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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.7410 07-01	2.5760 07-01	1.7350 06-30	2.5700 06-30	0.0060	0.35%	开放	开放	0.15%
		2	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	3.2070 07-01	3.2070 07-01	3.1900 06-30	3.1900 06-30	0.0170	0.53%	开放	开放	0.15%
		3	000326	南方中小盘成长股票A 估值图基金吧	1.0472 07-01	1.8782 07-01	1.0475 06-30	1.8785 06-30	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		4	000409	鹏华环保产业股票估值图基金吧	2.9600 07-01	2.9600 07-01	2.9490 06-30	2.9490 06-30	0.0110	0.37%	开放	开放	0.15%
		5	000411	景顺长城优质成长股票A 估值图基金吧	1.6420 07-01	2.1950 07-01	1.6410 06-30	2.1940 06-30	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		6	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.9230 07-01	4.5530 07-01	3.8800 06-30	4.5100 06-30	0.0430	1.11%	开放	开放	0.15%
		7	000457	摩根核心成长股票A 估值图基金吧	2.4345 07-01	2.7435 07-01	2.4101 06-30	2.7191 06-30	0.0244	1.01%	开放	开放	0.15%
		8	000471	富国城镇发展股票估值图基金吧	2.2147 07-01	2.7147 07-01	2.2077 06-30	2.7077 06-30	0.0070	0.32%	开放	开放	0.15%
		9	000513	富国高端制造行业股票A 估值图基金吧	2.9870 07-01	2.9870 07-01	2.9980 06-30	2.9980 06-30	-0.0110	-0.37%	开放	开放	0.15%
		10	000524	摩根民生需求股票A 估值图基金吧	1.8322 07-01	2.2712 07-01	1.8128 06-30	2.2518 06-30	0.0194	1.07%	开放	开放	0.15%
		11	000549	华安大国新经济股票A 估值图基金吧	2.7570 07-01	2.7570 07-01	2.7560 06-30	2.7560 06-30	0.0010	0.04%	开放	开放	0.15%
		12	000577	安信价值精选股票A 估值图基金吧	3.5530 07-01	3.5530 07-01	3.5484 06-30	3.5484 06-30	0.0046	0.13%	开放	开放	0.15%
		13	000586	景顺长城中小创精选股票A 估值图基金吧	2.1020 07-01	2.6740 07-01	2.0790 06-30	2.6510 06-30	0.0230	1.11%	开放	开放	0.15%
		14	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.6930 07-01	3.6930 07-01	3.6480 06-30	3.6480 06-30	0.0450	1.23%	开放	开放	0.15%
		15	000594	大摩进取优选股票估值图基金吧	2.1990 07-01	2.1990 07-01	2.1880 06-30	2.1880 06-30	0.0110	0.50%	开放	开放	0.15%
		16	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.7648 07-01	4.7648 07-01	4.7640 06-30	4.7640 06-30	0.0008	0.02%	限大额	开放	0.15%
		17	000688	景顺长城研究精选股票A 估值图基金吧	1.6400 07-01	1.8900 07-01	1.6410 06-30	1.8910 06-30	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.15%
		18	000696	汇添富环保行业股票估值图基金吧	1.3220 07-01	1.5630 07-01	1.3270 06-30	1.5680 06-30	-0.0050	-0.38%	开放	开放	0.15%
		19	000697	汇添富移动互联股票A 估值图基金吧	1.5600 07-01	1.5600 07-01	1.5630 06-30	1.5630 06-30	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.15%
		20	000711	嘉实医疗保健股票估值图基金吧	1.9700 07-01	1.9700 07-01	1.9310 06-30	1.9310 06-30	0.0390	2.02%	开放	开放	0.15%
		21	000729	建信中小盘先锋股票A 估值图基金吧	3.0610 07-01	3.0610 07-01	3.0600 06-30	3.0600 06-30	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		22	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.4800 07-01	4.4800 07-01	4.4500 06-30	4.4500 06-30	0.0300	0.67%	开放	开放	0.15%
		23	000751	嘉实新兴产业股票估值图基金吧	3.1110 07-01	3.1110 07-01	3.1100 06-30	3.1100 06-30	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		24	000756	建信潜力新蓝筹股票A 估值图基金吧	3.1700 07-01	3.1700 07-01	3.1690 06-30	3.1690 06-30	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		25	000761	国富健康优质生活股票估值图基金吧	1.5521 07-01	1.5521 07-01	1.5359 06-30	1.5359 06-30	0.0162	1.05%	开放	开放	0.15%
