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单位净值 (2025-07-01)

1.01830.04%
近1月:1.00%
近1年:1.53%

累计净值

1.1644
近3月:1.58%
近3年:7.03%

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成立来:17.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.25亿元(2025-03-31)基金经理:赵小强
成 立 日:2019-05-23管 理 人民生加银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0183 1.1644 0.04%
    06-30 1.0179 1.1640 -0.02%
    06-27 1.0181 1.1642 0.00%
    06-26 1.0181 1.1642 0.05%
    06-25 1.0176 1.1637 -0.05%
    06-24 1.0181 1.1642 -0.07%
    06-23 1.0188 1.1649 -0.01%
    06-20 1.0189 1.1650 0.04%
    06-19 1.0185 1.1646 0.18%
    06-18 1.0167 1.1628 0.05%
    06-17 1.0162 1.1623 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    1.00%
    1.58%
    0.87%
    0.87%
    1.53%
    4.30%
    7.03%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2194 | 3110
    16 | 3105
    251 | 3055
    1240 | 2980
    1240 | 2980
    2632 | 2736
    2055 | 2193
    1688 | 1848
    四分位排名

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