - 1.45 0.02% 1,041.23 16.56%
400 040026 华安信用四季红债券A 详情 6,692.96 - - 5,642.45 84.30% - -
401 040035 华安逆向策略混合A 详情 32,011.48 -24,657.71 - 21.37 0.07% 3,152.68 9.85%
402 040036 华安安心收益债券A 详情 23.83 -162.54 - -13.25 - 7.80 32.73%
403 040037 华安安心收益债券B 详情 23.83 -162.54 - -13.25 - 7.80 32.73%
404 040038 华安日日鑫货币A 详情 199,478.72 - - 84,756.24 42.49% - -
405 040039 华安日日鑫货币B 详情 199,478.72 - - 84,756.24 42.49% - -
406 040040 华安纯债债券A 详情 9,757.84 - - 7,221.61 74.01% - -
407 040041 华安纯债债券C 详情 9,757.84 - - 7,221.61 74.01% - -
408 040045 华安添鑫中短债A 详情 5,672.10 - - 5,178.01 91.29% - -
409 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 70,624.95 - - - - - -
410 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 70,624.95 - - - - - -
411 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 70,624.95 - - - - - -
412 040180 华安上证180ETF联接A 详情 582.52 - - - - - -
413 040190 华安上证50ETF联接A 详情 326.02 - - - - - -
414 041003 华安现金富利货币B 详情 22,563.80 - - 14,244.73 63.13% - -
415 159508 华安国证生物医药ETF 详情 -4,597.69 -1,586.48 - - - 124.47 -
416 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 -4,617.36 -2,124.15 - - - 241.47 -
417 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 117,579.24 21,504.53 18.29% - - 2,546.40 2.17%
418 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 11,464.48 - - 7,386.07 64.43% - -
419 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 -4,122.92 -2,457.63 - - - 131.39 -
420 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 93.92 -1,853.13 - - - 371.28 395.34%
421 159706 华安深证100ETF 详情 -112.22 -964.20 - - - 59.03 -
422 159949 华安创业板50ETF 详情 -100,322.78 -199,062.53 - - - 18,097.06 -
423 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 3,220.80 2,267.10 70.39% - - 749.16 23.26%
424 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 2,876.34 - - - - - -
425 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 -4,247.03 - - - - - -
426 160420 华安创业板50指数A 详情 -8,534.19 -5,248.95 - - - 1,236.41 -
427 160421 华安智增精选混合 详情 -546.62 -760.34 - - - 256.34 -
428 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 -21,690.12 -327.74 - 0.07 - - -
429 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 -21,690.12 -327.74 - 0.07 - - -
430 160425 华安创业板两年定开混合 详情 -1,472.83 -2,687.68 - - - 89.88 -
431 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 610.57 -173.48 - 232.22 38.03% 85.27 13.97%
432 510180 华安上证180ETF 详情 74,582.59 -33,004.44 - 35.82 0.05% 18,815.89 25.23%
433 510190 华安上证50ETF 详情 682.25 -293.55 - - - 135.89 19.92%
434 511600 华安日日鑫货币H 详情 199,478.72 - - 84,756.24 42.49% - -
435 512120 华安中证细分医药ETF 详情 -7,653.78 -1,803.38 - 4.93 - 414.13 -
436 512260 华安中证低波动ETF 详情 -418.90 -461.21 - 0.27 - 87.12 -
437 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 4,694.80 2,609.28 55.58% - - 1,934.34 41.20%
438 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 -422.75 1,256.89 - - - 601.58 -
439 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 -6,124.46 -4,833.05 - - - 826.76 -
440 513880 华安日经225ETF 详情 2,140.70 - - - - 295.13 13.79%
441 513900 华安CES港股通ETF 详情 -262.80 -988.64 - - - 272.04 -
442 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 详情 1,951.78 266.10 13.63% - - 398.03 20.39%
443 515320 华安中证电子50ETF 详情 80.86 -1,319.68 - - - 137.76 170.38%
444 515390 华安沪深300ETF 详情 1,124.96 -633.91 - - - 415.10 36.90%
445 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 -4,681.11 -294.92 - - - 165.71 -
446 516210 华安中证银行ETF 详情 3,465.57 541.73 15.63% - - 224.06 6.47%
447 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 -4,503.81 -6,437.48 - - - 405.20 -
448 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 -5,812.46 -5,157.67 - - - 435.37 -
449 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 -302.22 -378.14 - - - 42.10 -
450 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 151.29 -187.28 - 0.19 0.13% 53.01 35.04%
451 518880 华安黄金易ETF 详情 206,943.58 - - - - - -
452 519002 华安安信消费混合A 详情 50,575.33 5,144.57 10.17% - - 4,848.66 9.59%
453 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 3,559.99 910.14 25.57% - - 622.79 17.49%
454 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 437.24 51.81 11.85% - - 57.68 13.19%
455 561010 华安中证全指软件开发ETF 详情 -1,502.14 -781.01 - - - 21.47 -
456 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 646.17 388.47 60.12% - - 80.75 12.50%
457 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 -2,130.99 -1,554.16 - - - 27.78 -
458 588280 华安上证科创板50ETF 详情 -4,102.60 -2,499.56 - - - 106.50 -
459 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 -17,373.18 -16,612.97 - - - 130.88 -

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