		26	000778	鹏华先进制造股票估值图基金吧	3.0630 07-01	3.0630 07-01	3.0580 06-30	3.0580 06-30	0.0050	0.16%	开放	开放	0.15%
		27	000780	鹏华医疗保健股票估值图基金吧	1.9980 07-01	1.9980 07-01	1.9440 06-30	1.9440 06-30	0.0540	2.78%	开放	开放	0.15%
		28	000793	工银高端制造股票估值图基金吧	1.5320 07-01	1.5320 07-01	1.5320 06-30	1.5320 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		29	000803	工银研究精选股票估值图基金吧	3.0810 07-01	3.0810 07-01	3.0740 06-30	3.0740 06-30	0.0070	0.23%	开放	开放	0.15%
		30	000828	宏利转型机遇股票A 估值图基金吧	2.7100 07-01	2.9300 07-01	2.7020 06-30	2.9220 06-30	0.0080	0.30%	开放	开放	0.12%
		31	000831	工银医疗保健股票估值图基金吧	2.6820 07-01	2.6820 07-01	2.6120 06-30	2.6120 06-30	0.0700	2.68%	开放	开放	0.15%
		32	000854	鹏华养老产业股票估值图基金吧	2.4750 07-01	2.4750 07-01	2.4070 06-30	2.4070 06-30	0.0680	2.83%	开放	开放	0.15%
		33	000866	华宝制造股票估值图基金吧	2.1650 07-01	2.1650 07-01	2.1480 06-30	2.1480 06-30	0.0170	0.79%	开放	开放	0.15%
		34	000867	华宝品质生活股票估值图基金吧	1.4190 07-01	1.4690 07-01	1.4210 06-30	1.4710 06-30	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.15%
		35	000884	民生加银优选股票估值图基金吧	1.3017 07-01	1.6957 07-01	1.3028 06-30	1.6968 06-30	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.15%
		36	000893	工银创新动力股票估值图基金吧	1.1300 07-01	1.1300 07-01	1.1290 06-30	1.1290 06-30	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%
		37	000913	农银医疗保健股票估值图基金吧	1.6856 07-01	1.6856 07-01	1.6177 06-30	1.6177 06-30	0.0679	4.20%	开放	开放	0.15%
		38	000916	前海开源股息率100强股票A 估值图基金吧	1.6932 07-01	2.3742 07-01	1.6851 06-30	2.3661 06-30	0.0081	0.48%	开放	开放	0.15%
		39	000925	汇添富外延增长股票A 估值图基金吧	1.4190 07-01	1.6760 07-01	1.4050 06-30	1.6620 06-30	0.0140	1.00%	开放	开放	0.15%
		40	000955	南方产业活力估值图基金吧	1.4379 07-01	1.4379 07-01	1.4278 06-30	1.4278 06-30	0.0101	0.71%	开放	开放	0.15%
		41	000960	招商医药健康产业股票估值图基金吧	1.8160 07-01	1.8160 07-01	1.7870 06-30	1.7870 06-30	0.0290	1.62%	开放	开放	0.15%
		42	000971	诺安新经济股票估值图基金吧	1.4050 07-01	1.4050 07-01	1.3940 06-30	1.3940 06-30	0.0110	0.79%	开放	开放	0.15%
		43	000974	安信消费医药股票A 估值图基金吧	1.3039 07-01	1.3636 07-01	1.2836 06-30	1.3433 06-30	0.0203	1.58%	开放	开放	0.15%
		44	000978	景顺长城量化精选股票A 估值图基金吧	1.6700 07-01	1.7230 07-01	1.6640 06-30	1.7170 06-30	0.0060	0.36%	开放	开放	0.15%
		45	000979	景顺长城沪港深精选股票A 估值图基金吧	2.4450 07-01	2.4450 07-01	2.4430 06-30	2.4430 06-30	0.0020	0.08%	开放	开放	0.15%
		46	000985	嘉实逆向策略股票估值图基金吧	1.3620 07-01	1.3620 07-01	1.3580 06-30	1.3580 06-30	0.0040	0.29%	开放	开放	0.15%
		47	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.6020 07-01	3.6020 07-01	3.5720 06-30	3.5720 06-30	0.0300	0.84%	限大额	开放	0.15%
		48	000996	中银新动力股票A 估值图基金吧	0.7560 07-01	0.7560 07-01	0.7520 06-30	0.7520 06-30	0.0040	0.53%	开放	开放	0.15%
		49	001008	工银国企改革股票估值图基金吧	1.9850 07-01	1.9850 07-01	1.9730 06-30	1.9730 06-30	0.0120	0.61%	开放	开放	0.15%
		50	001009	摩根安全战略股票A 估值图基金吧	1.1319 07-01	1.3785 07-01	1.1092 06-30	1.3558 06-30	0.0227	2.05%	开放	开放	0.15%
