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单位净值 (2025-06-30)

1.0583-0.04%
近1月：0.29%
近1年：3.12%

累计净值

1.4372
近3月：1.07%
近3年：10.04%

近6月：0.20%
成立来：49.13%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：27.68亿元（2025-03-31）基金经理：张玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0583 1.4372 -0.04%
    06-27 1.0587 1.4376 0.02%
    06-26 1.0585 1.4374 0.05%
    06-25 1.0580 1.4369 -0.07%
    06-24 1.0587 1.4376 -0.08%
    06-23 1.0596 1.4385 0.02%
    06-20 1.0594 1.4383 0.03%
    06-19 1.0591 1.4380 0.03%
    06-18 1.0588 1.4377 0.00%
    06-17 1.0588 1.4377 0.09%
    06-16 1.0579 1.4368 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.29%
    1.07%
    0.20%
    0.20%
    3.12%
    7.23%
    10.04%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    742 | 770
    537 | 834
    410 | 816
    759 | 786
    759 | 786
    389 | 739
    307 | 640
    263 | 587
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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    • 成立来
    对比
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