		51	001028	华安物联网主题股票A 估值图基金吧	1.1710 07-01	1.1710 07-01	1.1710 06-30	1.1710 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		52	001036	嘉实企业变革股票估值图基金吧	1.4710 07-01	1.4710 07-01	1.4740 06-30	1.4740 06-30	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.15%
		53	001039	嘉实先进制造股票估值图基金吧	1.5570 07-01	1.5570 07-01	1.5530 06-30	1.5530 06-30	0.0040	0.26%	开放	开放	0.15%
		54	001040	新华策略精选股票估值图基金吧	1.5393 07-01	1.9773 07-01	1.5302 06-30	1.9682 06-30	0.0091	0.59%	开放	开放	0.15%
		55	001042	华夏领先股票估值图基金吧	0.4930 07-01	0.4930 07-01	0.4930 06-30	0.4930 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		56	001043	工银美丽城镇股票A 估值图基金吧	1.6320 07-01	2.0560 07-01	1.6320 06-30	2.0560 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		57	001044	嘉实新消费股票A 估值图基金吧	2.4570 07-01	2.5270 07-01	2.4550 06-30	2.5250 06-30	0.0020	0.08%	限大额	开放	0.15%
		58	001047	光大保德信国企改革股票A 估值图基金吧	1.2510 07-01	1.2510 07-01	1.2460 06-30	1.2460 06-30	0.0050	0.40%	开放	开放	0.15%
		59	001048	富国新兴产业股票A 估值图基金吧	2.2930 07-01	2.2930 07-01	2.2940 06-30	2.2940 06-30	-0.0010	-0.04%	限大额	开放	0.15%
		60	001054	工银新金融股票A 估值图基金吧	2.8280 07-01	2.8280 07-01	2.8060 06-30	2.8060 06-30	0.0220	0.78%	开放	开放	0.15%
		61	001070	建信信息产业股票A 估值图基金吧	2.4070 07-01	2.4070 07-01	2.4030 06-30	2.4030 06-30	0.0040	0.17%	开放	开放	0.15%
		62	001072	华安智能装备主题股票A 估值图基金吧	2.3310 07-01	2.3840 07-01	2.3370 06-30	2.3900 06-30	-0.0060	-0.26%	开放	开放	0.15%
		63	001097	华泰柏瑞积极优选股票A 估值图基金吧	1.1960 07-01	1.1960 07-01	1.1920 06-30	1.1920 06-30	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%
		64	001104	华安新丝路主题股票A 估值图基金吧	1.2300 07-01	1.3390 07-01	1.2290 06-30	1.3380 06-30	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		65	001105	信澳转型创新股票A 估值图基金吧	0.9270 07-01	0.9270 07-01	0.9280 06-30	0.9280 06-30	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.15%
		66	001126	摩根卓越制造股票A 估值图基金吧	1.1795 07-01	1.3090 07-01	1.1747 06-30	1.3042 06-30	0.0048	0.41%	开放	开放	0.15%
		67	001158	工银新材料新能源股票估值图基金吧	1.2730 07-01	1.2730 07-01	1.2720 06-30	1.2720 06-30	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%
		68	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.3310 07-01	1.3310 07-01	1.3170 06-30	1.3170 06-30	0.0140	1.06%	开放	开放	0.15%
		69	001163	银华中国梦30股票估值图基金吧	1.3430 07-01	1.6260 07-01	1.3430 06-30	1.6260 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		70	001166	建信环保产业股票A 估值图基金吧	0.8600 07-01	0.8600 07-01	0.8610 06-30	0.8610 06-30	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.15%
		71	001167	金鹰科技创新股票A 估值图基金吧	1.6531 07-01	1.9891 07-01	1.6464 06-30	1.9824 06-30	0.0067	0.41%	开放	开放	0.15%
		72	001171	工银养老产业股票A 估值图基金吧	1.4490 07-01	1.4490 07-01	1.4230 06-30	1.4230 06-30	0.0260	1.83%	开放	开放	0.15%
		73	001178	前海开源再融资股票估值图基金吧	1.2100 07-01	1.7900 07-01	1.2000 06-30	1.7800 06-30	0.0100	0.83%	开放	开放	0.15%
		74	001186	富国文体健康股票A 估值图基金吧	2.6200 07-01	2.6200 07-01	2.6120 06-30	2.6120 06-30	0.0080	0.31%	开放	开放	0.15%
		75	001188	鹏华改革红利股票估值图基金吧	1.3390 07-01	1.3390 07-01	1.3340 06-30	1.3340 06-30	0.0050	0.37%	开放	开放	0.15%
		76	001193	中金消费升级股票A 估值图基金吧	0.9102 07-01	0.9102 07-01	0.9000 06-30	0.9000 06-30	0.0102	1.13%	开放	开放	0.15%
		77	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	0.9800 07-01	0.9800 07-01	0.9710 06-30	0.9710 06-30	0.0090	0.93%	开放	开放	0.15%
		78	001208	诺安低碳经济股票A 估值图基金吧	1.8700 07-01	2.4980 07-01	1.8630 06-30	2.4910 06-30	0.0070	0.38%	开放	开放	0.15%
		79	001223	鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧	1.2530 07-01	1.2530 07-01	1.2410 06-30	1.2410 06-30	0.0120	0.97%	开放	开放	0.15%
		80	001230	鹏华医药科技股票A 估值图基金吧	1.6178 07-01	1.6178 07-01	1.5399 06-30	1.5399 06-30	0.0779	5.06%	开放	开放	0.15%
		81	001236	博时丝路主题股票A 估值图基金吧	1.7210 07-01	1.7210 07-01	1.7150 06-30	1.7150 06-30	0.0060	0.35%	开放	开放	0.15%
		82	001245	工银生态环境股票A 估值图基金吧	1.7700 07-01	1.7700 07-01	1.7730 06-30	1.7730 06-30	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.15%
		83	001277	博时国企改革股票A 估值图基金吧	0.6483 07-01	0.6483 07-01	0.6459 06-30	0.6459 06-30	0.0024	0.37%	开放	开放	0.15%
		84	001291	大摩量化多策略股票估值图基金吧	1.0720 07-01	1.0720 07-01	1.0680 06-30	1.0680 06-30	0.0040	0.37%	开放	开放	0.15%
		85	001313	摩根智慧互联股票A 估值图基金吧	0.8877 07-01	0.8877 07-01	0.8845 06-30	0.8845 06-30	0.0032	0.36%	开放	开放	0.15%
		86	001319	农银信息传媒股票A 估值图基金吧	1.0652 07-01	1.0652 07-01	1.0682 06-30	1.0682 06-30	-0.0030	-0.28%	限大额	开放	0.15%
		87	001396	建信互联网+产业升级股票估值图基金吧	1.0150 07-01	1.0150 07-01	1.0170 06-30	1.0170 06-30	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.15%
		88	001404	招商移动互联网产业股票基金A 估值图基金吧	1.1946 07-01	1.1946 07-01	1.2064 06-30	1.2064 06-30	-0.0118	-0.98%	开放	开放	0.15%
		89	001409	工银互联网加股票估值图基金吧	0.4700 07-01	0.4700 07-01	0.4680 06-30	0.4680 06-30	0.0020	0.43%	开放	开放	0.15%
		90	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	3.8290 07-01	3.8910 07-01	3.8400 06-30	3.9020 06-30	-0.0110	-0.29%	开放	开放	0.15%
		91	001416	嘉实事件驱动股票估值图基金吧	0.6780 07-01	0.6780 07-01	0.6690 06-30	0.6690 06-30	0.0090	1.35%	开放	开放	0.15%
		92	001421	南方量化成长估值图基金吧	1.0628 07-01	1.0628 07-01	1.0574 06-30	1.0574 06-30	0.0054	0.51%	开放	开放	0.15%
		93	001473	建信大安全战略精选股票估值图基金吧	2.7631 07-01	2.7631 07-01	2.7751 06-30	2.7751 06-30	-0.0120	-0.43%	开放	开放	0.15%
		94	001476	中银智能制造股票A 估值图基金吧	1.8310 07-01	1.8310 07-01	1.8310 06-30	1.8310 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		95	001482	摩根新兴服务股票A 估值图基金吧	1.4111 07-01	1.4111 07-01	1.3941 06-30	1.3941 06-30	0.0170	1.22%	开放	开放	0.15%
		96	001490	汇添富国企创新股票A 估值图基金吧	1.5710 07-01	1.5710 07-01	1.5550 06-30	1.5550 06-30	0.0160	1.03%	开放	开放	0.15%
		97	001496	工银聚焦30股票估值图基金吧	1.2090 07-01	1.2090 07-01	1.2100 06-30	1.2100 06-30	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		98	001521	国寿安保成长优选股票A 估值图基金吧	1.1870 07-01	1.5930 07-01	1.1700 06-30	1.5760 06-30	0.0170	1.45%	开放	开放	0.15%
		99	001528	诺安先进制造股票A 估值图基金吧	2.8890 07-01	2.8890 07-01	2.8880 06-30	2.8880 06-30	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		100	001541	汇添富民营新动力股票估值图基金吧	1.5700 07-01	1.5700 07-01	1.5650 06-30	1.5650 06-30	0.0050	0.32%	开放	开放	0.15%
		101	001542	国泰互联网+股票估值图基金吧	1.7390 07-01	1.8980 07-01	1.7520 06-30	1.9110 06-30	-0.0130	-0.74%	开放	开放	0.15%
		102	001576	国泰智能装备股票A 估值图基金吧	1.9060 07-01	2.0080 07-01	1.8980 06-30	2.0000 06-30	0.0080	0.42%	开放	开放	0.15%
		103	001577	嘉实低价策略股票估值图基金吧	2.3170 07-01	2.3170 07-01	2.3100 06-30	2.3100 06-30	0.0070	0.30%	开放	开放	0.15%
		104	001579	国泰大农业股票A 估值图基金吧	1.7007 07-01	1.7007 07-01	1.6936 06-30	1.6936 06-30	0.0071	0.42%	开放	开放	0.15%
		105	001583	安信新常态股票A 估值图基金吧	1.7195 07-01	2.0511 07-01	1.7200 06-30	2.0516 06-30	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.15%
		106	001605	国富沪港深成长精选股票A 估值图基金吧	1.6624 07-01	1.6624 07-01	1.6580 06-30	1.6580 06-30	0.0044	0.27%	开放	开放	0.15%
		107	001616	嘉实环保低碳股票估值图基金吧	2.1810 07-01	2.1810 07-01	2.1850 06-30	2.1850 06-30	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.15%
		108	001626	国泰央企改革股票A 估值图基金吧	1.6225 07-01	1.6225 07-01	1.6222 06-30	1.6222 06-30	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		109	001628	招商体育文化休闲股票A 估值图基金吧	1.7700 07-01	1.7700 07-01	1.7740 06-30	1.7740 06-30	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.15%
		110	001637	嘉实量化精选股票估值图基金吧	1.4134 07-01	1.7644 07-01	1.4079 06-30	1.7589 06-30	0.0055	0.39%	开放	开放	0.15%
		111	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	1.4520 07-01	1.4520 07-01	1.4370 06-30	1.4370 06-30	0.0150	1.04%	开放	开放	0.15%
		112	001643	汇丰晋信智造先锋股票A 估值图基金吧	2.0759 07-01	2.0759 07-01	2.0878 06-30	2.0878 06-30	-0.0119	-0.57%	开放	开放	0.15%
		113	001644	汇丰晋信智造先锋股票C 估值图基金吧	1.9791 07-01	1.9791 07-01	1.9905 06-30	1.9905 06-30	-0.0114	-0.57%	开放	开放	0.00%
		114	001645	国泰大健康股票A 估值图基金吧	1.9440 07-01	2.5360 07-01	1.9400 06-30	2.5320 06-30	0.0040	0.21%	开放	开放	0.15%
		115	001651	工银新蓝筹股票A 估值图基金吧	2.6200 07-01	2.6200 07-01	2.6040 06-30	2.6040 06-30	0.0160	0.61%	开放	开放	0.15%
		116	001672	国寿安保智慧生活股票A 估值图基金吧	1.4650 07-01	2.2720 07-01	1.4570 06-30	2.2640 06-30	0.0080	0.55%	开放	开放	0.15%
		117	001677	中银战略新兴产业股票A 估值图基金吧	2.7680 07-01	2.7680 07-01	2.7450 06-30	2.7450 06-30	0.0230	0.84%	开放	开放	0.15%
		118	001678	英大国企改革A 估值图基金吧	1.5598 07-01	2.2098 07-01	1.5585 06-30	2.2085 06-30	0.0013	0.08%	开放	开放	0.15%
		119	001685	汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧	1.0550 07-01	1.0550 07-01	1.0560 06-30	1.0560 06-30	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.15%
		120	001692	南方国策动力估值图基金吧	2.2323 07-01	2.2623 07-01	2.2213 06-30	2.2513 06-30	0.0110	0.50%	开放	开放	0.15%
		121	001703	银华沪港深增长股票A 估值图基金吧	1.9560 07-01	2.0260 07-01	1.9510 06-30	2.0210 06-30	0.0050	0.26%	开放	开放	0.15%
		122	001705	泓德战略转型股票估值图基金吧	1.2400 07-01	2.1400 07-01	1.2399 06-30	2.1399 06-30	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		123	001707	诺安高端制造股票A 估值图基金吧	1.4930 07-01	1.4930 07-01	1.4850 06-30	1.4850 06-30	0.0080	0.54%	开放	开放	0.15%
		124	001714	工银文体产业股票A 估值图基金吧	3.0950 07-01	3.2840 07-01	3.0960 06-30	3.2850 06-30	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		125	001717	工银前沿医疗股票A 估值图基金吧	3.1480 07-01	3.1480 07-01	3.0410 06-30	3.0410 06-30	0.1070	3.52%	开放	开放	0.15%
		126	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.9310 07-01	3.9310 07-01	3.9460 06-30	3.9460 06-30	-0.0150	-0.38%	开放	开放	0.15%
		127	001719	工银国家战略股票估值图基金吧	1.7770 07-01	1.7770 07-01	1.7770 06-30	1.7770 06-30	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		128	001725	汇添富高端制造股票A 估值图基金吧	2.3070 07-01	2.3070 07-01	2.3010 06-30	2.3010 06-30	0.0060	0.26%	开放	开放	0.15%
		129	001726	汇添富新兴消费股票A 估值图基金吧	1.3810 07-01	1.3810 07-01	1.3750 06-30	1.3750 06-30	0.0060	0.44%	开放	开放	0.15%
		130	001736	圆信永丰优加生活估值图基金吧	2.8997 07-01	2.8997 07-01	2.9039 06-30	2.9039 06-30	-0.0042	-0.14%	开放	开放	0.15%
		131	001749	招商中国机遇股票估值图基金吧	1.4100 07-01	1.4100 07-01	1.4050 06-30	1.4050 06-30	0.0050	0.36%	开放	开放	0.15%
		132	001764	广发沪港深新机遇股票估值图基金吧	1.1350 07-01	1.2720 07-01	1.1320 06-30	1.2690 06-30	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%
		133	001766	摩根医疗健康股票A 估值图基金吧	1.5146 07-01	1.5146 07-01	1.4719 06-30	1.4719 06-30	0.0427	2.90%	开放	开放	0.15%
		134	001781	建信现代服务业股票估值图基金吧	1.4270 07-01	1.5070 07-01	1.4240 06-30	1.5040 06-30	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%
		135	001790	国泰智能汽车股票A 估值图基金吧	1.8440 07-01	1.8440 07-01	1.8492 06-30	1.8492 06-30	-0.0052	-0.28%	开放	开放	0.15%
		136	001825	建信中国制造2025股票A 估值图基金吧	1.3429 07-01	1.3429 07-01	1.3771 06-30	1.3771 06-30	-0.0342	-2.48%	开放	开放	0.15%
		137	001849	前海开源强势共识100强股票估值图基金吧	1.1930 07-01	1.1930 07-01	1.1850 06-30	1.1850 06-30	0.0080	0.68%	开放	开放	0.15%
		138	001877	宝盈国家安全沪港深股票A 估值图基金吧	1.3652 07-01	1.3652 07-01	1.3597 06-30	1.3597 06-30	0.0055	0.40%	开放	开放	0.15%
		139	001878	嘉实沪港深精选股票估值图基金吧	2.4420 07-01	2.5100 07-01	2.4430 06-30	2.5110 06-30	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.15%
		140	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A 估值图基金吧	2.0090 07-01	2.0850 07-01	1.9450 06-30	2.0210 06-30	0.0640	3.29%	开放	开放	0.15%
		141	001917	招商量化精选股票A 估值图基金吧	2.9116 07-01	2.9816 07-01	2.8821 06-30	2.9521 06-30	0.0295	1.02%	限大额	开放	0.15%
		142	001938	中欧时代先锋股票A 估值图基金吧	1.3151 07-01	2.6399 07-01	1.3058 06-30	2.6306 06-30	0.0093	0.71%	开放	开放	0.15%
		143	001956	国联安科技动力估值图基金吧	1.3634 07-01	1.3634 07-01	1.3624 06-30	1.3624 06-30	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%
		144	001974	景顺长城量化新动力股票A 估值图基金吧	1.6990 07-01	1.9840 07-01	1.6920 06-30	1.9770 06-30	0.0070	0.41%	开放	开放	0.15%
		145	001975	景顺长城环保优势股票估值图基金吧	3.4010 07-01	3.4010 07-01	3.3940 06-30	3.3940 06-30	0.0070	0.21%	限大额	开放	0.15%
		146	002121	广发沪港深新起点股票A 估值图基金吧	1.6883 07-01	1.7733 07-01	1.6884 06-30	1.7734 06-30	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		147	002168	嘉实智能汽车股票估值图基金吧	2.0810 07-01	2.0810 07-01	2.1020 06-30	2.1020 06-30	-0.0210	-1.00%	开放	开放	0.15%
		148	002210	创金合信量化多因子股票A 估值图基金吧	1.2505 07-01	1.8811 07-01	1.2491 06-30	1.8797 06-30	0.0014	0.11%	开放	开放	0.15%
		149	002229	华夏经济转型股票估值图基金吧	1.7930 07-01	1.9570 07-01	1.7930 06-30	1.9570 06-30	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		150	002289	华商改革创新股票A 估值图基金吧	2.2522 07-01	2.2522 07-01	2.2469 06-30	2.2469 06-30	0.0053	0.24%	开放	开放	0.15%
		151	002300	长盛医疗量化股票A 估值图基金吧	2.0357 07-01	2.0357 07-01	1.9908 06-30	1.9908 06-30	0.0449	2.26%	开放	开放	0.15%
		152	002332	汇丰晋信沪港深A 估值图基金吧	1.3740 07-01	1.4290 07-01	1.3709 06-30	1.4259 06-30	0.0031	0.23%	开放	开放	0.15%
		153	002333	汇丰晋信沪港深C 估值图基金吧	1.3086 07-01	1.3636 07-01	1.3056 06-30	1.3606 06-30	0.0030	0.23%	开放	开放	0.00%
		154	002334	汇丰晋信大盘波动股票A 估值图基金吧	1.5306 07-01	1.5306 07-01	1.5234 06-30	1.5234 06-30	0.0072	0.47%	开放	开放	0.15%
		155	002335	汇丰晋信大盘波动股票C 估值图基金吧	1.4623 07-01	1.4623 07-01	1.4555 06-30	1.4555 06-30	0.0068	0.47%	开放	开放	0.00%
		156	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	1.0573 07-01	1.1253 07-01	1.0581 06-30	1.1261 06-30	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.15%
		157	002556	博时丝路主题股票C 估值图基金吧	1.6610 07-01	1.6610 07-01	1.6550 06-30	1.6550 06-30	0.0060	0.36%	开放	开放	0.00%
		158	002595	博时工业4.0主题股票估值图基金吧	1.3740 07-01	1.3740 07-01	1.3660 06-30	1.3660 06-30	0.0080	0.59%	开放	开放	0.15%
		159	002621	中欧消费主题股票A 估值图基金吧	1.5087 07-01	1.5087 07-01	1.4972 06-30	1.4972 06-30	0.0115	0.77%	开放	开放	0.15%
		160	002697	中欧消费主题股票C 估值图基金吧	1.4488 07-01	1.4488 07-01	1.4378 06-30	1.4378 06-30	0.0110	0.77%	开放	开放	0.00%
		161	002861	工银智能制造股票A 估值图基金吧	1.6640 07-01	1.6640 07-01	1.6630 06-30	1.6630 06-30	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		162	002871	华夏智胜价值成长A 估值图基金吧	1.7896 07-01	1.7896 07-01	1.7794 06-30	1.7794 06-30	0.0102	0.57%	限大额	开放	0.15%
		163	002872	华夏智胜价值成长C 估值图基金吧	1.7653 07-01	1.7653 07-01	1.7552 06-30	1.7552 06-30	0.0101	0.58%	限大额	开放	0.00%
		164	002952	建信多因子量化股票估值图基金吧	1.3604 07-01	1.3604 07-01	1.3622 06-30	1.3622 06-30	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.15%
		165	002980	华夏创新前沿股票估值图基金吧	2.4490 07-01	2.4490 07-01	2.4580 06-30	2.4580 06-30	-0.0090	-0.37%	开放	开放	0.15%
		166	003053	嘉实文体娱乐股票A 估值图基金吧	1.9030 07-01	1.9030 07-01	1.9020 06-30	1.9020 06-30	0.0010	0.05%	限大额	开放	0.15%
		167	003054	嘉实文体娱乐股票C 估值图基金吧	1.8250 07-01	1.8250 07-01	1.8240 06-30	1.8240 06-30	0.0010	0.05%	限大额	开放	0.00%
		168	003069	光大创业板量化优选A 估值图基金吧	1.3661 07-01	1.3661 07-01	1.3703 06-30	1.3703 06-30	-0.0042	-0.31%	开放	开放	0.15%
		169	003070	光大创业板量化优选C 估值图基金吧	1.2356 07-01	1.2356 07-01	1.2394 06-30	1.2394 06-30	-0.0038	-0.31%	开放	开放	0.00%
		170	003145	国联竞争优势估值图基金吧	1.9236 07-01	1.9236 07-01	1.8921 06-30	1.8921 06-30	0.0315	1.66%	开放	开放	0.15%
		171	003190	创金合信消费主题股票A 估值图基金吧	1.9227 07-01	1.8298 07-01	1.9115 06-30	1.8192 06-30	0.0112	0.59%	开放	开放	0.15%
		172	003191	创金合信消费主题股票C 估值图基金吧	1.8311 07-01	1.7289 07-01	1.8205 06-30	1.7189 06-30	0.0106	0.58%	开放	开放	0.00%
		173	003230	创金合信医疗保健股票A 估值图基金吧	1.8659 07-01	1.8061 07-01	1.8041 06-30	1.7463 06-30	0.0618	3.43%	开放	开放	0.15%
		174	003231	创金合信医疗保健股票C 估值图基金吧	1.7883 07-01	1.6334 07-01	1.7291 06-30	1.5793 06-30	0.0592	3.42%	开放	开放	0.00%
		175	003298	嘉实物流产业股票A 估值图基金吧	2.2690 07-01	2.2690 07-01	2.2740 06-30	2.2740 06-30	-0.0050	-0.22%	开放	开放	0.15%
		176	003299	嘉实物流产业股票C 估值图基金吧	2.1960 07-01	2.1960 07-01	2.2020 06-30	2.2020 06-30	-0.0060	-0.27%	开放	开放	0.00%
		177	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	2.5705 07-01	2.5705 07-01	2.5294 06-30	2.5294 06-30	0.0411	1.62%	开放	开放	0.15%
		178	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	2.4593 07-01	2.4593 07-01	2.4201 06-30	2.4201 06-30	0.0392	1.62%	开放	开放	0.00%
		179	003634	嘉实农业产业股票A 估值图基金吧	1.4111 07-01	1.4111 07-01	1.3984 06-30	1.3984 06-30	0.0127	0.91%	开放	开放	0.15%
		180	003745	广发多元新兴股票估值图基金吧	1.6250 07-01	1.6250 07-01	1.6235 06-30	1.6235 06-30	0.0015	0.09%	开放	开放	0.15%
		181	003834	华夏能源革新股票A 估值图基金吧	2.2300 07-01	2.2300 07-01	2.2390 06-30	2.2390 06-30	-0.0090	-0.40%	开放	开放	0.15%
		182	003853	金鹰信息产业股票A 估值图基金吧	2.6267 07-01	3.5852 07-01	2.6375 06-30	3.5960 06-30	-0.0108	-0.41%	开放	开放	0.12%
		183	003865	创金合信量化多因子股票C 估值图基金吧	1.1412 07-01	1.7718 07-01	1.1399 06-30	1.7705 06-30	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		184	003956	南方产业智选股票A 估值图基金吧	1.9276 07-01	1.9276 07-01	1.9200 06-30	1.9200 06-30	0.0076	0.40%	开放	开放	0.15%
		185	003984	嘉实新能源新材料股票A 估值图基金吧	1.7825 07-01	1.7825 07-01	1.7942 06-30	1.7942 06-30	-0.0117	-0.65%	开放	开放	0.15%
		186	003985	嘉实新能源新材料股票C 估值图基金吧	1.7214 07-01	1.7214 07-01	1.7327 06-30	1.7327 06-30	-0.0113	-0.65%	开放	开放	0.00%
		187	004040	金鹰医疗健康产业A 估值图基金吧	1.0963 07-01	1.3963 07-01	1.0552 06-30	1.3552 06-30	0.0411	3.89%	开放	开放	0.12%
		188	004041	金鹰医疗健康产业C 估值图基金吧	1.1263 07-01	1.4363 07-01	1.0841 06-30	1.3941 06-30	0.0422	3.89%	开放	开放	0.00%
		189	004075	交银医药创新股票A 估值图基金吧	2.4688 07-01	2.5898 07-01	2.4000 06-30	2.5210 06-30	0.0688	2.87%	开放	开放	0.15%
		190	004098	前海开源港股通股息率50强估值图基金吧	1.1076 07-01	1.1076 07-01	1.1079 06-30	1.1079 06-30	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		191	004189	华商消费行业股票估值图基金吧	1.1117 07-01	0.7914 07-01	1.1129 06-30	0.7922 06-30	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.15%
		192	004241	中欧时代先锋股票C 估值图基金吧	1.2429 07-01	2.3331 07-01	1.2342 06-30	2.3244 06-30	0.0087	0.70%	开放	开放	0.00%
		193	004292	鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧	1.7879 07-01	1.7879 07-01	1.7886 06-30	1.7886 06-30	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.15%
		194	004350	汇丰晋信价值先锋股票A 估值图基金吧	1.8930 07-01	2.2930 07-01	1.8881 06-30	2.2881 06-30	0.0049	0.26%	开放	开放	0.15%
		195	004352	北信瑞丰研究精选估值图基金吧	1.2642 07-01	1.2642 07-01	1.2619 06-30	1.2619 06-30	0.0023	0.18%	开放	开放	0.15%
		196	004403	平安股息精选沪港深A 估值图基金吧	1.4669 07-01	1.4669 07-01	1.4636 06-30	1.4636 06-30	0.0033	0.23%	开放	开放	0.15%
		197	004404	平安股息精选沪港深C 估值图基金吧	1.3676 07-01	1.3676 07-01	1.3646 06-30	1.3646 06-30	0.0030	0.22%	开放	开放	0.00%
		198	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A 估值图基金吧	1.9143 07-01	1.9143 07-01	1.9167 06-30	1.9167 06-30	-0.0024	-0.13%	开放	开放	0.15%
		199	004476	景顺长城沪港深领先科技股票A 估值图基金吧	1.6110 07-01	1.6110 07-01	1.6000 06-30	1.6000 06-30	0.0110	0.69%	开放	开放	0.15%
		200	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A 估值图基金吧	2.4983 07-01	2.5673 07-01	2.5089 06-30	2.5779 06-30	-0.0106	-0.42%	开放	开放	0.15%

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